| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2013 | roku | obejmujący okres | od | 2013-07-01 | do | 2013-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-11-04 | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 61-739 | POZNAÑ | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie do dprawozdania finansowego ASE FIZ.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 854 | 437 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 411 | 333 | ||
| Przychody z lokat netto | 443 | 104 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -4 450 | -1 049 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -616 | -145 | ||
| Wynik z operacji | -4 623 | -1 090 | ||
| Zobowiązania | 1 021 | 242 | ||
| Aktywa | 177 431 | 42 082 | ||
| Aktywa netto | 176 410 | 41 840 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,02 | 24,20 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,67 | -0,63 | ||
| Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach. | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro. | ||||
| Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro. | ||||
| Dane na dzień 30.09.2013 roku według średniego kursu NBP z dnia | ||||
| 30.09.2013 roku: 1 EUR = 4,2163 zł. | ||||
| Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez | ||||
| Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego | ||||
| miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,2415 zł.) | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2012 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||
| Aktywa | 177 431 | 184 028 | 181 907 | 166 300 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 223 | 544 | 1 964 | 1 034 | ||||||
| Należności | 1 618 | 1 118 | 1 678 | 1 018 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 7 436 | 6 991 | 7 199 | |||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 172 374 | 172 897 | 169 849 | 155 527 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 216 | 2 033 | 1 425 | 1 522 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||||||
| Zobowiązania | 1 021 | 2 995 | 994 | 1 216 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 176 410 | 181 033 | 180 913 | 165 084 | ||||||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||||||
| Dochody zatrzymane | -5 952 | -1 945 | -16 780 | -14 908 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 629 | 2 186 | 330 | 1 017 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -8 581 | -4 131 | -17 110 | -15 925 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 12 900 | 13 516 | 28 231 | 10 530 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 176 410 | 181 033 | 180 913 | 165 084 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,02 | 104,69 | 104,62 | 95,47 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,02 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-07-01 | 3 | 2012-07-01 | 3 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-09-30 | 2013-01-01 | 2012-09-30 | 2012-01-01 | |||
| 2013-09-30 | 2012-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 854 | 5 824 | 2 235 | 5 099 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 839 | 5 592 | 2 049 | 4 799 | ||
| Przychody odsetkowe | 15 | 232 | 186 | 300 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Koszty funduszu | 1 411 | 3 525 | 1 109 | 3 006 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 897 | 2 763 | 825 | 2 346 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 22 | 58 | 12 | 59 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 461 | 257 | 224 | 308 | ||
| Pozostałe | 31 | 447 | 48 | 293 | ||
| w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 31 | 442 | 47 | 293 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 411 | 3 525 | 1 109 | 3 006 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 443 | 2 299 | 1 126 | 2 093 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -5 066 | -6 802 | 4 170 | 23 627 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -4 450 | 8 529 | 699 | -9 810 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 395 | -3 178 | -146 | -898 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -616 | -15 331 | 3 471 | 33 437 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -5 274 | -1 516 | -1 364 | 407 | ||
| Wynik z operacji | -4 623 | -4 503 | 5 296 | 25 720 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,67 | -2,60 | 3,06 | 14,87 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,67 | -2,60 | 3,06 | 14,87 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-07-01 | 3 | 2012-01-01 | 4 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-09-30 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-09-30 | 2012-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 181 033 | 180 913 | 139 364 | 139 364 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -4 623 | -4 503 | 41 549 | 41 549 | ||
| przychody z lokat netto | 443 | 2 299 | 1 406 | 1 406 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 450 | 8 529 | -10 995 | -10 995 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -616 | -15 331 | 51 138 | 51 138 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -4 623 | -4 503 | 41 549 | 41 549 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 623 | -4 503 | 41 549 | 41 549 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 176 410 | 176 410 | 180 913 | 180 913 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 177 915 | 184 706 | 160 476 | 160 476 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 104,69 | 104,62 | 80,59 | 80,59 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 102,02 | 102,02 | 104,62 | 104,62 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -10,12 | -3,32 | 29,82 | 29,82 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,69 | 96,69 | 79,76 | 79,76 | ||
| data wyceny | 2013-09-05 | 2013-09-05 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,81 | 116,05 | 104,62 | 104,62 | ||
| data wyceny | 2013-09-19 | 2013-05-15 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 102,02 | 102,02 | 104,62 | 104,62 | ||
| data wyceny | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,02 | 102,02 | 104,62 | 104,62 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,15 | 2,55 | 2,46 | 2,46 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2013-07-01 | 3 | 2012-07-01 | 3 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-09-30 | 2013-01-01 | 2012-09-30 | 2012-01-01 | |||
| 2013-09-30 | 2012-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 026 | 580 | -740 | -352 | ||
| Wpływy | 212 908 | 2 016 632 | 1 045 366 | 1 763 055 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 453 | 4 077 | 2 047 | 4 016 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 211 455 | 2 012 535 | 1 043 319 | 1 759 021 | ||
| Pozostałe | 0 | 20 | 0 | 18 | ||
| Wydatki | 210 882 | 2 016 052 | 1 046 106 | 1 763 407 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 209 921 | 2 013 242 | 1 045 269 | 1 761 009 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 946 | 2 737 | 762 | 2 258 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 15 | 54 | 13 | 60 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 19 | 62 | 80 | |||
| zapisy na akcje | 62 | 62 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| Wpływy | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -348 | -324 | 73 | 63 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 679 | 259 | -666 | -285 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 544 | 1 964 | 1 700 | 1 319 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 223 | 2 223 | 1 034 | 1 034 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ASE FIZ informacja dodatkowa_3_Q_2013.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2012 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 153 135 | 166 725 | 93,97 | 154 959 | 168 306 | 91,46 | 134 629 | 163 404 | 89,83 | 139 135 | 149 807 | 90,08 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 422 | 474 | 0,26 | |||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 7 555 | 6 865 | 3,87 | 6 456 | 6 624 | 3,60 | 7 992 | 7 396 | 4,06 | 7 414 | 7 242 | 4,36 | ||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| RAZEM: | 160 690 | 173 590 | 97,84 | 161 415 | 174 930 | 95,06 | 143 043 | 171 274 | 94,15 | 146 549 | 157 049 | 94,44 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| RAZEM: | 10 469 584 | 153 135 | 166 725 | 93,97 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 10 155 268 | 151 022 | 165 765 | 93,43 | |||||
| AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 142 597 | Turcja | 1 987 | 1 627 | 0,92 | ||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. (TRAAKENR91L9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREAKFG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 459 476 | Turcja | 1 820 | 958 | 0,54 | ||
| ALARKO HOLDING A.S. (TRAALARK91Q0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 0 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 5 126 | Rzeczpospolita Polska | 292 | 461 | 0,26 | ||
| AMS AG (AT0000920863) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX Swiss Exchange | 11 976 | Austria | 2 736 | 3 562 | 2,01 | ||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| ANDRITZ AG (AT0000730007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 27 898 | Austria | 4 837 | 5 112 | 2,88 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 34 133 | Rzeczpospolita Polska | 5 275 | 6 093 | 3,43 | ||
| BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 11 346 | Rzeczpospolita Polska | 2 784 | 3 948 | 2,23 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 25 829 | Rzeczpospolita Polska | 1 859 | 2 738 | 1,54 | ||
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG (AT0000641352) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 21 075 | Austria | 697 | 953 | 0,54 | ||
| ÈEZ A.S. (CZ0005112300) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 33 498 | Czechy | 4 516 | 2 699 | 1,52 | ||
| CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 103 507 | Turcja | 1 969 | 2 048 | 1,15 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 99 735 | Rzeczpospolita Polska | 1 318 | 2 120 | 1,19 | ||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. (TRADOHOL91Q8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. (TREDOTO00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 493 977 | Turcja | 4 277 | 6 620 | 3,73 | ||
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 336 411 | Turcja | 1 429 | 1 408 | 0,79 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 24 798 | Austria | 2 432 | 2 442 | 1,38 | ||
| GETIN NOBLE BANK S.A. (PLGETBK00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 259 348 | Rzeczpospolita Polska | 400 | 617 | 0,35 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 226 800 | Turcja | 3 693 | 3 394 | 1,91 | ||
| IMMOFINANZ AG (AT0000809058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 617 072 | Austria | 7 197 | 8 396 | 4,73 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 4 904 | Rzeczpospolita Polska | 395 | 549 | 0,31 | ||
| INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC (GB00B1YKG049) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 26 309 | Wielka Brytania | 220 | 810 | 0,46 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 17 394 | Luksemburg | 857 | 858 | 0,48 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 57 895 | Rzeczpospolita Polska | 7 416 | 7 139 | 4,02 | ||
| KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 12 340 | Rzeczpospolita Polska | 477 | 907 | 0,51 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 23 900 | Rzeczpospolita Polska | 2 795 | 2 617 | 1,47 | ||
| MIDAS S.A. (PLNFI0900014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 674 078 | Rzeczpospolita Polska | 478 | 512 | 0,29 | ||
| MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000068952) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 47 409 | Węgry | 11 436 | 10 654 | 6,00 | ||
| OMV AG (AT0000743059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 16 236 | Austria | 1 601 | 2 499 | 1,41 | ||
| OTP BANK NYRT. (HU0000061726) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 178 293 | Węgry | 10 417 | 10 958 | 6,18 | ||
| PCC INTERMODAL S.A. (PLPCCIM00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 354 232 | Rzeczpospolita Polska | 1 560 | 443 | 0,25 | ||
| PLAZA CENTERS N.V. (NL0000686772) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 639 944 | Holandia | 906 | 807 | 0,45 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 32 591 | Rzeczpospolita Polska | 1 142 | 1 439 | 0,81 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 656 522 | Rzeczpospolita Polska | 3 815 | 4 025 | 2,27 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 316 462 | Rzeczpospolita Polska | 10 744 | 11 741 | 6,62 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 12 419 | Rzeczpospolita Polska | 4 109 | 5 267 | 2,97 | ||
| RAFAKO S.A. (PLRAFAK00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 103 387 | Rzeczpospolita Polska | 992 | 526 | 0,30 | ||
| RHI AG (AT0000676903) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 32 238 | Austria | 2 294 | 3 317 | 1,87 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 98 286 | Rzeczpospolita Polska | 424 | 471 | 0,27 | ||
| TEKFEN HOLDING A.S. (TRETKHO00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 234 602 | Turcja | 1 701 | 1 644 | 0,93 | ||
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 266 799 | Turcja | 3 827 | 5 032 | 2,84 | ||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 379 634 | Turcja | 1 462 | 1 973 | 1,11 | ||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 0 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 42 543 | Turcja | 3 286 | 2 786 | 1,57 | ||
| TURK HAVA YOLLARI A.S. (TRATHYAO91M5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 393 780 | Turcja | 4 030 | 4 649 | 2,62 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 275 339 | Turcja | 2 994 | 3 361 | 1,89 | ||
| TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 404 825 | Turcja | 8 233 | 9 187 | 5,18 | ||
| TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 371 673 | Turcja | 2 750 | 3 043 | 1,72 | ||
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 973 718 | Turcja | 3 069 | 2 673 | 1,51 | ||
| VIENNA INSURANCE GROUP AG (AT0000908504) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 17 029 | Austria | 1 639 | 2 725 | 1,54 | ||
| VOESTALPINE AG (AT0000937503) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 23 398 | Austria | 2 368 | 3 487 | 1,96 | ||
| WIENERBERGER AG (AT0000831706) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 16 653 | Austria | 403 | 911 | 0,51 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (TRAYKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 515 830 | Turcja | 3 664 | 3 559 | 2,01 | ||
| Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym | 314 316 | 2 113 | 960 | 0,54 | |||||
| EURO-TAX.PL S.A. (PLEURTX00012) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 218 332 | Rzeczpospolita Polska | 1 201 | 480 | 0,27 | ||
| PROGRES INVESTMENT S.A. (PLPRGIN00011) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 95 984 | Rzeczpospolita Polska | 912 | 480 | 0,27 | ||
| Rzeczywista liczba akcji ogółem 10 469 584,235 | |||||||||
| w tym liczba akcji: | |||||||||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. (TRAAKENR91L9) | 0,997 | ||||||||
| ALARKO HOLDING A.S. (TRAALARK91Q0) | 0,297 | ||||||||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) | 0,933 | ||||||||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. (TRADOHOL91Q8) | 0,946 | ||||||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | 226 800,495 | ||||||||
| KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | 0,63 | ||||||||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | 379 633,918 | ||||||||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | 0,409 | ||||||||
| TURK HAVA YOLLARI A.S. (TRATHYAO91M5) | 393 779,61 | ||||||||
| Ułamkowe części akcji emitentów | |||||||||
| zostały zapisane na rachunku | |||||||||
| papierów wartościowych funduszu | |||||||||
| po wypłacie dywidendy w postaci | |||||||||
| akcji bonusowych. |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| RAZEM: | 203 319 | 7 555 | 6 865 | 3,87 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym | 150 120 | 5 697 | 5 649 | 3,18 | |||||
| OAO SBERBANK ADR (US80585Y3080) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | London International | 150 120 | Rosja | 5 697 | 5 649 | 3,18 | ||
| Nienotowane na aktywnym rynku | 53 199 | 1 858 | 1 216 | 0,69 | |||||
| CREATIV GROUP OJSC GDR (US22526U1025) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 53 199 | Ukraina | 1 858 | 1 216 | 0,69 | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa DOGUS HOLDING A.S.: | 9 981 | 5,62 | ||
| Akcje DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. (TREDOTO00013) | 6 620 | 3,73 | ||
| Akcje TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) | 3 361 | 1,89 | ||
| Grupa kapitałowa HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.: | 7 069 | 3,98 | ||
| Akcje AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | 1 627 | 0,92 | ||
| Akcje CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) | 2 048 | 1,15 | ||
| Akcje HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | 3 394 | 1,91 | ||
| Grupa kapitałowa KOC HOLDING A.S.: | 2 786 | 1,57 | ||
| Akcje KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | 0 | 0,00 | ||
| Akcje TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) | 2 786 | 1,57 | ||
| Grupa kapitałowa TURKIYE IS BANKASI A.S.: | 5 716 | 3,23 | ||
| Akcje ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) | 0 | 0,00 | ||
| Akcje TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | 0 | 0,00 | ||
| Akcje TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | 3 043 | 1,72 | ||
| Akcje TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | 2 673 | 1,51 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf | Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu. | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 292 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | 1 326 | |||
| Z tytułu odsetek | ||||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Pozostałe | ||||
| RAZEM: | 1 618 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 112 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 909 | |||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 897 | |||
| RAZEM: | 1 021 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-11-04 | Michał Zimpel | Członek Zarządu | |||
| 2013-11-04 | Barbara Grodek-Łagoda | Prokurent | |||
