PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-05-04

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080019834 363296284 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2017.pdf Wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2017 - 31.03.2017 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 333 78

Koszty funduszu netto 436 102

Przychody z lokat netto -103 -24

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 375 554

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 592 -371

Wynik z operacji 680 159

Zobowiązania 4 913 1 164

Aktywa 51 574 12 222

Aktywa netto 46 661 11 058

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 445 090

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,84 24,84

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,53 0,36

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2017 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do marca 2017 roku.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2016 rok 1 kwartał

2017 roku 2016 roku 2016 roku

Aktywa 51 574 53 540 53 540 59 829

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 549 11 564 11 564 4 588

Należności 2 088 836 836 49

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 4 952 0 0 15 107

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 405 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 405 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 37 572 41 140 41 140 40 077

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 8 0 0 8

Zobowiązania 4 913 2 759 2 759 886

Aktywa netto (I-II) 46 661 50 781 50 781 58 943

Kapitał funduszu 43 989 48 789 48 789 58 163

Kapitał wpłacony 58 895 58 895 58 895 58 895

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -14 906 -10 106 -10 106 -732

Dochody zatrzymane 1 507 -765 -765 1 841

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -294 -191 -191 -114

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 801 -574 -574 1 955

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 165 2 757 2 757 -1 061

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 46 661 50 781 50 781 58 943

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 445 090 490 877 490 877 581 726

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,84 103,45 103,45 101,32

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 445 090

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,84

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-01-01 1 2016-01-01 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-03-31 2016-01-01

2017-03-31 2016-03-31

Przychody z lokat 333 333 431 431

Dywidendy i inne udziały w zyskach 306 306 343 343

Przychody odsetkowe 27 27 88 88

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 436 436 494 494

Wynagrodzenie dla towarzystwa 251 251 293 293

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 14 14 12 12

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 4 1 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 121 121 112 112

Pozostałe 46 46 76 76

Opłata Sponsora Emisji i Animatora Obrotu 34 34 39 39

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 436 436 494 494

Przychody z lokat netto (I-IV) -103 -103 -63 -63

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 783 783 864 864

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 375 2 375 1 955 1 955

z tytułu różnic kursowych 2 156 2 156 1 955 1 955

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 592 -1 592 -1 091 -1 091

z tytułu różnic kursowych -1 867 -1 867 -1 815 -1 815

Wynik z operacji 680 680 801 801

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,53 1,53 1,38 1,38

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,53 1,53 1,38 1,38

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-01-01 1 2016-01-01 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-03-31 2016-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -4 120 -4 120 -8 093 69

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 50 781 50 781 58 874 58 874

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 680 680 3 242 801

przychody z lokat netto -103 -103 -11 -63

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 375 2 375 526 1 955

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 592 -1 592 2 727 -1 091

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 680 680 3 242 801

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 1 229 0

z przychodów z lokat netto 0 0 129 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 1 100 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -4 800 -4 800 -10 106 -732

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -4 800 -4 800 -10 106 -732

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -4 120 -4 120 -8 093 69

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 46 661 46 661 50 781 58 943

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 53 134 53 134 57 911 58 894

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -45 787 -45 787 -98 074 -7 225

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -45 787 -45 787 -98 074 -7 225

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 45 787 45 787 98 074 7 225

saldo zmian -45 787 -45 787 -98 074 -7 225

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 445 090 445 090 490 877 581 726

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 588 951 588 951 588 951 588 951

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 143 861 143 861 98 074 7 225

saldo zmian 445 090 445 090 490 877 581 726

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 445 090 445 090 490 877 581 726

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,39 1,39 3,49 1,36

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 103,45 103,45 99,96 99,96

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 104,84 104,84 103,45 101,32

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 5,45 5,45 3,49 5,47

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,84 104,84 101,32 101,32

data wyceny 2017-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2016-03-31

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,84 104,84 103,49 101,32

data wyceny 2017-03-31 2017-03-31 2016-12-30 2016-03-31

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 104,84 104,84 103,49 101,32

data wyceny 2017-03-31 2017-03-31 2016-12-30 2016-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,84 104,84 103,45 101,32

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,33 3,33 3,30 3,37

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,92 1,92 2,56 2,00

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,11 0,11 0,09 0,08

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,01 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-01-01 1 2016-01-01 1

2017 2016

do 2017-03-31 2017-01-01 2016-03-31 2016-01-01

2017-03-31 2016-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -2 537 -2 537 -54 280 -54 280

Wpływy 50 534 50 534 63 409 63 409

Z tytułu posiadanych lokat 1 298 1 298 285 285

Z tytułu zbycia składników lokat 49 236 49 236 63 124 63 124

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 53 071 53 071 117 689 117 689

Z tytułu posiadanych lokat 971 971 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 51 499 51 499 117 347 117 347

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 530 530 261 261

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 14 14 10 10

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 5 1 1

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 52 52 70 70

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 344 -2 344 71 71

Wpływy 10 10 71 71

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 10 10 71 71

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 354 2 354 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 353 2 353 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 1 1 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -134 -134 -168 -168

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -4 881 -4 881 -54 209 -54 209

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 11 564 11 564 58 965 58 965

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 6 549 6 549 4 588 4 588

Plik Opis

FGD_Informacja dodatkowa_31.03.2017.pdf Informacja dodatkowa

1 kwartał 4 kwartał 2016 rok 1 kwartał

2017 roku 2016 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 412 405 0,79 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 429 0,83 0 373 0,70 0 373 0,70 0 249 0,42

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 36 372 37 143 72,02 38 412 40 753 76,12 38 412 40 753 76,12 41 105 39 795 66,51

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 6 500 412 405 0,79

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 6 500 412 405 0,79

iPath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06740Q2527) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Arca Barclays Bank PLC Wielka Brytania 2019-01-30 Zerokuponowe 394,55 6 500 412 405 0,79

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 21 0 0 0,00

Cocoa Future 15/05/17 (CCK7) Aktywny rynek - rynek regulowany NYB-ICE FUTURES US Softs ICE FUTURES US Stany Zjednoczone Kakao 2 0 0 0,00

EURO FX CURR Futures 19/06/2017 (ECM7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone euro 1 0 0 0,00

GBP/USD CUR Future 19/06/17 (BPM7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone funt brytyjski 3 0 0 0,00

GILT FUTURE 28/06/17 (G M7) Aktywny rynek - rynek regulowany ICF-ICE_GBP Futures Europe Financials ICF-ICE Futures Europe Financials Wielka Brytania GILT FUTURES 9 0 0 0,00

WHEAT FUTURE 12/05/17 (WK7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone Pszenica 6 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 5 0 429 0,83

FX Swap EUR PLN 22.03.2017 05.04.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska EUR (2 935 000,00) 1 0 203 0,39

FX Swap GBP PLN 22.03.2017 05.04.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska GBP (865 000,00) 1 0 10 0,02

FX Swap JPY PLN 22.03.2017 05.04.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska JPY (13 415 000,00) 1 0 0 0,00

FX Swap USD PLN 22.03.2017 05.04.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BZ WBK S.A. Polska USD (3 000 000,00) 1 0 104 0,20

FX Swap USD PLN 22.03.2017 05.04.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska USD (3 235 000,00) 1 0 112 0,22

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Aberdeen Global Multi Asset Income Fund Luksemburg 106 062 3 907 4 224 8,19

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund Luksemburg 106 284 4 153 4 185 8,11

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy FF-Global Multi Asset Income Fund Luksemburg 98 141 4 100 4 175 8,09

Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC Wielka Brytania 675 225 4 590 4 170 8,09

Invesco Global Income Fund (LU1097689100) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Invesco Global Income Fund Luksemburg 101 422 3 812 4 239 8,22

JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JPM Funds - Global Income Fund Luksemburg 7 589 4 115 4 229 8,20

M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy M&G Optimal Income Fund Wielka Brytania 74 893 3 809 4 201 8,15

Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity Luksemburg 8 702 4 228 4 168 8,08

THEAM QUANT - MULTI ASEET DIVERSIFIED I-CAPITALISATION (LU1353185074) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy THEAM QUANT MULTI AS DIV-I Luksemburg 6 510 3 658 3 552 6,89

rzeczywista liczba dla:

Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) 106 062,448

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) 106 283,640

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) 98 140,680

Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) 675 224,580

Invesco Global Income Fund (LU1097689100) 101 421,850

JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) 7 588,711

M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) 74 892,987

Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) 8 702,061

THEAM QUANT - MULTI ASEET DIVERSIFIED I-CAPITALISATION (LU1353185074) 6 510,132

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 22.03.2017 05.04.2017 202 0,39

FX Swap GBP PLN 22.03.2017 05.04.2017 10 0,02

FX Swap JPY PLN 22.03.2017 05.04.2017 0 0,00

FX Swap USD PLN 22.03.2017 05.04.2017 112 0,22

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FGD_Nota objaśniająca_31.03.2017.pdf Nota objasniająca

1 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 069

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 19

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 801

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 12

Pozostałe zobowiązania 100

zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 86

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-05-04 Małgorzata serafin Głowny Księgowy Funduszy