BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-453 140177141 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 1 519 358

Koszty funduszu netto 3 444 812

Przychody z lokat netto -1 925 -454

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 27 181 6 408

Wynik z operacji 25 257 5 955

Zobowiązania 49 511 11 743

Aktywa 441 744 104 770

Aktywa netto 392 232 93 028

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 115,07 27,29

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 7,41 1,75

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2013 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 30 sierpnia i 30 września 2013 r.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2012 rok 3 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 441 744 415 018 386 176 404 094

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 4 1 1

Należności 53 212 55 369 44 112 45 748

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 388 508 359 598 342 064 358 320

dłużne papiery wartościowe 10 330 9 741 9 198 9 256

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 24 48 0 26

Zobowiązania 49 511 48 043 46 307 44 745

Aktywa netto (I-II) 392 232 366 975 339 869 359 350

Kapitał funduszu 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wpłacony 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane -50 363 -48 440 -55 068 -52 354

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -53 600 -51 675 -58 303 -55 589

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 237 3 235 3 235 3 235

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 111 959 84 778 64 300 81 067

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 392 232 366 975 339 869 359 350

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 115,07 107,66 99,71 105,42

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 115,07

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-07-01 3 2012-07-01 3

2013 2012

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-09-30 2012-01-01

2013-09-30 2012-09-30

Przychody z lokat 1 519 14 981 1 832 14 453

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 12 759 0 10 140

Przychody odsetkowe 769 2 222 700 1 917

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 1 6 12 25

Odsetki - pożyczki 659 1 920 594 1 739

Odsetki - obligacje 109 296 94 154

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 751 0 1 132 2 392

Pozostałe 0 0 0 4

Koszty funduszu 3 444 10 278 3 196 10 305

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 735 7 479 2 468 7 551

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 37 116 21 81

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 17 52 17 54

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 5 5 0 20

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 358 1 067 391 1 273

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 969 0 0

Pozostałe 291 590 299 1 327

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 3 444 10 278 3 196 10 305

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 925 4 703 -1 364 4 148

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 27 182 47 660 -18 272 -35 887

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 2 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 27 181 47 659 -18 272 -35 887

z tytułu różnic kursowych -253 290 -332 -174

Wynik z operacji 25 257 52 363 -19 636 -31 739

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 7,41 15,36 -5,76 -9,31

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 7,41 15,36 -5,76 -9,31

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-07-01 3 2012-01-01 3

2013 2012

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-09-30 2012-09-30

Zmiana wartości aktywów netto 25 257 52 363 -51 220 -31 739

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 366 975 339 869 391 089 391 089

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 25 257 52 363 -51 220 -31 739

przychody z lokat netto -1 925 4 703 1 434 4 148

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 2 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 27 181 47 659 -52 653 -35 887

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 25 257 52 363 -51 220 -31 739

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 25 257 52 363 -51 220 -31 739

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 392 232 392 232 339 869 359 350

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 367 072 346 823 373 172 378 092

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 7,41 15,36 -15,00 -9,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 107,66 99,71 114,73 114,73

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 115,07 115,07 99,71 105,42

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 6,88 15,40 -13,09 -8,11

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 115,07 97,78 99,43 105,42

data wyceny 2013-09-30 2013-03-28 2012-12-28 2012-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 115,07 115,07 111,16 111,18

data wyceny 2013-09-30 2013-09-30 2012-06-29 2012-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 115,07 115,07 99,43 105,44

data wyceny 2013-09-30 2013-09-30 2012-12-28 2012-09-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 115,07 115,07 99,71 105,42

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,94 2,96 3,73 2,73

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,74 2,16 2,65 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,03 0,03 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,01 0,02 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-07-01 3 2012-07-01 3

2013 2012

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-09-30 2012-01-01

2013-09-30 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 360 3 935 1 552 3 064

Wpływy 18 578 57 094 68 332 157 044

Z tytułu posiadanych lokat 2 666 6 962 752 752

Dywidendy 2 660 6 956 752 752

Odsetki od obligacji 6 6 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 15 911 50 122 67 568 156 268

Akcje i prawa z nimi związane 0 1 500 900 17 300

Obligacje 845 845 0 0

Depozyty 15 066 47 777 66 668 138 968

Pozostałe 1 10 12 24

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 1 6 12 24

Wydatki 18 218 53 160 66 779 153 980

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 17 638 48 906 66 273 149 127

Akcje i prawa z nimi związane 250 250 0 0

Obligacje 1 687 1 687 0 9 430

Depozyty 15 701 46 969 66 273 139 697

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 320 3 102 339 3 406

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 46 111 40 93

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 69 0 73

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 5 5 0 14

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 208 966 126 1 267

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -364 -3 935 -1 556 -3 064

Wpływy 0 0 0 706

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 300

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 406

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 364 3 935 1 556 3 770

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 300 300

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 2 881 836 2 078

Odsetki 364 1 054 420 1 392

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -3 0 -3 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 1 4 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSN_raport_III_kwartal_2013_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2 kwartał 2012 rok 3 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 265 299 377 151 85,38 265 049 349 447 84,20 266 548 330 798 85,66 266 548 347 531 86,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 10 274 10 330 2,34 9 430 9 741 2,35 9 430 9 198 2,38 9 430 9 256 2,29

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 150 200 0,05 150 218 0,05 150 432 0,11 150 408 0,10

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 827 827 0,19 192 192 0,05 1 635 1 635 0,42 1 124 1 124 0,28

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 58 500 Rzeczpospolita Polska 5 902 18 125 4,10

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 43 500 Rzeczpospolita Polska 4 386 7 511 1,70

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 283 500 Rzeczpospolita Polska 28 351 51 063 11,56

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 296 500 Rzeczpospolita Polska 29 652 52 783 11,95

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 35 500 Rzeczpospolita Polska 3 571 14 205 3,22

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 210 500 Rzeczpospolita Polska 21 074 32 585 7,38

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 356 500 Rzeczpospolita Polska 35 653 62 728 14,20

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 245 000 Rzeczpospolita Polska 24 501 45 064 10,20

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 66 500 Rzeczpospolita Polska 6 650 4 259 0,96

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 78 000 Rzeczpospolita Polska 7 801 13 954 3,16

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 57 500 Rzeczpospolita Polska 5 750 2 184 0,49

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 66 500 Rzeczpospolita Polska 6 650 4 750 1,08

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 410 500 Rzeczpospolita Polska 41 050 26 480 5,99

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 350 500 Rzeczpospolita Polska 35 050 26 031 5,89

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 8 464 Rzeczpospolita Polska 9 007 15 181 3,44

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 20 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Rzeczpospolita Polska 50 49 0,01

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 21 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Rzeczpospolita Polska 50 49 0,01

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 22 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Rzeczpospolita Polska 50 49 0,01

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Rzeczpospolita Polska 50 49 0,01

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 24 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Rzeczpospolita Polska 50 49 0,01

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 107 10 274 10 330 2,34

Obligacje 107 10 274 10 330 2,34

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2013-12-31 stałe 4,00 83 132,79 40 3 308 3 325 0,75

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2013-12-31 stałe 4,00 210 815,00 5 1 040 1 054 0,24

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2013-12-31 stałe 4,00 210 815,00 4 844 843 0,19

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2013-12-31 stałe 4,00 89 862,00 21 1 878 1 887 0,43

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2013-12-31 stałe 4,00 40 839,08 18 731 735 0,17

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2013-12-31 stałe 4,00 130 793,84 19 2 472 2 485 0,56

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

REF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 500 150 200 0,05

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 827 827 0,19

O/N 1D 2013-10-01 Bank BPH S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 1,75 827 000,00 827 827 000,00 827 0,19

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BPH FIZ SN Polityka rachunkowości.pdf

3 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 11 297

Z tytułu odsetek 5 937

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 35 977

Pozostałe 0

3 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 38 067

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 11 445

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2013-11-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2013-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .