| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | do | |||||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | ||||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 kwartał 2014 | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 577 | 138 | ||
| Koszty funduszu netto | 564 | 135 | ||
| Przychody z lokat netto | 13 | 3 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 438 | 343 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 036 | 247 | ||
| Wynik z operacji | 2 487 | 594 | ||
| Zobowiązania | 2 453 | 588 | ||
| Aktywa | 67 890 | 16 276 | ||
| Aktywa netto | 65 437 | 15 687 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 37 797 | 37 797 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 731,26 | 415,04 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 65,78 | 15,70 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2013 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2014 | roku | 2013 | roku | 2013 | roku | |||||
| Aktywa | 67 890 | 70 961 | 70 961 | 116 501 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 296 | 16 662 | 16 662 | 81 884 | ||||||
| Należności | 2 677 | 188 | 188 | 1 536 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 40 823 | 53 904 | 53 904 | 9 020 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 30 775 | 41 347 | 41 347 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 8 094 | 207 | 207 | 24 061 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 2 453 | 6 629 | 6 629 | 5 625 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 65 437 | 64 332 | 64 332 | 110 876 | ||||||
| Kapitał funduszu | 25 008 | 26 390 | 26 390 | 45 314 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 425 650 | 425 650 | 425 650 | 425 650 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -400 642 | -399 260 | -399 260 | -380 336 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 40 408 | 38 957 | 38 957 | 68 166 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -31 890 | -31 903 | -31 903 | -30 339 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 72 298 | 70 860 | 70 860 | 98 505 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 21 | -1 015 | -1 015 | -2 604 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 65 437 | 64 332 | 64 332 | 110 876 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 37 797 | 38 588 | 38 588 | 48 391 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 731,26 | 1 667,16 | 1 667,16 | 2 291,24 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 37 797 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 731,26 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-01-01 | 1 | 2013-01-01 | 1 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-03-31 | 2014-01-01 | 2013-03-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-03-31 | 2013-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 577 | 577 | 2 372 | 2 372 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 528 | 528 | 967 | 967 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 49 | 49 | 1 405 | 1 405 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 564 | 564 | 1 068 | 1 068 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 488 | 488 | 954 | 954 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 21 | 21 | 19 | 19 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 46 | 46 | 59 | 59 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 6 | 31 | 31 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 564 | 564 | 1 068 | 1 068 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 13 | 13 | 1 304 | 1 304 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 474 | 2 474 | -11 398 | -11 398 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 438 | 1 438 | -9 846 | -9 846 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -50 | -50 | 102 | 102 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 036 | 1 036 | -1 552 | -1 552 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 173 | 173 | 309 | 309 | ||
| Wynik z operacji | 2 487 | 2 487 | -10 094 | -10 094 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 65,78 | 65,78 | -208,58 | -208,58 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 65,78 | 65,78 | -208,58 | -208,58 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-01-01 | 1 | 2013-01-01 | 4 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-03-31 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-03-31 | 2013-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 64 332 | 64 332 | 141 363 | 141 363 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 487 | 2 487 | -37 714 | -37 714 | ||
| przychody z lokat netto | 13 | 13 | -260 | -260 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 438 | 1 438 | -37 491 | -37 491 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 036 | 1 036 | 37 | 37 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 487 | 2 487 | -37 714 | -37 714 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 382 | -1 382 | -39 317 | -39 317 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 532 | 532 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 382 | -1 382 | -39 849 | -39 849 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 105 | 1 105 | -77 031 | -77 031 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 65 437 | 65 437 | 64 332 | 64 332 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 66 002 | 66 002 | 93 497 | 93 497 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 216 | 216 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 791 | 791 | 18 775 | 18 775 | ||
| saldo zmian | -791 | -791 | -18 559 | -18 559 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 202 821 | 202 821 | 202 821 | 202 821 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 165 024 | 165 024 | 164 233 | 164 233 | ||
| saldo zmian | 37 797 | 37 797 | 38 588 | 38 588 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 37 797 | 37 797 | 38 588 | 38 588 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 667,16 | 1 667,16 | 2 473,67 | 2 473,67 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 731,26 | 1 731,26 | 1 667,16 | 1 667,16 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 15,59 | 15,59 | -32,60 | -32,60 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 698,03 | 1 698,03 | 1 667,16 | 1 667,16 | ||
| data wyceny | 2014-01-31 | 2014-01-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 813,84 | 1 813,84 | 2 464,67 | 2 464,67 | ||
| data wyceny | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2013-01-31 | 2013-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 731,26 | 1 731,26 | 1 667,16 | 1 667,16 | ||
| data wyceny | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 731,26 | 1 731,26 | 1 667,16 | 1 667,16 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,47 | 3,47 | 3,38 | 3,38 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | 3,01 | 3,01 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,28 | 0,28 | 0,20 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2014-01-01 | 1 | 2013-01-01 | 1 | ||
| 2 014 | 2 013 | |||||
| do 2014-03-31 | 2014-01-01 | 2013-03-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-03-31 | 2013-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 692 | 1 692 | 34 074 | 34 074 | ||
| Wpływy | 48 903 | 48 903 | 194 975 | 194 975 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 77 | 77 | 2 602 | 2 602 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 48 826 | 48 826 | 192 333 | 192 333 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
| Wydatki | 47 211 | 47 211 | 160 901 | 160 901 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 46 623 | 46 623 | 159 677 | 159 677 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 488 | 488 | 1 038 | 1 038 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 22 | 22 | 18 | 18 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 57 | 57 | 56 | 56 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 18 | 18 | 107 | 107 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 058 | -2 058 | -18 994 | -18 994 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 548 | 548 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 548 | 548 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 058 | 2 058 | 19 542 | 19 542 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 058 | 2 058 | 19 542 | 19 542 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 50 | 50 | 1 406 | 1 406 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -366 | -366 | 15 080 | 15 080 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 16 662 | 16 662 | 66 804 | 66 804 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 16 296 | 16 296 | 81 884 | 81 884 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| GLD-INFDO.pdf | |||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2013 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2014 | roku | 2013 | roku | 2013 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5 495 | 3 211 | 2,76 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 30 185 | 30 775 | 45,33 | 40 953 | 41 347 | 58,27 | 40 953 | 41 347 | 58,27 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 79 | 0,12 | 0 | 207 | 0,29 | 0 | 207 | 0,29 | 0 | -658 | -0,56 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 9 849 | 10 048 | 14,80 | 13 709 | 12 557 | 17,70 | 13 709 | 12 557 | 17,70 | 5 471 | 5 809 | 4,99 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 8 000 | 8 015 | 11,81 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 24 000 | 24 061 | 20,65 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 28 500 | 30 185 | 30 775 | 45,33 | |||||||||
| Obligacje | 28 500 | 30 185 | 30 775 | 45,33 | |||||||||
| PS0415 (PL0000105953) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2015-04-25 | 5,5000 (STALY) | 1 000,00 | 28 500 | 30 185 | 30 775 | 45,33 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 143 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures towary SREBRO SIK4 2014.05.28 (Długa) | Inny aktywny rynek | COMMODITY EXCHANGE | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: SREBRO | 22 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary PA PAM4 2014.06.26 (Długa) | Inny aktywny rynek | NEW YORK MERCANTILE AND FUTURES EXCHANGE | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Instrument: PALLAD | 13 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary GC GCM4 2014.06.26 (Długa) | Inny aktywny rynek | COMMODITY EXCHANGE | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 93 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary PL PLN4 2014.07.29 (Długa) | Inny aktywny rynek | NEW YORK MERCANTILE AND FUTURES EXCHANGE | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Instrument: PLATYNA | 15 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 6 700 000 | 0 | 79 | 0,12 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140611 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 6 700 000 | 0 | 79 | 0,12 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CENTRAL GOLD TRUST (CA1535461067) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | CENTRAL GOLD TRUST | Kanada | 73 000 | 9 849 | 10 048 | 14,80 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 8 000 | 8 015 | 11,81 | ||||||||
| Lokata terminowa 3M 2014-06-13 | ALIOR BANK S.A. | POLSKA | PLN | 2,9200 (STALY) | 8 000,00 | 8 000 | 8 015,00 | 8 015 | 11,81 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 28 500 | 30 185 | 30 775 | 45,33 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PS0415 (PL0000105953) | 30 775 | 45,33 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140611 | 79 | 0,12 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| GLD-PRAFU-Nota1.pdf | ||||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 2 181 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 476 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 8 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 12 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 457 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 657 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 123 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 216 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-04-30 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2014-04-30 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
