DM IDM SA - Porozumienie o potrąceniu wierzytelności - uzupełnienie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2013

Data sporządzenia: 2013-12-21

Skrócona nazwa emitenta

DM IDM SA

Temat

Porozumienie o potrąceniu wierzytelności - uzupełnienie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna (dalej "DM IDM S.A."), stosownie do treści §5 ust. 1 pkt 3 w związku z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm., (dalej "Rozporządzenie"), niniejszym informuje, iż w dniu 20 grudnia 2013 r. DM IDM S.A. zawarł znaczącą umowę w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia (dalej: Umowa). Jednocześnie Zarząd DM IDM S.A., stosownie do treści § 9 Rozporządzenia, przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy. 1. Data zawarcia Umowy: 20 grudnia 2013 r. 2. Strony Umowy: a) IDM Capital Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, NIP: 526-100-47-03, REGON: 010748541, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000111646, - jako Inwestor b) Dom Maklerski IDM S.A. 3. Przedmiot oraz istotne warunki Umowy: W związku ze złożonym zapisem przez Inwestora na 30.774 obligacji imiennych AOS w łącznej kwocie 30.744.000,00 zł wyemitowanych przez Dom Maklerski IDM S.A. o którym DM IDMSA poinformował w raporcie bieżącym nr 42/2013 r. z dnia 20 grudnia 2013 r. nastąpiło wzajemne potrącenie wierzytelności przysługujących Inwestorowi z tytułu wcześniejszego wykupu 13.500 obligacji imiennych ALA, 15.214 obligacji imiennych AFA, 3.887 obligacji imiennych ALB w łącznej kwocie 30.774.534,36 zł z wierzytelnością DM IDMSA z tytułu objęcia przez Inwestora 30.774 obligacji imiennych AOS w łącznej kwocie 30.744.000,00 zł. Łączna kwota wierzytelności Inwestora wynosi 30.774.534,36 zł, zaś łączna kwota wierzytelności DM IDMSA wynosi 30.744.000,00 zł. 4. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów. 5. Umowa została uznana za umowę znaczącą, ponieważ stosownie do treści §2 ust. 1 pkt 44 lit. a) Rozporządzenia przedmiot Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych DM IDM S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DOM MAKLERSKI IDM SA

(pełna nazwa emitenta)

DM IDM SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-041 KRAKÓW

(kod pocztowy) (miejscowość)

MAŁY RYNEK 7

(ulica) (numer)

012 397 06 00 012 397 06 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.idmsa.pl

(e-mail) (www)

6762070700 351528670

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-12-21 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu

2013-12-21 Maciej Trybuchowski Wiceprezes Zarządu