TRUEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4/2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego2012 obejmujący okresod 2012-10-01 do 2012-12-31
data przekazania: 2013-03-01
TALEX SA
(pełna nazwa emitenta)
TALEXInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
61-619Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Karpia27 d
(ulica)(numer)
061 827 55 00061 827 55 99
(telefon)(fax)
[email protected]www.talex.com.pl
(e-mail)(www)
782-00-21-045004772751
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów94 631142 76622 67434 484
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 555165-61240
Zysk (strata) brutto-2 310693-553167
Zysk (strata) netto-2 152662-516160
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 770-7 5631 862-1 827
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 332-5 093-559-1 230
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 401-1 223-336-295
Przepływy pieniężne netto, razem4 037-13 879967-3 352
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)66 09769 62816 16815 764
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)25 80426 5836 3126 019
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)53928313264
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)23 21824 2775 6795 497
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)40 29343 0459 8569 746
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 0003 000734679
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 000 0923 000 0923 000 0923 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,720,22-0,170,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)13,4314,353,293,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,200,000,05
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 6/2013z dnia2013-03-01o treści:
PlikOpis
RB6.pdf
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. SAQ 4 2012_tlx.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-03-01 Janusz Gocałek Prezes Zarządu
2013-03-01 Jacek Klauziński Wiceprezes Zarządu
2013-03-01 Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu
2013-03-01 Rafał Szałek Członek Zarządu
2013-03-01 Radosław Wesołowski Członek Zarządu
BILANS
w tys.
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe26 95627 44027 50727 017
Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 2601 3611 2641 301
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe25 12025 48825 74725 346
Należności długoterminowe117147199207
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek117147199207
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe459444297163
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego27027011279
Inne rozliczenia międzyokresowe18917418584
Aktywa obrotowe39 14120 86942 12134 747
Zapasy7 7125 0772 92514 544
Należności krótkoterminowe21 01011 43332 7838 998
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek21 01011 43332 7838 998
Inwestycje krótkoterminowe9 5963 5675 55910 723
Krótkoterminowe aktywa finansowe9 5963 5675 55910 723
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne9 5963 5675 55910 723
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe823792854482
A k t y w a r a z e m66 09748 30969 62861 764
PASYWA
Kapitał własny40 29337 76643 04540 444
Kapitał zakładowy3 0003 0003 0003 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy34 44534 44539 38339 383
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe5 0005 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto-2 152-4 679662-1 939
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania25 80410 54326 58321 320
Rezerwy na zobowiązania440417440348
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne422417420348
długoterminowa422417415348
krótkoterminowa5
Pozostałe rezerwy1820
długoterminowe
krótkoterminowe1820
Zobowiązania długoterminowe539627283297
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek539627283297
Zobowiązania krótkoterminowe23 2188 19424 27719 012
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek23 2188 19424 27719 012
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe1 6071 3051 5831 663
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe1 6071 3051 5831 663
długoterminowe9891 0511 109830
krótkoterminowe618254474833
P a s y w a r a z e m66 09748 30969 62861 764
Wartość księgowa40 29337 76643 04540 444
Liczba akcji (w szt.)3 000 0923 000 0923 000 0923 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)13,4312,5814,3513,48
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe3 0372 9683 1293 343
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)3 0372 9683 1293 343
udzielonych gwarancji i poręczeń3 0372 9683 1293 343
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem3 0372 9683 1293 343
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-314 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-314 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:34 28794 63147 665142 766
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów12 18838 11711 78232 177
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów22 09956 51435 883110 589
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:27 91183 40643 113130 820
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów7 09930 0878 38426 495
Wartość sprzedanych towarów i materiałów20 81253 31934 729104 325
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży6 37611 2254 55211 946
Koszty sprzedaży1 0664 5381 2225 385
Koszty ogólnego zarządu2 1708 1031 9858 006
Zysk (strata) ze sprzedaży3 140-1 4161 345-1 445
Pozostałe przychody operacyjne1821 1681 0181 835
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych198714
Dotacje1355129881 529
Inne przychody operacyjne2856929302
Pozostałe koszty operacyjne8292 306137225
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych7191 843
Inne koszty operacyjne110463137225
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 493-2 5542 226165
Przychody finansowe49366391711
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:5020327347
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne-1163364364
Koszty finansowe1612249183
Odsetki w tym:113232
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne1512117151
Zysk (strata) z działalności gospodarczej2 526-2 3102 568693
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto2 526-2 3102 568693
Podatek dochodowy-1-158-3331
część bieżąca
część odroczona-1-158-3331
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto2 527-2 1522 601662
Zysk (strata) netto (zannualizowany)-2 152662
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 0003 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,720,22
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-314 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31rok 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)38 84943 04540 44443 883
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych38 84943 04540 44443 883
Kapitał zakładowy na początek okresu3 0003 0003 0003 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu3 0003 0003 0003 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu34 44539 38339 38238 638
Zmiany kapitału zapasowego-4 938744
zwiększenia (z tytułu)62
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)62744
utworzenia kapitału rezerwowego5 000
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
utworzenia kapitału na wykup akcji własnych5 000
Kapitał zapasowy na koniec okresu34 44534 44539 38239 382
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu5 0005 000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych5 000
zwiększenia (z tytułu)5 000
utworzenia kapitału na wykup akcji własnych5 000
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu5 0005 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-4 67966202 244
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu-4 6796622 244
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-4 6796622 244
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)6622 244
odpis na kapitał zapasowy62744
dywidenda6001 500
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu-4 679000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Wynik netto2 527-2 1522 601662
zysk netto2 527
strata netto2 152
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )40 29340 29343 04543 045
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)40 29340 29342 44542 445
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-314 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-314 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto2 527-2 1522 601662
Korekty razem4 1659 922-6 948-8 225
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja9544 0781 0223 704
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)0
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-146-590-1 009-1 463
Zmiana stanu rezerw23-193-134
Zmiana stanu zapasów-2 635-4 78711 619-1 065
Zmiana stanu należności-9 54711 855-23 777-15 892
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów15 165-8335 4596 821
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych351200-355-196
Inne korekty0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia6 6927 770-4 347-7 563
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy208836
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych208836
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki4932 4201 4235 099
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4932 4201 4234 269
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne0830
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-473-2 332-1 420-5 093
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy382034 3464 676
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki3 5003 500
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe382038461 176
Wydatki2281 6043 7435 899
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli060001 500
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek3 5003 500
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego2281 004211867
Odsetki32
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-190-1 401602-1 223
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)6 0294 037-5 165-13 879
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:6 0294 037-5 165-13 879
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu3 5675 55910 72419 438
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:9 5969 5965 5595 559
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp. SA-Q 4.2012_tlx.pdf