MEDIATEL - Wyznaczenie Dnia Referencyjnego oraz złożenie wniosku do KDPW S.A. i wniosku do GPW S.A. w procedurze scalenia akcji Spółki (RB-22/2015)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2015

Data sporządzenia: 2015-04-18

Skrócona nazwa emitenta

MEDIATEL

Temat

Wyznaczenie Dnia Referencyjnego oraz złożenie wniosku do KDPW S.A. i wniosku do GPW S.A. w procedurze scalenia akcji Spółki (RB-22/2015)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym (tj. 17 kwietnia 2015 roku): 1) Zarząd Spółki, na podstawie upoważnienia udzielonego w § 1 ust. 4 uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 marca 2015 roku podjął uchwałę o wyznaczeniu Dnia Referencyjnego na dzień 4 maja 2015 roku. 2) Zarząd Spółki złożył wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej: KDPW) o przeprowadzenie w dniu 11 maja 2015 roku scalenia akcji zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLSMMDA00012 w liczbie 654.243.230 o wartości nominalnej 0,20 zł każda w stosunku 5:1. W związku z powyższym po scaleniu akcji w KDPW pod kodem PLSMMDA00012 zarejestrowanych będzie 130.848.646 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda; 3) Zarząd Spółki złożył wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o zawieszenie notowań akcji od dnia 27 kwietnia 2015 r. do dnia 11 maja 2015 r. i wyznaczenie ostatniego dnia notowania akcji Spółki na dzień 24 kwietnia 2015 r., w związku z planowanym przeprowadzeniem procedury scalania akcji oraz o wznowienie notowań akcjami Spółki po ich scaleniu od dnia 12 maja 2015 r. Zarząd Spółki wskazuje na zobowiązanie Akcjonariuszy przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 25 marca 2015 roku w § 1 ust. 9 Uchwały nr 7, do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanu posiadania akcji Spółki na nich w terminie do Dnia Referencyjnego w ten sposób, aby liczba akcji zapisana na nich w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno – lub wielokrotność liczy pięć. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej realizacji Uchwały nr 7. Jednocześnie informujemy, że niedobory scaleniowe, o których mowa w § 1 ust. 5 Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 marca 2015 r. zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie, który na podstawie umowy z dnia 1 kwietnia 2015 roku ze Spółką zrzekł się nieodpłatnie swoich praw akcyjnych w Spółce na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów otrzymania jednej nowej akcji o nowej wartości nominalnej, ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami) - Informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIATEL SA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIATEL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-613 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tytusa Chałubińskiego 8

(ulica) (numer)

22 377 40 00 22 377 45 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediatel.pl

(e-mail) (www)

526-03-02-640 012512021

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-18 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

2015-04-18 Paweł Sobków Wiceprezes Zarządu