| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | 2014-01-01 | do | 2014-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2014-04-30 | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 61-739 | POZNAÑ | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys PLN | w tys euro | ||
| Przychody z lokat | 431 | 103 | ||
| Koszty funduszu netto | 988 | 236 | ||
| Przychody z lokat netto | -557 | -133 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 715 | -648 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 5 749 | 1 372 | ||
| Wynik z operacji | 2 477 | 591 | ||
| Zobowiązania | 1 193 | 286 | ||
| Aktywa | 171 389 | 41 088 | ||
| Aktywa netto | 170 196 | 40 802 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,42 | 23,59 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,43 | 0,34 | ||
| Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach. | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro. | ||||
| Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro. | ||||
| Dane na dzień 31.03.2014 roku według średniego kursu NBP z dnia | ||||
| 31.03.2014 roku: 1 EUR = 4,1713 zł. | ||||
| Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez | ||||
| Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego | ||||
| miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,1894 zł.) |
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2013 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2014 | roku | 2013 | roku | 2013 | roku | |||||
| Aktywa | 171 389 | 168 624 | 168 624 | 191 790 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 181 | 335 | 335 | 11 893 | ||||||
| Należności | 597 | 2 709 | 2 709 | 469 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 12 165 | 12 655 | 12 655 | 14 809 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 156 582 | 151 618 | 151 618 | 162 370 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 864 | 1 307 | 1 307 | 2 249 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||||||
| Zobowiązania | 1 193 | 905 | 905 | 1 109 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 170 196 | 167 719 | 167 719 | 190 681 | ||||||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||||||
| Dochody zatrzymane | -10 543 | -7 271 | -7 271 | -7 643 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 683 | 2 240 | 2 240 | -204 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -12 226 | -9 511 | -9 511 | -7 439 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 11 277 | 5 528 | 5 528 | 28 862 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 170 196 | 167 719 | 167 719 | 190 681 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,42 | 96,99 | 96,99 | 110,27 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,42 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-01-01 | 1 | 2013-01-01 | 1 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-03-31 | 2014-01-01 | 2013-03-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-03-31 | 2013-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 431 | 431 | 425 | 425 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 382 | 382 | 120 | 120 | ||
| Przychody odsetkowe | 49 | 49 | 67 | 67 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 238 | 238 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 988 | 988 | 959 | 959 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 814 | 814 | 920 | 920 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 90 | 90 | ||||
| Pozostałe | 64 | 64 | 19 | 19 | ||
| w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 64 | 64 | 14 | 14 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 988 | 988 | 959 | 959 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -557 | -557 | -534 | -534 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 034 | 3 034 | 10 302 | 10 302 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 715 | -2 715 | 9 671 | 9 671 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -344 | -344 | -632 | -632 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 5 749 | 5 749 | 631 | 631 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -86 | -86 | 3 850 | 3 850 | ||
| Wynik z operacji | 2 477 | 2 477 | 9 768 | 9 768 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,43 | 1,43 | 5,65 | 5,65 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,43 | 1,43 | 5,65 | 5,65 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-01-01 | 1 | 2013-01-01 | 4 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-03-31 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-03-31 | 2013-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 167 719 | 167 719 | 180 913 | 180 913 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 477 | 2 477 | -13 194 | -13 194 | ||
| przychody z lokat netto | -557 | -557 | 1 910 | 1 910 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 715 | -2 715 | 7 599 | 7 599 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 5 749 | 5 749 | -22 703 | -22 703 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 477 | 2 477 | -13 194 | -13 194 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 2 477 | 2 477 | -13 194 | -13 194 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 170 196 | 170 196 | 167 719 | 167 719 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 165 107 | 165 107 | 183 024 | 183 024 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 96,99 | 96,99 | 104,62 | 104,62 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 98,42 | 98,42 | 96,99 | 96,99 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,98 | 5,98 | -7,29 | -7,29 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 91,41 | 91,41 | 94,97 | 94,97 | ||
| data wyceny | 2014-03-14 | 2014-03-14 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,56 | 98,56 | 116,05 | 116,05 | ||
| data wyceny | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2013-05-15 | 2013-05-15 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 98,42 | 98,42 | 96,97 | 96,97 | ||
| data wyceny | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,42 | 98,42 | 96,99 | 96,99 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,43 | 2,43 | 2,50 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2014-01-01 | 1 | 2013-01-01 | 1 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-03-31 | 2014-01-01 | 2013-03-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-03-31 | 2013-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -189 | -189 | 9 776 | 9 776 | ||
| Wpływy | 515 111 | 515 111 | 506 132 | 506 132 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 44 | 44 | 26 | 26 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 515 046 | 515 046 | 506 086 | 506 086 | ||
| Pozostałe | 21 | 21 | 20 | 20 | ||
| Wydatki | 515 300 | 515 300 | 496 356 | 496 356 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 514 355 | 514 355 | 495 445 | 495 445 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 897 | 897 | 871 | 871 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 25 | 25 | 21 | 21 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 23 | 23 | 19 | 19 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 35 | 35 | 152 | 152 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -154 | -154 | 9 929 | 9 929 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 335 | 335 | 1 964 | 1 964 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 181 | 181 | 11 893 | 11 893 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2013 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2014 | roku | 2013 | roku | 2013 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 144 044 | 155 314 | 90,62 | 136 788 | 142 774 | 84,67 | 136 788 | 142 774 | 84,67 | 127 766 | 155 954 | 81,31 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 3 125 | 3 132 | 1,83 | 10 609 | 10 151 | 6,02 | 10 609 | 10 151 | 6,02 | 7 992 | 8 665 | 4,52 | ||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 489 267 | Turcja | 4 996 | 4 665 | 2,72 | ||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. (TRAAKENR91L9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREAKFG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 459 476 | Turcja | 1 820 | 780 | 0,45 | ||
| ALARKO HOLDING A.S. (TRAALARK91Q0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 0 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 8 444 | Rzeczpospolita Polska | 579 | 741 | 0,43 | ||
| AMS AG (AT0000920863) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Six Swiss Exchange | 2 887 | Austria | 660 | 1 224 | 0,71 | ||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| ANDRITZ AG (AT0000730007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 27 898 | Austria | 4 837 | 5 220 | 3,05 | ||
| BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC (GB00B759CR16) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 5 718 | Wielka Brytania | 571 | 720 | 0,42 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 30 650 | Rzeczpospolita Polska | 4 745 | 6 026 | 3,52 | ||
| BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 12 779 | Rzeczpospolita Polska | 3 280 | 5 278 | 3,08 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 25 829 | Rzeczpospolita Polska | 1 859 | 3 551 | 2,07 | ||
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG (AT0000641352) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 15 963 | Austria | 521 | 873 | 0,51 | ||
| ÈEZ A.S. (CZ0005112300) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 65 912 | Czechy | 7 287 | 5 721 | 3,34 | ||
| CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 103 507 | Turcja | 1 969 | 1 618 | 0,94 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 95 605 | Rzeczpospolita Polska | 1 264 | 2 044 | 1,19 | ||
| DNO INTERNATIONAL ASA (NO0003921009) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Oslo Stock Exchange | 111 817 | Norwegia | 1 372 | 1 290 | 0,75 | ||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. (TRADOHOL91Q8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. (TREDOTO00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 147 217 | Turcja | 119 | 1 629 | 0,95 | ||
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 819 689 | Turcja | 2 845 | 2 896 | 1,69 | ||
| ENEA S.A. (PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 65 051 | Rzeczpospolita Polska | 823 | 1 041 | 0,61 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 44 796 | Austria | 4 463 | 4 634 | 2,70 | ||
| EURO-TAX.PL S.A. (PLEURTX00012) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 218 332 | Rzeczpospolita Polska | 1 201 | 284 | 0,17 | ||
| GETIN NOBLE BANK S.A. (PLGETBK00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 259 348 | Rzeczpospolita Polska | 400 | 827 | 0,48 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 226 800 | Turcja | 3 693 | 2 639 | 1,54 | ||
| IMMOFINANZ AG (AT0000809058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 376 552 | Austria | 4 044 | 5 342 | 3,12 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 3 841 | Rzeczpospolita Polska | 309 | 509 | 0,30 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 4 408 | Rzeczpospolita Polska | 847 | 882 | 0,51 | ||
| INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC (GB00B1YKG049) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 11 640 | Wielka Brytania | 97 | 301 | 0,18 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 38 169 | Rzeczpospolita Polska | 4 638 | 4 157 | 2,42 | ||
| KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 173 387 | Turcja | 1 964 | 2 193 | 1,28 | ||
| KOMERCNI BANKA A.S. (CZ0008019106) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 6 744 | Czechy | 5 098 | 4 879 | 2,85 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 9 562 | Rzeczpospolita Polska | 369 | 792 | 0,46 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 23 900 | Rzeczpospolita Polska | 2 795 | 2 999 | 1,75 | ||
| MIDAS S.A. (PLNFI0900014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 674 078 | Rzeczpospolita Polska | 478 | 458 | 0,27 | ||
| NETIA S.A. (PLNETIA00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 157 405 | Rzeczpospolita Polska | 735 | 803 | 0,47 | ||
| OMV AG (AT0000743059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 16 236 | Austria | 1 602 | 2 231 | 1,30 | ||
| OTP BANK NYRT. (HU0000061726) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 55 124 | Węgry | 2 745 | 3 199 | 1,87 | ||
| PCC INTERMODAL S.A. (PLPCCIM00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 354 232 | Rzeczpospolita Polska | 1 560 | 716 | 0,42 | ||
| PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 6 189 | Rzeczpospolita Polska | 421 | 560 | 0,33 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 103 718 | Rzeczpospolita Polska | 4 425 | 4 483 | 2,61 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 333 426 | Rzeczpospolita Polska | 1 897 | 1 480 | 0,86 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 316 462 | Rzeczpospolita Polska | 10 744 | 13 443 | 7,84 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 11 801 | Rzeczpospolita Polska | 3 943 | 5 069 | 2,96 | ||
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (AT0000606306) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 32 832 | Austria | 3 871 | 3 314 | 1,93 | ||
| RHI AG (AT0000676903) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 5 332 | Austria | 374 | 519 | 0,30 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 81 139 | Rzeczpospolita Polska | 348 | 426 | 0,25 | ||
| TEKFEN HOLDING A.S. (TRETKHO00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 740 794 | Turcja | 5 224 | 5 069 | 2,96 | ||
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 128 604 | Turcja | 1 688 | 2 191 | 1,28 | ||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 447 276 | Turcja | 1 722 | 1 750 | 1,02 | ||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 0 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 26 052 | Turcja | 1 841 | 1 655 | 0,96 | ||
| TURK HAVA YOLLARI A.S. (TRATHYAO91M5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 481 075 | Turcja | 4 854 | 4 445 | 2,59 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 699 221 | Turcja | 6 610 | 7 176 | 4,19 | ||
| TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 333 581 | Turcja | 6 705 | 6 197 | 3,62 | ||
| TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 371 673 | Turcja | 2 750 | 2 475 | 1,44 | ||
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 032 481 | Turcja | 3 210 | 2 649 | 1,55 | ||
| VIENNA INSURANCE GROUP AG (AT0000908504) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 11 026 | Austria | 878 | 1 646 | 0,96 | ||
| VOESTALPINE AG (AT0000937503) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 22 618 | Austria | 2 288 | 3 010 | 1,76 | ||
| WIENERBERGER AG (AT0000831706) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 14 439 | Austria | 349 | 837 | 0,49 | ||
| WORK SERVICE S.A. (PLWRKSR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 149 188 | Rzeczpospolita Polska | 1 870 | 2 223 | 1,30 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (TRAYKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 269 694 | Turcja | 1 447 | 1 535 | 0,90 | ||
| Rzeczywista liczba akcji ogółem 10 760 887,234 | |||||||||
| w tym liczba akcji: | |||||||||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. (TRAAKENR91L9) | 0,997 | ||||||||
| ALARKO HOLDING A.S. (TRAALARK91Q0) | 0,297 | ||||||||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) | 0,933 | ||||||||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. (TRADOHOL91Q8) | 0,946 | ||||||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | 226 800,495 | ||||||||
| KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | 173 386,63 | ||||||||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | 447 275,918 | ||||||||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | 0,409 | ||||||||
| TURK HAVA YOLLARI A.S. (TRATHYAO91M5) | 481 074,609 | ||||||||
| Ułamkowe części akcji emitentów | |||||||||
| zostały zapisane na rachunku | |||||||||
| papierów wartościowych funduszu | |||||||||
| po wypłacie dywidendy w postaci | |||||||||
| akcji bonusowych. |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A. GDR (US83367U2050) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 41 796 | Rumunia | 1 266 | 1 268 | 0,74 | ||
| CREATIV GROUP OJSC GDR (US22526U1025) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 53 199 | Ukraina | 1 859 | 1 864 | 1,09 | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.: | 8 922 | 5,20 | ||
| Akcje AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | 4 665 | 2,72 | ||
| Akcje CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) | 1 618 | 0,94 | ||
| Akcje HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | 2 639 | 1,54 | ||
| Grupa kapitałowa DOGUS HOLDING A.S.: | 8 805 | 5,14 | ||
| Akcje DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. (TREDOTO00013) | 1 629 | 0,95 | ||
| Akcje TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) | 7 176 | 4,19 | ||
| Grupa kapitałowa KOC HOLDING A.S.: | 3 848 | 2,24 | ||
| Akcje KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | 2 193 | 1,28 | ||
| Akcje TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) | 1 655 | 0,96 | ||
| Grupa kapitałowa TURKIYE IS BANKASI A.S.: | 5 124 | 2,99 | ||
| Akcje ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) | 0 | 0,00 | ||
| Akcje TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | 0 | 0,00 | ||
| Akcje TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | 2 475 | 1,44 | ||
| Akcje TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | 2 649 | 1,55 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 - Polityka rachunkowości.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | 597 | |||
| Z tytułu odsetek | ||||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Pozostałe | ||||
| 1 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 375 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 818 | |||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 814 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-04-30 | Jacek Marcinowski | Prezes Zarządu | |||
