KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12/2013
Data sporządzenia: 2013-01-17
Skrócona nazwa emitenta
Black Lion NFI
Temat
Przeniesienie obligacji wyemitowanych przez J.W. Construction Holding S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S. A. ("Fundusz" ) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2013 r. Fundusz nabył 3.547 obligacji korporacyjnych wyemitowanych w dniu 27 kwietnia 2012 r. przez J.W. Construction Holding S.A. o łącznej wartości nominalnej 35.470.000,00 PLN, zarejestrowanych przez KDPW S.A. pod kodem PLJWC000043 ("Obligacje"). Nabycie Obligacji nastąpiło od spółki zależnej funduszu inwestycyjnego, którego jedynym uczestnikiem jest Fundusz. W sensie ekonomicznym brak zatem zmiany stanu posiadania Funduszu w odniesieniu do Obligacji. Strony ustaliły cenę sprzedaży na kwotę 9.300 PLN za jedną Obligację powiększoną o narosłe odsetki. Cena nabycia będzie płatna w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia Obligacji. Obecnie Fundusz posiada 3717 Obligacji.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
Black Lion NFIFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-808Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mińska25
(ulica)(numer)
022 323 19 00022 323 19 01
(telefon)(fax)
blacklion.com.pl
(e-mail)(www)
5261029318010964606
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-01-17Maciej WandzelPrezes Zarządu
2013-01-17Mariusz OmiecińskiCzłonek Zarządu