| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2017 | roku | obejmujący okres | od | 2017-01-01 | do | 2017-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-05-05 | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 61-894 | POZNAŃ | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PLAC WŁADYSŁAWA ANDERSA | 5 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 335 | 78 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 112 | 259 | ||
| Przychody z lokat netto | -777 | -181 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 4 715 | 1 099 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 6 047 | 1 410 | ||
| Wynik z operacji | 9 985 | 2 328 | ||
| Zobowiązania | 2 854 | 676 | ||
| Aktywa | 188 156 | 44 589 | ||
| Aktywa netto | 185 302 | 43 913 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,16 | 25,39 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,77 | 1,35 | ||
| Dane na dzień 31 marca 2017 roku według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 31 marca 2017 roku: 1 EUR = 4,2198 zł. | ||||
| Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach, | ||||
| a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik | ||||
| z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień | ||||
| każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,2891 zł. |
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2016 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2017 | roku | 2016 | roku | 2016 | roku | |||||
| Aktywa | 188 156 | 176 176 | 176 176 | 169 928 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 501 | 1 492 | 1 492 | 4 944 | ||||||
| Należności | 2 802 | 167 | 167 | 4 890 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 2 631 | 3 996 | 3 996 | 10 123 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 175 220 | 170 521 | 170 521 | 149 971 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | |||||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||
| Pozostałe aktywa | 2 | |||||||||
| Zobowiązania | 2 854 | 859 | 859 | 1 648 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 185 302 | 175 317 | 175 317 | 168 280 | ||||||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||||||
| Dochody zatrzymane | -9 575 | -13 513 | -13 513 | -8 216 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 519 | 5 296 | 5 296 | 3 924 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -14 094 | -18 809 | -18 809 | -12 140 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 25 415 | 19 368 | 19 368 | 7 034 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 185 302 | 175 317 | 175 317 | 168 280 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,16 | 101,39 | 101,39 | 97,32 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,16 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Seria A: 1 729 202 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Seria A: 107,16 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2017-01-01 | 1 | 2016-01-01 | 1 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2016-03-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-03-31 | 2016-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 335 | 335 | 532 | 532 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 325 | 325 | 521 | 521 | ||
| Przychody odsetkowe | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 1 | 1 | ||||
| Koszty funduszu | 1 112 | 1 112 | 877 | 877 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 903 | 903 | 784 | 784 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 15 | 15 | 14 | 14 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 152 | 152 | 7 | 7 | ||
| Pozostałe | 41 | 41 | 69 | 69 | ||
| w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 41 | 41 | 69 | 69 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 112 | 1 112 | 877 | 877 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -777 | -777 | -345 | -345 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 10 762 | 10 762 | 8 010 | 8 010 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 4 715 | 4 715 | -3 290 | -3 290 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -3 247 | -3 247 | -874 | -874 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 6 047 | 6 047 | 11 300 | 11 300 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 569 | -2 569 | 654 | 654 | ||
| Wynik z operacji | 9 985 | 9 985 | 7 665 | 7 665 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,77 | 5,77 | 4,43 | 4,43 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,77 | 5,77 | 4,43 | 4,43 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2017-01-01 | 1 | 2016-01-01 | 4 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-03-31 | 2016-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 175 317 | 175 317 | 160 615 | 160 615 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 9 985 | 9 985 | 14 702 | 14 702 | ||
| przychody z lokat netto | -777 | -777 | 1 027 | 1 027 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 715 | 4 715 | -9 959 | -9 959 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 6 047 | 6 047 | 23 634 | 23 634 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 9 985 | 9 985 | 14 702 | 14 702 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 9 985 | 9 985 | 14 702 | 14 702 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 185 302 | 185 302 | 175 317 | 175 317 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 183 289 | 183 289 | 164 694 | 164 694 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101,39 | 101,39 | 92,88 | 92,88 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 107,16 | 107,16 | 101,39 | 101,39 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 23,08 | 23,08 | 9,16 | 9,16 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,50 | 100,50 | 84,90 | 84,90 | ||
| data wyceny | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2016-02-11 | 2016-02-11 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 110,93 | 110,93 | 101,56 | 101,56 | ||
| data wyceny | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 107,16 | 107,16 | 101,39 | 101,39 | ||
| data wyceny | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,16 | 107,16 | 101,39 | 101,39 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,46 | 2,46 | 2,25 | 2,25 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2017-01-01 | 1 | 2016-01-01 | 1 | ||
| 2017 | 2016 | |||||
| do 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2016-03-31 | 2016-01-01 | |||
| 2017-03-31 | 2016-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 021 | 6 021 | 4 866 | 4 866 | ||
| Wpływy | 229 021 | 229 021 | 215 095 | 215 095 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 133 | 133 | 109 | 109 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 228 857 | 228 857 | 214 969 | 214 969 | ||
| Pozostałe | 31 | 31 | 17 | 17 | ||
| Wydatki | 223 000 | 223 000 | 210 229 | 210 229 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 222 110 | 222 110 | 209 359 | 209 359 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 852 | 852 | 840 | 840 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16 | 16 | 11 | 11 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 20 | 20 | 17 | 17 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Wpływy | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -13 | -13 | 4 | 4 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 6 009 | 6 009 | 4 871 | 4 871 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 492 | 1 492 | 73 | 73 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 7 501 | 7 501 | 4 944 | 4 944 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ASWEZ_Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2016 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2017 | roku | 2016 | roku | 2016 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 147 947 | 175 220 | 93,12 | 149 295 | 170 521 | 96,79 | 149 295 | 170 521 | 96,79 | 139 828 | 148 838 | 87,59 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 3 108 | 1 133 | 0,67 | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ABC DATA S.A. (PLABCDT00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 364 608 | Rzeczpospolita Polska | 787 | 711 | 0,38 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ | 4 780 | Stany Zjednoczone | 661 | 940 | 0,50 | ||
| AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 74 194 | Rzeczpospolita Polska | 682 | 1 000 | 0,53 | ||
| AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 639 219 | Turcja | 5 769 | 5 918 | 3,14 | ||
| AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. (TRAAKSAW91E1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 60 077 | Turcja | 674 | 700 | 0,37 | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 69 326 | Rzeczpospolita Polska | 3 633 | 4 955 | 2,63 | ||
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S. (TRAALKIM91E0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 49 336 | Turcja | 1 229 | 1 329 | 0,71 | ||
| ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 17 464 | Rzeczpospolita Polska | 1 139 | 1 065 | 0,57 | ||
| APATOR S.A. (PLAPATR00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 56 160 | Rzeczpospolita Polska | 1 803 | 1 963 | 1,04 | ||
| ARCELIK A.S. (TRAARCLK91H5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 153 229 | Turcja | 3 820 | 3 768 | 2,00 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 25 516 | Rzeczpospolita Polska | 561 | 834 | 0,44 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 9 208 | Rzeczpospolita Polska | 649 | 706 | 0,38 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 47 249 | Rzeczpospolita Polska | 5 674 | 6 242 | 3,32 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 1 586 | Rzeczpospolita Polska | 636 | 1 491 | 0,79 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 12 223 | Rzeczpospolita Polska | 1 474 | 2 993 | 1,59 | ||
| BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 275 458 | Rzeczpospolita Polska | 876 | 634 | 0,34 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 40 583 | Rzeczpospolita Polska | 1 671 | 3 011 | 1,60 | ||
| ČEZ A.S. (CZ0005112300) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 46 972 | Czechy | 3 101 | 3 193 | 1,70 | ||
| CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 38 985 | Turcja | 719 | 654 | 0,35 | ||
| ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 372 085 | Rzeczpospolita Polska | 1 447 | 1 451 | 0,77 | ||
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 565 169 | Turcja | 1 761 | 1 779 | 0,95 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 101 794 | Austria | 8 794 | 13 112 | 6,97 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 56 176 | Rzeczpospolita Polska | 2 145 | 1 793 | 0,95 | ||
| FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 7 198 | Rzeczpospolita Polska | 353 | 591 | 0,31 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 226 966 | Turcja | 2 578 | 2 463 | 1,31 | ||
| HOLLYWOOD S.A. (PLHOLWD00017) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 333 000 | Rzeczpospolita Polska | 1 001 | 766 | 0,41 | ||
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 681 527 | Turcja | 1 176 | 1 073 | 0,57 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 41 293 | Rzeczpospolita Polska | 3 369 | 4 782 | 2,54 | ||
| KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 167 728 | Turcja | 2 459 | 2 794 | 1,48 | ||
| KOMERCNI BANKA A.S. (CZ0008019106) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 21 778 | Czechy | 3 222 | 3 191 | 1,70 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 3 966 | Rzeczpospolita Polska | 153 | 954 | 0,51 | ||
| LENTEX S.A. (PLLENTX00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 164 482 | Rzeczpospolita Polska | 1 544 | 1 806 | 0,96 | ||
| LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.S. (TRALOGOW91U2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 19 583 | Turcja | 1 138 | 1 187 | 0,63 | ||
| MAISONS DU MONDE SA (FR0013153541) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 11 714 | Francja | 1 309 | 1 458 | 0,77 | ||
| MCI CAPITAL S.A. (PLMCIMG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 192 171 | Rzeczpospolita Polska | 1 826 | 1 805 | 0,96 | ||
| MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000068952) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 6 537 | Węgry | 1 134 | 1 769 | 0,94 | ||
| MONETA MONEY BANK A.S. (CZ0008040318) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 236 139 | Czechy | 2 627 | 3 159 | 1,68 | ||
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (GRS003003027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 5 496 482 | Grecja | 6 490 | 5 590 | 2,97 | ||
| NIKE, INC. (US6541061031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 511 | Stany Zjednoczone | 516 | 552 | 0,29 | ||
| OMV AG (AT0000743059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 44 339 | Austria | 5 441 | 6 901 | 3,67 | ||
| OTP BANK NYRT. (HU0000061726) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 72 599 | Węgry | 4 043 | 8 032 | 4,27 | ||
| POLNORD S.A. (PLPOLND00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 13 696 | Rzeczpospolita Polska | 99 | 114 | 0,06 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 526 644 | Rzeczpospolita Polska | 2 952 | 3 118 | 1,66 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 130 023 | Rzeczpospolita Polska | 3 739 | 4 169 | 2,22 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 126 069 | Rzeczpospolita Polska | 3 515 | 4 387 | 2,33 | ||
| PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. (PLPREQM00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 21 158 | Rzeczpospolita Polska | 2 443 | 1 148 | 0,61 | ||
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE (DE000PSM7770) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange Xetra | 5 258 | Niemcy | 860 | 921 | 0,49 | ||
| RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 34 563 | Rzeczpospolita Polska | 735 | 1 237 | 0,66 | ||
| RHI AG (AT0000676903) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 14 642 | Austria | 1 461 | 1 483 | 0,79 | ||
| ROBYG S.A. (PLROBYG00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 700 585 | Rzeczpospolita Polska | 2 014 | 2 291 | 1,22 | ||
| SELVITA S.A. (PLSELVT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 18 593 | Rzeczpospolita Polska | 468 | 1 019 | 0,54 | ||
| SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 142 154 | Turcja | 468 | 940 | 0,50 | ||
| STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 2 524 | Rzeczpospolita Polska | 772 | 1 509 | 0,80 | ||
| STRABAG SE (AT000000STR1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 15 049 | Austria | 2 295 | 2 324 | 1,23 | ||
| SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 358 155 | Rzeczpospolita Polska | 1 727 | 1 880 | 1,00 | ||
| TITAN CEMENT COMPANY S.A. (GRS074083007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 12 018 | Grecja | 1 070 | 1 212 | 0,64 | ||
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 87 952 | Turcja | 2 233 | 2 598 | 1,38 | ||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 467 037 | Turcja | 2 274 | 2 286 | 1,21 | ||
| TRAKCJA PRKII S.A. (PLTRKPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 57 310 | Rzeczpospolita Polska | 938 | 910 | 0,48 | ||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 0 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 40 280 | Turcja | 3 238 | 3 943 | 2,10 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 677 060 | Turcja | 6 011 | 6 510 | 3,46 | ||
| TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 249 651 | Turcja | 2 823 | 2 810 | 1,49 | ||
| TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 355 068 | Turcja | 2 167 | 2 555 | 1,36 | ||
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 697 339 | Turcja | 968 | 1 044 | 0,55 | ||
| TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. (TRASISEW91Q3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 426 545 | Turcja | 1 776 | 1 930 | 1,03 | ||
| UNIFIED FACTORY S.A. (PLDTBRK00037) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 130 448 | Rzeczpospolita Polska | 652 | 1 839 | 0,98 | ||
| VANTAGE DEVELOPMENT S.A. (PLVTGDL00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 161 121 | Rzeczpospolita Polska | 425 | 593 | 0,32 | ||
| VOESTALPINE AG (AT0000937503) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 29 231 | Austria | 4 638 | 4 552 | 2,42 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 32 656 | Rzeczpospolita Polska | 1 208 | 1 825 | 0,97 | ||
| WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 10 521 | Jersey | 810 | 848 | 0,45 | ||
| YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S. (TRAYATAS91B4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 230 447 | Turcja | 1 277 | 2 151 | 1,14 | ||
| ZALANDO SE (DE000ZAL1111) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange Xetra | 12 241 | Niemcy | 1 807 | 1 959 | 1,04 | ||
| Rzeczywista liczba akcji ogółem 16 597 447,502 | |||||||||
| w tym liczba akcji: | |||||||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | 226 965,495 | ||||||||
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) | 681 526,756 | ||||||||
| SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) | 142 153,759 | ||||||||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | 467 036,918 | ||||||||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | 0,485 | ||||||||
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | 697 339,089 | ||||||||
| Ułamkowe części akcji emitentów | |||||||||
| zostały zapisane na rachunku | |||||||||
| papierów wartościowych funduszu | |||||||||
| po wypłacie dywidendy w postaci | |||||||||
| akcji bonusowych. |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CREATIVE GROUP OJSC GDR (US22526U1025) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 53 199 | Ukraina | 1 858 | ||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.: | 9 035 | 4,80 | ||
| akcje AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | 5 918 | 3,14 | ||
| akcje CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) | 654 | 0,35 | ||
| akcje HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | 2 463 | 1,31 | ||
| Grupa kapitałowa KOC HOLDING A.S.: | 10 505 | 5,58 | ||
| akcje ARCELIK A.S. (TRAARCLK91H5) | 3 768 | 2,00 | ||
| akcje KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | 2 794 | 1,48 | ||
| akcje TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) | 3 943 | 2,10 | ||
| Grupa kapitałowa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.: | 9 342 | 4,96 | ||
| akcje ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | 4 955 | 2,63 | ||
| akcje POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | 4 387 | 2,33 | ||
| Grupa kapitałowa TURKIYE IS BANKASI A.S.: | 7 542 | 4,01 | ||
| akcje IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) | 1 073 | 0,57 | ||
| akcje SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) | 940 | 0,50 | ||
| akcje TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | 0 | 0,00 | ||
| akcje TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | 2 555 | 1,36 | ||
| akcje TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | 1 044 | 0,55 | ||
| akcje TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. (TRASISEW91Q3) | 1 930 | 1,03 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota_1.pdf | Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu. | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 2 501 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | 301 | |||
| Z tytułu odsetek | ||||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Pozostałe | ||||
| 1 | kwartał | |||
| 2017 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 943 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 911 | |||
| w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 903 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-05 | Jacek Marcinowski | Prezes Zarządu | |||
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf
ASWEZ_Informacja dodatkowa.pdf
Nota_1.pdf
