| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2012 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2013-03-01 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 94 631 | 142 766 | 22 674 | 34 484 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 555 | 165 | -612 | 40 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 310 | 693 | -553 | 167 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 152 | 662 | -516 | 160 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 770 | -7 563 | 1 862 | -1 827 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 332 | -5 093 | -559 | -1 230 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 401 | -1 223 | -336 | -295 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 037 | -13 879 | 967 | -3 352 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 097 | 69 628 | 16 168 | 15 764 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 804 | 26 583 | 6 312 | 6 019 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 539 | 283 | 132 | 64 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 218 | 24 277 | 5 679 | 5 497 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 293 | 43 045 | 9 856 | 9 746 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 734 | 679 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,72 | 0,22 | -0,17 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,43 | 14,35 | 3,29 | 3,25 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,05 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 6/2013 | z dnia | 2013-03-01 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| RB6.pdf | |||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. SAQ 4 2012_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-01 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2013-03-01 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-03-01 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-03-01 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2013-03-01 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 26 956 | 27 440 | 27 507 | 27 017 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 260 | 1 361 | 1 264 | 1 301 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 120 | 25 488 | 25 747 | 25 346 | ||
| Należności długoterminowe | 117 | 147 | 199 | 207 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 117 | 147 | 199 | 207 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 459 | 444 | 297 | 163 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 270 | 270 | 112 | 79 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 189 | 174 | 185 | 84 | ||
| Aktywa obrotowe | 39 141 | 20 869 | 42 121 | 34 747 | ||
| Zapasy | 7 712 | 5 077 | 2 925 | 14 544 | ||
| Należności krótkoterminowe | 21 010 | 11 433 | 32 783 | 8 998 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 21 010 | 11 433 | 32 783 | 8 998 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 596 | 3 567 | 5 559 | 10 723 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 596 | 3 567 | 5 559 | 10 723 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 596 | 3 567 | 5 559 | 10 723 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 823 | 792 | 854 | 482 | ||
| A k t y w a r a z e m | 66 097 | 48 309 | 69 628 | 61 764 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 293 | 37 766 | 43 045 | 40 444 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 34 445 | 34 445 | 39 383 | 39 383 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | 5 000 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 152 | -4 679 | 662 | -1 939 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 804 | 10 543 | 26 583 | 21 320 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 440 | 417 | 440 | 348 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 422 | 417 | 420 | 348 | ||
| długoterminowa | 422 | 417 | 415 | 348 | ||
| krótkoterminowa | 5 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 18 | 20 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 18 | 20 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 539 | 627 | 283 | 297 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 539 | 627 | 283 | 297 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 218 | 8 194 | 24 277 | 19 012 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 218 | 8 194 | 24 277 | 19 012 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 607 | 1 305 | 1 583 | 1 663 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 607 | 1 305 | 1 583 | 1 663 | ||
| długoterminowe | 989 | 1 051 | 1 109 | 830 | ||
| krótkoterminowe | 618 | 254 | 474 | 833 | ||
| P a s y w a r a z e m | 66 097 | 48 309 | 69 628 | 61 764 | ||
| Wartość księgowa | 40 293 | 37 766 | 43 045 | 40 444 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,43 | 12,58 | 14,35 | 13,48 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 037 | 2 968 | 3 129 | 3 343 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 037 | 2 968 | 3 129 | 3 343 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 037 | 2 968 | 3 129 | 3 343 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 037 | 2 968 | 3 129 | 3 343 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 287 | 94 631 | 47 665 | 142 766 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 188 | 38 117 | 11 782 | 32 177 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 099 | 56 514 | 35 883 | 110 589 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 911 | 83 406 | 43 113 | 130 820 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 099 | 30 087 | 8 384 | 26 495 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20 812 | 53 319 | 34 729 | 104 325 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 376 | 11 225 | 4 552 | 11 946 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 066 | 4 538 | 1 222 | 5 385 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 170 | 8 103 | 1 985 | 8 006 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 140 | -1 416 | 1 345 | -1 445 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 182 | 1 168 | 1 018 | 1 835 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | 87 | 1 | 4 | ||
| Dotacje | 135 | 512 | 988 | 1 529 | ||
| Inne przychody operacyjne | 28 | 569 | 29 | 302 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 829 | 2 306 | 137 | 225 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 719 | 1 843 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 110 | 463 | 137 | 225 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 493 | -2 554 | 2 226 | 165 | ||
| Przychody finansowe | 49 | 366 | 391 | 711 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 50 | 203 | 27 | 347 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -1 | 163 | 364 | 364 | ||
| Koszty finansowe | 16 | 122 | 49 | 183 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 1 | 32 | 32 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 15 | 121 | 17 | 151 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 526 | -2 310 | 2 568 | 693 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 526 | -2 310 | 2 568 | 693 | ||
| Podatek dochodowy | -1 | -158 | -33 | 31 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -1 | -158 | -33 | 31 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 527 | -2 152 | 2 601 | 662 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -2 152 | 662 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 | 3 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,72 | 0,22 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | rok 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 38 849 | 43 045 | 40 444 | 43 883 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 849 | 43 045 | 40 444 | 43 883 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 34 445 | 39 383 | 39 382 | 38 638 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -4 938 | 744 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 62 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 62 | 744 | ||||
| utworzenia kapitału rezerwowego | 5 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| utworzenia kapitału na wykup akcji własnych | 5 000 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 34 445 | 34 445 | 39 382 | 39 382 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 5 000 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 000 | |||||
| utworzenia kapitału na wykup akcji własnych | 5 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 679 | 662 | 0 | 2 244 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -4 679 | 662 | 2 244 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 679 | 662 | 2 244 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 662 | 2 244 | ||||
| odpis na kapitał zapasowy | 62 | 744 | ||||
| dywidenda | 600 | 1 500 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 679 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 2 527 | -2 152 | 2 601 | 662 | ||
| zysk netto | 2 527 | |||||
| strata netto | 2 152 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 293 | 40 293 | 43 045 | 43 045 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 293 | 40 293 | 42 445 | 42 445 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 527 | -2 152 | 2 601 | 662 | ||
| Korekty razem | 4 165 | 9 922 | -6 948 | -8 225 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 954 | 4 078 | 1 022 | 3 704 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -146 | -590 | -1 009 | -1 463 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 23 | -1 | 93 | -134 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 635 | -4 787 | 11 619 | -1 065 | ||
| Zmiana stanu należności | -9 547 | 11 855 | -23 777 | -15 892 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15 165 | -833 | 5 459 | 6 821 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 351 | 200 | -355 | -196 | ||
| Inne korekty | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 692 | 7 770 | -4 347 | -7 563 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 20 | 88 | 3 | 6 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | 88 | 3 | 6 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 493 | 2 420 | 1 423 | 5 099 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 493 | 2 420 | 1 423 | 4 269 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 830 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -473 | -2 332 | -1 420 | -5 093 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 38 | 203 | 4 346 | 4 676 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 500 | 3 500 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 38 | 203 | 846 | 1 176 | ||
| Wydatki | 228 | 1 604 | 3 743 | 5 899 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 600 | 0 | 1 500 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 500 | 3 500 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 228 | 1 004 | 211 | 867 | ||
| Odsetki | 32 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -190 | -1 401 | 602 | -1 223 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 029 | 4 037 | -5 165 | -13 879 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 029 | 4 037 | -5 165 | -13 879 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 567 | 5 559 | 10 724 | 19 438 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 596 | 9 596 | 5 559 | 5 559 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp. SA-Q 4.2012_tlx.pdf | |||
