| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2013 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | od 2013-07-01 do 2013-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2013-11-14 | |||||||||||||||
| INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. | FINANSE-INNE | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-402 | PŁOCK | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| PADLEWSKIEGO | 18C | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 243673132 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ifcapital.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8133186031 | 691529550 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 75 | 2 623 | 18 | 625 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -125 | 3 801 | -30 | 906 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 347 | -2 612 | 319 | -623 | ||
| Zysk (strata) netto | 763 | -3 149 | 181 | -751 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 237 | -9 705 | -530 | -2 314 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -83 | -116 199 | -20 | -27 701 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 126 026 | 0 | 30 043 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 319 | 122 | -549 | 29 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 935 | 28 988 | 7 100 | 7 091 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 904 | 720 | 214 | 176 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 | 106 | 12 | 26 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 031 | 28 268 | 6 885 | 6 915 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 048 | 45 048 | 10 684 | 11 019 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 047 916 | 45 047 916 | 45 047 916 | 45 047 916 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | -0,07 | 0,00 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,02 | -0,07 | 0,00 | -0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,64 | 0,63 | 0,15 | 0,67 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,64 | 0,63 | 0,15 | 0,67 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-11-14 | Robert Ogrodnik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 168 | 19 039 | 5 610 | 5 003 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 39 | 2 | 3 | 3 | ||
| Należności długoterminowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Od jednostek powiązanych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 13 860 | 13 860 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 13 860 | 13 860 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 13 860 | 13 860 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 269 | 177 | 607 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 269 | 177 | 607 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 10 767 | 11 326 | 23 378 | 119 590 | ||
| Zapasy | 0 | |||||
| Należności krótkoterminowe | 53 | 46 | 35 | 9 434 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 056 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 53 | 46 | 35 | 6 378 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 709 | 11 273 | 23 341 | 110 156 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 709 | 11 273 | 23 341 | 110 156 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 004 | 2 003 | 12 287 | 104 300 | ||
| w pozostałych jednostkach | 8 302 | 8 689 | 8 333 | 5 524 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 403 | 581 | 2 721 | 332 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 7 | 2 | |||
| A k t y w a r a z e m | 29 935 | 30 365 | 28 988 | 124 593 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 29 031 | 29 451 | 28 268 | 123 798 | ||
| Kapitał zakładowy | 45 048 | 45 048 | 45 048 | 45 048 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 92 019 | 92 019 | 92 019 | 96 341 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -108 799 | -108 799 | -14 441 | -14 442 | ||
| Zysk (strata) netto | 763 | 1 183 | -94 358 | -3 149 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 904 | 914 | 720 | 795 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 852 | 852 | 607 | 537 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 852 | 852 | 607 | 537 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | |||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 0 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 52 | 59 | 106 | 258 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 52 | 59 | 106 | 258 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 3 | 7 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 7 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 | 7 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 29 935 | 30 365 | 28 988 | 124 593 | ||
| Wartość księgowa | 29 031 | 29 451 | 28 268 | 123 798 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 45 047 916 | 45 047 916 | 45 047 916 | 45 047 916 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,64 | 0,65 | 0,63 | 2,75 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 45 047 916 | 45 047 916 | 45 047 916 | 45 047 916 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,64 | 0,65 | 0,63 | 2,75 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 | 75 | 0 | 2 623 | ||
| od jednostek powiązanych | 25 | 58 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 | 75 | 0 | 1 753 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 870 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 | 9 | 0 | 2 573 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 | 9 | 0 | 2 346 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 227 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 33 | 66 | 0 | 50 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | 428 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 57 | 193 | 87 | 354 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -24 | -127 | -87 | -732 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 | 6 | 0 | 5 046 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 | 6 | 0 | 5 046 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 4 | 2 | 513 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 | 4 | 2 | 513 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -23 | -125 | -89 | 3 801 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 2 887 | 2 827 | 2 827 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 29 | 1 | 1 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 1 573 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 1 285 | 2 826 | 2 826 | ||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 488 | 1 416 | 9 205 | 9 240 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 4 | 27 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 9 199 | 9 204 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 488 | 1 416 | ||||
| Inne | 0 | 2 | 9 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -511 | 1 346 | -6 467 | -2 612 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -511 | 1 346 | -6 467 | -2 612 | ||
| Podatek dochodowy | -91 | 583 | 537 | 537 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -91 | 583 | 537 | 537 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -420 | 763 | -7 004 | -3 149 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -90 446 | -90 446 | -7 514 | -7 514 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 047 916 | 45 047 916 | 24 411 211 | 24 411 211 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | 0,02 | -0,29 | -0,13 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 047 916 | 45 047 916 | 24 411 211 | 24 411 211 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | 0,02 | -0,29 | -0,13 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 451 | 28 268 | 1 063 | 1 063 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 451 | 28 268 | 1 063 | 1 063 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 45 048 | 45 048 | 15 016 | 15 016 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 30 032 | 30 032 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 30 032 | 30 032 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 30 032 | 30 032 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 45 048 | 45 048 | 45 048 | 45 048 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 92 019 | 92 019 | 489 | 489 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 91 530 | 95 852 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 120 128 | 95 852 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 120 128 | 95 852 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 28 598 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| wydatków poniesionych na emisję akcji serii E | 28 598 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 92 019 | 92 019 | 92 019 | 96 341 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 150 331 | 0 | ||
| niezarejestrowana emisja akcji serii E | 150 331 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 150 331 | |||||
| zarejestrowana emisja akcji serii E | 150 331 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -107 616 | -14 441 | -7 021 | -7 021 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 107 616 | 14 441 | 7 021 | 7 021 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 107 616 | 14 441 | 7 021 | 7 021 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 94 358 | 7 420 | 7 421 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 94 358 | 7 420 | 7 421 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 107 616 | 108 799 | 14 441 | 14 442 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -107 616 | -108 799 | -14 441 | -14 442 | ||
| Wynik netto | -420 | 763 | -94 358 | -3 149 | ||
| zysk netto | 763 | |||||
| strata netto | 420 | 94 358 | 3 149 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 031 | 29 031 | 28 268 | 123 798 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 031 | 29 031 | 28 268 | 123 798 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -420 | 763 | -7 004 | -3 149 | ||
| Korekty razem | 323 | -3 000 | 32 535 | -6 556 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 | 2 | 1 | 114 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -57 | -60 | 4 | 27 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 488 | -1 442 | 6 372 | 6 377 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 245 | 537 | 35 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 1 428 | |||
| Zmiana stanu należności | -8 | -19 | 25 613 | -11 859 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7 | -54 | 8 | -11 168 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -94 | 328 | 0 | -2 306 | ||
| Inne korekty | 0 | -2 000 | 0 | 10 796 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -97 | -2 237 | 25 531 | -9 705 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 56 | 56 | 1 502 | 1 502 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 56 | 56 | 1 502 | 1 502 | ||
| w jednostkach powiązanych | 54 | 54 | 1 501 | 1 501 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 54 | 54 | 1 501 | 1 501 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 138 | 138 | 2 698 | 117 701 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38 | 38 | 1 | 4 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 100 | 100 | 2 697 | 117 697 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 115 000 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 115 000 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 2 697 | 2 697 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 2 697 | 2 697 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 100 | 100 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -82 | -82 | -1 196 | -116 199 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 150 180 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 150 005 | |||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 175 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 0 | 0 | 24 121 | 24 154 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 15 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 0 | 0 | 18 | |||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 24 121 | 24 121 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | -24 121 | 126 026 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -179 | -2 319 | 214 | 122 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -179 | -2 319 | 214 | 122 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 581 | 2 721 | 118 | 210 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 402 | 402 | 332 | 332 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| IFC Raport okresowy III kawrtał 2013 14.11.2013 A1.pdf | Raport okresowy za III kwartał 2013r. | ||
