| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | 2014-01-01 | do | 2014-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2014-04-25 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 02-515 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PUŁAWSKA | 15 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080015581 | 146799458 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| GS-Wstęp do spr fin-31.03.14.pdf | Wstęp | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| IV kwartał 2013 | ||||
| Przychody z lokat | 6 751 | 1 611 | ||
| Koszty funduszu netto | 7 772 | 1 855 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 021 | -244 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 6 171 | 1 473 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 952 | -705 | ||
| Wynik z operacji | 2 198 | 525 | ||
| Zobowiązania | 3 081 | 739 | ||
| Aktywa | 994 019 | 238 300 | ||
| Aktywa netto | 990 938 | 237 561 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 924 853 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,84 | 23,93 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,22 | 0,05 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2014 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31 stycznia, 28 lutego oraz 31 marca 2014 roku. | ||||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2013 | rok | kwartał | |||
| 2014 | roku | 2013 | roku | roku | ||||||
| Aktywa | 994 019 | 1 000 873 | 1 000 873 | |||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 131 796 | 91 490 | 91 490 | |||||||
| Należności | 0 | 7 | 7 | |||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 700 006 | 895 333 | 895 333 | |||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 161 917 | 13 954 | 13 954 | |||||||
| dłużne papiery wartościowe | 146 786 | 0 | 0 | |||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 261 | 89 | 89 | |||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Pozostałe aktywa | 39 | 0 | 0 | |||||||
| Zobowiązania | 3 081 | 2 784 | 2 784 | |||||||
| Aktywa netto (I-II) | 990 938 | 998 089 | 998 089 | |||||||
| Kapitał funduszu | 999 696 | 1 009 045 | 1 009 045 | |||||||
| Kapitał wpłacony | 1 010 192 | 1 010 192 | 1 010 192 | |||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -10 496 | -1 147 | -1 147 | |||||||
| Dochody zatrzymane | -4 265 | -9 415 | -9 415 | |||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 238 | -3 217 | -3 217 | |||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -27 | -6 198 | -6 198 | |||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -4 493 | -1 541 | -1 541 | |||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 990 938 | 998 089 | 998 089 | |||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 924 853 | 10 018 676 | 10 018 676 | |||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,84 | 99,62 | 99,62 | |||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 9 668 697 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,84 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-01-01 | 1 | ||||
| 2014 | ||||||
| do 2014-03-31 | 2014-01-01 | |||||
| 2014-03-31 | ||||||
| Przychody z lokat | 6 751 | 6 751 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 5 237 | 5 237 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 509 | 1 509 | ||||
| Pozostałe | 5 | 5 | ||||
| Koszty funduszu | 7 772 | 7 772 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 7 316 | 7 316 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 44 | 44 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 24 | 24 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 12 | 12 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 311 | 311 | ||||
| Pozostałe | 65 | 65 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 7 772 | 7 772 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 021 | -1 021 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 219 | 3 219 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 6 171 | 6 171 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | -16 592 | -16 592 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 952 | -2 952 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | -209 | -209 | ||||
| Wynik z operacji | 2 198 | 2 198 | ||||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,22 | 0,22 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,22 | 0,22 | ||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-01-01 | 1 | 2013-07-29 | |||
| 2014 | ||||||
| do 2014-03-31 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | ||||
| 2014-03-31 | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -7 151 | -7 151 | 998 089 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 998 089 | 998 089 | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 198 | 2 198 | -10 956 | |||
| przychody z lokat netto | -1 021 | -1 021 | -3 217 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 171 | 6 171 | -6 198 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 952 | -2 952 | -1 541 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 198 | 2 198 | -10 956 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -9 349 | -9 349 | 1 009 045 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 1 010 192 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -9 349 | -9 349 | -1 147 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -7 151 | -7 151 | 998 089 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 990 938 | 990 938 | 998 089 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 998 236 | 998 236 | 590 597 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 93 823 | 93 823 | 10 018 676 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 93 823 | 93 823 | 10 018 676 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 10 030 036 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 93 823 | 93 823 | 11 360 | |||
| saldo zmian | -93 823 | -93 823 | 10 018 676 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 9 924 853 | 9 924 853 | 10 018 676 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 030 036 | 10 030 036 | 10 030 036 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 105 183 | 105 183 | 11 360 | |||
| saldo zmian | 9 924 853 | 9 924 853 | 10 018 676 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 9 668 697 | 9 668 697 | 9 924 853 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,22 | 0,22 | -0,38 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,62 | 99,62 | 100,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 99,84 | 99,84 | 99,62 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,90 | 0,90 | -0,89 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,84 | 99,84 | 99,65 | |||
| data wyceny | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2013-12-30 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,84 | 99,84 | 101,12 | |||
| data wyceny | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2013-10-07 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 99,84 | 99,84 | 99,65 | |||
| data wyceny | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2013-12-30 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,84 | 99,84 | 99,62 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,16 | 3,16 | 3,97 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,97 | 2,97 | 3,29 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2014-01-01 | 1 | ||||
| 2014 | ||||||
| do 2014-03-31 | 2014-01-01 | |||||
| 2014-03-31 | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 48 661 | 48 661 | ||||
| Wpływy | 11 351 852 | 11 351 852 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 74 921 | 74 921 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 11 276 931 | 11 276 931 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 11 303 191 | 11 303 191 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 68 131 | 68 131 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 11 227 354 | 11 227 354 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 7 355 | 7 355 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 44 | 44 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18 | 18 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 58 | 58 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 231 | 231 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -9 019 | -9 019 | ||||
| Wpływy | 330 | 330 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 330 | 330 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 9 349 | 9 349 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 9 349 | 9 349 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 664 | 664 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 39 642 | 39 642 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 91 490 | 91 490 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 131 796 | 131 796 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| GS-Informacja dodatkowa-31.03.14.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
| 1 | kwartał | na dzień 31 grudnia 2013 roku | ||||||||||||
| 2014 | roku | na dzień 31 grudnia 2013 roku | ||||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 14 809 | 15 131 | 1,52 | 4 025 | 4 017 | 0,40 | 4 025 | 4 017 | 0,40 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 146 422 | 146 786 | 14,77 | |||||||||||
| Instrumenty pochodne | -243 | -0,02 | 87 | 0,01 | 87 | 0,01 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 9 827 | 9 937 | 0,99 | 9 827 | 9 937 | 0,99 | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| HSBC HOLDINGS (GB0005405286) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 292 500 | WIELKA BRYTANIA | 9 022 | 8 971 | 0,90 | ||
| UNILEVER NV (NL0000009355) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE - EN Amsterdam | 49 500 | HOLANDIA | 5 787 | 6 160 | 0,62 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 146 000 | 146 422 | 146 786 | 14,77 | |||||||||
| Obligacje | 146 000 | 146 422 | 146 786 | 14,77 | |||||||||
| WZ0115 (PL0000106480) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2015-01-25 | zmienne 2,72% | 1 000,00 | 146 000 | 146 422 | 146 786 | 14,77 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 1 500 | 0 | 0,00 | ||||||||
| 3MO EURO EURIBOR 14/12/15 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE LIFFE London | LIF-NYSE LIFFE - London | WIELKA BRYTANIA | Wska¼nik 3M EURIBOR | 300 | 0 | 0,00 | |||
| 3MO EURO EURIBOR 15/12/14 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE LIFFE London | LIF-NYSE LIFFE - London | WIELKA BRYTANIA | Wska¼nik 3M EURIBOR | 300 | 0 | 0,00 | |||
| DAX FUTURE 20/06/14 (GXM4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Eurex | NIEMCY | Index DAX | 30 | 0 | 0,00 | |||
| EURO STOXX 50 FUTURE 20/06/14 (VGM4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Eurex | NIEMCY | Index EURO STOXX 50 | 730 | 0 | 0,00 | |||
| S&P EMINI FUTURES 20/06/14 (ESM4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | Index S&P 500 | 740 | 0 | 0,00 | |||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 10 | -243 | -0,02 | ||||||||
| FX Swap EUR PLN 25/03/2014 02/04/2014 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (1.800.000,00) | 1 | 46 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 26/03/2014 02/04/2014 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | POLSKA | EUR (2.830.000,00) | 1 | 61 | 0,01 | |||
| FX Swap EUR PLN 26/03/2014 02/04/2014 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (1.110.000,00) | 1 | 20 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 27/03/2014 02/04/2014 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (950.000,00) | 1 | 10 | 0,00 | |||
| FX Swap GBP PLN 28/03/2014 02/04/2014 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | GBP (1.810.000,00) | 1 | -8 | 0,00 | |||
| FX Swap USD PLN 26/03/2014 02/04/2014 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | USD (22.000.000,00) | 1 | 20 | 0,00 | |||
| CFD Unicredit EUR 25/03/2015 (SW25032015N002) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | akcje Unicredit IT0004781412 (352.500,00) | 1 | -355 | -0,04 | |||
| IRS PLN 18/03/2016 (SW18032016N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (75.000.000,00) | 1 | 32 | 0,00 | |||
| IRS PLN 21/03/2016 (SW21032016N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa WIBOR6M (75.000.000,00) | 1 | 72 | 0,01 | |||
| CFD Colgate Palmolive USD 02/04/2014 (SW25032015N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | akcje Colgate Palmolive US1941621039 (30.000,00) | 1 | -141 | -0,01 | |||
| Liczba I, I.1, I.3, I.4, I.5: pozycje krótkie (ilości ujemne). |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 25/03/2014 02/04/2014 | 46 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 26/03/2014 02/04/2014 | 20 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 27/03/2014 02/04/2014 | 10 | 0,00 | ||
| FX Swap GBP PLN 28/03/2014 02/04/2014 | 0,00 | |||
| FX Swap USD PLN 26/03/2014 02/04/2014 | 20 | 0,00 | ||
| IRS PLN 18/03/2016 (SW18032016N001) | 32 | 0,00 | ||
| Rzeczywista wartość wg wyceny: | ||||
| FX Swap GBP PLN 28/03/2014 02/04/2014 | -8 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| GS-Nota objaśniająca-31.03.14.pdf | Polityka rachunkowości. | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 504 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 30 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 2 547 | |||
| Zobowiązania wobec TFI | 2 520 | |||
| Zobowiązania wobec kontrahentów | 27 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-04-25 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
