KBC OMEGA FIZ - Formularz raportu bieżącego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
03.11.2014 20:46
Publikacja:
03.11.2014 20:46
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | 26 | / | 2014 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny | |
| § 11 ust. 1 pkt 32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. Nr 156 poz. 1235) | |
| 2014-11-03 | | | | | | | | | | |
| | KBC OMEGA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | KBC OMEGA FIZ | | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-805 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | CHMIELNA | | 85/87 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 581-23-32 | | (22) 581-23-33 | | biuro@kbctfi.pl | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.kbctfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | |
| | 2014-10-31 | |
| | PLN | |
| | 72 379 611,12 | |
| | 1 033,99 | |
| Plik | Opis | Opis |
| | |
| | | | | |
| 2014-11-03 | Ewa Kanafa | Inspektor nadzoru wewnętrznego | | |
