| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2015 | roku | obejmujący okres | od | 2015-01-01 | do | 2015-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-04-30 | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 61-739 | POZNAÑ | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 535 | 129 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 069 | 258 | ||
| Przychody z lokat netto | -534 | -129 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 056 | 737 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 968 | -474 | ||
| Wynik z operacji | 554 | 134 | ||
| Zobowiązania | 1 049 | 257 | ||
| Aktywa | 182 917 | 44 734 | ||
| Aktywa netto | 181 868 | 44 477 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,17 | 25,72 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,32 | 0,08 | ||
| Dane na dzień 31 marca 2015 roku według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 31 marca 2015 roku: 1 EUR = 4,0890 zł. | ||||
| Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach, | ||||
| a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik | ||||
| z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień | ||||
| każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,1489 zł. |
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2014 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2015 | roku | 2014 | roku | 2014 | roku | |||||
| Aktywa | 182 917 | 183 411 | 183 411 | 171 389 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 814 | 5 880 | 5 880 | 181 | ||||||
| Należności | 7 197 | 762 | 762 | 597 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 9 205 | 9 205 | 12 165 | |||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 171 715 | 166 506 | 166 506 | 156 582 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 191 | 1 058 | 1 058 | 1 864 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||||||
| Zobowiązania | 1 049 | 2 097 | 2 097 | 1 193 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 181 868 | 181 314 | 181 314 | 170 196 | ||||||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||||||
| Dochody zatrzymane | 2 695 | 173 | 173 | -10 543 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 3 121 | 3 655 | 3 655 | 1 683 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -426 | -3 482 | -3 482 | -12 226 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 9 711 | 11 679 | 11 679 | 11 277 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 181 868 | 181 314 | 181 314 | 170 196 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,17 | 104,85 | 104,85 | 98,42 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,17 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Seria A: 1 729 202 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Seria A: 105,17 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2015-01-01 | 1 | 2014-01-01 | 1 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-03-31 | 2015-01-01 | 2014-03-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-03-31 | 2014-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 535 | 535 | 431 | 431 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 504 | 504 | 382 | 382 | ||
| Przychody odsetkowe | 31 | 31 | 49 | 49 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 1 069 | 1 069 | 988 | 988 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 909 | 909 | 814 | 814 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 23 | 23 | 20 | 20 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 63 | 63 | 90 | 90 | ||
| Pozostałe | 74 | 74 | 64 | 64 | ||
| w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 74 | 74 | 64 | 64 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 069 | 1 069 | 988 | 988 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -534 | -534 | -557 | -557 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 088 | 1 088 | 3 034 | 3 034 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 056 | 3 056 | -2 715 | -2 715 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -237 | -237 | -344 | -344 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 968 | -1 968 | 5 749 | 5 749 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -3 756 | -3 756 | -86 | -86 | ||
| Wynik z operacji | 554 | 554 | 2 477 | 2 477 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,32 | 0,32 | 1,43 | 1,43 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,32 | 0,32 | 1,43 | 1,43 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2015-01-01 | 1 | 2014-01-01 | 4 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-03-31 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-03-31 | 2014-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 181 314 | 181 314 | 167 719 | 167 719 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 554 | 554 | 13 595 | 13 595 | ||
| przychody z lokat netto | -534 | -534 | 1 415 | 1 415 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 056 | 3 056 | 6 029 | 6 029 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 968 | -1 968 | 6 151 | 6 151 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 554 | 554 | 13 595 | 13 595 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 554 | 554 | 13 595 | 13 595 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 181 868 | 181 868 | 181 314 | 181 314 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 184 296 | 184 296 | 174 837 | 174 837 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 104,85 | 104,85 | 96,99 | 96,99 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 105,17 | 105,17 | 104,85 | 104,85 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,24 | 1,24 | 8,10 | 8,10 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,30 | 103,30 | 91,41 | 91,41 | ||
| data wyceny | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 2014-03-14 | 2014-03-14 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 110,60 | 110,60 | 107,97 | 107,97 | ||
| data wyceny | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2014-09-05 | 2014-09-05 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 105,57 | 105,57 | 105,24 | 105,24 | ||
| data wyceny | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,17 | 105,17 | 104,85 | 104,85 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,35 | 2,35 | 2,26 | 2,26 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2015-01-01 | 1 | 2014-01-01 | 1 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-03-31 | 2015-01-01 | 2014-03-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-03-31 | 2014-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -3 963 | -3 963 | -189 | -189 | ||
| Wpływy | 431 719 | 431 719 | 515 111 | 515 111 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 447 | 447 | 44 | 44 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 431 251 | 431 251 | 515 046 | 515 046 | ||
| Pozostałe | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Wydatki | 435 682 | 435 682 | 515 300 | 515 300 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 434 731 | 434 731 | 514 355 | 514 355 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 904 | 904 | 897 | 897 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 24 | 24 | 25 | 25 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 21 | 21 | 23 | 23 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -104 | -104 | 35 | 35 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -4 066 | -4 066 | -154 | -154 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 880 | 5 880 | 335 | 335 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 814 | 1 814 | 181 | 181 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2014 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2015 | roku | 2014 | roku | 2014 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 159 170 | 169 448 | 92,63 | 150 860 | 163 020 | 88,88 | 150 860 | 163 020 | 88,88 | 144 044 | 155 314 | 90,62 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 5 025 | 4 458 | 2,44 | 5 025 | 4 544 | 2,48 | 5 025 | 4 544 | 2,48 | 3 125 | 3 132 | 1,83 | ||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 661 407 | Turcja | 6 550 | 7 373 | 4,03 | ||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. (TRAAKENR91L9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREAKFG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 333 868 | Turcja | 1 314 | 788 | 0,43 | ||
| ALARKO HOLDING A.S. (TRAALARK91Q0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 0 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| ALPHA BANK A.E. (GRS015013006) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 1 010 506 | Grecja | 2 089 | 1 136 | 0,62 | ||
| AMS AG (AT0000A18XM4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Six Swiss Exchange | 11 657 | Austria | 1 355 | 2 127 | 1,16 | ||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| APATOR S.A. (PLAPATR00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 14 274 | Rzeczpospolita Polska | 525 | 627 | 0,34 | ||
| ATENDE S.A. (PLATMSI00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 234 048 | Rzeczpospolita Polska | 567 | 632 | 0,35 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 24 484 | Rzeczpospolita Polska | 3 762 | 4 500 | 2,46 | ||
| BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 10 970 | Rzeczpospolita Polska | 3 080 | 3 785 | 2,07 | ||
| BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. (TREBZMT00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 36 779 | Turcja | 1 035 | 820 | 0,45 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 11 309 | Rzeczpospolita Polska | 792 | 1 842 | 1,01 | ||
| BUWOG AG (AT00BUWOG001) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 18 827 | Austria | 1 471 | 0,80 | |||
| ÈEZ A.S. (CZ0005112300) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 65 912 | Czechy | 7 287 | 6 146 | 3,36 | ||
| CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 67 351 | Turcja | 1 258 | 1 501 | 0,82 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 38 255 | Rzeczpospolita Polska | 538 | 954 | 0,52 | ||
| DO & CO AG (AT0000818802) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 910 | Austria | 388 | 536 | 0,29 | ||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. (TRADOHOL91Q8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 359 175 | Turcja | 1 081 | 1 544 | 0,84 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 81 860 | Austria | 6 500 | 7 677 | 4,20 | ||
| EURO-TAX.PL S.A. (PLEURTX00012) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 168 053 | Rzeczpospolita Polska | 924 | 281 | 0,15 | ||
| FACC AG (AT00000FACC2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 74 522 | Austria | 2 884 | 2 176 | 1,19 | ||
| FOLLI FOLLIE S.A. (GRS294003009) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 16 599 | Grecja | 1 741 | 1 883 | 1,03 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 341 505 | Turcja | 5 194 | 4 568 | 2,50 | ||
| IMMOFINANZ AG (AT0000809058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 119 389 | Austria | 1 358 | 1 336 | 0,73 | ||
| INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. (TREINDX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 207 492 | Turcja | 1 676 | 1 654 | 0,90 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 5 184 | Rzeczpospolita Polska | 978 | 1 192 | 0,65 | ||
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 740 758 | Turcja | 1 989 | 1 759 | 0,96 | ||
| JUMBO S.A. (GRS282183003) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 44 812 | Grecja | 1 756 | 1 774 | 0,97 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 47 232 | Rzeczpospolita Polska | 5 768 | 5 668 | 3,10 | ||
| KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 126 288 | Turcja | 1 505 | 2 181 | 1,19 | ||
| KOMERCNI BANKA A.S. (CZ0008019106) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 5 177 | Czechy | 3 806 | 4 262 | 2,33 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 7 051 | Rzeczpospolita Polska | 272 | 958 | 0,52 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 15 697 | Rzeczpospolita Polska | 1 794 | 1 317 | 0,72 | ||
| MBANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 5 636 | Rzeczpospolita Polska | 2 737 | 2 482 | 1,36 | ||
| MCI MANAGEMENT S.A. (PLMCIMG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 231 057 | Rzeczpospolita Polska | 2 212 | 2 768 | 1,51 | ||
| MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000068952) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 11 568 | Węgry | 1 870 | 1 916 | 1,05 | ||
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (GRS003003019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 373 430 | Grecja | 2 375 | 1 680 | 0,92 | ||
| NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 3 225 | Rzeczpospolita Polska | 846 | 933 | 0,51 | ||
| OMV AG (AT0000743059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 58 633 | Austria | 6 833 | 6 128 | 3,35 | ||
| OTP BANK NYRT. (HU0000061726) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 74 538 | Węgry | 3 732 | 5 403 | 2,95 | ||
| PCC INTERMODAL S.A. (PLPCCIM00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 354 232 | Rzeczpospolita Polska | 1 560 | 645 | 0,35 | ||
| PIRAEUS BANK S.A. (GRS014003008) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 286 947 | Grecja | 1 960 | 421 | 0,23 | ||
| PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 20 862 | Rzeczpospolita Polska | 1 665 | 1 841 | 1,01 | ||
| POLNORD S.A. (PLPOLND00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 127 315 | Rzeczpospolita Polska | 927 | 1 171 | 0,64 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 94 356 | Rzeczpospolita Polska | 3 965 | 5 591 | 3,06 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 339 164 | Rzeczpospolita Polska | 1 519 | 1 865 | 1,02 | ||
| PORR AG (AT0000609607) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 9 312 | Austria | 1 748 | 1 875 | 1,03 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 256 887 | Rzeczpospolita Polska | 8 759 | 8 734 | 4,77 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 11 427 | Rzeczpospolita Polska | 3 785 | 5 588 | 3,06 | ||
| PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. (PLPREQM00011) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 176 | Rzeczpospolita Polska | 1 241 | 1 241 | 0,68 | ||
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (AT0000606306) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 24 254 | Austria | 2 853 | 1 291 | 0,71 | ||
| RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 24 683 | Rzeczpospolita Polska | 473 | 582 | 0,32 | ||
| ROBYG S.A. (PLROBYG00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 382 283 | Rzeczpospolita Polska | 978 | 868 | 0,47 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 101 889 | Rzeczpospolita Polska | 441 | 449 | 0,25 | ||
| TITAN CEMENT CO. S.A. (GRS074083007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 12 018 | Grecja | 1 070 | 1 050 | 0,57 | ||
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 23 059 | Turcja | 297 | 529 | 0,29 | ||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 447 276 | Turcja | 1 722 | 2 548 | 1,39 | ||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 421 259 | Turcja | 2 233 | 1 811 | 0,99 | ||
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 20 745 | Turcja | 1 445 | 1 864 | 1,02 | ||
| TURK HAVA YOLLARI A.S. (TRATHYAO91M5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 171 170 | Turcja | 989 | 2 142 | 1,17 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 573 698 | Turcja | 6 592 | 7 131 | 3,90 | ||
| TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 286 494 | Turcja | 5 913 | 5 364 | 2,93 | ||
| TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 636 360 | Turcja | 5 535 | 5 443 | 2,98 | ||
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 253 233 | Turcja | 3 362 | 3 634 | 1,99 | ||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 210 212 | Turcja | 1 295 | 1 305 | 0,71 | ||
| VANTAGE DEVELOPMENT S.A. (PLVTGDL00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 199 324 | Rzeczpospolita Polska | 531 | 528 | 0,29 | ||
| VIENNA INSURANCE GROUP AG (AT0000908504) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 10 909 | Austria | 869 | 1 838 | 1,01 | ||
| VOESTALPINE AG (AT0000937503) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 32 204 | Austria | 3 604 | 4 490 | 2,45 | ||
| WORK SERVICE S.A. (PLWRKSR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 17 092 | Rzeczpospolita Polska | 213 | 341 | 0,19 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (TRAYKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 226 707 | Turcja | 1 060 | 1 321 | 0,72 | ||
| ZAMET INDUSTRY S.A. (PLZAMET00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 70 866 | Rzeczpospolita Polska | 195 | 169 | 0,09 | ||
| Rzeczywista liczba akcji ogółem 12 317 853,504 | |||||||||
| w tym liczba akcji: | |||||||||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. (TRAAKENR91L9) | 0,997 | ||||||||
| ALARKO HOLDING A.S. (TRAALARK91Q0) | 0,297 | ||||||||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) | 1,012 | ||||||||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. (TRADOHOL91Q8) | 0,946 | ||||||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | 341 504,495 | ||||||||
| KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | 126 287,63 | ||||||||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | 447 275,918 | ||||||||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | 421 259,425 | ||||||||
| TURK HAVA YOLLARI A.S. (TRATHYAO91M5) | 171 169,609 | ||||||||
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | 1 253 233,175 | ||||||||
| Ułamkowe części akcji emitentów | |||||||||
| zostały zapisane na rachunku | |||||||||
| papierów wartościowych funduszu | |||||||||
| po wypłacie dywidendy w postaci | |||||||||
| akcji bonusowych. |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CREATIV GROUP OJSC GDR (US22526U1025) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 53 199 | Ukraina | 1 858 | 950 | 0,52 | ||
| SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A. GDR (US83367U2050) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 44 417 | Rumunia | 1 336 | 1 465 | 0,80 | ||
| TBC BANK JSC GDR (US87217U2087) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 46 600 | Gruzja | 1 831 | 2 043 | 1,12 | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa KOC HOLDING A.S. | 4 045 | 2,21 | ||
| Akcje KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | 2 181 | 1,19 | ||
| Akcje TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) | 1 864 | 1,02 | ||
| Grupa kapitałowa TURKIYE IS BANKASI A.S. | 12 647 | 6,92 | ||
| Akcja ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) | 0 | 0,00 | ||
| Akcja IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) | 1 759 | 0,96 | ||
| Akcja TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | 1 811 | 0,99 | ||
| Akcja TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | 5 443 | 2,98 | ||
| Akcja TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | 3 634 | 1,99 | ||
| Grupa kapitałowa HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | 13 442 | 7,35 | ||
| Akcja AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | 7 373 | 4,03 | ||
| Akcja CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) | 1 501 | 0,82 | ||
| Akcja HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | 4 568 | 2,50 | ||
| Grupa kapitałowa Immofinanz AG | 2 807 | 1,53 | ||
| Akcje IMMOFINANZ AG (AT0000809058) | 1 336 | 0,73 | ||
| Akcje BUWOG AG (AT00BUWOG001) | 1 471 | 0,80 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1.pdf | Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu. | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 6 455 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | 742 | |||
| Z tytułu odsetek | ||||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Pozostałe | 0 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 127 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 922 | |||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 909 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-04-30 | Grzegorz Borowski | Członek Zarządu | |||
| 2015-04-30 | Barbara Grodek-Łagoda | Prokurent | |||
