BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-04-713 140586201 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 644 152

Koszty funduszu netto 258 61

Przychody z lokat netto 386 91

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -661 -156

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 448 106

Wynik z operacji 173 41

Zobowiązania 81 19

Aktywa 32 861 7 794

Aktywa netto 32 780 7 775

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 269 248 269 248

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,75 28,88

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,64 0,15

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2013 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 30 sierpnia i 30 września 2013 r.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2012 rok 3 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 32 861 33 629 37 494 39 455

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 462 1 269 935 924

Należności 1 243 957 265 1 542

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 29 947 30 836 34 989 36 009

dłużne papiery wartościowe 20 134 21 598 24 650 26 525

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 198 543 1 305 967

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 12 24 0 13

Zobowiązania 81 85 93 98

Aktywa netto (I-II) 32 780 33 544 37 401 39 357

Kapitał funduszu 3 804 4 740 7 406 10 709

Kapitał wpłacony 349 986 349 986 349 986 349 986

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -346 182 -345 246 -342 581 -339 277

Dochody zatrzymane 28 243 28 518 28 059 28 046

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 17 664 17 278 16 997 16 904

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 10 579 11 240 11 062 11 142

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 733 285 1 937 602

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 32 780 33 544 37 401 39 357

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 269 248 276 984 298 400 325 740

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,75 121,10 125,34 120,82

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 263 029

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,75

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-07-01 3 2012-07-01 3

2013 2012

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-09-30 2012-01-01

2013-09-30 2012-09-30

Przychody z lokat 644 1 459 781 998

Dywidendy i inne udziały w zyskach 335 472 354 397

Przychody odsetkowe 309 988 427 600

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 6 26 33 64

Odsetki od papierów wartościowych 303 962 379 379

Odpis dyskonta 0 0 16 157

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 1

Koszty funduszu 258 792 304 956

Wynagrodzenie dla towarzystwa 241 744 286 904

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 3 9 3 6

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 27 10 30

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 3 11 5 15

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 258 792 304 956

Przychody z lokat netto (I-IV) 386 667 477 41

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -213 -1 687 513 1 197

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -661 -483 -130 2 669

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 448 -1 203 644 -1 473

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 173 -1 019 990 1 238

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,64 -3,79 3,04 3,80

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,64 -3,79 3,04 3,80

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-07-01 3 2012-01-01 3

2013 2012

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-09-30 2012-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -764 -4 621 -10 159 -8 203

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 33 544 37 401 47 560 47 560

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 173 -1 019 2 585 1 238

przychody z lokat netto 386 667 134 41

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -661 -483 2 589 2 669

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 448 -1 203 -138 -1 473

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 173 -1 019 2 585 1 238

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -937 -3 602 -12 744 -9 441

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -937 -3 602 -12 744 -9 441

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -764 -4 621 -10 159 -8 203

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 32 780 32 780 37 401 39 357

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 32 990 34 290 40 549 41 624

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 7 736 29 152 107 720 80 380

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 7 736 29 152 107 720 80 380

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 736 29 152 107 720 80 380

saldo zmian -7 736 -29 152 -107 720 -80 380

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 269 248 269 248 298 400 325 740

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861 3 499 861 3 499 861 3 499 861

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 230 613 3 230 613 3 201 461 3 174 121

saldo zmian 269 248 269 248 298 400 325 740

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 263 029 263 029 283 036 298 400

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,64 -3,59 8,23 3,71

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 121,10 125,34 117,11 117,11

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 121,75 121,75 125,34 120,82

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,53 -2,86 7,03 3,17

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 121,53 121,09 117,39 117,39

data wyceny 2013-07-31 2013-06-28 2012-05-31 2012-05-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 121,75 123,57 125,34 120,82

data wyceny 2013-09-30 2013-05-31 2012-12-28 2012-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 121,75 121,75 125,34 120,82

data wyceny 2013-09-30 2013-09-30 2012-12-28 2012-09-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 121,75 121,75 125,34 120,82

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,78 2,31 0,03 2,30

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 2,17 0,03 2,17

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,03 0,00 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,08 0,00 0,07

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-07-01 3 2012-07-01 3

2013 2012

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-09-30 2012-01-01

2013-09-30 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 130 4 129 1 880 9 361

Wpływy 18 173 42 155 178 857 462 504

Z tytułu posiadanych lokat 293 337 295 315

Dywidendy 293 337 295 315

Z tytułu zbycia składników lokat 17 872 41 791 178 529 462 126

Akcje i prawa z nimi związane 466 915 109 1 361

Obligacje 1 395 4 170 50 486 267 388

Bony skarbowe 0 0 0 6 799

Prawa pochodne 1 476 3 187 43 165

Depozyty 14 535 33 520 127 891 186 413

Pozostałe 8 26 33 64

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 8 26 33 64

Wydatki 17 043 38 025 176 977 453 143

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 16 794 37 210 176 683 452 138

Akcje i prawa z nimi związane 432 1 123 7 888 8 023

Obligacje 0 0 43 504 249 757

Bony skarbowe 0 0 0 6 793

Prawa pochodne 2 171 3 674 178 366

Depozyty 14 190 32 413 125 113 187 199

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 245 756 289 929

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 3 8 3 5

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 36 0 40

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 15 1 31

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -937 -3 602 -1 860 -9 441

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 937 3 602 1 860 9 441

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 937 3 602 1 860 9 441

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 193 527 20 -79

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 269 935 903 1 003

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 462 1 462 924 924

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI5_raport_III_kwartal_2013_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2 kwartał 2012 rok 3 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 9 283 9 813 29,86 9 379 9 239 27,47 9 161 10 340 27,58 9 154 9 484 24,04

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 19 931 20 134 61,27 21 243 21 598 64,22 23 890 24 650 65,74 26 252 26 525 67,23

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 71 0,21 0 -3 -0,01 0 -1 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 198 198 0,60 543 543 1,61 1 305 1 305 3,48 967 967 2,45

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.09.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 0,4 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.06.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 71 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 3 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.09.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 0,6 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 059 Rzeczpospolita Polska 197 198 0,60

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 763 Rzeczpospolita Polska 146 196 0,60

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7 093 Rzeczpospolita Polska 1 091 1 266 3,85

BRE BANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 697 Rzeczpospolita Polska 192 314 0,95

BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 517 Rzeczpospolita Polska 432 528 1,61

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 182 Rzeczpospolita Polska 221 201 0,61

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 12 505 Rzeczpospolita Polska 90 91 0,28

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 280 Rzeczpospolita Polska 93 121 0,37

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 050 Rzeczpospolita Polska 203 150 0,46

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 665 Wielkie Księstwo Luksemburga 165 131 0,40

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7 421 Rzeczpospolita Polska 1 014 915 2,78

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 845 Rzeczpospolita Polska 228 202 0,61

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 38 663 Rzeczpospolita Polska 747 643 1,96

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 16 810 Rzeczpospolita Polska 638 742 2,26

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 88 314 Rzeczpospolita Polska 356 541 1,65

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 43 009 Rzeczpospolita Polska 1 499 1 596 4,86

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 034 Rzeczpospolita Polska 1 024 1 287 3,92

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 26 937 Rzeczpospolita Polska 158 128 0,39

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 56 621 Rzeczpospolita Polska 267 271 0,83

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 35 137 Rzeczpospolita Polska 525 292 0,89

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 18 980 19 931 20 134 61,27

Obligacje 18 980 19 931 20 134 61,27

DS1015 (PL0000103602) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2015-10-24 stałe 6,25 1 000,00 18 980 19 931 20 134 61,27

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 210 0 0 0,00

FUTURES, Indeks WIG20, FW20Z13, 2013-12-20 (PL0GF0004028) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 210 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

nie dotyczy

liczba instrumentów pochodnych -210 (pozycja krótka)

wartość wg. wyceny instrumentu na 30.09.2013 wynosi 0,4 tys. zł.

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 198 198 0,60

O/N 1D 2013-10-01 Bank BPH S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 1,75 198 000,00 198 198 000,00 198 0,60

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 18 980 19 931 20 134 61,27

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BPH FIZ BI5 Polityka rachunkowości.pdf

3 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 135

Z tytułu odsetek 1 108

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 81

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2013-11-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2013-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .