| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | 2014-01-01 | do | 2014-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2014-05-05 | |||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-695 | Warszawa | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 521 30 19 | 521 30 80 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-000-12-12 | 015837210 | www.skarbiec.com.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w PLN | w EUR | ||
| Przychody z lokat | 864 | 206 | ||
| Koszty funduszu netto | 446 | 106 | ||
| Przychody z lokat netto | 418 | 100 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -424 | -101 | ||
| Wynik z operacji | -7 | -2 | ||
| Zobowiązania | 1 296 | 311 | ||
| Aktywa | 64 292 | 15 413 | ||
| Aktywa netto | 62 996 | 15 102 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 65 397 | 65 397 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 963,28 | 230,93 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,11 | -0,03 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2013 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2014 | roku | 2013 | roku | 2013 | roku | |||||
| Aktywa | 64 292 | 64 799 | 64 799 | 73 661 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 140 | 2 539 | 2 539 | 30 | ||||||
| Należności | 48 | 0 | 0 | 14 027 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 4 885 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 100 | 2 114 | 2 114 | 8 472 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 2 100 | 2 114 | 2 114 | 8 472 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 57 114 | 60 146 | 60 146 | 51 132 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 1 296 | 1 796 | 1 796 | 1 351 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 62 996 | 63 003 | 63 003 | 72 310 | ||||||
| Kapitał funduszu | 55 410 | 55 410 | 55 410 | 55 410 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 87 432 | 87 432 | 87 432 | 87 432 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -32 022 | -32 022 | -32 022 | -32 022 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 49 231 | 48 814 | 48 814 | 47 481 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 21 962 | 21 544 | 21 544 | 20 199 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 27 269 | 27 270 | 27 270 | 27 282 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -41 645 | -41 221 | -41 221 | -30 581 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 62 996 | 63 003 | 63 003 | 72 310 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 65 397 | 65 397 | 65 397 | 65 397 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 963,28 | 963,39 | 963,39 | 1 105,71 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 65 397 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 963,28 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-01-01 | 1 | 2013-01-01 | 4 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-03-31 | 2014-01-01 | 2013-03-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-03-31 | 2013-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 864 | 864 | 1 116 | 3 984 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 864 | 864 | 1 116 | 3 984 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 446 | 446 | 551 | 2 074 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 387 | 387 | 452 | 1 705 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 14 | 14 | 9 | 32 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 27 | 27 | 71 | 261 | ||
| Usługi prawne | 18 | 18 | 18 | 75 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 446 | 446 | 551 | 2 074 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 418 | 418 | 565 | 1 910 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -425 | -425 | -4 671 | -15 323 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 | -1 | -1 | -13 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -424 | -424 | -4 670 | -15 310 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -7 | -7 | -4 106 | -13 413 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,11 | -0,11 | -62,79 | -205,10 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,11 | -0,11 | -62,79 | -205,10 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-01-01 | 1 | 2013-01-01 | 4 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-03-31 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-03-31 | 2012-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 63 003 | 63 003 | 76 416 | 76 416 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -7 | -7 | -4 106 | -13 413 | ||
| przychody z lokat netto | 418 | 418 | 565 | 1 910 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 | -1 | -1 | -13 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -424 | -424 | -4 670 | -15 310 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -7 | -7 | -4 106 | -13 413 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -7 | -7 | -4 106 | -13 413 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 62 996 | 62 996 | 72 310 | 63 003 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 62 861 | 62 861 | 72 154 | 66 328 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 65 397 | 65 397 | 65 397 | 65 397 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | 87 432 | 87 432 | 87 432 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 22 035 | 22 035 | 22 035 | 22 035 | ||
| saldo zmian | 65 397 | 65 397 | 65 397 | 65 397 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 65 397 | 65 397 | 65 397 | 65 397 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 963,39 | 963,39 | 1 168,49 | 1 168,49 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 963,28 | 963,28 | 1 105,71 | 963,39 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,05 | -0,05 | -21,79 | -17,55 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 959,16 | 959,16 | 1 100,93 | 958,71 | ||
| data wyceny | ||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 963,28 | 959,16 | 1 105,71 | 1 100,93 | ||
| data wyceny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 963,28 | 963,28 | 1 105,71 | 963,39 | ||
| data wyceny | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 963,28 | 963,28 | 1 105,71 | 963,39 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,88 | 2,88 | 3,10 | 3,30 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,50 | 2,50 | 2,54 | 2,71 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,17 | 0,17 | 0,40 | 0,42 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2014-01-01 | 1 | 2013-01-01 | 4 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-03-31 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-03-31 | 2013-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -2 399 | -2 399 | -673 | 1 836 | ||
| Wpływy | 7 083 | 7 083 | 3 710 | 14 720 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 48 | 48 | 3 407 | 8 025 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 7 036 | 7 036 | 303 | 6 687 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Wydatki | 9 483 | 9 483 | 4 383 | 12 884 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 8 533 | 8 533 | 3 800 | 11 220 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 809 | 809 | 477 | 1 410 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 19 | 19 | 13 | 37 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 103 | 103 | 65 | 116 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 18 | 18 | 18 | 73 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 8 | 26 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 399 | -2 399 | -673 | 1 836 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 539 | 2 539 | 703 | 703 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 140 | 140 | 30 | 2 539 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| RYNKU NIERUCHOMOSCI_1Q14_INF_DODATKOWA.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2013 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2014 | roku | 2013 | roku | 2013 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 60 291 | 18 796 | 29,24 | 60 291 | 19 214 | 29,66 | 60 291 | 19 214 | 29,66 | 46 334 | 15 853 | 21,52 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 2 106 | 2 100 | 3,27 | 2 106 | 2 114 | 3,26 | 2 106 | 2 114 | 3,26 | 8 423 | 8 472 | 11,50 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 500 | 366 | 0,57 | 550 | 422 | 0,65 | 550 | 422 | 0,65 | 485 | 395 | 0,54 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 31 135 | 37 952 | 59,02 | 32 885 | 40 510 | 62,54 | 32 885 | 40 510 | 62,54 | 29 150 | 34 884 | 47,36 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 199 | Polska | 11 199 | 8 176 | 12,72 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. S.K.A. (seria B) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 49 | Polska | 49 | 25 | 0,04 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 4 249 | Polska | 4 249 | 1 491 | 2,32 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 219 | Polska | 11 219 | 9 857 | 15,33 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 17 000 | Polska | 7 619 | 1 657 | 2,58 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 12 000 | Polska | 25 956 | ||||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 700 | 700 | 704 | 1,10 | |||||||||
| Obligacje | 700 | 700 | 704 | 1,10 | |||||||||
| WZ0115 (PL0000106480) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | Polska | 2015-01-25 | 2,72% (Zmienny kupon) | 1 000,00 | 700 | 700 | 704 | 1,10 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 1 398 | 1 406 | 1 396 | 2,17 | |||||||||
| Obligacje | 1 398 | 1 406 | 1 396 | 2,17 | |||||||||
| WZ0118 (PL0000104717) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | Polska | 2018-01-25 | 2,72% (Zmienny kupon) | 1 000,00 | 1 398 | 1 406 | 1 396 | 2,17 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. | SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. | Warszawa | Polska | 100 | 50 | 21 | 0,03 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. | Warszawa | Polska | 100 | 50 | 33 | 0,05 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. | Warszawa | Polska | 1 000 | 115 | 17 | 0,03 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. | Warszawa | Polska | 100 | 50 | 52 | 0,08 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. | Warszawa | Polska | 85 | 42 | 45 | 0,07 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. | Warszawa | Polska | 85 | 43 | 52 | 0,08 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. | Warszawa | Polska | 300 | 150 | 146 | 0,23 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA | 2014-09-10 | 3 060 | 4 756 | 7,40 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA | 2014-06-11 | 125 | 192 | 0,30 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA | 2014-12-21 | 110 | 167 | 0,26 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA | 2015-03-03 | 85 | 127 | 0,20 | ||
| SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKA | 2013-03-24 | 150 | 242 | 0,38 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA | 2015-09-10 | 120 | 172 | 0,27 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA | 2015-12-10 | 150 | 210 | 0,33 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA | 2016-06-24 | 120 | 160 | 0,25 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA | 2016-09-26 | 300 | 392 | 0,61 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKA | 2017-03-15 | 100 | 125 | 0,20 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | 2016-05-31 | 300 | 404 | 0,63 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | 2016-07-04 | 300 | 400 | 0,63 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | 2016-09-26 | 400 | 522 | 0,82 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | 2016-11-09 | 300 | 387 | 0,61 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | 2016-12-20 | 300 | 383 | 0,60 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | 2017-02-14 | 300 | 378 | 0,59 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | 2017-03-29 | 1 200 | 1 492 | 2,32 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | 2017-05-25 | 300 | 367 | 0,57 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | 2017-08-30 | 350 | 417 | 0,65 | ||
| SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKA | 2015-07-28 | 190 | 275 | 0,43 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. | 2016-02-25 | 2 913 | 4 010 | 6,24 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. | 2016-07-14 | 1 635 | 2 175 | 3,38 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. | 2016-09-29 | 310 | 404 | 0,63 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. | 2016-10-05 | 360 | 469 | 0,73 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. | 2016-11-04 | 310 | 400 | 0,62 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. | 2016-11-09 | 50 | 64 | 0,10 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKA | 2017-10-10 | 4 197 | 4 948 | 7,70 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | 2017-10-24 | 600 | 704 | 1,10 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | 2017-11-21 | 1 000 | 1 165 | 1,81 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | 2018-01-30 | 100 | 114 | 0,18 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | 2018-02-14 | 1 600 | 1 818 | 2,83 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKA | 2018-02-27 | 450 | 509 | 0,79 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | 2018-05-23 | 200 | 207 | 0,32 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | 2018-05-23 | 200 | 207 | 0,32 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | 2018-05-23 | 200 | 207 | 0,32 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | 2018-05-23 | 200 | 207 | 0,32 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | 2018-05-23 | 200 | 207 | 0,32 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | 2018-05-23 | 500 | 517 | 0,80 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | 2018-05-23 | 500 | 517 | 0,80 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | 2018-05-23 | 500 | 517 | 0,80 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | 2018-05-23 | 500 | 517 | 0,80 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | 2018-05-23 | 500 | 517 | 0,80 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | 2018-05-23 | 500 | 517 | 0,80 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | 2018-06-26 | 750 | 773 | 1,20 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | 2018-10-28 | 400 | 407 | 0,63 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | 2018-10-28 | 400 | 407 | 0,63 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | 2018-10-28 | 400 | 407 | 0,63 | ||
| SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKA | 2018-10-28 | 400 | 407 | 0,63 | ||
| SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKA | 2019-01-24 | 500 | 511 | 0,79 | ||
| SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKA | 2019-01-24 | 500 | 511 | 0,79 | ||
| SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKA | 2019-01-24 | 500 | 511 | 0,79 | ||
| SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKA | 2019-01-24 | 500 | 511 | 0,79 | ||
| SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKA | 2019-01-24 | 500 | 511 | 0,79 | ||
| SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKA | SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKA | 2019-01-24 | 500 | 511 | 0,79 | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1_RYNKU NIERUCHOMOŚCI_1Q14.pdf | Nota nr 1 | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 48 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | ||||
| Z tytułu odsetek | ||||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Pozostałe | ||||
| 1 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 010 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | 286 | |||
| Pozostałe zobowiązania | ||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-05 | Marek Rybiec | Prezes Zarządu | |||
| 2014-05-05 | Piotr Kuba | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-05-05 | Bartosz Józefiak | Członek Zarządu | |||
