| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2013 | roku | obejmujący okres | od | 2013-07-01 | do | 2013-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-11-04 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070019695 | 142944946 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł. | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 344 | 317 | ||
| Koszty funduszu netto | 592 | 140 | ||
| Przychody z lokat netto | 752 | 177 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 963 | -699 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 620 | 618 | ||
| Wynik z operacji | 409 | 97 | ||
| Zobowiązania | 2 209 | 524 | ||
| Aktywa | 67 636 | 16 042 | ||
| Aktywa netto | 65 427 | 15 518 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 740 715 | 740 715 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 88,33 | 20,95 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,55 | 0,13 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2013 r. | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 30 sierpnia i 30 września 2013 r. | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2012 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||
| Aktywa | 67 636 | 91 615 | 151 385 | 263 065 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 062 | 4 589 | 2 833 | 7 033 | ||||||
| Należności | 7 916 | 20 118 | 5 052 | 54 116 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 4 063 | 22 188 | 89 121 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 55 422 | 62 015 | 118 018 | 86 708 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 14 325 | 19 830 | 112 709 | 86 708 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 223 | 803 | 3 294 | 26 073 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 2 499 | 27 350 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 13 | 26 | 0 | 14 | ||||||
| Zobowiązania | 2 209 | 19 560 | 57 743 | 158 773 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 65 427 | 72 054 | 93 642 | 104 291 | ||||||
| Kapitał funduszu | 77 492 | 84 529 | 100 759 | 109 017 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | 131 719 | 131 719 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -54 227 | -47 190 | -30 959 | -22 702 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -13 720 | -11 509 | -7 133 | -2 503 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 6 029 | 5 277 | 5 098 | 5 205 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -19 749 | -16 786 | -12 231 | -7 707 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 655 | -966 | 15 | -2 223 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 65 427 | 72 054 | 93 642 | 104 291 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 740 715 | 820 945 | 998 306 | 1 084 172 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 88,33 | 87,77 | 93,80 | 96,19 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 679 163 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 88,33 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-07-01 | 3 | 2012-07-01 | 3 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-09-30 | 2013-01-01 | 2012-09-30 | 2012-01-01 | |||
| 2013-09-30 | 2012-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 344 | 3 058 | 2 787 | 8 199 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 285 | 1 622 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 60 | 1 437 | 1 689 | 5 708 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 8 | 58 | 42 | 227 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych, | 14 | 1 076 | 747 | 1 777 | ||
| Odpis dyskonta | 37 | 303 | 900 | 3 703 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 1 098 | 2 492 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 592 | 2 127 | 1 347 | 4 167 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 411 | 1 391 | 655 | 2 082 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16 | 48 | 11 | 31 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10 | 29 | 10 | 30 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 6 | 592 | 659 | 1 987 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 141 | 40 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | 28 | 12 | 36 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 592 | 2 127 | 1 347 | 4 167 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 752 | 931 | 1 440 | 4 033 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -343 | -5 878 | 320 | -2 756 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 963 | -7 518 | 1 777 | -345 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 536 | -910 | 545 | 51 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 620 | 1 640 | -1 457 | -2 411 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -344 | 6 | -62 | 95 | ||
| Wynik z operacji | 409 | -4 947 | 1 760 | 1 277 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,55 | -6,68 | 1,62 | 1,18 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,55 | -6,68 | 1,62 | 1,18 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-07-01 | 3 | 2012-01-01 | 3 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-09-30 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-09-30 | 2012-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -6 628 | -28 215 | -28 085 | -17 436 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 72 054 | 93 642 | 121 727 | 121 727 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 409 | -4 947 | -1 115 | 1 277 | ||
| przychody z lokat netto | 752 | 931 | 3 926 | 4 033 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 963 | -7 518 | -4 868 | -345 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 620 | 1 640 | -173 | -2 411 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 409 | -4 947 | -1 115 | 1 277 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7 037 | -23 268 | -26 970 | -18 713 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -7 037 | -23 268 | -26 970 | -18 713 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 628 | -28 215 | -28 085 | -17 436 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 65 427 | 65 427 | 93 642 | 104 291 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 65 110 | 74 300 | 106 936 | 110 894 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 80 230 | 257 591 | 282 165 | 196 299 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 80 230 | 257 591 | 282 165 | 196 299 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 80 230 | 257 591 | 282 165 | 196 299 | ||
| saldo zmian | -80 230 | -257 591 | -282 165 | -196 299 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 740 715 | 740 715 | 998 306 | 1 084 172 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 582 677 | 582 677 | 325 086 | 239 220 | ||
| saldo zmian | 740 715 | 740 715 | 998 306 | 1 084 172 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 679 163 | 679 163 | 914 902 | 998 306 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,56 | -5,47 | -1,26 | 1,13 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 87,77 | 93,80 | 95,06 | 95,06 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 88,33 | 88,33 | 93,80 | 96,19 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,64 | -5,83 | -1,33 | 1,19 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 87,21 | 87,02 | 93,52 | 94,06 | ||
| data wyceny | 2013-07-10 | 2013-05-29 | 2012-12-21 | 2012-05-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 88,33 | 94,47 | 97,60 | 97,60 | ||
| data wyceny | 2013-09-30 | 2013-01-30 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 87,70 | 87,70 | 93,52 | 96,17 | ||
| data wyceny | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2012-12-21 | 2012-09-26 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 88,33 | 88,33 | 93,80 | 96,19 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,91 | 2,86 | 5,25 | 3,76 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 1,87 | 2,51 | 1,88 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2013-07-01 | 3 | 2012-07-01 | 3 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-09-30 | 2013-01-01 | 2012-09-30 | 2012-01-01 | |||
| 2013-09-30 | 2013-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 510 | 24 498 | 10 984 | 22 229 | ||
| Wpływy | 308 267 | 3 404 409 | 1 415 181 | 4 918 209 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 122 | 1 431 | 1 888 | 3 032 | ||
| Dywidendy | 1 112 | 1 112 | 0 | 0 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 10 | 319 | 1 888 | 3 032 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 307 125 | 3 393 370 | 1 413 029 | 4 913 605 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 11 961 | 12 787 | 4 284 | 4 694 | ||
| Obligacje | 165 157 | 1 927 056 | 920 006 | 3 363 101 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 141 307 | ||
| certyfikaty depozytowe | 0 | 2 500 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 74 253 | 1 139 994 | 239 631 | 723 905 | ||
| Depozty | 48 672 | 277 769 | 242 109 | 599 067 | ||
| Tytuły uczestnictwa | 7 082 | 33 264 | 7 000 | 81 530 | ||
| Pozostałe | 20 | 9 609 | 263 | 1 573 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 20 | 58 | 42 | 321 | ||
| Wydatki | 301 757 | 3 379 912 | 1 404 197 | 4 895 981 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 301 224 | 3 378 256 | 1 403 515 | 4 893 737 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 14 730 | 51 392 | 729 | 4 370 | ||
| Obligacje | 161 237 | 1 864 645 | 911 309 | 3 375 651 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 140 912 | ||
| Prawa pochodne | 77 182 | 1 146 413 | 236 838 | 723 166 | ||
| Depozyty | 48 076 | 277 232 | 240 343 | 581 981 | ||
| Tytuły uczestnictwa | 0 | 38 573 | 14 296 | 67 658 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 425 | 1 457 | 667 | 2 126 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16 | 42 | 7 | 29 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 38 | 1 | 40 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 90 | 118 | 7 | 49 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -7 037 | -23 268 | -8 285 | -18 713 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 7 037 | 23 268 | 8 285 | 18 713 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7 037 | 23 268 | 8 285 | 18 713 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -527 | 1 230 | 2 698 | 3 516 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 589 | 2 833 | 4 334 | 3 517 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 062 | 4 062 | 7 033 | 7 033 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FMI_raport_III_kwartal_2013_dodatkowa.rtf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2012 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 39 550 | 41 097 | 60,76 | 35 817 | 34 864 | 38,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 14 240 | 14 325 | 21,18 | 19 874 | 19 830 | 21,64 | 114 003 | 115 208 | 76,10 | 113 686 | 114 058 | 43,36 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 23 | 0,03 | 0 | 492 | 0,54 | 0 | 155 | 0,10 | 0 | -1 972 | -0,75 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 7 782 | 7 321 | 7,99 | 5 674 | 5 309 | 3,51 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 223 | 223 | 0,33 | 823 | 823 | 0,90 | 776 | 776 | 0,51 | 6 | 6 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * Wartość instrumentów pochodnych na dzień 30.09.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 23 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na dzień 30.06.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 512 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.09.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 690 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Vienna Stock Exchange | 11 750 | Republika Austrii | 980 | 1 157 | 1,71 | ||
| WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS A.G. (AT0000827209) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Vienna Stock Exchange | 132 397 | Republika Austrii | 717 | 776 | 1,15 | ||
| JERONIMO MARTINS SGPS (PTJMT0AE0001) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Euronext Lisbon | 9 648 | Republika Portugalska | 628 | 618 | 0,91 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 11 514 | Rzeczpospolita Polska | 530 | 560 | 0,83 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 20 137 | Rzeczpospolita Polska | 3 083 | 3 594 | 5,31 | ||
| Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 299 | Rzeczpospolita Polska | 1 223 | 1 496 | 2,21 | ||
| BRE BANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 903 | Rzeczpospolita Polska | 876 | 857 | 1,27 | ||
| DECORA S.A. (PLDECOR00013) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 58 592 | Rzeczpospolita Polska | 645 | 674 | 1,00 | ||
| Emperia Holding S.A. (PLELDRD00017) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 28 641 | Rzeczpospolita Polska | 2 078 | 2 048 | 3,03 | ||
| GETIN NOBLE BANK S.A (PLGETBK00012) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 446 750 | Rzeczpospolita Polska | 973 | 1 063 | 1,57 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 298 250 | Rzeczpospolita Polska | 2 323 | 2 159 | 3,19 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 15 395 | Rzeczpospolita Polska | 1 151 | 1 128 | 1,67 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 28 963 | Rzeczpospolita Polska | 4 215 | 3 571 | 5,28 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 11 141 | Rzeczpospolita Polska | 1 196 | 1 220 | 1,80 | ||
| MARVIPOL SA (PLMRVPL00016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 104 978 | Rzeczpospolita Polska | 473 | 558 | 0,83 | ||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS S.A. (PLNFI0900014) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 918 089 | Rzeczpospolita Polska | 720 | 698 | 1,03 | ||
| NORTH COAST S.A. (PLNRTHC00014) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 372 006 | Rzeczpospolita Polska | 228 | 320 | 0,47 | ||
| ORBIS S.A. (PLORBIS00014) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 21 420 | Rzeczpospolita Polska | 739 | 760 | 1,12 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 108 535 | Rzeczpospolita Polska | 1 761 | 1 806 | 2,67 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 25 538 | Rzeczpospolita Polska | 1 253 | 1 128 | 1,67 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 98 539 | Rzeczpospolita Polska | 631 | 604 | 0,89 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 149 920 | Rzeczpospolita Polska | 4 936 | 5 562 | 8,22 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 10 789 | Rzeczpospolita Polska | 4 501 | 4 576 | 6,77 | ||
| RELPOL S.A. (PLRELPL00014) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 36 681 | Rzeczpospolita Polska | 257 | 284 | 0,42 | ||
| SERINUS ENERGY INC (CA81752K1057) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 85 745 | Kanada | 868 | 938 | 1,39 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 159 839 | Rzeczpospolita Polska | 729 | 766 | 1,13 | ||
| WORK SERVICE S.A. (PLWRKSR00019) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 144 979 | Rzeczpospolita Polska | 1 334 | 1 682 | 2,49 | ||
| ZPUE S.A. (PLZPUE000012) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 207 | Rzeczpospolita Polska | 500 | 495 | 0,73 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 15 384 | 14 240 | 14 325 | 21,18 | |||||||||
| Obligacje | 15 384 | 14 240 | 14 325 | 21,18 | |||||||||
| OK0116 (PL0000107587) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2016-01-25 | zerokuponowe 0,00 | 1 000,00 | 14 900 | 13 760 | 13 851 | 20,48 | ||
| WZ0121 (PL0000106068) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2021-01-25 | zmienne 2,71 | 1 000,00 | 484 | 480 | 474 | 0,70 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 1 311 | 0 | 23 | 0,03 | |||||||
| FUTURES, Indeks WIG20, FW20Z13, 2013-12-20 (PL0GF0004028) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Rzeczpospolita Polska | Indeks WIG20 | 1 311 | 0 | 23 | 0,03 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| liczba instrumentów pochodnych -1311 (pozycja krótka) |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 223 | 223 | 0,33 | ||||||||
| O/N 1D 2013-10-01 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 1,75 | 223 000,00 | 223 | 223 000,00 | 223 | 0,33 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 15 384 | 14 270 | 14 325 | 21,18 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BPH FIZ MI Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 7 404 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 509 | |||
| Z tytułu odsetek | 2 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 858 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 1 200 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 151 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-11-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2013-11-04 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2013-11-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
