| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2017 | roku | obejmujący okres | od | 2017-01-01 | do | 2017-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-05-05 | |||||||||||
| MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| MEDYCZNY PUBLICZNY FIZ | TRIGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 02-566 | Warszawa | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| Puławska | 2 / Bud.B | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 330 11 11 | (22) 330 11 37 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080019774 | 363134104 | www.trigontfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 309 | 72 | ||
| Koszty funduszu netto | 307 | 72 | ||
| Przychody z lokat netto | 2 | 0 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 065 | -248 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 351 | 315 | ||
| Wynik z operacji | 288 | 67 | ||
| Zobowiązania | 1 130 | 268 | ||
| Aktywa | 18 435 | 4 369 | ||
| Aktywa netto | 17 305 | 4 101 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 179 986 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,15 | 22,79 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,60 | 0,37 |
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2016 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2017 | roku | 2016 | roku | 2016 | roku | |||||
| Aktywa | 18 435 | 18 213 | 18 213 | 32 116 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 654 | 3 505 | 3 505 | 12 237 | ||||||
| Należności | 18 | 79 | 79 | 636 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 15 721 | 14 537 | 14 537 | 19 227 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 42 | 92 | 92 | 16 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 1 130 | 464 | 464 | 5 416 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 17 305 | 17 749 | 17 749 | 26 700 | ||||||
| Kapitał funduszu | 18 109 | 18 842 | 18 842 | 27 440 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 28 667 | 28 667 | 28 667 | 28 668 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -10 558 | -9 825 | -9 825 | -1 228 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -1 861 | -799 | -799 | 305 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 932 | -1 935 | -1 935 | 57 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 71 | 1 136 | 1 136 | 248 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 057 | -294 | -294 | -1 045 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 17 305 | 17 749 | 17 749 | 26 700 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 179 986 | 187 524 | 187 524 | 274 172 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,15 | 94,65 | 94,65 | 97,38 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 179 986 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,15 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2017-01-01 | 1 | 2016-01-01 | 1 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-03-31 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2016-01-01 | |||
| 2016-03-31 | 2016-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 309 | 309 | 490 | 490 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 23 | 23 | 3 | 3 | ||
| Przychody odsetkowe | 4 | 4 | 54 | 54 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 282 | 282 | 433 | 433 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 307 | 307 | 333 | 333 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 247 | 247 | 277 | 277 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 22 | 22 | 16 | 16 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 24 | 24 | 18 | 18 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 6 | 15 | 15 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 307 | 307 | 333 | 333 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 2 | 2 | 157 | 157 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 286 | 286 | -789 | -789 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 065 | -1 065 | 173 | 173 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 160 | 160 | -55 | -55 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 351 | 1 351 | -962 | -962 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -923 | -923 | -441 | -441 | ||
| Wynik z operacji | 288 | 288 | -632 | -632 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,60 | 1,60 | -2,30 | -2,30 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,60 | 1,60 | -2,30 | -2,30 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2017-01-01 | 4 | 2016-01-01 | 1 | ||
| 2016 | 2016 | |||||
| do 2017-03-31 | 2015-11-16 | 2016-03-31 | 2016-01-01 | |||
| 2016-12-31 | 2016-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 17 750 | 0 | 28 459 | 28 459 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 288 | -1 093 | -632 | -632 | ||
| przychody z lokat netto | 2 | -1 935 | 157 | 157 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 065 | 1 136 | 173 | 173 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 351 | -294 | -962 | -962 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 288 | -1 093 | -632 | -632 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -733 | 18 842 | -1 127 | -1 127 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 28 667 | 0 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -733 | -9 825 | -1 127 | -1 127 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -455 | 17 749 | -1 759 | -1 759 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 17 305 | 17 749 | 26 700 | 26 700 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 17 767 | 25 479 | 25 236 | 25 236 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 286 671 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 538 | 99 147 | 11 498 | 11 498 | ||
| saldo zmian | -7 538 | 187 524 | -11 498 | -11 498 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 286 671 | 286 671 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 106 685 | 99 147 | 286 671 | 286 671 | ||
| saldo zmian | 179 986 | 187 524 | 12 499 | 12 499 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 179 986 | 187 524 | 274 172 | 274 172 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 94,65 | 100,00 | 99,62 | 99,62 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 96,15 | 94,65 | 97,38 | 97,38 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 6,43 | -4,76 | -9,04 | -9,04 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 94,55 | 95,94 | 97,38 | 97,38 | ||
| data wyceny | 2017-01-31 | 2016-12-31 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,41 | 94,67 | 98,68 | 98,68 | ||
| data wyceny | 2017-02-28 | 2016-10-31 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 96,15 | 94,65 | 97,38 | 97,38 | ||
| data wyceny | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,15 | 94,65 | 97,38 | 97,38 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,98 | 5,56 | 5,29 | 5,29 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 5,64 | 5,98 | 4,40 | 4,40 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,50 | 0,40 | 0,25 | 0,25 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,18 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,55 | 0,45 | 0,29 | 0,29 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2017-01-01 | 1 | 2016-01-01 | 1 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2016-03-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-03-31 | 2016-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 77 | 77 | -11 906 | -11 906 | ||
| Wpływy | 41 602 | 41 602 | 24 098 | 24 098 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 310 | 310 | 472 | 472 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 41 292 | 41 292 | 23 620 | 23 620 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| Wydatki | 41 525 | 41 525 | 36 004 | 36 004 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 41 352 | 41 352 | 35 670 | 35 670 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 118 | 118 | 277 | 277 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 16 | 16 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 19 | 19 | 3 | 3 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 9 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 17 | 17 | 5 | 5 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 10 | 10 | 32 | 32 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -928 | -928 | -579 | -579 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 299 | 299 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 299 | 299 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 928 | 928 | 878 | 878 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 928 | 928 | 877 | 877 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 283 | 283 | 415 | 415 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -851 | -851 | -12 485 | -12 485 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 505 | 3 505 | 24 722 | 24 722 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 654 | 2 654 | 12 237 | 12 237 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2016 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2017 | roku | 2016 | roku | 2016 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 13 766 | 14 790 | 80,22 | 10 448 | 10 812 | 59,36 | 10 448 | 10 812 | 59,36 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 44 | 0,24 | 0 | 90 | 0,50 | 0 | 90 | 0,50 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 942 | 931 | 5,05 | 4 474 | 3 725 | 20,45 | 4 474 | 3 725 | 20,46 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PZU SA (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 27 000 | Polska | 994 | 940 | 5,10 | ||
| MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 2 154 | Polska | 38 | 41 | 0,22 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 6 062 | Polska | 346 | 339 | 1,84 | ||
| MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 544 | Polska | 153 | 169 | 0,92 | ||
| GERRESHEIMER AG (DE000A0LD6E6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 2 182 | Niemcy | 719 | 684 | 3,71 | ||
| ACCELERATE DIAGNOSTICS INC. (US00430H1023) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ | 1 000 | Stany Zjednoczone | 88 | 95 | 0,52 | ||
| ABBVIE INC. (US00287Y1091) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 850 | Stany Zjednoczone | 613 | 733 | 3,97 | ||
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (DE0005785604) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 1 600 | Niemcy | 515 | 509 | 2,76 | ||
| BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 7 000 | Polska | 7 | 7 | 0,04 | ||
| AETNA, INC. (US00817Y1082) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 300 | Stany Zjednoczone | 982 | 1 157 | 6,28 | ||
| MERCK KGAA (DE0006599905) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 534 | Niemcy | 229 | 241 | 1,30 | ||
| JOHNSON & JOHNSON (US4781601046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 200 | Stany Zjednoczone | 901 | 1 081 | 5,86 | ||
| MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 5 000 | Stany Zjednoczone | 1 011 | 1 253 | 6,80 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 290 | Stany Zjednoczone | 741 | 877 | 4,76 | ||
| DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP. (US2681582019) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ | 6 000 | Stany Zjednoczone | 651 | 141 | 0,76 | ||
| LONZA GROUP AG (CH0013841017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX SWISS EXCHANGE AG | 400 | Szwajcaria | 301 | 299 | 1,62 | ||
| DEXCOM INC. (US2521311074) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 1 900 | Stany Zjednoczone | 471 | 635 | 3,44 | ||
| STADA ARZNEIMITTEL AG (DE0007251803) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 1 800 | Niemcy | 271 | 436 | 2,37 | ||
| GILEAD SCIENCES, INC. (US3755581036) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 2 000 | Stany Zjednoczone | 707 | 536 | 2,91 | ||
| ESPERION THERAPEUTICS, INC. (US29664W1053) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ Global Market | 4 600 | Stany Zjednoczone | 264 | 641 | 3,48 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. (US75886F1075) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 100 | Stany Zjednoczone | 158 | 153 | 0,83 | ||
| ELEKTA AB (SE0000163628) | Aktywny rynek - rynek regulowany | STOCKHOLM STOCK EXCHANGE | 19 009 | Szwecja | 624 | 736 | 3,99 | ||
| ELI LILLY & COMPANY (US5324571083) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 612 | Polska | 210 | 203 | 1,10 | ||
| GENMAB A/S (DK0010272202) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COPENHAGEN STOCK EXCHANGE | 980 | Dania | 752 | 747 | 4,05 | ||
| CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 16 772 | Polska | 386 | 649 | 3,52 | ||
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC (US0153511094) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 700 | Stany Zjednoczone | 413 | 335 | 1,82 | ||
| CELGENE CORPORATION (US1510201049) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 750 | Stany Zjednoczone | 363 | 368 | 2,00 | ||
| RICHTER GEDEON NYRT (HU0000123096) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BUDAPEST STOCK EXCHANGE | 2 160 | Węgry | 200 | 194 | 1,05 | ||
| MOMENTA PHARMACEUTICALS INC (US60877T1007) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ | 6 000 | Stany Zjednoczone | 371 | 316 | 1,71 | ||
| SEATTLE GENETICS INC (US8125781026) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ GS | 500 | Stany Zjednoczone | 134 | 124 | 0,67 | ||
| ROCHE HOLDING AG (CH0012032048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX SWISS EXCHANGE AG | 150 | Szwajcaria | 153 | 151 | 0,82 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -16 431 000 | 0 | 44 | 0,24 | |||||||
| (FWDDKKPLN) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Operator Techniczny | Polska | Waluta: DKK | -270 000 | 0 | 2 | 0,01 | ||
| (FWDEURPLN) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Operator Techniczny | Polska | Waluta: EUR | -411 000 | 0 | 16 | 0,09 | ||
| (FWDHUFPLN) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Operator Techniczny | Polska | Waluta: HUF | -14 000 000 | 0 | 3 | 0,01 | ||
| (FWDUSDPLN) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Operator Techniczny | Polska | Waluta: USD | -1 750 000 | 0 | 23 | 0,13 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF (US74347R2141) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NASDAQ | PROSHARES ULTRAPRO SHORT NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF | Stany Zjednoczone | 4 884 | 942 | 931 | 5,05 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| (FWDUSDPLN) | 23 | 0,13 | ||
| (FWDEURPLN) | 16 | 0,09 | ||
| (FWDDKKPLN) | 2 | 0,01 | ||
| (FWDHUFPLN) | 3 | 0,01 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1.pdf | Nota 1 | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 7 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 11 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 723 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 124 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 220 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 63 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-05 | Paweł Burzyński | Wiceprezes Zarządu | /-/ Paweł Burzyński |
Nota 1.pdf
