LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-11-04

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-085 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BIELAÑSKA 12

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 141950146 www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE zł eur

Przychody z lokat 362 85

Koszty funduszu netto 1 104 260

Przychody z lokat netto -742 -175

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 949 460

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 3 132 738

Wynik z operacji 4 339 1 023

Zobowiązania 373 88

Aktywa 80 807 19 165

Aktywa netto 80 434 19 077

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 54 509 54 509

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 475,61 349,98

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 79,60 18,77

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2012 rok 3 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 80 807 94 235 80 252 76 621

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 52 2 33 33

Należności 67 363 53 347

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 77 815 86 826 80 035 75 482

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 873 7 044 131 759

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 373 430 401 371

Aktywa netto (I-II) 80 434 93 805 79 851 76 250

Kapitał funduszu 58 177 75 887 81 970 81 970

Kapitał wpłacony 92 537 92 537 92 537 92 537

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -34 360 -16 650 -10 567 -10 567

Dochody zatrzymane 11 228 10 021 10 927 11 846

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -2 403 -1 661 -1 166 -219

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 13 631 11 682 12 093 12 065

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 11 029 7 897 -13 046 -17 566

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 80 434 93 805 79 851 76 250

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 54 509 66 810 71 724 71 724

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 475,61 1 404,06 1 113,31 1 063,10

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 167 576

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 475,61

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-07-01 3 2012-07-01 3

2013 2012

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-09-30 2012-01-01

2013-09-30 2012-09-30

Przychody z lokat 362 1 888 1 138 6 191

Dywidendy i inne udziały w zyskach 318 1 715 1 101 6 128

Przychody odsetkowe 44 111 37 63

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 62 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 1 104 3 133 963 2 946

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 010 2 927 896 2 754

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 23 42 24 69

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 24 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 6 22 4 13

Usługi w zakresie rachunkowości 24 84 22 84

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 2 3 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 28 28 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 3 3 13 19

Pozostałe 0 0 4 6

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 8 0 11

Koszty funduszu netto (II-III) 1 104 3 125 963 2 935

Przychody z lokat netto (I-IV) -742 -1 237 175 3 256

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 5 081 25 613 -290 2 812

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 949 1 538 -33 -33

z tytułu różnic kursowych 109 92 33 236

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 132 24 075 -257 2 845

z tytułu różnic kursowych -426 291 -411 -1 267

Wynik z operacji 4 339 24 376 -115 6 068

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 79,60 364,86 -1,60 78,83

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 79,60 364,86 -1,60 78,83

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-07-01 3 2012-01-01 3

2013 2012

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-09-30 2012-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -13 371 583 2 669 -932

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 93 805 79 851 77 182 77 182

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 4 339 24 376 9 669 6 068

przychody z lokat netto -742 -1 237 2 309 3 256

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 949 1 538 -5 -33

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 132 24 075 7 365 2 845

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4 339 24 376 9 669 6 068

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -17 710 -23 793 -7 000 -7 000

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -17 710 -23 793 -7 000 -7 000

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -13 371 583 2 669 -932

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 80 434 80 434 79 851 76 250

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 82 108 85 885 79 617 80 288

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 12 301 17 215 6 515 6 515

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 12 301 17 215 6 515 6 515

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 12 301 17 215 6 515 6 515

saldo zmian -12 301 -17 215 -6 515 -6 515

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 54 509 54 509 71 724 71 724

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 81 524 81 524 81 524 81 524

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 27 015 27 015 9 800 9 800

saldo zmian 54 509 54 509 71 724 71 724

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 167 576 167 576 71 724 71 724

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 20,44 65,62 12,86 10,37

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 404,06 1 113,31 986,49 986,49

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 475,61 1 475,61 1 113,31 1 063,10

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 20,44 65,62 12,86 10,37

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 359,03 1 177,66 1 017,44 1 017,44

data wyceny 2013-07-31 2013-01-30 2012-07-25 2012-07-25

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 461,23 1 461,23 1 142,24 1 142,24

data wyceny 2013-09-25 2013-09-25 2012-03-28 2012-03-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 475,61 1 475,61 1 113,31 1 046,44

data wyceny 2013-09-30 2013-09-30 2012-12-31 2012-09-26

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 475,61 1 475,61 1 113,31 1 063,10

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,39 7,36 4,90 4,90

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,93 6,87 4,56 4,58

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,11 0,10 0,08 0,11

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,06 0,03 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,12 0,20 0,13 0,14

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-07-01 3 2012-07-01 3

2013 2012

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-09-30 2012-01-01

2013-09-30 2012-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 13 590 26 579 5 247 7 437

Wpływy 14 736 33 768 6 184 38 615

Z tytułu posiadanych lokat 646 1 873 1 398 5 869

Z tytułu zbycia składników lokat 14 090 31 893 4 786 32 746

Pozostałe 0 2 0 0

Wydatki 1 146 7 189 937 31 178

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0 4 071 0 28 232

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 053 2 912 897 2 755

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 18 52 20 60

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 13 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 30 0 29

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 32 80 16 71

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 2 2 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 28 29 4 30

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -17 710 -23 793 -4 885 -7 000

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 17 710 23 793 4 885 7 000

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 17 710 23 793 4 885 7 000

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 -25 -1 -11

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -4 120 2 761 361 426

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 7 045 164 431 366

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 925 2 925 792 792

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3 kwartał 2 KWARTAŁ 2012 rok 3 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 66 786 77 815 96,30 78 928 86 826 92,15 93 081 80 035 99,73 93 049 75 482 98,51

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 2 873 2 873 3,55 7 043 7 044 7,47 131 131 0,16 759 759 0,99

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ComArch S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 137 000 Polska 12 356 11 810 14,62

ELEKTROTIM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 371 647 Polska 4 484 3 315 4,10

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 446 447 Polska 1 743 2 728 3,38

INDYKPOL S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 94 270 Polska 5 302 4 011 4,96

INSTAL KRAKÓW S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 562 211 Polska 10 135 9 726 12,04

LIBET S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 710 432 Polska 3 280 2 238 2,77

PELION S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 152 935 Polska 6 570 14 605 18,07

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 052 147 Polska 6 306 7 996 9,90

PROCHEM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 299 495 Polska 6 792 7 535 9,32

OMV AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 90 000 Austria 9 818 13 851 17,14

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 2 873 2 873 3,55

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 2.05% 2 870 000,00 2 870 2 870 000,00 2 870 3,55

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 1.86% 3 474,29 3 3 474,29 3 0,00

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

polityka rach.pdf

3 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 57

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 10

3 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 372

Pozostałe zobowiązania 1

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-04 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu

2013-11-04 Norbert Chwesiuk Dyrektor Finansowy / Prokurent