ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-04-30

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001115 300889464 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka FRN 2 FIZ.pdf Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 1 494 357

Koszty funduszu netto 5 626 1 343

Przychody z lokat netto -4 132 -986

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 685 641

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -3 869 -924

Wynik z operacji -5 316 -1 269

Zobowiązania 24 514 5 877

Aktywa 189 697 45 477

Aktywa netto 165 183 39 600

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 76,36 18,31

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,46 -0,59

Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.

Dane na dzień 31.03.2014 roku według średniego kursu NBP z dnia

31.03.2014 roku: 1 EUR = 4,1713 zł.

Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez

Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego

miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,1894 zł.)

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2013 rok 1 kwartał

2014 roku 2013 roku 2013 roku

Aktywa 189 697 190 367 190 367 233 027

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 743 152 152 137

Należności 100 890 104 601 104 601 100 843

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 5 499

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 36 194 36 289 36 289 35 733

dłużne papiery wartościowe 36 194 36 289 36 289 35 733

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 46 357 49 325 49 325 96 298

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 14 16

Zobowiązania 24 514 19 868 19 868 7 287

Aktywa netto (I-II) 165 183 170 499 170 499 225 740

Kapitał funduszu 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wpłacony 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 9 120 10 567 10 567 36 983

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -20 628 -16 496 -16 496 -4 746

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 29 748 27 063 27 063 41 729

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -53 773 -49 904 -49 904 -21 079

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 165 183 170 499 170 499 225 740

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 76,36 78,82 78,82 104,35

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 76,36

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-01-01 1 2013-01-01 1

2014 2013

do 2014-03-31 2014-01-01 2013-03-31 2013-01-01

2014-03-31 2013-03-31

Przychody z lokat 1 494 1 494 1 806 1 806

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 1 494 1 494 1 806 1 806

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 5 626 5 626 1 893 1 893

Wynagrodzenie dla towarzystwa 899 899 1 262 1 262

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 27 27 5 5

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 4 700 4 700 626 626

z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto 4 692 4 692 618 618

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 5 626 5 626 1 893 1 893

Przychody z lokat netto (I-IV) -4 132 -4 132 -87 -87

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 184 -1 184 3 693 3 693

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 685 2 685 318 318

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -3 869 -3 869 3 375 3 375

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji -5 316 -5 316 3 606 3 606

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,46 -2,46 1,67 1,67

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,46 -2,46 1,67 1,67

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-01-01 1 2013-01-01 4

2014 2013

do 2014-03-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-03-31 2013-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 170 499 170 499 222 134 222 134

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -5 316 -5 316 -36 925 -36 925

przychody z lokat netto -4 132 -4 132 -11 837 -11 837

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 685 2 685 339 339

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -3 869 -3 869 -25 427 -25 427

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -5 316 -5 316 -36 925 -36 925

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 14 710 14 710

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 14 710 14 710

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -5 316 -5 316 -51 635 -51 635

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 165 183 165 183 170 499 170 499

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 168 964 168 964 201 300 201 300

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 78,82 78,82 102,69 102,69

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 76,36 76,36 78,82 78,82

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -12,66 -12,66 -23,24 -23,24

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 76,36 76,36 78,82 78,82

data wyceny 2014-03-31 2014-03-31 2013-12-31 2013-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 79,14 79,14 104,35 104,35

data wyceny 2014-01-31 2014-01-31 2013-03-31 2013-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 79,14 79,14 82,16 82,16

data wyceny 2014-01-31 2014-01-31 2013-10-31 2013-10-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 76,36 76,36 78,82 78,82

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 13,50 13,50 8,89 8,89

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,16 2,16 2,21 2,21

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-01-01 1 2013-01-01 1

2014 2013

do 2014-03-31 2014-01-01 2013-03-31 2013-01-01

2014-03-31 2013-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -6 519 -6 519 -3 046 -3 046

Wpływy 128 314 128 314 132 452 132 452

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu zbycia składników lokat 128 314 128 314 132 452 132 452

Pozostałe

Wydatki 134 833 134 833 135 498 135 498

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 133 831 133 831 134 200 134 200

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 976 976 1 269 1 269

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 19 19 21 21

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 7 7 8 8

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 7 110 7 110 253 253

Wpływy 7 110 7 110 253 253

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 6 701 6 701

Odsetki 409 409 253 253

Pozostałe

Wydatki

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 591 591 -2 793 -2 793

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 152 152 2 930 2 930

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 743 743 137 137

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_1kw_2014_FRN_2.pdf Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

1 kwartał 4 kwartał 2013 rok 1 kwartał

2014 roku 2013 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 81 378 27 961 14,74 83 470 31 280 16,43 83 470 31 280 16,43 83 220 60 485 25,96

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 36 030 36 194 19,08 33 636 36 289 19,06 33 636 36 289 19,06 33 914 35 733 15,33

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 1 715 1 365 0,72 881 514 0,27 881 514 0,27 881 718 0,31

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 17 000 17 031 8,98 17 500 17 531 9,21 17 500 17 531 9,21 35 000 35 095 15,06

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 10 351 Rzeczpospolita Polska 501 487 0,26

PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna * Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 282 800 Rzeczpospolita Polska 15 384 0 0,00

PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 230 000 Rzeczpospolita Polska 11 483 11 002 5,80

PD 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 18 400 Rzeczpospolita Polska 7 400 2 709 1,43

PD 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w likwidacji Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 4 010 Rzeczpospolita Polska 250 12 0,01

PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna * Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 114 000 Rzeczpospolita Polska 5 605 0 0,00

PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna * Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 119 790 Rzeczpospolita Polska 18 535 0 0,00

PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w likwidacji Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 13 374 Rzeczpospolita Polska 918 1 150 0,60

PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 404 000 Rzeczpospolita Polska 21 302 12 601 6,64

* Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne

kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na

aktualizację zaangażowania kapitałowego w

Spółkach Celowych PD 3 Sp. z o.o. Sp.

Komandytowo-Akcyjna o wartości 21 618 tys. zł,

PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna o

wartosci 580 tys. zł oraz PK 7 Sp. z o.o.

Sp. Komandytowo-Akcyjna o wartości 1 720 tys. zł.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 36 000 36 030 36 194 19,08

Obligacje 36 000 36 030 36 194 19,08

WZ0115 (PL0000106480) Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2015-01-25 Zmienny kupon (2,72%) 1 000,00 36 000 36 030 36 194 19,08

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

100,00% PD 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 66 36 0,02

100,00% PD 3 Sp. z o.o. * Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 0 0,00

100,00% PD 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 72 0,04

100,00% PD 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 47 0,03

100,00% PD 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 66 0,03

100,00% PK 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 119 28 0,01

100,00% PK 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 204 3 0,00

100,00% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 11 800 1 057 1 113 0,59

100,00% PK 16 Sp. z o.o. * Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 39 0 0,00

* Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne

kapitały własne. Fundusz nie utworzył rezerwy

na aktualizację zaangażowania kapitałowego

w Spółkach Celowych PD 3 Sp. z o.o. oraz

PK 16 Sp. z o.o. ze względu na brak

powzięcia przez Fundusz obowiązku lub

dokonania płatności w imieniu spółki (Nota 1.

Polityka rachunkowości pkt 1 c) ust.3 a)).

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 17 000 17 031 8,98

lokata terminowa, D (34), 2014-04-09 Bank Pekao S.A. Rzeczpospolita Polska PLN oprocentowanie stałe (2,65%) 17 000 000,00 17 000 17 030 846,09 17 031 8,98

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf Nota 1. Polityka rachunkowości

1 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 079

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 6 417

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 92 394

Pozostałe

1 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 24 514

w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłat za zarządzanie 565

w tym zobowiązania z tytułu rezerw na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych 23 918

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-04-30 Jacek Marcinowski Prezes Zarządu