eCARD S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres

data przekazania:

eCARD Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

eCARD S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

80-387 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Arkońska 11

(ulica) (numer)

058 511 20 02 058 511 20 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.ecard.pl

(e-mail) (www)

521-31-03-040 016341786

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 495 10 723 2 505 2 569

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -142 205 -34 49

Zysk (strata) brutto -317 140 -76 34

Zysk (strata) netto -317 140 -76 34

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -311 3 207 -74 768

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -50 -21 -12 -5

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -70 -221 -17 -53

Przepływy pieniężne netto, razem -431 2 965 -103 710

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 884 22 621 5 486 5 455

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 824 19 244 4 752 4 640

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 398 2 465 575 594

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 916 16 156 4 055 3 896

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 060 3 377 734 814

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 840 16 840 4 037 4 061

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 84 200 000 84 200 000 84 200 000 84 200 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,04 0,04 0,01 0,01

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,04 0,04 0,01 0,01

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU.pdf Raport okresowy za I kwartał 2014 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-09 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu

2014-05-09 Tomasz Krasiński Wiceprezes Zarządu

2014-05-09 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 2 217 2 243 2 083

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 232 258 400

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 703 746 818

Należności długoterminowe 865 864 865

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 865 864 865

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 417 375 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 417 375 0

Aktywa obrotowe 20 667 20 378 24 032

Zapasy 43 37 50

Należności krótkoterminowe 10 320 9 531 12 777

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 10 320 9 531 12 777

Inwestycje krótkoterminowe 9 882 10 313 10 626

Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 882 10 313 10 626

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 882 10 313 10 626

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 422 497 579

A k t y w a r a z e m 22 884 22 621 26 115

PASYWA

Kapitał własny 3 060 3 377 2 919

Kapitał zakładowy 16 840 16 840 16 840

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -13 463 -14 062 -14 061

Zysk (strata) netto -317 599 140

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 824 19 244 23 196

Rezerwy na zobowiązania 3 10 43

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0

długoterminowa 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0

Pozostałe rezerwy 3 10 43

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 3 10 43

Zobowiązania długoterminowe 2 398 2 465 8 788

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 2 398 2 465 8 788

Zobowiązania krótkoterminowe 16 916 16 156 13 588

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 16 916 16 156 13 588

Fundusze specjalne 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 507 613 777

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 507 613 777

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 507 613 777

P a s y w a r a z e m 22 884 22 621 26 115

Wartość księgowa 3 060 3 377 2 919

Liczba akcji (w szt.) 84 200 000 84 200 000 84 200 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,04 0,04 0,03

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 84 200 000 84 200 000 84 200 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,04 0,04 0,03

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013

Należności warunkowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 495 10 723

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 495 10 723

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 865 9 777

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 865 9 777

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 630 946

Koszty sprzedaży 289 278

Koszty ogólnego zarządu 490 463

Zysk (strata) ze sprzedaży -149 205

Pozostałe przychody operacyjne 8 0

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 1 0

Pozostałe koszty operacyjne 1 0

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 0

Inne koszty operacyjne 0 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -142 205

Przychody finansowe 4 88

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 4 18

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 0 70

Koszty finansowe 179 153

Odsetki w tym: 126 153

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 53 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -317 140

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto -317 140

Podatek dochodowy 0 0

część bieżąca 0 0

część odroczona 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -317 140

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 142 -590

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 84 200 000 84 200 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 -0,01

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 3 377 2 778 2 778

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 377 2 778 2 778

Kapitał zakładowy na początek okresu 16 840 16 840 16 840

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 840 16 840 16 840

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -14 062 -12 912 -12 912

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 14 062 12 912 12 912

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 062 12 912 12 912

zwiększenia (z tytułu) 0 1 150 1 150

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 1 150 1 150

zmniejszenia (z tytułu) 599 0 0

zmniejszenie z tyt. zysku z roku ubiegłego 599 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 13 463 14 062 14 062

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -13 463 -14 062 -14 062

Wynik netto -317 599 140

zysk netto 0 599 140

strata netto 317 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 3 060 3 377 2 919

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 060 3 377 2 919

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -317 140

Korekty razem 6 3 067

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 126 138

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 164

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -7 0

Zmiana stanu rezerw -7 -12

Zmiana stanu zapasów -7 -21

Zmiana stanu należności -790 -2 488

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 758 5 005

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -72 281

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -311 3 207

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 7 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 57 21

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 57 21

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -50 -21

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 70 221

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 62 60

Odsetki 8 161

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -70 -221

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -431 2 965

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -431 2 965

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 10 313 7 661

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 9 882 10 626

o ograniczonej możliwości dysponowania 8 895 7 708

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis