FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2016 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | ||||||||||||
data przekazania: | ||||||||||||||||
GEKOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
GEKOPLAST S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
42-693 | Krupski Młyn | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Krasickiego | 113 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 32 888 56 01 | +48 888 56 02 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
645-25-06-445 | ||||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 472 | 18 949 | 4 929 | 4 567 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 895 | 1 957 | 665 | 472 | ||
Zysk (strata) brutto | 2 639 | 2 187 | 606 | 527 | ||
Zysk (strata) netto | 1 921 | 1 750 | 441 | 422 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 481 | 1 524 | 570 | 367 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 380 | -936 | -1 465 | -226 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 174 | -642 | 729 | -155 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -725 | -54 | -166 | -13 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 662 | 47 059 | 12 338 | 11 043 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 863 | 42 232 | 10 510 | 9 910 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 488 | 5 999 | 1 754 | 1 408 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 921 | 25 551 | 6 307 | 5 996 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 646 | 23 725 | 6 008 | 5 567 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 843 | 5 843 | 1 369 | 1 371 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 842 552 | 5 842 552 | 5 842 552 | 5 842 552 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,33 | 0,30 | 0,08 | 0,07 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,33 | 0,30 | 0,08 | 0,07 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,39 | 4,06 | 0,95 | 1,03 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,39 | 4,06 | 0,95 | 1,03 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,50 | 0,35 | 0,12 | 0,08 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
Raport okresowy I Q 2016 r..pdf | Raport okresowy za I kwartał 2016 r. | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-05-17 | Piotr Górowski | Prezes Zarządu | |||
2016-05-17 | Joanna Siempińska | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 52 662 | 47 059 | 46 103 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 51 834 | 46 206 | 45 179 | |||
Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 828 | 853 | 924 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 828 | 853 | 924 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
Aktywa obrotowe | 17 846 | 18 898 | 15 799 | |||
Zapasy | 7 897 | 7 713 | 4 545 | |||
Należności krótkoterminowe | 9 198 | 9 823 | 11 009 | |||
Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek | 9 198 | 9 823 | 11 009 | |||
Inwestycje krótkoterminowe | 120 | 845 | 178 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 120 | 845 | 178 | |||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 120 | 845 | 178 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 631 | 517 | 66 | |||
A k t y w a r a z e m | 70 508 | 65 957 | 61 901 | |||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 25 646 | 23 725 | 21 748 | |||
Kapitał zakładowy | 5 843 | 5 843 | 5 305 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał zapasowy | 12 647 | 12 647 | 10 693 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 235 | -304 | 3 999 | |||
Zysk (strata) netto | 1 921 | 5 539 | 1 750 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 862 | 42 232 | 40 154 | |||
Rezerwy na zobowiązania | 3 726 | 3 802 | 3 269 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 864 | 2 852 | 2 694 | |||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 550 | 551 | 296 | |||
długoterminowa | 44 | 44 | 137 | |||
krótkoterminowa | 506 | 506 | 159 | |||
Pozostałe rezerwy | 312 | 399 | 278 | |||
długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
krótkoterminowe | 312 | 399 | 278 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 7 488 | 5 999 | 5 183 | |||
Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec pozostałych jednostek | 7 488 | 5 999 | 5 183 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 26 921 | 25 551 | 24 118 | |||
Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec pozostałych jednostek | 26 868 | 25 496 | 24 026 | |||
Fundusze specjalne | 52 | 55 | 92 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 6 727 | 6 880 | 7 584 | |||
Ujemna wartość firmy | 5 008 | 5 134 | 5 698 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 719 | 1 747 | 1 886 | |||
długoterminowe | 1 596 | 1 625 | 1 710 | |||
krótkoterminowe | 123 | 122 | 176 | |||
P a s y w a r a z e m | 70 508 | 65 957 | 61 901 | |||
Wartość księgowa | 25 646 | 23 725 | 21 748 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 5 842 552 | 5 842 552 | 5 842 552 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,72 | 4,06 | 3,39 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 842 552 | 5 842 552 | 5 842 552 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,72 | 4,06 | 3,39 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych ani aktywów warunkowych. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 472 | 18 949 | ||||
od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 318 | 18 633 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 154 | 316 | ||||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 719 | 14 241 | ||||
jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 600 | 14 024 | ||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 119 | 217 | ||||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 753 | 4 707 | ||||
Koszty sprzedaży | 1 892 | 1 663 | ||||
Koszty ogólnego zarządu | 1 150 | 1 354 | ||||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 711 | 1 690 | ||||
Pozostałe przychody operacyjne | 249 | 394 | ||||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
Dotacje | 28 | 42 | ||||
Inne przychody operacyjne | 221 | 352 | ||||
Pozostałe koszty operacyjne | 66 | 127 | ||||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
Inne koszty operacyjne | 66 | 127 | ||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 895 | 1 957 | ||||
Przychody finansowe | 3 | 354 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Odsetki, w tym: | 0 | 0 | ||||
od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
Inne | 3 | 354 | ||||
Koszty finansowe | 259 | 124 | ||||
Odsetki w tym: | 128 | 124 | ||||
dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
Inne | 131 | 0 | ||||
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 639 | 2 187 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
Zysk (strata) brutto | 2 639 | 2 187 | ||||
Podatek dochodowy | 718 | 437 | ||||
część bieżąca | 682 | 568 | ||||
część odroczona | 36 | -131 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
Zysk (strata) netto | 1 921 | 1 750 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 921 | 1 750 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 842 552 | 5 842 552 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,33 | 0,29 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 842 552 | 5 842 552 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,33 | 0,29 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 725 | 21 031 | 19 998 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
korekty błędów | 0 | -304 | 0 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 725 | 20 727 | 19 998 | |||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 843 | 5 660 | 5 660 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 183 | -355 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 537 | 0 | |||
emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 537 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 355 | 355 | |||
umorzenia akcji (udziałów) | 355 | 355 | ||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 843 | 5 843 | 5 305 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | -1 033 | -1 033 | |||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | -1 033 | -1 033 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -1 033 | -1 033 | |||
umorzenie akcji własnych | -1 033 | -1 033 | ||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 647 | 10 693 | 10 693 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 954 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 954 | 0 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 954 | 0 | |||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 647 | 12 647 | 10 693 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 679 | 679 | |||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -679 | -679 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 2 045 | 0 | ||||
kapitał rezerwowy na dywidendę | 0 | 2 045 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 723 | 679 | |||
wypłata dywidendy | 0 | 2 045 | 0 | |||
umorzenie akcji własnych | 0 | 679 | 679 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 235 | 3 999 | 3 999 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 539 | 4 132 | 4 132 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 539 | 4 132 | 4 132 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 4 132 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 539 | 0 | 4 132 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 304 | 133 | 133 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
korekty błędów | 304 | 133 | 133 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 304 | 133 | 133 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 304 | 0 | |||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 304 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 133 | 0 | |||
pokrycie straty zyskiem z lat ubiegłych | 0 | 133 | 0 | |||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 304 | 304 | 133 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 235 | -304 | 3 999 | |||
Wynik netto | 1 921 | 5 539 | 1 750 | |||
zysk netto | 1 921 | 5 539 | 1 750 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 646 | 23 725 | 21 748 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 646 | 23 725 | 21 748 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | 1 921 | 1 750 | ||||
Korekty razem | 560 | -226 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
Amortyzacja | 752 | 614 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 116 | 123 | ||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
Zmiana stanu rezerw | -76 | -173 | ||||
Zmiana stanu zapasów | -185 | -155 | ||||
Zmiana stanu należności | 625 | -1 914 | ||||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -430 | 1 405 | ||||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -242 | -126 | ||||
Inne korekty | 0 | 0 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 481 | 1 524 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 0 | 0 | ||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
Wydatki | 6 380 | 936 | ||||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 380 | 936 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 380 | -936 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 7 048 | 80 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
Kredyty i pożyczki | 7 048 | 80 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
Wydatki | 3 874 | 723 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 515 | 3 686 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 72 | 84 | ||||
Odsetki | 116 | 123 | ||||
Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 174 | -642 | ||||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -725 | -54 | ||||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
Środki pieniężne na początek okresu | 845 | 232 | ||||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 120 | 178 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
Plik | Opis | ||