| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2015 | roku | obejmujący okres | od | 2015-01-01 | do | 2015-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-04-30 | |||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 02-515 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PUŁAWSKA | 15 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080017574 | 147147930 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FSO-Wstęp do spr fin-31.03.15.pdf | Wstęp | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| I kwartał 2015 | ||||
| Przychody z lokat | 8 972 | 2 163 | ||
| Koszty funduszu netto | 4 314 | 1 040 | ||
| Przychody z lokat netto | 4 658 | 1 123 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -6 854 | -1 652 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 5 004 | 1 206 | ||
| Wynik z operacji | 2 808 | 677 | ||
| Zobowiązania | 730 549 | 178 662 | ||
| Aktywa | 1 336 176 | 326 773 | ||
| Aktywa netto | 605 627 | 148 111 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 939 857 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,96 | 24,94 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,47 | 0,11 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2015 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 30 stycznia, 27 lutego oraz 31 marca 2015 roku. | ||||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2014 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2015 | roku | 2014 | roku | 2014 | roku | |||||
| Aktywa | 1 336 176 | 639 676 | 639 676 | 487 978 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 563 | 45 901 | 45 901 | 44 214 | ||||||
| Należności | 337 368 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 69 434 | 0 | 0 | 343 211 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 870 331 | 443 256 | 443 256 | 100 553 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 870 331 | 443 256 | 443 256 | 100 553 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 55 442 | 150 519 | 150 519 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 50 120 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 730 549 | 1 536 | 1 536 | 100 858 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 605 627 | 638 140 | 638 140 | 387 120 | ||||||
| Kapitał funduszu | 595 997 | 631 318 | 631 318 | 386 542 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 654 438 | 654 438 | 654 438 | 386 542 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -58 441 | -23 120 | -23 120 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -1 322 | 874 | 874 | 578 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 8 031 | 3 373 | 3 373 | 578 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -9 353 | -2 499 | -2 499 | 0 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 10 952 | 5 948 | 5 948 | 0 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 605 627 | 638 140 | 638 140 | 387 120 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 939 857 | 6 287 847 | 6 287 847 | 3 865 421 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,96 | 101,49 | 101,49 | 100,15 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 956 238 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,96 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2015-01-01 | 1 | 2014-03-18 | 1 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-03-31 | 2015-01-01 | 2014-03-31 | 2014-03-18 | |||
| 2015-03-31 | 2014-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 8 972 | 8 972 | 883 | 883 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 7 281 | 7 281 | 883 | 883 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 691 | 1 691 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 4 314 | 4 314 | 305 | 305 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 973 | 2 973 | 297 | 297 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa z tyt. wyn. stałego | 2 973 | 2 973 | 297 | 297 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa z tyt. wyn. zmiennego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 33 | 33 | 2 | 2 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 216 | 1 216 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 65 | 65 | 6 | 6 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 4 314 | 4 314 | 305 | 305 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 4 658 | 4 658 | 578 | 578 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 850 | -1 850 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -6 854 | -6 854 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -3 064 | -3 064 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 5 004 | 5 004 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 3 219 | 3 219 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 2 808 | 2 808 | 578 | 578 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,47 | 0,47 | 0,15 | 0,15 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,47 | 0,47 | 0,15 | 0,15 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2015-01-01 | 1 | 2014-03-18 | 1 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-03-31 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-03-18 | |||
| 2015-03-31 | 2014-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -32 513 | -32 513 | 638 140 | 387 120 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 638 140 | 638 140 | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 808 | 2 808 | 6 822 | 578 | ||
| przychody z lokat netto | 4 658 | 4 658 | 3 373 | 578 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -6 854 | -6 854 | -2 499 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 5 004 | 5 004 | 5 948 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 808 | 2 808 | 6 822 | 578 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -35 321 | -35 321 | 631 318 | 386 542 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 654 438 | 386 542 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -35 321 | -35 321 | -23 120 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -32 513 | -32 513 | 638 140 | 387 120 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 605 627 | 605 627 | 638 140 | 387 120 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 637 880 | 637 880 | 518 268 | 387 095 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 347 990 | 347 990 | 6 287 847 | 3 865 421 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 347 990 | 347 990 | 6 287 847 | 3 865 421 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 6 515 807 | 3 865 421 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 347 990 | 347 990 | 227 960 | 0 | ||
| saldo zmian | -347 990 | -347 990 | 6 287 847 | 3 865 421 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 5 939 857 | 5 939 857 | 6 287 847 | 3 865 421 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 515 807 | 6 515 807 | 6 515 807 | 3 865 421 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 575 950 | 575 950 | 227 960 | 0 | ||
| saldo zmian | 5 939 857 | 5 939 857 | 6 287 847 | 3 865 421 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 956 238 | 4 956 238 | 5 939 857 | 3 865 421 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,47 | 0,47 | 1,17 | 0,15 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101,49 | 101,49 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,96 | 101,96 | 101,49 | 100,15 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,88 | 1,88 | 1,48 | 3,91 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,96 | 101,96 | 100,14 | 100,14 | ||
| data wyceny | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-24 | 2014-03-24 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,96 | 101,96 | 101,64 | 100,15 | ||
| data wyceny | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2014-11-25 | 2014-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,96 | 101,96 | 101,50 | 100,15 | ||
| data wyceny | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2014-12-30 | 2014-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,96 | 101,96 | 101,49 | 100,15 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,74 | 2,74 | 2,35 | 2,05 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,89 | 1,89 | 2,12 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2015-01-01 | 1 | 2014-03-18 | 1 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-03-31 | 2015-01-01 | 2014-03-31 | 2014-03-18 | |||
| 2015-03-31 | 2014-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -8 564 | -8 564 | -343 048 | -343 048 | ||
| Wpływy | 5 379 166 | 5 379 166 | 702 742 | 702 742 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 399 | 1 399 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 5 377 767 | 5 377 767 | 702 742 | 702 742 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 5 387 730 | 5 387 730 | 1 045 790 | 1 045 790 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 974 | 974 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 5 383 537 | 5 383 537 | 1 045 790 | 1 045 790 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 033 | 3 033 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 63 | 63 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 51 | 51 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 60 | 60 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -34 454 | -34 454 | 387 262 | 387 262 | ||
| Wpływy | 867 | 867 | 389 147 | 389 147 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 388 427 | 388 427 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 867 | 867 | 720 | 720 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 35 321 | 35 321 | 1 885 | 1 885 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 35 321 | 35 321 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 1 885 | 1 885 | ||
| z tytułu opłat manipulacyjnych | 0 | 0 | 1 885 | 1 885 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 680 | 680 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -43 018 | -43 018 | 44 214 | 44 214 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 45 901 | 45 901 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 563 | 3 563 | 44 214 | 44 214 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FSO-Informacja dodatkowa-31.03.15.doc | Informacja dodatkowa. | ||
| 1 | kwartał | Na dzień 31 grudnia 2014 r. | ||||||||||||
| 2015 | roku | Na dzień 31 grudnia 2014 r. | Na dzień 31 marca 2014 r. | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 905 728 | 920 451 | 68,88 | 433 195 | 443 256 | 69,29 | 433 195 | 443 256 | 69,29 | 100 553 | 100 553 | 20,61 | ||
| Instrumenty pochodne | 3 614 | 0,27 | -135 | -0,02 | -135 | -0,02 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 150 000 | 150 262 | 23,50 | 150 000 | 150 262 | 23,50 | ||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 200 940 | 246 284 | 245 983 | 18,41 | |||||||||
| Obligacje | 150 940 | 196 284 | 195 863 | 14,66 | |||||||||
| BRE FINANCE FRANCE 12/10/15 (XS0841882128) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | BRE Finance France S.A. | FRANCJA | 2015-10-12 | stałe 2,75% | 4 089,00 | 5 300 | 22 655 | 22 231 | 1,66 | ||
| DS1015 (PL0000103602) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2015-10-24 | stałe 6,25% | 1 000,00 | 140 000 | 146 382 | 147 511 | 11,04 | ||
| PKO BP 21/12/2015 (CH0192720842) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX Swiss Exchange Europe (CHF) | PKO BP SA | POLSKA | 2015-12-21 | stałe 2,536% | 19 555,00 | 140 | 3 043 | 2 811 | 0,21 | ||
| PKO FINANCE 21/10/15 (XS0545031642) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | PKO Finance AB | SZWECJA | 2015-10-21 | stałe 3,733% | 4 089,00 | 5 500 | 24 204 | 23 310 | 1,74 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | 50 000 | 50 000 | 50 120 | 3,75 | |||||||||
| PEKAO CD 22/02/16 (seria DC84P220216) (DC84P220216) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | POLSKA | 2016-02-22 | zmienne 2,15% | 1 000,00 | 50 000 | 50 000 | 50 120 | 3,75 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 496 467 | 659 444 | 674 468 | 50,48 | |||||||||
| Obligacje | 496 467 | 659 444 | 674 468 | 50,48 | |||||||||
| DS0725 (PL0000108197) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2025-07-25 | stałe 3,25% | 1 000,00 | 96 000 | 106 184 | 106 365 | 7,96 | ||
| DS1023 (PL0000107264) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2023-10-25 | stałe 4,00% | 1 000,00 | 5 000 | 5 785 | 5 776 | 0,43 | ||
| HUNGARY GOVERNMENT 25/03/24 (US445545AL04) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange (USD) | Skarb Państwa Węgier | WĘGRY | 2024-03-25 | stałe 5,375% | 7 625,00 | 2 000 | 12 285 | 17 142 | 1,28 | ||
| MBANK 20/12/23 (PLBRE0005177) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ASO GPW | mBank S.A. | POLSKA | 2023-12-20 | zmienne 4,30% | 100 000,00 | 216 | 21 984 | 22 505 | 1,68 | ||
| OK0716 (PL0000107926) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2016-07-25 | zerokuponowe | 1 000,00 | 63 000 | 61 118 | 61 753 | 4,62 | ||
| PKN CAPITAL 30/06/21 (XS1082660744) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Orlen Capital AB | SZWECJA | 2021-06-30 | stałe 2,50% | 4 089,00 | 3 500 | 14 435 | 15 118 | 1,13 | ||
| PKO FINANCE 26/09/22 (XS0783934085) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange (USD) | PKO Finance AB | SZWECJA | 2022-09-26 | stałe 4,63% | 3 812,50 | 3 000 | 9 266 | 12 171 | 0,91 | ||
| PS0420 (PL0000108510) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2020-04-25 | stałe 1,50% | 1 000,00 | 125 000 | 123 880 | 124 209 | 9,30 | ||
| PS0719 (PL0000108148) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2019-07-25 | stałe 3,25% | 1 000,00 | 25 000 | 26 964 | 26 972 | 2,02 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 09/07/24 (XS0841073793) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa | POLSKA | 2024-07-09 | stałe 3,375% | 4 089,00 | 4 000 | 19 719 | 20 656 | 1,55 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 15/07/19 (US731011AR30) | Inny aktywny rynek | EuroTLX (USD) | Skarb Państwa | POLSKA | 2019-07-15 | stałe 6,375% | 3 812,50 | 6 251 | 27 383 | 28 455 | 2,13 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 21/04/21 (US857524AA08) | Inny aktywny rynek | EuroTLX (USD) | Skarb Państwa | POLSKA | 2021-04-21 | stałe 5,125% | 3 812,50 | 5 000 | 21 559 | 22 445 | 1,68 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 23/03/22 (US857524AB80) | Inny aktywny rynek | EuroTLX (USD) | Skarb Państwa | POLSKA | 2022-03-23 | stałe 5,00% | 3 812,50 | 3 000 | 11 102 | 13 194 | 0,99 | ||
| REPUBLIC OF TURKEY 11/04/23 (XS1057340009) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Turcji | TURCJA | 2023-04-11 | stałe 4,125% | 4 089,00 | 500 | 2 073 | 2 344 | 0,18 | ||
| ROMANIA 17/06/16 (XS0638742485) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | RUMUNIA | 2016-06-17 | stałe 5,25% | 4 089,00 | 11 000 | 50 815 | 49 444 | 3,70 | ||
| ROMANIA 28/10/24 (XS1129788524) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | RUMUNIA | 2024-10-28 | stałe 2,875% | 4 089,00 | 1 000 | 4 221 | 4 462 | 0,33 | ||
| WZ0124 (PL0000107454) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2024-01-25 | zmienne 2,01% | 1 000,00 | 143 000 | 140 671 | 141 457 | 10,59 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0,00 | |||||||||
| EURO-BUND FUTURE 08/06/15 (RXM5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Eurex | NIEMCY | Obligacja GERMAN GOVERMENT BOND FUTURES | 0 | 0,00 | ||||
| US 10Y T NOTE 19/06/15 (TYM5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | STANY ZJEDNOCZONE | Obligacja US 10Y TREASURY NOTES | 0 | 0,00 | ||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 23 | 3 614 | 0,27 | ||||||||
| FX Swap CHF PLN 01/04/2015 15/04/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | CHF (725.000,00) | 1 | 0 | 0,00 | |||
| FX Swap CHF PLN 18/03/2015 01/04/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | CHF (725.000,00) | 1 | -17 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 01/04/2015 15/04/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Pekao S.A. | POLSKA | EUR (34.150.000,00) | 1 | 2 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 18/03/2015 01/04/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Pekao S.A. | POLSKA | EUR (32.130.000,00) | 1 | 1 754 | 0,13 | |||
| FX Swap EUR PLN 23/03/2015 01/04/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (290.000,00) | 1 | 13 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 24/03/2015 01/04/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (1.565.000,00) | 1 | 27 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 26/03/2015 01/04/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (165.000,00) | 1 | -1 | 0,00 | |||
| FX Swap HUF PLN 01/04/2015 15/04/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | POLSKA | HUF (2.648.580.000,00) | 1 | -3 | 0,00 | |||
| FX Swap HUF PLN 24/03/2015 01/04/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BZ WBK S.A. | POLSKA | HUF (1.472.000.000,00) | 1 | -156 | -0,01 | |||
| FX Swap HUF PLN 26/03/2015 01/04/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | HUF (1.176.580.000,00) | 1 | -19 | 0,00 | |||
| FX Swap USD PLN 01/04/2015 15/04/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | USD (23.390.000,00) | 1 | 1 | 0,00 | |||
| FX Swap USD PLN 18/03/2015 01/04/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | USD (23.580.000,00) | 1 | 1 750 | 0,13 | |||
| FX Swap USD PLN 20/03/2015 01/04/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | USD (8.020.000,00) | 1 | 407 | 0,03 | |||
| FX Swap USD PLN 24/03/2015 01/04/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | USD (7.925.000,00) | 1 | -576 | -0,04 | |||
| FX Swap USD PLN 26/03/2015 01/04/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | USD (8.130.000,00) | 1 | 883 | 0,07 | |||
| FX Swap USD PLN 30/03/2015 01/04/2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | USD (8.000.000,00) | 1 | 266 | 0,02 | |||
| IRS PLN 07/11/2016 (SW07112016N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (30.000.000,00) | 1 | -67 | -0,01 | |||
| IRS PLN 08/01/2016 (SW08012016N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR3M (38.000.000,00) | 1 | -9 | 0,00 | |||
| IRS PLN 10/11/2016 (SW10112016N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (35.000.000,00) | 1 | -91 | -0,01 | |||
| IRS PLN 17/03/2022 (SW17032022N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa WIBOR6M (50.000.000,00) | 1 | -705 | -0,05 | |||
| IRS PLN 27/03/2020 (SW27032020N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BZ WBK S.A. | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (50.000.000,00) | 1 | 134 | 0,01 | |||
| IRS PLN 30/03/2020 (SW30032020N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (75.000.000,00) | 1 | -64 | 0,00 | |||
| IRS PLN 31/03/2025 (SW31032025N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BZ WBK S.A. | POLSKA | stopa procentowa WIBOR6M (100.000,00) | 1 | 85 | 0,01 | |||
| Rzeczywista liczba dla: | |||||||||||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | -200 | ||||||||||
| EURO-BUND FUTURE 08/06/15 (RXM5) | -100 | ||||||||||
| US 10Y T NOTE 19/06/15 (TYM5) | -100 | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. : Nie dotyczy | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Commerzbank | 44 736 | 3,35 | ||
| PKO BP | 38 292 | 2,87 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS0725 (PL0000108197) | 27 699 | 2,07 | ||
| DS1015 (PL0000103602) | 105 365 | 7,89 | ||
| DS1023 (PL0000107264) | 5 776 | 0,43 | ||
| FX Swap CHF PLN 01/04/2015 15/04/2015 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap CHF PLN 18/03/2015 01/04/2015 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 23/03/2015 01/04/2015 | 13 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 24/03/2015 01/04/2015 | 27 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 26/03/2015 01/04/2015 | 0,00 | |||
| FX Swap HUF PLN 26/03/2015 01/04/2015 | 0,00 | |||
| FX Swap USD PLN 01/04/2015 15/04/2015 | 1 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 18/03/2015 01/04/2015 | 1 750 | 0,13 | ||
| FX Swap USD PLN 20/03/2015 01/04/2015 | 407 | 0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 24/03/2015 01/04/2015 | ||||
| FX Swap USD PLN 26/03/2015 01/04/2015 | 883 | 0,07 | ||
| FX Swap USD PLN 30/03/2015 01/04/2015 | 266 | 0,02 | ||
| IRS PLN 07/11/2016 (SW07112016N001) | 0,00 | |||
| IRS PLN 08/01/2016 (SW08012016N001) | 0,00 | |||
| IRS PLN 10/11/2016 (SW10112016N001) | ||||
| IRS PLN 30/03/2020 (SW30032020N001) | 0,00 | |||
| rzeczywista wartość: | ||||
| FX Swap CHF PLN 18/03/2015 01/04/2015 | -17,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 26/03/2015 01/04/2015 | -1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap HUF PLN 26/03/2015 01/04/2015 | -19,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 24/03/2015 01/04/2015 | -576,00 | -0,04 | ||
| IRS PLN 07/11/2016 (SW07112016N001) | -67,00 | 0,00 | ||
| IRS PLN 08/01/2016 (SW08012016N001) | -9,00 | 0,00 | ||
| IRS PLN 10/11/2016 (SW10112016N001) | -91,00 | -0,01 | ||
| IRS PLN 30/03/2020 (SW30032020N001) | -64,00 | 0,00 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FSO-Nota objaśniająca-31.03.15.pdf | Polityka rachunkowości. | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 337 368 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 16 774 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 711 004 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 708 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | 36 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 027 | |||
| Zobowiązania wobec TFI | 1 024 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-04-30 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
