| Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami) informuje, że w dniu 14 czerwca 2013 r. Emitent zawarł aneks nr 4 do Porozumienia Uczestników Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych oraz do Porozumienia Spółek Grupy EDF w Polsce, uczestników powyższej umowy, w ramach pakietu umów tzw. systemu cash-pool, o zawarciu i zmianie których Emitent informował w Raportach Bieżących nr 12/2013 oraz 14, 21 i 32/2012. Na mocy aneksu nr 2 do Umowy Ramowej, uczestnicy ww. umowy postanowili przedłużyć dotychczas przyjęty (25.06.2013 r.) okres obowiązywania systemu cash-pool do dnia 25.06.2014 r., przy czym w przypadku, gdy nie pó¼niej niż 35 dni przed tym dniem Bank nie otrzyma pisemnego oświadczenia w sprawie braku zamiaru dalszego korzystania z Linii Gwarancyjnej oraz Bank nie złoży pisemnego oświadczenia w sprawie braku zamiaru dalszego udostępniania Linii Gwarancji uczestnikom systemu cash-pool, to data końcowa zostanie przesunięta o 12 miesięcy (data ta będzie przedłużana o kolejne 12 miesięcy w ramach identycznej procedury jednak nie dłużej niż do dnia 25.06.2019 r.). Przedłużenie obowiązywania umów nie będzie w takiej sytuacji wymagało sporządzenia pisemnego aneksu. W wyniku zawarcia aneksu nr 4 do Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych oraz aneksu nr 4 do Porozumienia Spółek Grupy EDF w Polsce: 1. do systemu wzajemnego finansowania cash-pool zostaje włączona spółka FENICE Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej; 2. z ww. systemu zostaje wyłączona spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu; 3. zmianie ulega stopa procentowa za saldo ujemne (kredyt); 4. zmianie podlegają następujące limity: • limit zadłużenia w układzie narastającym: 360 MPLN (obecny limit: 296 MPLN); • maksymalny poziom gwarancji bankowych: 60 MPLN (obecny limit: 40 MPLN). Pozostałe warunki pakietu umów tzw. systemu cash-pool dla Spółki nie uległy zmianie, w tym m.in.: • limit nadwyżki w układzie narastającym: 100 MPLN; • wysokość poręczenia z tytułu Umowy Usługi Zarządzania Płynnością: 77 MPLN; • wysokość poręczenia z tytułu Umowy Ramowej: 33 MPLN; • wysokość poręczenia za zobowiązania EDF Polska S.A. z tytułu Umowy Kredytowej: 33 MPLN. | |
