eCARD S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

data przekazania: 2013-11-07

eCARD Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

eCARD S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

80-387 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Arkońska 11

(ulica) (numer)

058 511 20 02 058 511 20 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.ecard.pl

(e-mail) (www)

521-31-03-040 016341786

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 140 32 148 8 084 7 664

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 124 -700 266 -167

Zysk (strata) brutto 917 -1 214 217 -289

Zysk (strata) netto 917 -1 214 217 -289

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 877 56 1 155 13

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -197 -74 -47 -17

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -651 3 703 -154 883

Przepływy pieniężne netto, razem 4 029 3 685 954 879

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 413 20 795 6 502 5 087

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 718 18 017 5 625 4 407

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 575 8 830 1 322 2 160

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 383 8 597 4 123 2 103

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 695 2 778 876 680

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 840 16 840 3 994 4 119

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 84 200 000 84 200 000 84 200 000 84 200 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 -0,01 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 -0,01 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,04 0,03 0,01 0,01

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,04 0,03 0,01 0,01

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU.pdf Raport okresowy za III kwartał 2013 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-07 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu

2013-11-07 Tomasz Krasiński Wiceprezes Zarządu

2013-11-07 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012

AKTYWA

Aktywa trwałe 2 073 2 001 2 200 2 112

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 306 353 449 501

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 810 781 886 804

Należności długoterminowe 869 867 865 793

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 869 867 865 793

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 88 0 0 14

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 88 0 0 14

Aktywa obrotowe 25 340 27 259 18 595 23 502

Zapasy 32 36 29 130

Należności krótkoterminowe 12 945 14 330 10 289 9 273

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 12 945 14 330 10 289 9 273

Inwestycje krótkoterminowe 11 690 12 379 7 661 11 736

Krótkoterminowe aktywa finansowe 11 690 12 379 7 661 11 736

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 690 12 379 7 661 11 736

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 673 514 616 2 363

A k t y w a r a z e m 27 413 29 260 20 795 25 614

PASYWA

Kapitał własny 3 695 3 532 2 778 2 714

Kapitał zakładowy 16 840 16 840 16 840 16 840

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -14 062 -14 062 -12 912 -12 912

Zysk (strata) netto 917 754 -1 150 -1 214

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 718 25 728 18 017 22 900

Rezerwy na zobowiązania 12 6 56 430

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 12 6 56 430

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 12 6 56 430

Zobowiązania długoterminowe 5 575 7 580 8 830 8 855

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 5 575 7 580 8 830 8 855

Zobowiązania krótkoterminowe 17 383 17 264 8 597 12 721

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 17 383 17 264 8 597 12 721

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 748 878 534 894

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 748 878 534 894

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 748 878 534 894

P a s y w a r a z e m 27 413 29 260 20 795 25 614

Wartość księgowa 3 695 3 532 2 788 2 714

Liczba akcji (w szt.) 84 200 000 84 200 000 84 200 000 84 200 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,04 0,04 0,03 0,03

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 84 200 000 84 200 000 84 200 000 84 200 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,04 0,04 0,03 0,03

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 405 34 140 11 049 32 149

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 405 34 135 11 049 31 471

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 5 0 677

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 309 30 708 10 290 30 092

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 309 30 703 10 290 29 452

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 5 0 640

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 096 3 432 759 2 056

Koszty sprzedaży 278 845 272 884

Koszty ogólnego zarządu 495 1 480 457 1 465

Zysk (strata) ze sprzedaży 323 1 107 30 -293

Pozostałe przychody operacyjne 1 30 56 60

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 30 33

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 1 30 26 27

Pozostałe koszty operacyjne 0 13 -1 467

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 10 -1 33

Inne koszty operacyjne 0 3 0 434

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 324 1 124 87 -700

Przychody finansowe -32 221 29 95

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 19 56 29 95

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne -51 165 0 0

Koszty finansowe 130 428 200 609

Odsetki w tym: 130 428 189 538

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 11 71

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 163 917 -84 -1 214

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 163 917 -84 -1 214

Podatek dochodowy 0 0 0 0

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 0 0 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 163 917 -84 -1 214

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 0 1 009 0 -1 442

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 84 200 000 0 75 614 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,01 0,00 -0,02

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 2 778 2 778 -572 -572

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 778 2 778 -572 -572

Kapitał zakładowy na początek okresu 16 840 16 840 13 240 13 240

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 3 600 3 600

zwiększenia (z tytułu) 0 0 3 600 3 600

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 3 600 3 600

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 840 16 840 16 840 16 840

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 0 0 2 800 2 800

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 900 900

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 900 900

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 3 700 3 700

Kapitał zapasowy na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 12 912 12 912 15 686 15 686

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 912 12 912 15 686 15 686

zwiększenia (z tytułu) 1 150 1 150 926 926

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 1 150 1 150 926 926

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3 700 3 700

zmniejszenie z tytułu przeniesienia kapitału zapasowego 0 0 3 700 3 700

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 14 061 14 061 12 912 12 912

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -14 061 -14 061 -12 912 -12 912

Wynik netto 917 917 -1 150 -1 214

zysk netto 917 917 0 0

strata netto 0 0 1 150 1 214

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 3 695 3 695 2 778 2 714

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 695 3 695 2 778 2 714

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 163 917 -84 -1 214

Korekty razem -663 3 960 2 168 1 270

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 141 416 146 419

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 130 453 189 575

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Zmiana stanu rezerw 6 -44 -22 401

Zmiana stanu zapasów 4 -3 1 198

Zmiana stanu należności 1 382 -2 660 -660 -2 320

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 949 5 729 2 197 3 499

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -377 69 317 -1 502

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -500 4 877 2 084 56

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 1 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 1 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 123 198 6 74

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 123 198 6 74

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -123 -197 -6 -74

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 4 500

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 4 500

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 66 651 229 797

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 60 180 68 252

Odsetki 6 471 161 545

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -66 -651 -229 3 703

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -689 4 029 1 849 3 685

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -689 4 029 1 849 3 685

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 12 379 7 661 9 887 8 050

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 11 690 11 690 11 735 11 735

o ograniczonej możliwości dysponowania 9 776 9 776 8 136 8 136

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis