QUMAK S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu odwrotnego oraz zmiana umowy o limit wierzytelności

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2014

Data sporządzenia: 2014-05-30

Skrócona nazwa emitenta

QUMAK S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu odwrotnego oraz zmiana umowy o limit wierzytelności

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Qumak S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 maja 2014 r. do Spółki wpłynął podpisany egzemplarz umowy faktoringu odwrotnego, jaką Spółka zawarła z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna (Bank). Przedmiotem tej umowy, datowanej dnia 28 maja 2014 r. jest określenie zasad wstąpienia przez Bank w miejsce Wierzycieli Spółki na podstawie przedstawianych przez Spółkę faktur od jej dostawców na następujących warunkach: - Okres obowiązywania umowy określony jako termin składania faktur: 29.05.2015, a termin wykorzystania limitu 30.09.2015 - Przyznany limit 20.000.000,- PLN - Marża banku dodawana do stawki bazowej 1M (odpowiednio WIBOR/ EURIBOR/ LIBOR zależnie od kwoty faktury) naliczana dla uzgodnionego wydłużonego terminu płatności - 1,25 pp Pozostałe warunki Umowy oraz prowizje i odsetki za opó¼nienie w spłacie nie odbiegają od wysokości stawek stosowanych standardowo za tego typu usługi. - Zabezpieczenie: weksel własny in blanco Jednocześnie Spółka zawarła Aneks do Umowy o limit wierzytelności, zmieniający warunki Umowy o limit wierzytelności zawartej z Bankiem w dniu 25 kwietnia 2008 roku, ustalając jednocześnie tekst jednolity Umowy. Umowa określa dopuszczalne formy kredytowania, limity poszczególnych form kredytowania oraz limity wykorzystania poszczególnych walut, i tak: - Limit kredytowy ustalono do maksymalnej wysokości 30.000.000,-PLN. - Cel limitu: finansowanie bieżącej działalności Spółki, a w szczególności: - obsługa faktoringu odwrotnego na warunkach określonych w odrębnej umowie faktoringu odwrotnego (o której mowa poniżej) do kwoty stanowiącej równowartość 20.000.000,- zł - gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie wystawiane przez Bank na wniosek Spółki, zgodnie z zaakceptowanymi przez Bank zleceniami Spółki do kwoty stanowiącej równowartość 10.000.000,- PLN Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu w formach określonych wyżej nie może przekroczyć kwoty limitu. Okres wykorzystania limitu upływa 30 maja 2016 r. Dzień ostatecznej spłaty limitu: 29 maja 2023 r. Zabezpieczeniem limitu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Spółki w Banku oraz kaucja środków pieniężnych złożona przez Spółkę na rachunku banku w wysokości min. 20% kwoty Gwarancji gdy termin wystawianej gwarancji w ramach niniejszego limitu jest dłuższy niż 60 miesięcy (w przypadku gdy termin gwarancji jest krótszy, kaucja nie jest wymagana). Ponadto, Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji do łącznej kwoty aktualnego zadłużenia wraz z odsetkami i innymi kosztami jednakże do kwoty nie większej nią 45.000.000 zł w zakresie wszelkich należności wynikających z transakcji zrealizowanych na podstawie Umowy. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, § 5 ust. 1. pkt 3

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

QUMAK Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

QUMAK S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-305 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 136

(ulica) (numer)

022 5190800 022 5190833

(telefon) (fax)

[email protected] www.qumak.pl

(e-mail) (www)

5240107036 012877260

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-30 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś

2014-05-30 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata