FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2014 obejmujący okresod 2014-01-01 do 2014-03-31
data przekazania: 2014-05-13
QUMAK Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
QUMAK S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-305Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie136
(ulica)(numer)
022 5190800022 5190833
(telefon)(fax)
[email protected]www.qumak.pl
(e-mail)(www)
5240107036012877260
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-31 do 2013-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów132 828101 63031 70624 350
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 4601 402587336
Zysk (strata) brutto2 147976512234
Zysk (strata) netto1 520579363139
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-29 3449 182-7 0042 200
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 903-252-454-60
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 120-525506-126
Przepływy pieniężne netto, razem-29 1278 405-6 9532 014
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)248 098217 60859 47752 092
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)162 857122 47039 04229 317
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8 1126 1801 9451 479
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)129 79072 58531 11517 376
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)85 24195 13820 43522 774
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)10 37510 3752 4872 484
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)10 37510 37510 37510 375
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,800,930,190,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,800,930,190,22
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8,229,171,972,20
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8,229,171,972,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
QUMAK_raport kwartalny za 2014Q01_Pozostałe informacje dodatkowe_final.pdfPozostałe informacje dodatkowe SAQ 2014_01
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-13Paweł JaguśPrezes ZarząduPaweł Jaguś
2014-05-13Aleksander Plata Wiceprezes ZarząduAleksander Plata
BILANS
w tys. zł
stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe13 52012 94010 550
Wartości niematerialne i prawne, w tym:577054
wartość firmy000
Rzeczowe aktywa trwałe7 9856 4974 807
Należności długoterminowe5279573 336
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek5279573 336
Inwestycje długoterminowe9661 3800
Nieruchomości000
Wartości niematerialne i prawne000
Długoterminowe aktywa finansowe9661 3800
w jednostkach powiązanych, w tym:000
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności000
w pozostałych jednostkach9661 3800
Inne inwestycje długoterminowe000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 9854 0362 353
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 9854 0362 353
Inne rozliczenia międzyokresowe000
Aktywa obrotowe234 578223 590207 058
Zapasy30 01912 18011 418
Należności krótkoterminowe130 086116 773137 616
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek130 086116 773137 616
Inwestycje krótkoterminowe8 59137 67454 847
Krótkoterminowe aktywa finansowe8 59137 67454 847
w jednostkach powiązanych000
w pozostałych jednostkach414370301
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne8 17737 30454 546
Inne inwestycje krótkoterminowe000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe65 88256 9633 177
A k t y w a r a z e m248 098236 530217 608
PASYWA
Kapitał własny85 24183 72195 138
Kapitał zakładowy10 37510 37510 375
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)000
Kapitał zapasowy66 02766 02766 013
Kapitał z aktualizacji wyceny000
Pozostałe kapitały rezerwowe007 781
Zysk (strata) z lat ubiegłych7 319010 389
Zysk (strata) netto1 5207 319580
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania162 857152 809122 470
Rezerwy na zobowiązania6 39212 015771
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego783707492
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne5 6095 609279
długoterminowa310310279
krótkoterminowa5 2995 2990
Pozostałe rezerwy5 4045 6990
długoterminowe5 3775 6720
krótkoterminowe27270
Zobowiązania długoterminowe8 1127 1406 180
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek8 1127 1406 180
Zobowiązania krótkoterminowe129 790113 62772 585
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek128 737113 25471 654
Fundusze specjalne1 053373931
Rozliczenia międzyokresowe13 15920 02742 934
Ujemna wartość firmy000
Inne rozliczenia międzyokresowe13 15920 02742 934
długoterminowe0042 934
krótkoterminowe13 15920 0270
P a s y w a r a z e m248 098236 530217 608
Wartość księgowa85 24183 72195 138
Liczba akcji (w szt.)10 37510 37510 375
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)8,228,079,17
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)10 37510 37510 375
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)8,228,079,17
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe000
Od jednostek powiązanych (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
000
Zobowiązania warunkowe000
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
000
Inne (z tytułu)000
000
Pozycje pozabilansowe, razem000
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:132 828101 630
od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży produktów130 27099 366
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 5582 264
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:115 46787 690
jednostkom powiązanym00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów113 17285 830
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 2951 860
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży17 36113 940
Koszty sprzedaży13 64911 846
Koszty ogólnego zarządu3 0483 211
Zysk (strata) ze sprzedaży664-1 117
Pozostałe przychody operacyjne1 8582 561
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych4843
Dotacje00
Inne przychody operacyjne1 8102 518
Pozostałe koszty operacyjne6242
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne koszty operacyjne6242
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 4601 402
Przychody finansowe154398
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych00
Odsetki, w tym:154373
od jednostek powiązanych00
Zysk ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji025
Inne00
Koszty finansowe467824
Odsetki w tym:537
dla jednostek powiązanych00
Strata ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji3700
Inne92787
Zysk (strata) z działalności gospodarczej2 147976
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych00
Zyski nadzwyczajne00
Straty nadzwyczajne00
Zysk (strata) brutto2 147976
Podatek dochodowy627397
część bieżąca5010
część odroczona126397
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) netto1 520579
Zysk (strata) netto (zannualizowany)8 2609 691
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)10 37510 375
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,800,93
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)10 37510 375
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,800,93
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)83 72194 55894 559
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych83 72194 55894 559
Kapitał zakładowy na początek okresu10 37510 37510 375
Zmiany kapitału zakładowego000
zwiększenia (z tytułu)000
emisji akcji (wydania udziałów)000
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
Kapitał zakładowy na koniec okresu10 37510 37510 375
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu000
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu000
Akcje (udziały) własne na początek okresu000
Zmiany akcji (udziałów) własnych000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Akcje (udziały) własne na koniec okresu000
Kapitał zapasowy na początek okresu66 02766 01366 013
Zmiany kapitału zapasowego0140
zwiększenia (z tytułu)0140
emisji akcji powyżej wartości nominalnej000
z podziału zysku (ustawowo)0140
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)000
zmniejszenia (z tytułu)000
pokrycia straty000
koszty emisji akcji000
Kapitał zapasowy na koniec okresu66 02766 02766 013
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
zbycia środków trwałych000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu07 7817 781
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych0-7 7810
zwiększenia (z tytułu)000
podział zysku000
zmniejszenia (z tytułu)07 7810
wypłata dywidendy07 7810
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu007 781
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu7 31910 38910 389
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu7 3191010 389
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości010 3890
korekty błędów 000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych7 31910 38910 389
zwiększenia (z tytułu)000
podziału zysku z lat ubiegłych000
zmniejszenia (z tytułu)010 3890
- pokrycie straty lat ubiegłych000
- wypłata dywidendy010 3750
- zwiększenie kapitału zapasowego0140
- zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych 000
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu7 319010 389
Strata z lat ubiegłych na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000
zwiększenia (z tytułu)000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia000
zmniejszenia (z tytułu)000
pokrycie zyskiem lat ubiegłych000
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu000
Wynik netto1 5207 319579
zysk netto1 5207 319579
strata netto000
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )85 24183 72195 138
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)85 24181 12795 138
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto1 520579
Korekty razem-30 8648 603
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja632561
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-2-169
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-149-362
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej322-43
Zmiana stanu rezerw-220-3
Zmiana stanu zapasów-17 839-3 535
Zmiana stanu należności-12 88278 060
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów15 010-65 433
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-15 736-473
Inne korekty00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-29 3449 182
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy202417
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4844
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:154373
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach154373
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki154373
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki2 105669
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 105669
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 903-252
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy4 8900
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki4 8900
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe00
Wydatki2 770525
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek2 765488
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego00
Odsetki537
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)2 120-525
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-29 1278 405
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-29 1278 405
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych00
Środki pieniężne na początek okresu37 30446 141
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:8 17754 546
o ograniczonej możliwości dysponowania286332
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
QUMAK_raport kwartalny za 2014Q01_Informacja dodatkowa_final.pdfInformacja dodatkowa SAQ 2014_01