| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-05-16 | |||||||||||||||
| INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INVESTMENT FRIENDS S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-402 | PŁOCK | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| PADLEWSKIEGO | 18C | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 24 366 06 26 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ifsa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8291635137 | 730353650 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -74 | -62 | -17 | -15 | ||
| Zysk (strata) brutto | 478 | 63 | 110 | 15 | ||
| Zysk (strata) netto | 476 | 51 | 109 | 12 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -27 | 23 | -6 | 6 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -667 | -2 300 | -153 | -554 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 700 | 2 279 | 161 | 549 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 733 | 7 693 | 2 046 | 1 805 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 106 | 3 328 | 962 | 781 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 707 | 0 | 166 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 368 | 3 299 | 789 | 774 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 626 | 4 365 | 1 084 | 1 024 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 616 | 8 616 | 2 019 | 2 022 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 769 500 | 10 769 500 | 10 769 500 | 10 769 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,09 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,09 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,43 | 0,41 | 0,10 | 0,10 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,43 | 0,41 | 0,10 | 0,10 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| sprawozdanie za 1 Q 2016 IFSA.pdf | Raport za I kwartał 2016 roku IFSA | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-16 | Agnieszka Gujgo | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 24 | 14 | 11 737 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Należności długoterminowe | 3 | 3 | 3 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 | 3 | 3 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 1 | 1 | 11 425 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | 1 | 11 425 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | 11 425 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20 | 10 | 309 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 | 10 | 309 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 8 709 | 7 679 | 203 | |||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 186 | 247 | 199 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 186 | 247 | 199 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 515 | 7 430 | 4 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 515 | 7 430 | 4 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 507 | 7 428 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 | 2 | 4 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 | 2 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 8 733 | 7 693 | 11 940 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 4 626 | 4 365 | 5 828 | |||
| Kapitał zakładowy | 8 616 | 8 616 | 8 616 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 21 372 | 21 587 | 21 587 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25 838 | -24 426 | -24 426 | |||
| Zysk (strata) netto | 476 | -1 412 | 51 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 106 | 3 328 | 6 112 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 22 | 16 | 567 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 | 10 | 567 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 6 | 0 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 0 | 6 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 707 | 0 | 3 059 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 707 | 0 | 3 059 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 368 | 3 299 | 2 486 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 368 | 3 299 | 2 486 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 13 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 | 13 | 0 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 10 | 13 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 8 733 | 7 693 | 11 940 | |||
| Wartość księgowa | 4 626 | 4 365 | 5 828 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 769 500 | 10 769 500 | 10 769 500 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,43 | 0,41 | 0,54 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 769 500 | 10 769 500 | 10 769 500 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,43 | 0,41 | 0,54 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 74 | 64 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -74 | -64 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 4 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 0 | 4 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 2 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 0 | 2 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -74 | -62 | ||||
| Przychody finansowe | 612 | 286 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 447 | 286 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 162 | 0 | ||||
| Inne | 3 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 60 | 161 | ||||
| Odsetki w tym: | 60 | 54 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 107 | ||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 478 | 63 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 478 | 63 | ||||
| Podatek dochodowy | 2 | 12 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 2 | 12 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 476 | 51 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -986 | 51 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 769 500 | 22 490 339 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,09 | 0,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 769 500 | 22 490 339 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,09 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 4 365 | 5 777 | 5 777 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 365 | 5 777 | 5 777 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 616 | 9 896 | 9 896 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -1 280 | -1 280 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 280 | 1 280 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 1 280 | 1 280 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 616 | 8 616 | 8 616 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | -12 800 | -12 800 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | -12 800 | -12 800 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 12 800 | 12 800 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 12 800 | 12 800 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 587 | 33 107 | 33 107 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -215 | -11 520 | -11 520 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 215 | 11 520 | 11 520 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| wydzielenie do IFERIA S.A. | 215 | |||||
| umorzenie akcji własnych | 11 520 | 11 520 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 372 | 21 587 | 21 587 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -24 426 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 24 426 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 426 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 412 | 24 426 | 24 426 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 412 | 24 426 | 24 426 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 838 | 24 426 | 24 426 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25 838 | 24 426 | 24 426 | |||
| Wynik netto | 476 | -1 412 | 51 | |||
| zysk netto | 476 | 51 | ||||
| strata netto | 1 412 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 626 | 4 365 | 5 828 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | -27 | 23 | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 476 | 51 | ||||
| Korekty razem | -503 | -28 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -440 | 0 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -162 | -40 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 6 | 9 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | 43 | 3 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 68 | 3 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -18 | -3 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -27 | 23 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 33 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 33 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 33 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 33 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 700 | 2 300 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 700 | 2 300 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 700 | 2 300 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -667 | -2 300 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 700 | 2 300 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 700 | 2 300 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 0 | 21 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 3 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 0 | 18 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 700 | 2 279 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 | 2 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 | 2 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 | 2 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 | 4 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
