SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-11-04

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1

(pełna nazwa funduszu)

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 UNION INVESTMENT TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-633 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POLNA 11

(ulica) ( numer)

(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2013.09.30 w tys. PLN 2013.09.30 w tys. EUR

Przychody z lokat 100 24

Koszty funduszu netto 717 169

Przychody z lokat netto -617 -145

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 717 405

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 503 119

Wynik z operacji 1 603 378

Zobowiązania 145 34

Aktywa 28 469 6 752

Aktywa netto 28 324 6 718

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 28 166 28 166

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 005,61 238,51

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 56,91 13,42

Dane na dzień 30 września 2013 roku według średniego kursu NBP

z dnia 30 września 2013 roku: 1 EUR = 4.2163 zł.

Liczba certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w euro

według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.2541 zł.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2012 rok 3 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 28 469 27 647 30 611 104

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 28 161 27 594 30 525 104

Należności 1 18 2 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 102 35 84 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 205 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 145 446 87 0

Aktywa netto (I-II) 28 324 27 201 30 524 104

Kapitał funduszu 29 252 29 732 30 985 100

Kapitał wpłacony 30 985 30 985 30 985 100

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -1 733 -1 253 0 0

Dochody zatrzymane -1 028 -2 128 -502 4

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -395 222 -157 4

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -633 -2 350 -345 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 100 -403 41 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 28 324 27 201 30 524 104

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 28 166 28 666 29 952 100

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 005,61 948,90 1 019,10 1 035,38

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 28 166

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 005,61

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-07-01 2012-07-01

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-09-30 2011-12-02

2013-09-30 2012-09-30

Przychody z lokat 100 452 2 4

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 91 441 2 4

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 9 11 0 0

Koszty funduszu 747 849 13 38

Wynagrodzenie dla towarzystwa 210 654 0 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 5 45 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 5 0 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 15 53 6 18

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 23 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 6 30 6 16

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 2 1 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 507 36 0 0

Pozostałe 1 1 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 30 159 13 38

Koszty funduszu netto (II-III) 717 690 0 0

Przychody z lokat netto (I-IV) -617 -238 2 4

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 220 -229 0 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 717 -288 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 503 59 0 0

z tytułu różnic kursowych 389 205 0 0

Wynik z operacji 1 603 -467 2 4

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 56,91 -16,58 20,00 40,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 56,91 -16,58 200,00 40,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-07-01 2012-07-01

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-09-30 2011-12-02

2013-09-30 2012-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 27 201 30 524 102 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 603 -467 2 4

przychody z lokat netto -617 -238 2 4

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 718 -287 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 502 58 0 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 603 -467 2 4

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -480 -1 733 0 100

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 100

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -480 -1 733 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 123 -2 200 2 104

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 28 324 28 324 2 104

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 28 143 28 864 103 102

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 100

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 500 1 786 0 0

saldo zmian -500 -1 786 0 100

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 29 952 29 952 0 100

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 786 1 786 0 0

saldo zmian 28 166 28 166 0 100

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 28 166 28 166 0 100

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 948,90 1 019,10 1 023,77 1 000,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 005,61 1 005,61 1 035,38 1 035,38

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 5,98 -1,32 1,13 3,54

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 960,12 948,95 1 027,64 1 000,00

data wyceny 2013-08-30 2013-06-28 2012-07-31 2011-12-05

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 005,61 1 019,98 1 035,12 1 000,00

data wyceny 2013-09-30 2013-01-31 2012-09-28 2012-09-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 005,61 1 005,61 1 035,12 1 035,12

data wyceny 2013-09-30 2013-09-30 2012-09-28 2012-09-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 005,61 1 005,61 1 035,12 1 035,12

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,99 3,04 0,00 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-07-01 2011-12-02

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-12-31 2011-12-02

2013-09-30 2012-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 458 -1 040 -426 0

Wpływy 14 019 31 323 3 794 0

Z tytułu posiadanych lokat 14 004 31 008 3 791 0

Z tytułu zbycia składników lokat 14 285 0 0

Pozostałe 1 30 3 0

Wydatki 12 561 32 363 4 220 0

Z tytułu posiadanych lokat 11 995 30 642 4 171 0

Z tytułu nabycia składników lokat 350 1 024 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 214 666 46 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 3 3 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 27 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 1 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -389 -1 292 31 136 104

Wpływy 91 441 31 136 104

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 30 985 100

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 91 441 151 4

Pozostałe 0 0 0 0

0

Wydatki 480 1 733 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 480 1 733 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -503 -32 -185 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 566 -2 364 30 525 104

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 27 595 30 525 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 28 161 28 161 30 525 104

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

UniSystem1_InformacjaDodatkowa_3_Q_2013.rtf Informacja dodatkowa

3 kwartał 2 kwartał 2012 rok 3 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 207 307 1,08 73 35 0,13 43 84 0,27 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 416 207 102 0,36

Opcja put OW20X3220 20/12/2013 ISIN: PL0GO0020497 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA - Polska WIG20 Index 13 17 4 0,01

Opcja put OW20X3230 20/12/2013 ISIN: PL0GO0020489 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA - Polska WIG20 Index 9 17 6 0,02

Opcja put OW20X3240 20/12/2013 ISIN: PL0GO0020471 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA - Polska WIG20 Index 4 10 4 0,01

Opcja put OW20X3200 20/12/2013 ISIN: PL0GO0020075 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA - Polska WIG20 Index 34 17 3 0,01

Opcja put OW20X3190 20/12/2013 ISIN: PL0GO0020083 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA - Polska WIG20 Index 202 61 11 0,04

Opcja put OW20X3210 20/12/2013 ISIN: PL0GO0020505 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA - Polska WIG20 Index 19 16 4 0,01

Opcja put OW20O4180 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022733 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA - Polska WIG20 Index 442 48 48 0,17

Opcja put OW20O4190 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022725 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA - Polska WIG20 Index 48 7 8 0,03

Opcja put OW20O4200 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022717 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA - Polska WIG20 Index 29 7 7 0,02

Opcja put OW20O4210 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022709 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA - Polska WIG20 Index 18 7 7 0,02

Futures A5V331/10/2013 Aktywny rynek - rynek regulowany Turkish Derivatives Exchange - Turcja XUO30 Index 22 0 0 0,00

Futures AIZ3 19/12/2013 Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Republ. Połud. Afryki FTSE/JSE Top 40 Index 2 0 0 0,00

Futures CFX318/11/2013 Aktywny rynek - rynek regulowany EOP-NYSE LIFFE - Francja CAC 40 Index 2 0 0 0,00

Futures ESZ3 20/12/2013 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index 1 0 0 0,00

Futures FVSF4 22/01/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy V2X Index 0 0 0,00

Futures FVSV3 16/10/2013 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy V2X Index 0 0 0,00

Futures FVSX3 20/11/2013 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy V2X Index 0 0 0,00

Futures FVSZ3 18/12/2013 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy V2X Index 630 0 0 0,00

Futures GXZ3 20/12/2013 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy DAX Index 5 0 0 0,00

Futures IDV3 23/10/2013 Aktywny rynek - rynek regulowany Meff Renta Variable - Hiszpania IBEX 35 Mini-Index 8 0 0 0,00

Futures JVIV3 08/10/2013 Aktywny rynek - rynek regulowany Osaka Securities Exchange - Japonia VIX Index 35 0 0 0,00

Futures JVIX3 12/11/2013 Aktywny rynek - rynek regulowany Osaka Securities Exchange - Japonia VIX Index 0 0 0,00

Futures KRSZ3 20/12/2013 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA - Polska WIG20 Index 5 0 0 0,00

Futures NXZ3 13/12/2013 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange - Stany Zjednocz. NKY Index 1 0 0 0,00

Futures OVWV3 16/10/2013 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. OVX Index 0 0 0,00

Futures RXDZ3 20/12/2013 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy RDXUSD Index 6 0 0 0,00

Futures SWZ3 20/12/2013 Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana - Wlochy Mini FTSE MIB Index 4 0 0 0,00

Futures UXV3 16/10/2013 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. VIX Index 12 0 0 0,00

Futures VGZ3 23/12/2013 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy SX5E Index 0 0 0,00

Futures VHSV3 30/10/2013 Aktywny rynek - rynek regulowany Hong Kong Futures Exchange - Hongkong VHSI Index 0 0 0,00

Futures VXEV3 16/10/2013 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. VXEEM Index 0 0 0,00

Futures VXIV3 16/10/2013 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. GVZ Index 0 0 0,00

Futures VXWV3 16/10/2013 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. VXEWZ Index 0 0 0,00

Futures WIZ3 20/12/2013 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA - Polska WIG20 Index 153 0 0 0,00

Futures XPZ3 20/12/2013 Aktywny rynek - rynek regulowany SFE - ASX Trade24 - Australia AS51 Index 1 0 0 0,00

Futures Z Z3 23/12/2013 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE LIFFE - London - Wielka Brytania FTSE 100 Index 1 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 4 0 205 0,72

Forward USD 23/10/2013 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Peako S.A. Polska USD 1 0 144 0,51

Forward USD 23/10/2013 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Peako S.A. Polska USD 1 0 32 0,11

Forward EUR 23/10/2013 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Peako S.A. Polska EUR 1 0 4 0,01

Forward EUR 23/10/2013 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Peako S.A. Polska EUR 1 0 25 0,09

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota_1_Polityka_rachunkowosci_Subfunduszu_UniSystem.rtf Polityka rachunkowości

3 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 77

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 0

Pozostałe zobowiązania 68

w tym z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa 68

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-04 Małgorzata Góra-Dubiela Prezes Zarządu

2013-11-04 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu