TALEX - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

data przekazania: 2014-05-15

TALEX SA

(pełna nazwa emitenta)

TALEX Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

61-619 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Karpia 27 d

(ulica) (numer)

061 827 55 00 061 827 55 99

(telefon) (fax)

[email protected] www.talex.com.pl

(e-mail) (www)

782-00-21-045 004772751

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 427 21 682 4 637 5 195

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 028 325 484 78

Zysk (strata) brutto 2 091 386 499 92

Zysk (strata) netto 1 722 321 411 77

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 700 1 023 -1 121 245

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 845 -417 -440 -100

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -184 -184 -43 -44

Przepływy pieniężne netto, razem -6 729 422 -1 606 101

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 58 071 55 905 13 922 13 383

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 029 15 291 2 884 3 660

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 295 475 310 114

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 895 13 225 1 893 3 166

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 46 042 40 614 11 038 9 722

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 3 000 719 718

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,57 -0,01 0,14 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15,35 13,54 3,68 3,24

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,30 0,30 0,31 0,07

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. SAQ 1 2014_tlx.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-15 Janusz Gocałek Prezes Zarządu

2014-05-15 Jacek Klauziński Wiceprezes Zarządu

2014-05-15 Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu

2014-05-15 Rafał Szałek Członek Zarządu

2014-05-15 Radosław Wesołowski Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 31 214 30 072 26 568

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 182 1 277 1 167

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 29 587 28 017 24 966

Należności długoterminowe 6 127 85

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 6 127 85

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 439 651 350

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 297 483 205

Inne rozliczenia międzyokresowe 142 168 145

Aktywa obrotowe 26 857 43 550 29 337

Zapasy 1 822 2 091 4 741

Należności krótkoterminowe 10 640 20 710 13 653

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 10 640 20 710 13 653

Inwestycje krótkoterminowe 12 975 19 703 10 018

Krótkoterminowe aktywa finansowe 12 975 19 703 10 018

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 975 19 703 10 018

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 420 1 046 925

A k t y w a r a z e m 58 071 73 622 55 905

PASYWA

Kapitał własny 46 042 44 320 40 614

Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -46 -46

Kapitał zapasowy 31 393 31 393 34 445

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 000 5 000 5 000

Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 973 -971 -2 152

Zysk (strata) netto 1 722 5 944 321

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 029 29 302 15 291

Rezerwy na zobowiązania 1 836 2 624 422

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 16

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 464 464 422

długoterminowa 459 459 422

krótkoterminowa 5 5

Pozostałe rezerwy 1 358 2 143

długoterminowe 211 226

krótkoterminowe 1 147 1 917

Zobowiązania długoterminowe 1 295 1 193 475

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 1 295 1 193 475

Zobowiązania krótkoterminowe 7 895 24 402 13 225

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 7 895 24 402 13 225

Fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe 1 003 1 083 1 169

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 003 1 083 1 169

długoterminowe 802 839 802

krótkoterminowe 201 244 367

P a s y w a r a z e m 58 071 73 622 55 905

Wartość księgowa 46 042 44 320 40 614

Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 15,35 14,77 13,54

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 5 138 6 409 3 580

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 5 138 6 409 3 580

udzielonych gwarancji i poręczeń 5 138 6 409 3 580

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 5 138 6 409 3 580

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 427 21 682

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 636 8 411

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7 791 13 271

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 044 18 850

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 680 6 230

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 364 12 620

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 383 2 832

Koszty sprzedaży 704 934

Koszty ogólnego zarządu 1 884 1 897

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 795 1

Pozostałe przychody operacyjne 311 489

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 12 5

Dotacje 37 44

Inne przychody operacyjne 262 440

Pozostałe koszty operacyjne 78 165

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 11 87

Inne koszty operacyjne 67 78

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 028 325

Przychody finansowe 109 134

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 107 134

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 2

Koszty finansowe 46 73

Odsetki w tym: 17

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 29 73

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 091 386

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 2 091 386

Podatek dochodowy 369 65

część bieżąca 166

część odroczona 203 65

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 1 722 321

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 7 342 -37

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 092 3 000 092

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,45 -0,01

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 44 320 40 293 40 293

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 44 320 40 293 40 293

Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu -46 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 46

zwiększenia (z tytułu) 46

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu -46 -46

Kapitał zapasowy na początek okresu 31 393 34 445 34 445

Zmiany kapitału zapasowego -3 052

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 3 052

pokrycia straty 2 152

utworzenia kapitału na wykup akcji własnych

wypłaty dywidendy 900

Kapitał zapasowy na koniec okresu 31 393 31 393 34 445

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 000 5 000 5 000

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 000 5 000 5 000

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 973 -2 152 -2 152

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 973 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

odpis na kapitał zapasowy

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 152 2 152

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów -971

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 123 2 152

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 2 152

pokrycia straty 2 152

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 152

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 973 -971 -2 152

Wynik netto 1 722 5 944 321

zysk netto 1 722 5 944 321

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 46 042 44 320 40 614

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 42 148 40 426 39 714

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 722 321

Korekty razem -6 422 702

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 748 657

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -49 -38

Zmiana stanu rezerw -787 -18

Zmiana stanu zapasów 268 2 971

Zmiana stanu należności 10 191 7 388

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -16 587 -10 239

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -206 -19

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -4 700 1 023

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 12 5

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 5

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 1 857 422

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 791 422

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 66

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 845 -417

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 184 184

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 184 184

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -184 -184

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -6 729 422

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6 729 422

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 19 703 9 596

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 12 974 10 018

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozp. SAQ 1 2014_tlx.pdf