FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 1 | / | 2014 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2014-01-02 | |||||||||||||
SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 | Union Investment TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-633 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
POLNA | 11 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 449-04-77 | (22) 449-04-76 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
107-00-20-534 | 145906202 | www.union-investment.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis | |||
PLN | ||||
2013-12-30 | 2013-11-29 | |||
29 993 750,11 | 30 124 666,00 | |||
1 104,99 | 1 069,54 | |||
Raport dotyczy wyceny Certyfikatów Inwestycyjnych subfunduszu UniSystem 1. |
2014-01-02 | ZBIGNIEW JAKUBOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
2014-01-02 | MAŁGORZATA POPIELEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU |