| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | do | |||||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | ||||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2014-03-31 | w EUR | ||
| Przychody z lokat | 269 | 64 | ||
| Koszty funduszu netto | 512 | 122 | ||
| Przychody z lokat netto | -243 | -58 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 155 | 276 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 198 | -525 | ||
| Wynik z operacji | -1 286 | -307 | ||
| Zobowiązania | 9 450 | 2 265 | ||
| Aktywa | 84 602 | 20 282 | ||
| Aktywa netto | 75 152 | 18 016 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 69 006 | 69 006 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 089,06 | 261,08 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -18,63 | -4,45 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2013 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2014 | roku | 2013 | roku | 2013 | roku | |||||
| Aktywa | 84 602 | 79 975 | 79 975 | 93 191 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 32 195 | 27 930 | 27 930 | 26 370 | ||||||
| Należności | 7 585 | 2 546 | 2 546 | 2 401 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 44 305 | 48 266 | 48 266 | 64 419 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 12 871 | 11 167 | 11 167 | 27 303 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 517 | 1 233 | 1 233 | 1 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 9 450 | 2 374 | 2 374 | 11 828 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 75 152 | 77 601 | 77 601 | 81 363 | ||||||
| Kapitał funduszu | 187 175 | 188 338 | 188 338 | 200 040 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 793 007 | 793 007 | 793 007 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -605 832 | -604 669 | -604 669 | -592 967 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -51 636 | -52 548 | -52 548 | -24 428 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -93 781 | -93 538 | -93 538 | -91 385 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 42 145 | 40 990 | 40 990 | 66 957 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -60 387 | -58 189 | -58 189 | -94 249 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 75 152 | 77 601 | 77 601 | 81 363 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 69 006 | 70 038 | 70 038 | 81 908 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 089,06 | 1 107,98 | 1 107,98 | 993,35 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 69 006 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 089,06 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-01-01 | 1 | 2013-01-01 | 1 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-03-31 | 2014-01-01 | 2013-03-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-03-31 | 2013-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 269 | 269 | 1 184 | 1 184 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| Przychody odsetkowe | 128 | 128 | 364 | 364 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 141 | 141 | 811 | 811 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 512 | 512 | 675 | 675 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 389 | 389 | 438 | 438 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 28 | 28 | 45 | 45 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13 | 13 | 17 | 17 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 53 | 53 | 60 | 60 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 29 | 29 | 109 | 109 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 512 | 512 | 675 | 675 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -243 | -243 | 509 | 509 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 043 | -1 043 | -7 055 | -7 055 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 155 | 1 155 | -2 385 | -2 385 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -287 | -287 | -225 | -225 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 198 | -2 198 | -4 670 | -4 670 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 358 | 358 | 2 421 | 2 421 | ||
| Wynik z operacji | -1 286 | -1 286 | -6 546 | -6 546 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -18,63 | -79,93 | -79,93 | -79,93 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -18,63 | -79,93 | -79,93 | -79,93 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-01-01 | 1 | 2013-01-01 | 4 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-03-31 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-03-31 | 2013-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 77 601 | 77 601 | 92 334 | 92 334 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 286 | -1 286 | 1 394 | 1 394 | ||
| przychody z lokat netto | -243 | -243 | -1 644 | -1 644 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 155 | 1 155 | -28 352 | -28 352 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 198 | -2 198 | 31 390 | 31 390 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 286 | -1 286 | 1 394 | 1 394 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 163 | -1 163 | -16 127 | -16 127 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 163 | -1 163 | -16 127 | -16 127 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 449 | -2 449 | -14 733 | -14 733 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 75 152 | 75 152 | 77 601 | 77 601 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 78 839 | 78 839 | 78 057 | 78 057 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 032 | 1 032 | 16 243 | 16 243 | ||
| saldo zmian | -1 032 | -1 032 | -16 243 | -16 243 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910 | 343 910 | 343 910 | 343 910 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 274 904 | 274 904 | 273 872 | 273 872 | ||
| saldo zmian | 69 006 | 69 006 | 70 038 | 70 038 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 69 006 | 69 006 | 70 038 | 70 038 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 107,98 | 1 107,98 | 1 070,16 | 1 070,16 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 089,06 | 1 089,06 | 1 107,98 | 1 107,98 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -6,93 | -6,93 | 3,53 | 3,53 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 089,06 | 1 089,06 | 929,48 | 929,48 | ||
| data wyceny | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 170,52 | 1 170,52 | 1 107,98 | 1 107,98 | ||
| data wyceny | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 089,06 | 1 089,06 | 1 107,98 | 1 107,98 | ||
| data wyceny | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 089,06 | 1 089,06 | 1 107,98 | 1 107,98 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,63 | 2,63 | 3,31 | 3,31 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,14 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2014-01-01 | 1 | 2013-01-01 | 1 | ||
| 2 014 | 2 013 | |||||
| do 2014-03-31 | 2014-01-01 | 2013-03-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-03-31 | 2013-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 655 | 5 655 | -2 920 | -2 920 | ||
| Wpływy | 54 353 | 54 353 | 82 522 | 82 522 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 210 | 210 | 810 | 810 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 54 105 | 54 105 | 81 710 | 81 710 | ||
| Pozostałe | 38 | 38 | 2 | 2 | ||
| Wydatki | 48 698 | 48 698 | 85 442 | 85 442 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 48 145 | 48 145 | 84 747 | 84 747 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 383 | 383 | 453 | 453 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 30 | 30 | 39 | 39 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13 | 13 | 17 | 17 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 69 | 69 | 58 | 58 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 58 | 58 | 122 | 122 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 390 | -1 390 | -5 102 | -5 102 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 390 | 1 390 | 5 102 | 5 102 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 390 | 1 390 | 5 102 | 5 102 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 142 | 142 | 782 | 782 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 4 265 | 4 265 | -8 022 | -8 022 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 27 930 | 27 930 | 34 392 | 34 392 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 32 195 | 32 195 | 26 370 | 26 370 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZ-INFDO.pdf | |||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2013 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2014 | roku | 2013 | roku | 2013 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 90 208 | 29 205 | 34,52 | 90 594 | 31 600 | 39,51 | 90 594 | 31 600 | 39,51 | 118 474 | 24 530 | 26,32 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 1 488 | 1 314 | 1,64 | 1 488 | 1 314 | 1,64 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 349 | 360 | 0,45 | 349 | 360 | 0,45 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 12 755 | 12 871 | 15,21 | 11 222 | 11 167 | 13,96 | 11 222 | 11 167 | 13,96 | 26 349 | 27 303 | 29,30 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 509 | 0,60 | 0 | 1 233 | 1,54 | 0 | 1 233 | 1,54 | 0 | -156 | -0,17 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 2 216 | 2 229 | 2,63 | 4 074 | 3 825 | 4,78 | 4 074 | 3 825 | 4,78 | 12 656 | 12 586 | 13,51 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| TRAVELPLANET.PL S.A. (PLTRVPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 542 217 | Polska | 19 769 | 2 435 | 2,88 | ||
| BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 16 414 460 | Polska | 31 136 | 19 861 | 23,48 | ||
| CAM MEDIA S.A. (PLCAMMD00032) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 432 847 | Polska | 4 279 | 822 | 0,97 | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ OTC | 11 940 000 | Hongkong SAR | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 6 408 579 | Polska | 25 052 | 2 884 | 3,41 | ||
| HAINAN MEILAN INTERNATIONAL AIRPORT CO LIMITED (CNE1000003B2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | HONG KONG EXCHANGE | 91 000 | Chiny | 313 | 260 | 0,31 | ||
| URANIUM PARTICIPATION CORP. (CA9170171057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 80 000 | Kanada | 1 277 | 1 227 | 1,45 | ||
| BLACKBERRY LTD (CA09228F1036) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | 70 000 | Kanada | 1 743 | 1 716 | 2,03 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 3 533 | 3 500 | 3 507 | 4,14 | |||||||||
| Obligacje | 3 533 | 3 500 | 3 507 | 4,14 | |||||||||
| OK0714 (PL0000107009) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2014-07-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 3 533 | 3 500 | 3 507 | 4,14 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 5 341 | 9 255 | 9 364 | 11,07 | |||||||||
| Obligacje | 5 341 | 9 255 | 9 364 | 11,07 | |||||||||
| MULTIMEDIA POLSKA S.A. SERIA MMP004100520 (PLMLMDP00064) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW CATALYST | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | Polska | 2020-05-10 | 5,9500 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 41 | 4 188 | 4 174 | 4,93 | ||
| OK0116 (PL0000107587) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2016-01-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 3 800 | 3 567 | 3 605 | 4,26 | ||
| WORK SERVICE S.A. SERIA Q (PLWRKSR00050) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW CATALYST | WORK SERVICE S.A. | Polska | 2016-10-04 | 7,4600 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 500 | 1 500 | 1 585 | 1,87 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 12 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures towary PL PLN4 2014.07.29 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK MERCANTILE AND FUTURES EXCHANGE | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Instrument: PLATYNA | 12 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 69 921 156 | 0 | 509 | 0,60 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CAD/PLN 20140403 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: CAD | 550 000 | 0 | 81 | 0,10 | ||
| Kontrakt CFD akcje NOKIA CORPORATION NOKIA CORPORATION OYJ CFD 2014.09.19 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: NOKIA CORPORATION OYJ | 68 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20140403 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 1 700 000 | 0 | 25 | 0,03 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD JPY/PLN 20140403 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: JPY | 60 898 956 | 0 | -8 | -0,01 | ||
| Kontrakt CFD kwity depozytowe SISTEMA JSFC SISTEMA JSFC GDR CFD 2014.09.20 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: SISTEMA JSFC GDR | 15 300 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt CFD kwity depozytowe MAGNIT OJSC MAGNIT OJSC GDR CFD 2014.09.20 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: MAGNIT OJSC GDR | 13 200 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt CFD akcje MAGNIT OJSC MAGNIT OJSC CFD 2014.09.20 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: MAGNIT OJSC | 3 200 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt CFD akcje SISTEMA JSFC SISTEMA JSFC CFD 2014.09.20 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: SISTEMA JSFC | 370 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140403 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 5 000 000 | 0 | 187 | 0,22 | ||
| Kontrakt Forward Waluta RUB FWD USD/RUB 20140403 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 300 000 | 0 | 224 | 0,27 | ||
| Kontrakt CFD akcje FACEBOOK INC FACEBOOK INC. CFD 2014.09.20 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK N.V. LONDON BRANCH | Wielka Brytania | Instrument: FACEBOOK INC. | 2 500 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MARKET VECTORS JR GOLD MINER ETF (US57061R5440) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | MARKET VECTORS JR GOLD MINER | Stany Zjednoczone | 6 750 | 752 | 742 | 0,88 | ||
| DB X-TRACKERS ETF (LU0322252924) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | DB X-TRACKERS | Luksemburg | 16 800 | 1 464 | 1 487 | 1,76 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 7 333 | 7 067 | 7 112 | 8,41 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OK0714 (PL0000107009) | 3 506 | 4,14 | ||
| OK0116 (PL0000107587) | 3 605 | 4,26 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD JPY/PLN 20140403 | -8 | -0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20140403 | 187 | 0,22 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20140403 | 25 | 0,03 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CAD/PLN 20140403 | 81 | 0,10 | ||
| Kontrakt Forward Waluta RUB FWD USD/RUB 20140403 | 224 | 0,27 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ-PRAFU-Nota1.pdf | ||||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 7 496 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 77 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 12 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 8 785 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 40 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 434 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 191 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-04-30 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2014-04-30 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
