COLIAN SA - Nabycie udziałów spółki Firma Cukiernicza "Solidarność – rok założenia 1952" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2013

Data sporządzenia: 2013-04-29

Skrócona nazwa emitenta

COLIAN SA

Temat

Nabycie udziałów spółki Firma Cukiernicza "Solidarność – rok założenia 1952" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Colian SA (dalej "Spółka") informuje, że jej spółka zależna Colian Sweet sp. z o.o. (dalej "Inwestor") zakończyła proces nabywania udziałów spółki Firma Cukiernicza "Solidarność – rok założenia 1952" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (dalej "FC Solidarność"), przewidziany w umowie przedwstępnej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. W dniu 29 kwietnia 2013 r. doszło do zawarcia pomiędzy Inwestorem a Spółdzielnią Pracy Przemysłu Spożywczego "Solidarność" w likwidacji z siedzibą w Lublinie (dalej "Spółdzielnia") ostatecznej umowy sprzedaży udziałów w FC Solidarność, zgodnie z którą Inwestor kupił od Spółdzielni 21.830 udziałów w kapitale zakładowym FC Solidarność. Przejście udziałów Spółdzielni na Inwestora nastąpi z chwilą uznania rachunku bankowego Spółdzielni kwotą ceny sprzedaży udziałów Spółdzielni (dalej "Dzień Nabycia Udziałów Spółdzielni"). W Dniu Nabycia Udziałów Spółdzielni Inwestor nabędzie także 6.102 udziały w kapitale zakładowym FC Solidarność, sprzedane przez udziałowców mniejszościowych FC Solidarność na rzecz Inwestora. W konsekwencji sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym FC Solidarność od Spółdzielni oraz od udziałowców mniejszościowych, Inwestor nabędzie łącznie 27.932 udziały, z łącznej liczby 28.201 udziałów, co stanowi ponad 99% udziału w kapitale zakładowym FC Solidarność i daje prawo do ponad 96% głosów na zgromadzeniu wspólników FC Solidarność. Łączna cena nabycia udziałów w FC Solidarność przez Inwestora wynosi 207.996.755,28 złotych. Transakcja jest finansowana ze środków własnych Inwestora w kwocie złotych 139.996.755,28 oraz z kredytu inwestycyjnego w kwocie 68 mln złotych, o zaciągnięciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. Zapłata za udziały jest realizowana z rachunku escrow.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COLIAN Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

COLIAN SA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-860 Opatówek

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zdrojowa 1

(ulica) (numer)

062 50485 39 062 504 85 10

(telefon) (fax)

[email protected] colian.pl

(e-mail) (www)

554-030-91-46 090205344

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-04-29 Marcin Szuława Członek Zarządu