QUMAK S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

data przekazania: 2013-11-07

QUMAK Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

QUMAK S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-305 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 136

(ulica) (numer)

022 5190800 022 5190833

(telefon) (fax)

[email protected] www.qumak.pl

(e-mail) (www)

5240107036 012877260

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 349 991 289 320 82 875 68 971

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 298 299 307 71

Zysk (strata) brutto 1 755 1 340 416 319

Zysk (strata) netto 1 223 974 290 232

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 913 20 900 6 846 4 982

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 573 -795 -372 -190

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 601 -78 -4 405 -19

Przepływy pieniężne netto, razem 8 739 20 027 2 069 4 774

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 196 987 187 860 46 720 45 666

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 119 362 102 716 28 310 24 969

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 636 6 370 1 574 1 548

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 82 694 69 465 19 613 16 886

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 625 85 144 18 411 20 697

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 375 10 375 2 461 2 522

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 375 10 375 10 375 10 375

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,03 0,90 0,24 0,21

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,03 0,90 0,24 0,21

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,48 8,21 1,77 1,99

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,48 8,21 1,77 1,99

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,75 0,00 0,42 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

QUMAK_raport kwartalny za 2013 Q03_Pozostałe informacje dodatkowe (2).pdf Pozostałe informacje dodatkowe do sprawozdania za III Q 2013 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-07 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś

2013-11-07 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

BILANS

w tys. zł

stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012

AKTYWA

Aktywa trwałe 10 468 11 355 13 914 13 460

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 62 58 58 10

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 5 920 5 121 4 694 5 214

Należności długoterminowe 1 064 2 700 6 409 6 532

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 1 064 2 700 6 409 6 532

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 422 3 476 2 753 1 704

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 422 3 476 2 753 1 704

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 186 519 198 469 269 701 174 400

Zapasy 16 777 9 045 7 883 13 292

Należności krótkoterminowe 113 224 128 839 212 603 127 403

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 113 224 128 839 212 603 127 403

Inwestycje krótkoterminowe 55 203 59 464 46 416 31 153

Krótkoterminowe aktywa finansowe 55 203 59 464 46 416 31 153

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 323 331 275 285

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 54 880 59 133 46 141 30 868

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 315 1 121 2 799 2 552

A k t y w a r a z e m 196 987 209 824 283 615 187 860

PASYWA

Kapitał własny 77 625 72 283 94 558 85 144

Kapitał zakładowy 10 375 10 375 10 375 10 375

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 66 027 66 027 66 013 66 014

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 7 781 7 781

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 223 -4 119 10 389 974

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 119 362 137 541 189 057 102 716

Rezerwy na zobowiązania 1 137 647 773 1 169

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 856 366 495 912

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 281 281 278 257

długoterminowa 281 281 278 257

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 6 636 5 378 6 895 6 370

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 6 636 5 378 6 895 6 370

Zobowiązania krótkoterminowe 82 694 96 124 137 960 69 465

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 81 903 95 240 137 554 68 767

w tym kredyty i pożyczki 7 709 8 865 7 987 6 356

Fundusze specjalne 791 884 406 698

Rozliczenia międzyokresowe 28 895 35 392 43 429 25 712

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 28 895 35 392 43 429 25 712

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 28 895 35 392 43 429 25 712

P a s y w a r a z e m 196 987 209 824 283 615 187 860

Wartość księgowa 77 625 72 283 94 558 85 144

Liczba akcji (w szt.) 10 375 10 375 10 375 10 375

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,48 6,97 9,11 8,21

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 375 10 375 10 375 10 375

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,48 6,97 9,11 8,21

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 127 722 349 991 98 069 289 320

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 124 868 343 109 86 039 241 710

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 854 6 882 12 030 47 610

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 107 350 297 258 85 892 250 126

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 104 843 291 384 75 573 209 372

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 507 5 874 10 319 40 754

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 20 372 52 733 12 177 39 194

Koszty sprzedaży 13 110 37 749 11 001 31 913

Koszty ogólnego zarządu 2 498 9 893 2 910 9 650

Zysk (strata) ze sprzedaży 4 764 5 091 -1 734 -2 369

Pozostałe przychody operacyjne 695 3 579 568 3 560

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 106 238 11 72

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 589 3 341 557 3 488

Pozostałe koszty operacyjne 207 7 372 400 892

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 6 569 0 301

Inne koszty operacyjne 207 803 400 591

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 252 1 298 -1 566 299

Przychody finansowe 332 1 131 736 1 222

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 339 1 083 386 835

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji -7 48 3 3

Inne 0 0 347 384

Koszty finansowe -420 674 -8 181

Odsetki w tym: 40 120 25 78

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne -460 554 -33 103

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 6 004 1 755 -822 1 340

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 6 004 1 755 -822 1 340

Podatek dochodowy 662 532 -107 366

część bieżąca 118 841 -768 0

część odroczona 544 -309 661 366

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 5 342 1 223 -715 974

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 10 638 10 638 9 375 9 375

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 375 10 375 10 375 10 375

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,03 1,03 0,90 0,90

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 375 10 375 10 375 10 375

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,03 1,03 0,90 0,90

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 72 283 94 559 84 170 84 170

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 72 283 94 559 84 170 84 170

Kapitał zakładowy na początek okresu 10 375 10 375 10 375 10 375

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 10 375 10 375 10 375 10 375

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 66 027 66 013 60 527 60 527

Zmiany kapitału zapasowego 0 14 5 486 5 487

zwiększenia (z tytułu) 0 14 5 486 5 487

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 14 5 486 5 487

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

koszty emisji akcji 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 66 027 66 027 66 013 66 014

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 7 781 0 7 781

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -7 781 7 781 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 7 781 7 781

podział zysku 0 0 7 781 7 781

zmniejszenia (z tytułu) 0 7 781 0 0

wypłata dywidendy 0 7 781 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 7 781 7 781

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 13 268 13 267

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 10 389 13 268 13 267

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 -10 389 13 268 13 267

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 10 389 13 267 13 267

- pokrycie straty lat ubiegłych 0 0 0 0

- wypłata dywidendy 0 10 375 0 0

- zwiększenie kapitału zapasowego 0 14 5 486 5 486

- zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 7 781 7 781

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycie zyskem lat ubiegłych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 5 342 1 223 10 389 974

zysk netto 5 342 1 223 10 389 974

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 77 625 77 625 94 558 85 144

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 77 625 77 625 80 033 85 144

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 5 342 1 223 -715 974

Korekty razem 9 384 27 690 -1 148 19 926

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 513 1 641 681 1 972

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -383 46 -413 -479

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -299 -963 -296 -757

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -75 -262 3 -58

Zmiana stanu rezerw 490 363 501 -643

Zmiana stanu zapasów -7 733 -8 894 -3 844 -6 350

Zmiana stanu należności 17 252 104 725 6 566 57 651

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 256 -55 247 904 -27 812

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6 637 -13 719 -5 250 -3 598

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 14 726 28 913 -1 863 20 900

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 447 1 333 396 907

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 108 250 11 72

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 339 1 083 385 835

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 339 1 083 385 835

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 339 1 083 385 835

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 1 342 2 906 341 1 702

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 342 2 906 341 1 702

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -895 -1 573 55 -795

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 18 078 18 601 52 78

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 18 156 18 156 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -117 325 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 39 120 52 78

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -18 078 -18 601 -52 -78

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 247 8 739 -1 860 20 027

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 247 8 739 -1 860 20 027

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 59 127 46 141 32 728 10 841

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 54 880 54 880 30 868 30 868

o ograniczonej możliwości dysponowania 60 748 39 731

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

QUMAK_raport kwartalny za 2013 Q03_Informacja dodatkowa (2).pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania za III Q 2013r