BANKBPH

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2016

Data sporządzenia: 2016-05-09

Skrócona nazwa emitenta

BANKBPH

Temat

Bank BPH informuje o dokonaniu dodatkowych korekt aktywów w wysokości 370 mln zł (powiększonych o 77 mln zł na poziomie Grupy Banku) w wynikach finansowych 1 kwartału 2016 roku związanych z transakcją sprzedaży i warunkami podziału

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

9 maja 2016 roku Bank BPH S.A. ("Bank") dokonał korekt w wysokości 370 mln zł na poziomie Banku (jednostkowym) oraz dodatkowo 77 mln zł na poziomie Grupy Banku (skonsolidowanym). Jest to wynikiem podpisania przez akcjonariuszy Banku BPH z Grupy GE ("Akcjonariusze GE") z Alior Bankiem S.A. ("Alior Bank") umowy sprzedaży akcji i podziału ("Umowa"), dotyczącej sprzedaży Podstawowej Działalności Banku BPH (wyodrębnionej w drodze podziału) oraz podpisania Planu Podziału Banku BPH przez Zarząd Banku BPH i Zarząd Alior Banku. Powyższe korekty obniżą wyniki finansowe Banku sporządzone na 31 marca 2016 roku w następujących obszarach: (a) Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana (MSSF 5), w kwocie 290 mln zł; (b) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego przypisane do działalności kontynuowanej (MSR 12), w kwocie 80 mln zł; (c) Znak towarowy dotyczący działalności kontynuowanej (MSR 36), w kwocie 65 mln zł (wyłącznie w sprawozdaniu skonsolidowanym); (d) Historyczne korekty ceny zakupu dotyczące działalności zaniechanej (MSR 36), w kwocie 12 mln zł (wyłącznie w sprawozdaniu skonsolidowanym). Część korekt wymienionych powyżej będzie miała wpływ na adekwatność kapitałową Banku, jednak pozycja kapitałowa Banku pozostanie na bezpiecznym i stabilnym poziomie. Zostanie to potwierdzone przez utrzymanie na 31 marca 2016 roku całkowitego skonsolidowanego współczynnika kapitałowego oraz wska¼nika Tier I powyżej wymogów regulatora w wysokości odpowiednio 16,02% i 12,33%. Aktualna i przyszła pozycja gotówkowa i płynnościowa Banku pozostanie również na bezpiecznym i stabilnym poziomie. Płynność Banku wynosi ok. 6 mld zł, a dodatkowo może zostać powiększona o zapasową linię kredytową w wysokości ok. 9 mld zł od spółek z Grupy GE. Powyższe działania związane są bezpośrednio z transakcją sprzedaży, warunkami podziału oraz tym, że cena nabycia 87,23% udziału w Podstawowej Działalności Banku BPH należącego do Akcjonariuszy GE określona w Umowie z Alior Bankiem jest ustalona poniżej wartości księgowej. Podstawowa Działalność Banku BPH obejmuje wszystkie aktywa i pasywa Banku, za wyjątkiem aktywów i pasywów powiązanych z portfelem kredytów hipotecznych. Zarządu Banku podjął decyzję o zaklasyfikowaniu Podstawowej Działalności Banku BPH jako działalności zaniechanej zgodnie z zapisami MSSF 5 "Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana" w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na 31 marca 2016 roku. Podjęto także decyzję o rozpoznaniu pozostałych wskazanych powyżej konsekwencji planowanego podziału w sprawozdaniach finansowych Banku sporządzonych na ten dzień, zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości, takimi jak MSR 12 "Podatek dochodowy" oraz MSR 36 "Utrata wartości aktywów". W konsekwencji, działalność kontynuowana Banku BPH będzie obejmowała jedynie działalność związaną z portfelem kredytów hipotecznych (zarówno w polskich złotych jak i w walutach obcych). Sprawozdania finansowe Banku BPH za 1 kwartał 2016 roku zostaną opublikowane 12 maja 2016 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK BPH SA

(pełna nazwa emitenta)

BANKBPH Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-175 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

płk. Jana Pałubickiego 2

(ulica) (numer)

( 0-12) 618 63 44 ( 0-12) 618 63 43

(telefon) (fax)

bph.com.pl

(e-mail) (www)

6750000384 350535626

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-09 Monika Jabłkowska Dyrektor Departamentu Strategii i Relacji Inwestorskich Monika Jabłkowska