| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2013 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | od 2013-07-01 do 2013-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2013-11-14 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81) 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 183 | 14 841 | 3 832 | 3 538 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 876 | 240 | 208 | 57 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 348 | 765 | 319 | 182 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 062 | 626 | 251 | 149 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 921 | 703 | 455 | 167 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 544 | 1 823 | -602 | 435 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 544 | 0 | 129 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -79 | 2 526 | -19 | 602 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 403 | 30 820 | 7 922 | 7 539 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 657 | 3 136 | 1 104 | 767 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 544 | 0 | 129 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 846 | 1 903 | 675 | 465 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 746 | 27 684 | 6 818 | 6 772 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 955 | 1 955 | 464 | 478 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,55 | 0,32 | 0,13 | 0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,55 | 0,32 | 0,13 | 0,08 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,71 | 14,16 | 0,24 | 3,47 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,71 | 14,16 | 0,24 | 3,47 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje Q III_ 30_09_2013.pdf | Pozostałe informacje III Q 2013 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-11-14 | Michal Wygrys | Prezes Zarządu | |||
| 2013-11-14 | Elżbieta Baryła | Główna Ksiegowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 18 729 | 20 286 | 14 770 | 8 940 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 547 | 7 928 | 8 443 | 8 583 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 9 810 | 12 000 | 6 000 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 9 810 | 12 000 | 6 000 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 9 810 | 12 000 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 9 810 | 0 | 6 000 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 372 | 358 | 327 | 357 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 372 | 358 | 327 | 357 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 14 674 | 12 094 | 16 050 | 22 824 | ||
| Zapasy | 4 349 | 4 340 | 4 576 | 4 509 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 475 | 4 380 | 3 098 | 3 671 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 475 | 4 380 | 3 098 | 3 671 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 611 | 2 908 | 8 361 | 14 597 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 611 | 2 908 | 8 361 | 14 597 | ||
| w jednostkach powiązanych | 342 | 223 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 4 000 | 1 100 | 6 013 | 11 274 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 269 | 1 585 | 2 348 | 3 323 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 239 | 466 | 15 | 47 | ||
| A k t y w a r a z e m | 33 403 | 32 380 | 30 820 | 31 764 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 28 746 | 28 319 | 27 684 | 27 494 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 23 848 | 23 848 | 23 032 | 23 032 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 062 | 635 | 816 | 626 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 657 | 4 061 | 3 136 | 4 270 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 591 | 510 | 551 | 526 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 76 | 52 | 22 | 28 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 442 | 250 | 408 | 447 | ||
| długoterminowa | 54 | 54 | 48 | 59 | ||
| krótkoterminowa | 388 | 196 | 360 | 388 | ||
| Pozostałe rezerwy | 73 | 208 | 121 | 51 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 73 | 25 | 121 | 51 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 544 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 544 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 846 | 2 873 | 1 903 | 3 059 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 779 | 2 800 | 1 849 | 2 991 | ||
| Fundusze specjalne | 67 | 73 | 54 | 68 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 676 | 678 | 682 | 685 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 676 | 678 | 682 | 685 | ||
| długoterminowe | 667 | 669 | 673 | 676 | ||
| krótkoterminowe | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| P a s y w a r a z e m | 33 403 | 32 380 | 30 820 | 31 764 | ||
| Wartość księgowa | 28 746 | 28 319 | 27 684 | 27 494 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,71 | 14,49 | 14,16 | 14,07 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,71 | 14,49 | 14,16 | 14,07 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 544 | 16 183 | 4 684 | 14 841 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 525 | 16 032 | 4 666 | 14 764 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 | 151 | 18 | 77 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 911 | 11 646 | 3 414 | 11 309 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 900 | 11 533 | 3 400 | 11 253 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 | 113 | 14 | 56 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 633 | 4 537 | 1 269 | 3 531 | ||
| Koszty sprzedaży | 428 | 1 215 | 324 | 1 013 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 654 | 2 023 | 575 | 1 798 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 551 | 1 299 | 370 | 720 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -7 | 49 | 9 | 28 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 35 | 5 | 10 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | -7 | 14 | 4 | 18 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 147 | 472 | 4 | 508 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 65 | 310 | 272 | |||
| Inne koszty operacyjne | 82 | 162 | 4 | 236 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 397 | 876 | 375 | 240 | ||
| Przychody finansowe | 148 | 472 | 182 | 525 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 145 | 468 | 170 | 513 | ||
| od jednostek powiązanych | 118 | 328 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 | 4 | 12 | 12 | ||
| Koszty finansowe | 0 | 0 | -11 | 0 | ||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 0 | -11 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 545 | 1 348 | 568 | 765 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 545 | 1 348 | 568 | 765 | ||
| Podatek dochodowy | 118 | 286 | 81 | 139 | ||
| część bieżąca | 108 | 278 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 10 | 8 | 81 | 139 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 427 | 1 062 | 487 | 626 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 252 | 1 252 | 547 | 547 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,64 | 0,64 | 0,28 | 0,28 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,64 | 0,64 | 0,28 | 0,28 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 319 | 27 685 | 26 868 | 26 868 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 319 | 27 685 | 26 868 | 26 868 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 28 848 | 23 033 | 22 442 | 22 442 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 816 | 590 | 590 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 816 | 590 | 590 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 816 | 590 | 590 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 28 848 | 23 849 | 23 032 | 23 032 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 635 | 816 | 590 | 590 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 635 | 816 | 590 | 590 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 816 | 590 | 590 | |||
| przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 816 | 590 | 590 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 635 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 427 | 1 061 | 816 | 626 | ||
| zysk netto | 427 | 1 061 | 816 | 626 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 746 | 28 746 | 27 684 | 27 494 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28 746 | 28 746 | 27 684 | 27 494 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 427 | 1 062 | 487 | 626 | ||
| Korekty razem | 1 290 | 859 | 859 | 77 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 280 | 864 | 304 | 933 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | -124 | -220 | -540 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -151 | -439 | -38 | -107 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 81 | 40 | -12 | 228 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -9 | 227 | -916 | -692 | ||
| Zmiana stanu należności | 905 | -376 | 865 | -988 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -27 | 943 | 747 | 1 130 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 211 | -276 | 129 | 113 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 717 | 1 921 | 1 346 | 703 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -710 | 4 349 | 225 | 1 885 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 35 | 5 | 10 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 314 | 220 | 1 875 | |||
| w jednostkach powiązanych | 2 190 | 2 190 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -2 900 | 2 124 | 220 | 1 875 | ||
| zbycie aktywów finansowych | -2 900 | 2 000 | 1 335 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 124 | 220 | 540 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 867 | 6 893 | 767 | 62 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 867 | 893 | 22 | 62 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 6 000 | 745 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 6 000 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 745 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 745 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 577 | -2 544 | -542 | 1 823 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 544 | 544 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 544 | 544 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 544 | 544 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 684 | -79 | 804 | 2 526 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 684 | -79 | 804 | 2 526 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 585 | 2 348 | 2 519 | 797 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 269 | 2 269 | 3 323 | 3 323 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 59 | 59 | 63 | 63 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_III_Q_30_ 09_2013.pdf | Informacja dodatkowa III Q 2013 | ||
