SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-04-29

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ SKARBIEC TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47A

(ulica) ( numer)

521 30 19 521 30 80

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-12-12 015837210 www.skarbiec.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR

Przychody z lokat 1 116 267

Koszty funduszu netto 551 132

Przychody z lokat netto 565 135

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 243 -1 119

Wynik z operacji 807 -984

Zobowiązania 1 351 323

Aktywa 78 571 17 633

Aktywa netto 77 220 17 310

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00 264,69

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 12,36 -15,04

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2012 rok 1 kwartał

2013 roku 2012 roku 2012 roku

Aktywa 73 661 77 793 77 793 83 571

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30 703 703 700

Należności 14 027 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 8 472 8 946 8 946 4 885

dłużne papiery wartościowe 8 472 8 946 8 946 4 885

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 51 132 68 144 68 144 77 982

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 4

Zobowiązania 1 351 1 377 1 377 1 407

Aktywa netto (I-II) 72 310 76 416 76 416 82 164

Kapitał funduszu 55 410 55 410 55 410 55 410

Kapitał wpłacony 87 432 87 432 87 432 87 432

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -32 022 -32 022 -32 022 -32 022

Dochody zatrzymane 47 481 46 917 46 917 43 500

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 20 199 19 634 19 634 17 969

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 282 27 283 27 283 25 531

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -30 581 -25 911 -25 911 -16 746

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 72 310 76 416 76 416 82 164

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397 65 397 65 397

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 105,71 1 168,49 1 168,49 1 256,39

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 105,71

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-01-01 1 2012-01-01 4

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-12-31

Przychody z lokat 1 116 1 116 950 4 425

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 8

Przychody odsetkowe 1 116 1 116 950 4 417

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 551 551 656 2 466

Wynagrodzenie dla towarzystwa 452 452 512 1 992

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 9 9 7 25

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 71 71 0 69

Usługi prawne 18 18 53 149

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 1 0 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 84 230

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 551 551 656 2 466

Przychody z lokat netto (I-IV) 565 565 294 1 959

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -4 671 -4 671 -1 845 -9 258

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 -1 16 1 768

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -4 670 -4 670 -1 861 -11 026

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -4 106 -4 106 -1 551 -7 299

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -62,79 -62,79 -23,72 -111,61

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -62,79 -62,79 -23,72 -111,61

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-01-01 1 2012-01-01 4

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 76 416 76 416 83 715 83 715

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -4 106 -4 106 -1 551 -7 299

przychody z lokat netto 565 565 294 1 959

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 -1 16 1 768

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -4 670 -4 670 -1 861 -11 026

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -4 106 -4 106 -1 551 -7 299

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -4 106 -4 106 -1 551 -7 299

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 72 310 72 310 82 164 76 416

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 72 154 72 154 82 037 78 335

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Seria A

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 65 397 65 397 65 397 65 397

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432 87 432 87 432

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 22 035 22 035 22 035 22 035

saldo zmian 65 397 65 397 65 397 65 397

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397 65 397 65 397

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Seria A

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 168,49 1 168,49 1 280,11 1 280,11

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 105,71 1 105,71 1 256,39 1 168,49

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 21,79 21,79 1,81 8,72

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 100,93 1 100,93 1 252,52 1 161,17

data wyceny 2013-01-31 2013-01-31 2012-01-31 2012-10-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 105,71 1 105,71 1 256,38 1 252,52

data wyceny 2013-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2012-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 105,71 1 105,71 1 256,39 1 280,11

data wyceny 2013-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 105,71 1 105,71 1 256,39 1 168,49

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,54 2,54 2,53 2,61

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,05 0,03 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,40 0,40 0,00 0,09

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-01-01 1 2012-01-01 4

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -673 -673 -5 060 -371

Wpływy 3 710 3 710 3 097 8 628

Z tytułu posiadanych lokat 3 407 3 407 31 5 128

Z tytułu zbycia składników lokat 303 303 3 066 3 500

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 4 383 4 383 8 157 8 999

Z tytułu posiadanych lokat 1 1 0 1

Z tytułu nabycia składników lokat 3 800 3 800 7 461 8 404

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 477 477 526 490

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 13 13 6 5

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 65 65 77 64

Z tytułu usług prawnych 18 18 77 31

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 8 8 10 4

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -673 -673 -5 060 -371

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 703 703 5 760 1 074

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 30 30 700 703

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

1 kwartał 4 kwartał 2012 rok 1 kwartał

2013 roku 2012 roku roku 2012

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 46 334 15 853 21,52 46 225 20 378 26,20 46 225 20 378 26,20 56 224 39 530 47,30

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 8 423 8 472 11,50 8 724 8 946 11,50 8 724 8 946 11,50 4 821 4 885 5,85

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 485 395 0,54 485 392 0,50 485 392 0,50 518 429 0,51

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 29 150 34 884 47,36 38 125 47 374 60,90 38 125 47 374 60,90 31 198 38 023 45,50

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 199 Polska 11 199 8 784 11,92

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA (seria B) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 Polska 49 37 0,05

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 249 Polska 4 249 1 466 1,99

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 219 Polska 11 219 11 738 15,94

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 17 000 Polska 7 619 4 543 6,17

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 999 Polska 11 999 10 715 14,55

Pozycja nr 6 ma ujemną wartość wyceny na dzień bilansowy oraz ujemną wartość proc entową.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 8 400 8 423 8 472 11,50

Obligacje 8 400 8 423 8 472 11,50

WZ0118 (PL0000104717) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury BondSpot Poland SKARB PAÑSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polska 2018-01-25 3,98 1 000,00 2 000 2 011 2 014 2,73

WZ0115 (PL0000106480) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury BondSpot Poland SKARB PAÑSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polska 2017-01-25 3,98 1 000,00 6 400 6 412 6 458 8,77

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 22 0,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 33 0,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 0 0,00

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 53 0,07

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 42 45 0,06

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 43 52 0,07

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 300 150 141 0,19

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 49 0,07

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK 2014-09-10 3 060 4 384 5,95

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK 2014-06-11 125 177 0,24

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK 2014-12-21 110 154 0,21

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK 2015-03-03 85 117 0,16

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2015-05-28 130 175 0,24

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2014-01-29 140 211 0,29

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2013-02-20 130 195 0,26

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2013-03-24 150 223 0,30

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2014-12-28 110 154 0,21

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2015-03-03 225 309 0,42

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2015-04-09 90 123 0,17

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK 2015-09-10 120 157 0,21

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK 2015-12-10 150 192 0,26

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK 2016-06-24 120 146 0,20

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK 2016-09-26 300 355 0,48

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK 2017-03-15 100 113 0,15

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK 2016-05-31 300 367 0,50

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK 2016-07-04 300 364 0,49

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK 2016-09-26 400 474 0,64

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK 2016-11-09 300 350 0,48

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK 2016-12-20 300 346 0,47

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK 2017-02-14 300 341 0,46

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK 2017-03-23 200 225 0,31

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK 2017-03-29 1 200 1 346 1,83

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK 2017-05-25 300 331 0,45

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK 2017-07-11 1 500 1 631 2,21

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK 2017-08-30 350 375 0,51

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2015-07-28 190 252 0,34

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2015-09-10 90 118 0,16

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2015-10-15 4 000 5 197 7,06

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2016-12-27 600 692 0,94

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-02-25 2 913 3 655 4,96

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-07-14 1 635 1 976 2,68

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-09-29 310 367 0,50

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-10-05 360 425 0,58

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-11-04 310 363 0,49

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-11-09 50 58 0,08

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. S.K.A. 2017-10-10 4 197 4 437 6,02

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK 2017-10-24 600 631 0,86

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK 2017-11-21 1 000 1 043 1,42

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. 2017-12-14 150 155 0,21

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK 2018-01-30 100 102 0,14

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK 2018-02-14 1 600 1 623 2,20

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AK 2018-02-27 450 455 0,62

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

1 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 14 022

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 010

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 341

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-04-29 Marek Rybiec Prezes Zarządu

2013-04-29 Piotr Kuba Wiceprezes Zarządu

2013-04-29 Mieczysław Lewandowski Członek Zarządu

2013-04-29 Ludmiła Falak - Cyniak Członek Zarządu