KOGENERA - Aneks do umowy znaczącej (dot. Raportu Bieżącego nr 14/2012 i in.)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-14

Skrócona nazwa emitenta

KOGENERA

Temat

Aneks do umowy znaczącej (dot. Raportu Bieżącego nr 14/2012 i in.)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami) informuje, że w dniu 14 czerwca 2013 r. Emitent zawarł aneks nr 4 do Porozumienia Uczestników Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych oraz do Porozumienia Spółek Grupy EDF w Polsce, uczestników powyższej umowy, w ramach pakietu umów tzw. systemu cash-pool, o zawarciu i zmianie których Emitent informował w Raportach Bieżących nr 12/2013 oraz 14, 21 i 32/2012. Na mocy aneksu nr 2 do Umowy Ramowej, uczestnicy ww. umowy postanowili przedłużyć dotychczas przyjęty (25.06.2013 r.) okres obowiązywania systemu cash-pool do dnia 25.06.2014 r., przy czym w przypadku, gdy nie pó¼niej niż 35 dni przed tym dniem Bank nie otrzyma pisemnego oświadczenia w sprawie braku zamiaru dalszego korzystania z Linii Gwarancyjnej oraz Bank nie złoży pisemnego oświadczenia w sprawie braku zamiaru dalszego udostępniania Linii Gwarancji uczestnikom systemu cash-pool, to data końcowa zostanie przesunięta o 12 miesięcy (data ta będzie przedłużana o kolejne 12 miesięcy w ramach identycznej procedury jednak nie dłużej niż do dnia 25.06.2019 r.). Przedłużenie obowiązywania umów nie będzie w takiej sytuacji wymagało sporządzenia pisemnego aneksu. W wyniku zawarcia aneksu nr 4 do Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych oraz aneksu nr 4 do Porozumienia Spółek Grupy EDF w Polsce: 1. do systemu wzajemnego finansowania cash-pool zostaje włączona spółka FENICE Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej; 2. z ww. systemu zostaje wyłączona spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu; 3. zmianie ulega stopa procentowa za saldo ujemne (kredyt); 4. zmianie podlegają następujące limity: • limit zadłużenia w układzie narastającym: 360 MPLN (obecny limit: 296 MPLN); • maksymalny poziom gwarancji bankowych: 60 MPLN (obecny limit: 40 MPLN). Pozostałe warunki pakietu umów tzw. systemu cash-pool dla Spółki nie uległy zmianie, w tym m.in.: • limit nadwyżki w układzie narastającym: 100 MPLN; • wysokość poręczenia z tytułu Umowy Usługi Zarządzania Płynnością: 77 MPLN; • wysokość poręczenia z tytułu Umowy Ramowej: 33 MPLN; • wysokość poręczenia za zobowiązania EDF Polska S.A. z tytułu Umowy Kredytowej: 33 MPLN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA

(pełna nazwa emitenta)

KOGENERA Energetyka

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-220 Wroclaw

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łowiecka 24

(ulica) (numer)

071 32 38 100 071 3293521

(telefon) (fax)

[email protected] www.kogeneracja.com.pl

(e-mail) (www)

896-000-00-32 931020068

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-14 Krzysztof Wrzesiński

2013-06-14 Henryk Zajas