FALSEkorekta
Raport bieżący nr1/2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2014-01-02
SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1
(pełna nazwa funduszu)
SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1Union Investment TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-633WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
POLNA11
(ulica)( numer)
(22) 449-04-77(22) 449-04-76[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-20-534145906202www.union-investment.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2013-12-302013-11-29
29 993 750,1130 124 666,00
1 104,991 069,54
Raport dotyczy wyceny Certyfikatów Inwestycyjnych subfunduszu UniSystem 1.
2014-01-02ZBIGNIEW JAKUBOWSKIWICEPREZES ZARZĄDU
2014-01-02MAŁGORZATA POPIELEWSKACZŁONEK ZARZĄDU