ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-11-04

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Wolności 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

209-00-00-133 634597808 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania Arka FRN FIZ za 3q2013.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 990 233

Koszty funduszu netto 1 574 371

Przychody z lokat netto -584 -138

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -3 177 -749

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -25 795 -6 082

Wynik z operacji -29 556 -6 968

Zobowiązania 5 077 1 204

Aktywa 258 458 61 300

Aktywa netto 253 381 60 096

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 656 667 2 656 667

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 95,38 22,62

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -11,12 -2,62

Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.

Dane na dzień 30.09.2013 roku według średniego kursu NBP z dnia

30.09.2013 roku: 1 EUR = 4,2163 zł.

Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez

Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego

miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,2415 zł.)

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2012 rok 3 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 258 458 287 402 420 163 445 689

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 151 299 45 321

Należności 71 066 75 926 73 441 84 039

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 48 420

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 34 531 25 200 81 101

dłużne papiery wartościowe 34 531 25 200 81 101

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 152 700 185 956 298 257 280 216

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 10 21 12

Zobowiązania 5 077 4 465 3 462 4 238

Aktywa netto (I-II) 253 381 282 937 416 701 441 451

Kapitał funduszu 238 933 238 933 339 500 339 500

Kapitał wpłacony 339 500 339 500 339 500 339 500

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -100 567 -100 567

Dochody zatrzymane 6 274 10 035 48 217 56 980

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -21 611 -21 027 -31 658 -19 961

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 885 31 062 79 875 76 941

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 8 174 33 969 28 984 44 971

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 253 381 282 937 416 701 441 451

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 656 667 2 656 667 3 500 000 3 500 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 95,38 106,50 119,06 126,13

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 656 667

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 95,38

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-07-01 3 2012-07-01 3

2013 2012

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-09-30 2012-01-01

2013-09-30 2012-09-30

Przychody z lokat 990 15 641 1 758 4 444

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 953 3 401 1 745 4 431

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 182 13 13

Pozostałe 37 12 058

w tym z tytułu rozwiązania rezerw aktualizujących wartość należności od Spółek Celowych 12 021

Koszty funduszu 1 574 5 594 4 250 11 736

Wynagrodzenie dla towarzystwa 842 2 753 2 610 8 813

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 1 2 1 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 10 31 33 58

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 53 2 9

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 5 5

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 3

Ujemne saldo różnic kursowych 418 849

Pozostałe 721 2 755 1 181 1 997

z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto 713 2 691 1 170 1 968

z tytułu odpisu aktualizującego wartość należności od Spółek Celowych 41

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 1 574 5 594 4 250 11 736

Przychody z lokat netto (I-IV) -584 10 047 -2 492 -7 292

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -28 972 -72 800 -22 253 -52 738

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -3 177 -52 094 2 599 37 245

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -25 795 -20 706 -24 852 -89 983

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji -29 556 -62 753 -24 745 -60 030

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -11,12 -23,62 -7,07 -17,15

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -11,12 -23,62 -7,07 -17,15

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-07-01 3 2012-01-01 4

2013 2012

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-09-30 2012-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 282 937 416 701 541 276 541 276

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -29 556 -62 753 -84 780 -84 780

przychody z lokat netto -584 10 047 -18 989 -18 989

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 177 -52 094 40 179 40 179

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -25 795 -20 706 -105 970 -105 970

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -29 556 -62 753 -84 780 -84 780

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 39 795 39 795

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 39 795 39 795

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -100 567

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -100 567

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -29 556 -163 320 -124 575 -124 575

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 253 381 253 381 416 701 416 701

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 271 968 309 098 476 848 476 848

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 843 333

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 843 333

saldo zmian -843 333

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 656 667 2 656 667 3 500 000 3 500 000

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 843 333 843 333

saldo zmian 2 656 667 2 656 667 3 500 000 3 500 000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 656 667 2 656 667 2 656 667 2 656 667

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 106,50 119,06 154,65 154,65

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 95,38 95,38 119,06 119,06

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -41,42 -26,59 -23,01 -23,01

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 95,38 95,38 119,06 119,06

data wyceny 2013-09-30 2013-09-30 2012-12-31 2012-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,24 120,44 153,37 153,37

data wyceny 2013-07-31 2013-01-31 2012-03-31 2012-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,24 105,24 119,25 119,25

data wyceny 2013-07-31 2013-07-31 2012-12-28 2012-12-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 95,38 95,38 119,06 119,06

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,30 2,42 5,34 5,34

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,23 1,19 2,35 2,35

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-07-01 3 2012-07-01 3

2013 2012

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-09-30 2012-01-01

2013-09-30 2012-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -5 936 94 912 34 792 40 711

Wpływy 29 455 466 118 498 497 1 409 575

Z tytułu posiadanych lokat 1 104 27 019

Z tytułu zbycia składników lokat 29 418 465 877 498 484 1 382 463

Pozostałe 36 137 13 93

przedpłaty z tytułu sprzedaży papierów wartościowych 80

Wydatki 35 391 371 206 463 705 1 368 864

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 34 439 367 256 460 867 1 359 230

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 922 3 777 2 723 9 423

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 2 1 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 71 21 70

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 56 2 13

Z tytułu posiadania nieruchomości 3

Pozostałe 29 44 91 123

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 5 788 -94 806 -39 673 -40 478

Wpływy 5 788 6 101 222 4 877

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 5 574 5 574 4 580

Odsetki 214 527 222 297

Pozostałe

Wydatki 100 907 39 895 45 355

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 100 567

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 340 100 5 560

Odsetki

Pozostałe 39 795 39 795

z tytyłu wypłaty dochodów Funduszu 39 795 39 795

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -148 106 -4 881 233

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 299 45 5 202 88

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 151 151 321 321

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_3_kw_FRN.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

Dochody i ich dystrybucja – Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wynikU.pdf Dochody i ich dystrybucja – Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji

3 kwartał 2 kwartał 2012 rok 3 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 128 079 143 685 55,59 135 740 177 775 61,85 135 740 205 545 48,92 135 740 218 994 49,14

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 34 439 34 531 13,36 24 934 25 200 8,77 79 145 81 101 18,20

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 16 513 9 015 3,49 16 513 8 181 2,85 53 430 12 609 3,00 53 430 13 257 2,97

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 80 000 80 103 19,07 47 900 47 965 10,76

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

RAZEM: 179 031 187 231 72,44 177 187 211 156 73,47 269 170 298 257 70,99 316 215 361 317 81,07

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

RAZEM: 2 037 355 128 079 143 685 55,59

Nienotowane na rynku aktywnym 2 037 355 128 079 143 685 55,59

PK 1 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 139 590 Rzeczpospolita Polska 6 979 10 410 4,03

PK 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 141 000 Rzeczpospolita Polska 7 155 5 774 2,24

PK 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 263 340 Rzeczpospolita Polska 13 167 40 948 15,84

PK 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 209 880 Rzeczpospolita Polska 10 494 19 227 7,44

PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna * Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 34 000 Rzeczpospolita Polska 4 003 0 0,00

PK 9 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 79 500 Rzeczpospolita Polska 15 892 11 689 4,52

Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w likwidacji Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 21 796 Rzeczpospolita Polska 1 181 782 0,30

PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 103 950 Rzeczpospolita Polska 5 197 10 387 4,02

J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 198 299 Rzeczpospolita Polska 21 711 8 687 3,36

PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 226 000 Rzeczpospolita Polska 11 300 5 015 1,94

PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 620 000 Rzeczpospolita Polska 31 000 30 766 11,90

* Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne

kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na

aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółce

Celowej PK 8 Sp. z o.o. Sp.Komandytowo-Akcyjna

o wartości 4 537 tys. zł.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 36 050 34 439 34 531 13,36

Obligacje 36 050 34 439 34 531 13,36

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 36 050 34 439 34 531 13,36

OK0715 (PL0000107405) Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2015-07-25 Zerowy kupon (0,00%) 1 000,00 32 750 30 942 31 028 12,00

PS0415 (PL0000105953) Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2015-04-25 Stały kupon (5,50%) 1 000,00 3 300 3 497 3 503 1,36

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

RAZEM: 36 050 34 439 34 531 13,36

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

RAZEM: 119 781 16 513 9 015 3,49

100,00% Salwator City Sp. z o. o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 86 331 14 750 6 222 2,41

100,00% Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 150 256 0,10

100,00% PK 1 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 203 0,08

100,00% PK 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 91 0,04

100,00% PK 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 462 0,18

100,00% PK 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 244 0,09

100,00% PK 8 Sp. z o.o. * Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 0 0,00

100,00% PK 9 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 307 0,12

75,00% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 8 850 443 820 0,32

100,00% PK 13 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 212 0,08

100,00% J&J Central Park Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 140 142 0,05

100,00% PK 15 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 10 0,00

100,00% PK 17 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 46 0,02

* Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne

kapitały własne. Fundusz nie utworzył rezerwy

na aktualizację zaangażowania kapitałowego

w Spółce Celowej PK 8 Sp. z o.o. ze względu

na brak powzięcia przez Fundusz obowiązku lub

dokonania płatności w imieniu spółki (Nota 1.

Polityka rachunkowości pkt 1 c) ust.3 e)).

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

3 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 6 067

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 64 999

Pozostałe

RAZEM: 71 066

3 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 5 077

w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłat za zarządzanie 540

w tym zobowiązania z tytułu rezerw na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych 4 537

RAZEM: 5 077

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-04 Michał Zimpel Członek Zarządu

2013-11-04 Barbara Grodek-Łagoda Prokurent