| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres od | 2013-01-01 | do | 2013-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres od | 2012-01-01 | do | 2012-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2014-03-31 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 61-739 | Poznań | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Plac Wolności | 16 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855 73 22 | (0-61) 855 73 21 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 2090000133 | 634597808 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 2014-03-28 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A..pdf | Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||
| List do uczestników Funduszu.pdf | List do uczestników Funduszu | |||||||
| Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A..pdf | Oświadczenie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A..pdf | Sprawozdanie Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2013 rok | 2012 rok | ||
| Przychody z lokat | 16 581 | 6 491 | ||
| Koszty funduszu netto | 6 659 | 25 480 | ||
| Przychody z lokat netto | 9 922 | -18 989 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -51 983 | 40 179 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -36 100 | -105 970 | ||
| Wynik z operacji | -78 161 | -84 780 | ||
| Zobowiązania | 5 292 | 3 462 | ||
| Aktywa | 229 519 | 420 163 | ||
| Aktywa netto | 224 227 | 416 701 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 512 159 | 3 500 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 89,26 | 119,06 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -31,11 | -24,22 |
| 2013 rok | 2012 rok | |||
| Aktywa | 229 519 | 420 163 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 164 | 45 | ||
| Należności | 68 089 | 73 441 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 4 830 | 48 420 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 18 175 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 18 175 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 138 261 | 298 257 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 5 292 | 3 462 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 224 227 | 416 701 | ||
| Kapitał funduszu | 225 187 | 339 500 | ||
| Kapitał wpłacony | 339 500 | 339 500 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -114 313 | |||
| Dochody zatrzymane | 6 260 | 48 217 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -21 736 | -31 658 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 27 996 | 79 875 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -7 220 | 28 984 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 224 227 | 416 701 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 512 159 | 3 500 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 89,26 | 119,06 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 512 159 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 89,26 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami | ||||
| objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną | ||||
| część sprawozdania finansowego. | ||||
| od 2013-01-01 | od 2012-01-01 | |||
| do 2013-12-31 | do 2012-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 16 581 | 6 491 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||
| Przychody odsetkowe | 4 305 | 6 470 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 182 | |||
| Pozostałe | 12 094 | 21 | ||
| w tym z tytułu odwrócenia odpisu aktualizującego wartość należności od Spółki Celowej Funduszu* | 11 921 | |||
| Koszty funduszu | 6 659 | 25 480 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 3 515 | 11 184 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 3 | 3 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 59 | 99 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Usługi prawne | 53 | 18 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||
| Koszty odsetkowe | 5 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 3 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 788 | |||
| Pozostałe | 3 029 | 13 380 | ||
| w tym z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto | 2 959 | 1 390 | ||
| w tym z tytułu odpisu aktualizującego wartość należności od Spółki Celowej Funduszu* | 41 | 11 953 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 6 659 | 25 480 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 9 922 | -18 989 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -88 083 | -65 791 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -51 983 | 40 179 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -36 100 | -105 970 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||
| Wynik z operacji | -78 161 | -84 780 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -31,11 | -24,22 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -31,11 | -24,22 | ||
| od 2013-01-01 | od 2012-01-01 | |||
| do 2013-12-31 | do 2012-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 416 701 | 541 276 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -78 161 | -84 780 | ||
| przychody z lokat netto | 9 922 | -18 989 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -51 983 | 40 179 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -36 100 | -105 970 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -78 161 | -84 780 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 39 795 | |||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 39 795 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -114 313 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -114 313 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -192 474 | -124 575 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 224 227 | 416 701 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 293 400 | 476 848 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 987 841,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 987 841,00 | |||
| saldo zmian | -987 841,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 512 159,00 | 3 500 000,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 987 841,00 | |||
| saldo zmian | 2 512 159,00 | 3 500 000,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 512 159,00 | 2 656 667,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 119,06 | 154,65 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 89,26 | 119,06 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -25,03 | -23,01 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 89,26 | 119,06 | ||
| data wyceny | 2013-12-31 | 2012-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,44 | 153,37 | ||
| data wyceny | 2013-01-31 | 2012-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 95,12 | 119,25 | ||
| data wyceny | 2013-10-31 | 2012-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 89,26 | 119,06 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,27 | 5,34 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,20 | 2,35 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2013-01-01 | od 2012-01-01 | |||
| do 2013-12-31 | do 2012-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 104 811 | 39 858 | ||
| Wpływy | 492 561 | 1 985 317 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 104 | 27 254 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 492 284 | 1 957 959 | ||
| Pozostałe | 173 | 104 | ||
| Wydatki | 387 750 | 1 945 459 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 382 959 | 1 933 209 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 4 592 | 11 943 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 3 | 3 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 88 | 70 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 56 | 19 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 3 | |||
| Pozostałe | 52 | 212 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -104 692 | -39 901 | ||
| Wpływy | 9 961 | 5 454 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 9 234 | 4 580 | ||
| Odsetki | 727 | 874 | ||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | 114 653 | 45 355 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 114 313 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 340 | 5 560 | ||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | 39 795 | |||
| w tym z tytułu wypłaty dochodu Funduszu* | 39 795 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 119 | -43 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 45 | 88 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 164 | 45 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu | ||
| Dochody i ich dystrybucja – Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyniku z operacji.pdf | Dochody i ich dystrybucja – Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyniku z operacji | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania.pdf | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Depozytariusza.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| 2013 rok | 2012 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 129 279 | 130 066 | 56,67 | 135 740 | 205 545 | 48,92 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 17 846 | 18 175 | 7,92 | |||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 16 513 | 8 195 | 3,57 | 53 430 | 12 609 | 3,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 80 000 | 80 103 | 19,07 | |||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| Suma | 163 638 | 156 436 | 68,16 | 269 170 | 298 257 | 70,99 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Nienotowane na rynku aktywnym | 2 037 595 | 129 279 | 130 066 | 56,67 | |||||
| PK 1 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 139 590 | Rzeczpospolita Polska | 6 979 | 10 121 | 4,41 | ||
| PK 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 141 000 | Rzeczpospolita Polska | 7 155 | 4 252 | 1,85 | ||
| PK 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 263 340 | Rzeczpospolita Polska | 13 167 | 38 281 | 16,68 | ||
| PK 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w likwidacji | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 209 880 | Rzeczpospolita Polska | 10 494 | 17 470 | 7,61 | ||
| PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna * | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 34 240 | Rzeczpospolita Polska | 5 203 | 0 | 0,00 | ||
| PK 9 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w likwidacji | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 79 500 | Rzeczpospolita Polska | 15 892 | 11 495 | 5,01 | ||
| Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w likwidacji | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 21 796 | Rzeczpospolita Polska | 1 181 | 691 | 0,30 | ||
| PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 103 950 | Rzeczpospolita Polska | 5 197 | 8 952 | 3,90 | ||
| J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 198 299 | Rzeczpospolita Polska | 21 711 | 7 350 | 3,20 | ||
| PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 226 000 | Rzeczpospolita Polska | 11 300 | 2 212 | 0,97 | ||
| PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 620 000 | Rzeczpospolita Polska | 31 000 | 29 242 | 12,74 | ||
| Suma | 2 037 595 | 129 279 | 130 066 | 56,67 | |||||
| * Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne | |||||||||
| kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na | |||||||||
| aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółce | |||||||||
| Celowej PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo Akcyjna | |||||||||
| o wartości 4 805 tys. zł. |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 18 800 | 17 846 | 18 175 | 7,92 | |||||||||
| Obligacje | 18 800 | 17 846 | 18 175 | 7,92 | |||||||||
| Aktywny rynek regulowany | 18 000 | 16 998 | 17 316 | 7,55 | |||||||||
| OK0715 (PL0000107405) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Skarb Państwa | Rzeczpospolita Polska | 2015-07-25 | Zerowy kupon (0,00) | 1 000,00 | 18 000 | 16 998 | 17 316 | 7,55 | ||
| Aktywny rynek nieregulowany | 800 | 848 | 859 | 0,37 | |||||||||
| PS0415 (PL0000105953) | Inny aktywny rynek | Treasury BondSpot Poland | Skarb Państwa | Rzeczpospolita Polska | 2015-04-25 | Stały kupon (5,50) | 1 000,00 | 800 | 848 | 859 | 0,37 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Suma | 18 800 | 17 846 | 18 175 | 7,92 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 100,00% | Salwator City Sp. z o. o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 86 331 | 14 750 | 6 390 | 2,78 | ||
| 100,00% | Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 150 | 261 | 0,11 | ||
| 100,00% | PK 1 Sp. z o.o.** | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 0 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 2 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 64 | 0,03 | ||
| 100,00% | PK 4 Sp. z o.o.** | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 0 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 6 Sp. z o.o.** | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 0 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 8 Sp. z o.o. ** | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 0 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 9 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 317 | 0,14 | ||
| 75,00% | PK 12 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 8 850 | 443 | 826 | 0,36 | ||
| 100,00% | PK 13 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 189 | 0,08 | ||
| 100,00% | J&J Central Park Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 140 | 148 | 0,07 | ||
| 100,00% | PK 15 Sp. z o.o.** | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 0 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 17 Sp. z o.o.** | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 0 | 0,00 | ||
| Suma | 119 781 | 16 513 | 8 195 | 3,57 | |||||
| ** Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne | |||||||||
| kapitały własne. Fundusz nie utworzył rezerwy na | |||||||||
| aktualizację zaangażowania kapitałowego w | |||||||||
| spółkach celowych PK 1 Sp. z o.o., PK 4 Sp. z o.o., | |||||||||
| PK 6 Sp. z o.o., PK 8 Sp. z o.o., PK 15 Sp. z o.o. | |||||||||
| oraz PK 17 Sp. z o.o. ze względu na brak | |||||||||
| powzięcia przez Fundusz obowiązku lub dokonania | |||||||||
| płatności w imieniu spółki (Nota 1.Polityka | |||||||||
| rachunkowości pkt 1 c) ust.3 e)). |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 - Polityka rachunkowości.pdf | Nota 1. Polityka rachunkowości | |||||||
| 2013 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 4 508 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 63 581 | ||
| Pozostałe | |||
| Suma | 68 089 | ||
| 2013 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 5 292 | ||
| w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 487 | ||
| w tym rezerwa na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych | 4 805 | ||
| Suma | 5 292 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 164 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 164 | 164 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 676 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 1 676 | 1 676 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | EUR | 0 | 0 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 5 - Ryzyka.pdf | Nota 5. Ryzyka | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 4 830 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na Fundusz ryzyk | 4 830 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Warszawa | 5 517 | 5 517 | w tys. | zł | 2,40 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego. | 2014-03-31 | a) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego b) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową | ||||||
| J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Warszawa | 4 741 | 4 741 | w tys. | zł | 2,07 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego. | 2014-03-31 | oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego | ||||||
| PK 1 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Warszawa | 1 246 | 1 246 | w tys. | zł | 0,54 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego. | 2014-03-31 | a) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową b) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego | ||||||
| PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Warszawa | 6 703 | 6 703 | w tys. | zł | 2,92 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego. | 2014-03-31 | oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego | ||||||
| PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Warszawa | 7 532 | 7 532 | w tys. | zł | 3,28 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego. | 2014-03-31 | oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego | ||||||
| PK 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Warszawa | 5 504 | 5 504 | w tys. | zł | 2,40 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego. | 2014-03-31 | weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową | ||||||
| PK 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Warszawa | 10 576 | 10 576 | w tys. | zł | 4,61 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego. | 2014-03-31 | przelew wierzytelności wynikających z umów najmu | ||||||
| PK 6 Sp. z o.o. | Warszawa | 73 | 73 | w tys. | zł | 0,03 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego. | 2014-03-31 | oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego | ||||||
| PK 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Warszawa | 5 593 | 5 593 | w tys. | zł | 2,44 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego. | 2014-03-31 | przelew wierzytelności wynikających z umów najmu | ||||||
| PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Warszawa | 6 245 | 6 245 | w tys. | zł | 2,72 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego. | 2014-03-31 | hipoteka kaucyjna do kwoty 8 600 tys. zł na rzecz Funduszu | ||||||
| PK 9 Sp. z o.o. | Warszawa | 73 | 73 | w tys. | zł | 0,03 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego. | 2014-03-31 | oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego | ||||||
| Salwator City Sp. z o.o. | Warszawa | 9 778 | 9 778 | w tys. | zł | 4,26 | Każda z transz pożyczki jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stałej stopy procentowej i równa jest jednomiesięcznej stawce WIBOR z dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień uruchomienia transzy powiększonej o marżę w wysokości 2,5 punktu procentowego. | 2014-03-31 | a) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego b) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową | ||||||
| SM Salwator Sp. z o.o.* | Kraków | 0 | 0 | w tys. | zł | 0,00 | Pożyczka jest oprocentowana według stałej rocznej stopy procentowej równej trzymiesięcznej stawce WIBOR z daty zawarcia umowy pożyczki, powiększonej o marżę w wysokości 4,5 punktu procentowego. | 2011-08-30 | weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową | ||||||
| jednostka | waluta | 2013 rok | ||||
| w tys. | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -52 411 | -36 411 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 428 | 311 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Suma | -51 983 | -36 100 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 3 515 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-03-31 | Jacek Marcinowski | Prezes Zarządu | |||
| 2014-03-31 | Michał Zimpel | Członek Zarządu | |||
| 2014-03-31 | Marlena Janota | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-03-31 | Aleksandra Juszczyk | Dyrektor Działu Wyceny i Sprawozdawczości Funduszy Inwestycyjnych | |||
