PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-04-26

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Bezp1-Wstęp do spr.fin-31.03.13.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

I kwartał 2013

Przychody z lokat 517 124

Koszty funduszu netto 426 102

Przychody z lokat netto 91 22

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 50 12

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -470 -113

Wynik z operacji -329 -79

Zobowiązania 142 34

Aktywa 48 279 11 557

Aktywa netto 48 137 11 523

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 457 735

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,16 25,17

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,72 -0,17

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 29 marca 2013 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31 stycznia, 28 lutego oraz 29 marca 2013 roku.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2012 rok 1 kwartał

2013 roku 2012 roku 2012 roku

Aktywa 48 279 51 564 51 564 60 822

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 75 964 964 26

Należności 2 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 25 601 25 601 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 48 193 24 999 24 999 60 787

dłużne papiery wartościowe 48 193 22 930 22 930 59 186

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 9 0 0 9

Zobowiązania 142 412 412 178

Aktywa netto (I-II) 48 137 51 152 51 152 60 644

Kapitał funduszu 43 996 46 682 46 682 56 765

Kapitał wpłacony 206 076 206 076 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -162 080 -159 394 -159 394 -149 311

Dochody zatrzymane 4 239 4 098 4 098 2 651

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 3 995 3 904 3 904 4 037

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 244 194 194 -1 386

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -98 372 372 1 228

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 48 137 51 152 51 152 60 644

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 457 735 483 109 483 109 579 152

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,16 105,88 105,88 104,71

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 438 935

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,17

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-03-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Przychody z lokat 517 517 372 372

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 517 517 372 372

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 426 426 510 510

Wynagrodzenie dla towarzystwa 365 365 460 460

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 7 1 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 3 3 3

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 5 5 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 46 46 46 46

Koszty sponsora i animatora emisji 46 46 45 45

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 426 426 510 510

Przychody z lokat netto (I-IV) 91 91 -138 -138

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -420 -420 390 390

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 50 50 1 261 1 261

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -470 -470 -871 -871

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -329 -329 252 252

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,72 -0,72 0,44 0,44

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,72 -0,72 0,44 0,44

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -3 015 -3 015 -12 661 -3 169

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 51 152 51 152 63 813 63 813

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -329 -329 843 252

przychody z lokat netto 91 91 -271 -138

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 50 50 2 841 1 261

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -470 -470 -1 727 -871

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -329 -329 843 252

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 686 -2 686 -13 504 -3 421

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 686 -2 686 -13 504 -21 954

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 015 -3 015 -12 661 -3 169

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 48 137 48 137 51 152 60 644

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 48 096 48 096 55 886 60 645

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 25 374 25 374 128 845 32 802

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 25 374 25 374 128 845 32 802

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 25 374 25 374 128 845 32 802

saldo zmian -25 374 -25 374 -128 845 -32 802

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 457 735 457 735 483 109 579 152

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756 2 060 756 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 603 021 1 603 021 1 577 647 1 481 604

saldo zmian 457 735 457 735 483 109 579 152

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 438 935 438 935 457 735 546 121

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,72 -0,72 1,60 0,43

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105,88 105,88 104,28 104,28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,16 105,16 105,88 104,71

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -2,76 -2,76 1,53 1,66

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,07 105,07 104,71 104,71

data wyceny 2013-03-28 2013-03-28 2012-03-30 2012-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,07 105,07 105,86 104,71

data wyceny 2013-03-28 2013-03-28 2012-12-28 2012-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,07 105,07 105,86 104,71

data wyceny 2013-03-28 2013-03-28 2012-12-28 2012-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,17 105,17 105,88 104,71

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,14 3,14 3,08 3,05

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,08 3,08 3,06 3,04

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,06 0,06 0,02 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-03-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 784 1 784 2 179 2 179

Wpływy 101 458 101 458 41 775 41 775

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 101 458 101 458 41 775 41 775

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 99 674 99 674 39 596 39 596

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 99 236 99 236 39 073 39 073

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 373 373 470 470

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 7 1 1

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 12 12 6 6

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 46 46 46 46

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 673 -2 673 -3 418 -3 418

Wpływy 13 13 3 3

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 13 13 3 3

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 686 2 686 3 421 3 421

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 659 2 659 3 387 3 387

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 27 27 34 34

Z tytułu opłat manipulacyjnych 27 27 34 34

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -889 -889 -1 239 -1 239

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 964 964 1 265 1 265

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 75 75 26 26

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Bezp1-Informacja dodatkowa-31.03.13.pdf Informacja dodatkowa.

1 kwartał 4 kwartał 2012 rok 1 kwartał

2013 roku 2012 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 848 2 069 4,03 1 848 2 069 4,03 1 466 1 601 2,63

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 47 845 48 193 99,82 21 989 22 930 44,47 21 989 22 930 44,47 56 751 59 186 97,31

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 43 900 47 845 48 193 99,82

Obligacje 43 900 47 845 48 193 99,82

PS0416 (PL0000106340) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2016-04-25 stałe 5,00% 1 000,00 43 900 47 845 48 193 99,82

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Bezp1-Nota objaśniająca-31.03.13.pdf Polityka rachunkowości.

1 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 2

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 0

Pozostałe zobowiązania 142

Zobowiązania wobec TFI 125

Zobowiązania wobec kontrahentów 17

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-04-26 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy