BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070011860 141527117 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 485 114

Koszty funduszu netto 1 003 236

Przychody z lokat netto -518 -122

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 69 16

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -685 -161

Wynik z operacji -1 134 -267

Zobowiązania 2 920 693

Aktywa 105 780 25 088

Aktywa netto 102 859 24 396

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 137,57 32,63

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,52 -0,36

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2013 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 30 sierpnia i 30 września 2013 r.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2012 rok 3 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 105 780 106 847 107 361 104 761

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 1 109 1

Należności 11 013 15 278 9 061 9 273

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 94 751 91 538 98 191 95 472

dłużne papiery wartościowe 48 066 48 509 48 854 48 543

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 15 30 0 15

Zobowiązania 2 920 2 854 2 247 1 508

Aktywa netto (I-II) 102 859 103 993 105 114 103 253

Kapitał funduszu 73 271 73 271 73 271 73 271

Kapitał wpłacony 73 271 73 271 73 271 73 271

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane 13 862 14 311 7 654 7 998

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 11 762 12 280 5 708 6 051

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 100 2 031 1 947 1 947

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 15 726 16 411 24 188 21 984

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 102 859 103 993 105 114 103 253

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664 747 664 747 664

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 137,57 139,09 140,59 138,10

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 747 664

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 137,57

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-07-01 3 2012-07-01 3

2013 2012

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-09-30 2012-01-01

2013-09-30 2012-09-30

Przychody z lokat 485 8 479 567 4 159

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 6 701 0 2 432

Przychody odsetkowe 485 1 522 567 1 723

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 6 25 18 143

Odsetki - pożyczki 34 189 86 268

Odpis dyskonta, odsetki od obligacji 445 1 308 464 1 313

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 256 0 0

Pozostałe 0 0 0 4

Koszty funduszu 1 003 2 425 1 151 3 071

Wynagrodzenie dla towarzystwa 716 2 116 713 2 056

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 37 11 32

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 37 12 37

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 5 5 10 12

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 178 0 326 723

Pozostałe 78 229 78 212

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 003 2 425 1 151 3 071

Przychody z lokat netto (I-IV) -518 6 054 -583 1 088

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -616 -8 309 -905 4 608

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 69 153 1 959 1 997

z tytułu różnic kursowych 69 153 1 561 1 986

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -685 -8 462 -2 863 2 611

z tytułu różnic kursowych -1 379 1 321 -3 298 -4 578

Wynik z operacji -1 134 -2 254 -1 488 5 697

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,52 -3,02 -1,99 7,62

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,52 -3,02 -1,99 7,62

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-07-01 3 2012-01-01 3

2013 2012

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-09-30 2012-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 134 -2 254 7 558 5 697

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 103 993 105 114 97 556 97 556

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 134 -2 254 7 558 5 697

przychody z lokat netto -518 6 054 745 1 088

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 69 153 1 997 1 997

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -685 -8 462 4 816 2 611

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 134 -2 254 7 558 5 697

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 134 -2 254 7 558 5 697

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 102 859 102 859 105 114 103 253

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 103 936 104 877 100 332 99 320

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 747 664 747 664 747 664 747 664

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664 747 664 747 664

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 747 664 747 664 747 664 747 664

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 747 664 747 664 747 664 747 664

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,52 -3,02 10,11 7,62

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 139,09 140,59 130,48 130,48

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 137,57 137,57 140,59 138,10

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,09 -2,15 7,75 5,84

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 137,57 137,57 127,66 127,66

data wyceny 2013-09-30 2013-09-30 2012-03-30 2012-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 137,57 141,69 140,59 140,06

data wyceny 2013-09-30 2013-03-28 2012-12-31 2012-06-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 137,57 137,57 140,15 138,11

data wyceny 2013-09-30 2013-09-30 2012-12-28 2012-09-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 137,57 137,57 140,59 138,10

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,96 2,31 3,94 3,09

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,69 2,02 2,77 2,07

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,04 0,04 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,04 0,05 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-07-01 3 2012-07-01 3

2013 2012

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-09-30 2012-01-01

2013-09-30 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -4 301 -5 830 -937 -1 426

Wpływy 81 391 259 536 135 119 861 766

Z tytułu posiadanych lokat 265 795 404 2 430

Dywidendy 0 0 112 932

Odsetki od obligacji 265 795 292 1 498

Z tytułu zbycia składników lokat 81 120 258 715 134 698 859 192

Obligacje 6 365 27 349 27 059 42 400

Depozyty 74 755 231 366 107 623 816 777

Inne papiery wartościowe - udziały w spółkach z o.o. 0 0 16 16

Pozostałe 6 25 18 144

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 6 25 18 144

Wydatki 85 692 265 366 136 056 863 193

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 85 549 263 584 135 328 861 590

Akcje i prawa z nimi związane 3 450 6 658 2 008 2 058

Obligacje 7 191 25 047 25 840 56 082

Depozyty 74 908 231 879 107 480 803 451

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 1 429 627 1 260

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 18 36 14 31

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 50 1 49

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 5 5 10 12

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 118 263 76 251

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 4 301 5 722 725 1 426

Wpływy 4 301 5 722 725 1 426

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 4 267 5 507 571 1 153

Odsetki 34 216 154 273

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 -108 -212 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 109 212 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSN2_raport_III_kwartal_2013_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2 kwartał 2012 rok 3 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 29 502 44 941 42,49 27 702 42 485 39,76 23 894 49 160 45,79 23 794 46 559 44,44

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 47 707 48 066 45,44 46 812 48 509 45,40 49 855 48 854 45,50 49 239 48 543 46,34

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 150 79 0,07 150 82 0,08 150 74 0,07 150 66 0,06

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 616 616 0,58 463 463 0,43 103 103 0,10 255 255 0,24

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 1 050 1 050 0,99 0 0 0,00 0 0 0,00 50 50 0,05

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 130 500 Rzeczpospolita Polska 12 927 10 643 10,06

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 27 500 Rzeczpospolita Polska 2 660 3 424 3,24

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 11 000 Rzeczpospolita Polska 1 100 9 360 8,85

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 11 500 Rzeczpospolita Polska 1 150 9 412 8,90

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 Rzeczpospolita Polska 100 40 0,04

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 Rzeczpospolita Polska 100 40 0,04

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 36 500 Rzeczpospolita Polska 10 665 11 974 11,32

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 Rzeczpospolita Polska 100 31 0,03

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 Rzeczpospolita Polska 100 35 0,03

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 Rzeczpospolita Polska 100 35 0,03

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 000 Rzeczpospolita Polska 100 35 0,03

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 1 500 Rzeczpospolita Polska 150 335 0,32

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Rzeczpospolita Polska 50 49 0,05

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Rzeczpospolita Polska 50 49 0,05

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Rzeczpospolita Polska 50 49 0,05

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Rzeczpospolita Polska 50 49 0,05

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 500 Rzeczpospolita Polska 50 49 0,05

Wycena spółki FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 spółka komandytowo-akcyjna wynosi -335 tys.zł.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 84 17 627 17 708 16,74

Obligacje 84 17 627 17 708 16,74

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria C Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2014-01-31 stałe 4,00 210 815,00 42 8 813 8 854 8,37

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria D Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2014-01-31 stałe 4,00 210 815,00 42 8 813 8 854 8,37

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 104 30 080 30 357 28,70

Obligacje 104 30 080 30 357 28,70

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria G Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2015-12-15 stałe 4,00 210 815,00 32 6 767 6 746 6,38

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria G Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2022-12-31 stałe 4,00 210 815,00 47 9 988 9 908 9,37

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2022-12-31 stałe 4,00 1 054 075,00 5 5 313 5 270 4,98

FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2031-12-31 zmienne 2,219 421 630,00 20 8 013 8 433 7,97

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 500 150 79 0,07

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 616 616 0,58

O/N 1D 2013-10-01 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 1,75 616 000,00 616 616 000,00 616 0,58

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

zapis na akcje FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka komandytowo-akcyjna seria C FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka komandytowo-akcyjna Rzeczpospolita Polska brak 500 50 50 0,05

zapis na akcje FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 spółka komandytowo-akcyjna seria C FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 spółka komandytowo-akcyjna Rzeczpospolita Polska brak 10 000 1 000 1 000 0,95

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BPH FIZ SN2 Polityka rachunkowości.pdf

3 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 8 201

Z tytułu odsetek 1 294

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 1 518

Pozostałe 0

3 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 2 920

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2013-11-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2013-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .