SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-11-04

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1

(pełna nazwa funduszu)

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 Union Investment TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-633 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POLNA 11

(ulica) ( numer)

(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 1 015 243

Koszty funduszu netto 196 47

Przychody z lokat netto 819 196

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 154 -515

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -634 -152

Wynik z operacji -1 969 -471

Zobowiązania 469 112

Aktywa 23 880 5 719

Aktywa netto 23 411 5 607

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 24 397 24 397

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 959,59 229,81

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -80,71 -19,29

Dane na dzień 30 września 2014 roku według średniego kursu NBP

z dnia 30 września 2014 roku: 1 EUR = 4.1755 zł.

Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w EUR.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w EUR

według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1841 zł.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2013 rok 3 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Aktywa 23 880 26 454 29 956 28 469

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 23 232 25 623 29 069 28 161

Należności 0 1 14 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 568 699 604 102

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 80 131 269 205

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 469 149 77 145

Aktywa netto (I-II) 23 411 26 305 29 879 28 324

Kapitał funduszu 25 240 26 165 28 158 29 252

Kapitał wpłacony 30 985 30 985 30 985 30 985

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -5 745 -4 820 -2 827 -1 733

Dochody zatrzymane -1 402 -67 1 383 -1 028

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -486 -1 305 -1 138 -395

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -916 1 238 2 521 -633

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -427 207 338 100

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 23 411 26 305 29 879 28 324

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 24 397 25 329 27 144 28 166

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 959,59 1 038,53 1 100,76 1 005,61

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 24 397

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 959,59

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-07-01 2013-01-01

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-09-30 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30

Przychody z lokat 1 015 1 266 505 452

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 13 54 493 441

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 002 1 212 0 0

Pozostałe 0 0 12 11

Koszty funduszu 209 716 1 680 849

Wynagrodzenie dla towarzystwa 194 612 875 654

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 5 25 50 45

Opłaty dla depozytariusza 2 4 7 5

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 35 65 53

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 23 23

Usługi w zakresie rachunkowości 2 21 45 30

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 2 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 2 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 611 36

Pozostałe 5 17 2 1

Koszty pokrywane przez towarzystwo 13 102 194 159

Koszty funduszu netto (II-III) 196 614 1 486 690

Przychody z lokat netto (I-IV) 819 652 -981 -238

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 788 -4 202 3 163 -229

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -2 154 -3 437 2 866 -288

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -634 -765 297 59

z tytułu różnic kursowych -366 -591 276 205

Wynik z operacji -1 969 -3 550 2 182 -467

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -80,71 -145,51 80,39 -16,58

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -80,71 -145,51 80,39 -16,58

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-07-01 2013-01-01

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-09-30 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 26 305 29 879 30 524 30 524

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 969 -3 550 2 182 -467

przychody z lokat netto 819 652 -981 -238

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 154 -3 437 2 866 -287

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -634 -765 297 58

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 969 -3 550 2 182 -467

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -925 -2 918 -2 827 -1 733

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -925 -2 918 -2 827 -1 733

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 894 -6 468 -645 -2 200

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 23 411 23 411 29 879 28 324

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 25 643 27 263 29 164 28 864

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 932 2 747 2 808 1 786

saldo zmian -932 -2 747 -2 808 -1 786

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 29 952 29 952 29 952 29 952

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 555 5 555 2 808 1 786

saldo zmian 24 397 24 397 27 144 28 166

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 24 397 24 397 27 144 28 166

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 038,53 1 100,76 1 019,10 1 019,10

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 959,60 959,60 1 100,76 1 005,61

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -7,60 -12,82 8,01 -1,32

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 959,60 959,60 948,95 948,95

data wyceny 2014-09-30 2014-09-30 2013-06-28 2013-06-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 009,04 1 125,29 1 104,99 1 019,98

data wyceny 2014-07-31 2014-02-28 2013-12-30 2013-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 959,60 959,60 1 104,99 1 005,61

data wyceny 2014-09-30 2014-09-30 2013-12-30 2013-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 959,60 959,60 1 104,99 1 005,61

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,03 3,01 5,10 3,21

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,00 3,00 3,04

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-07-01 2013-01-01

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-09-30 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -2 419 -4 083 1 497 -1 040

Wpływy 10 446 55 188 57 537 31 323

Z tytułu posiadanych lokat 6 732 49 407 50 040 31 008

Z tytułu zbycia składników lokat 3 714 5 781 7 464 285

Pozostałe 0 0 33 30

Wydatki 12 865 59 271 56 040 32 363

Z tytułu posiadanych lokat 5 101 46 143 46 476 30 642

Z tytułu nabycia składników lokat 7 563 12 494 8 653 1 024

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 198 627 878 666

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 4 4 3

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 27 27

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 3 2 1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -909 -2 855 -2 349 -1 292

Wpływy 16 71 478 441

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 2 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 14 55 478 441

Pozostałe 2 14 0 0

Wydatki 925 2 926 2 827 1 733

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 925 2 918 2 827 1 733

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 1 0 0

Pozostałe 0 7 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 937 1 101 -604 -32

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 391 -5 837 -1 456 -2 364

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 25 623 29 069 30 525 30 525

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 23 232 23 232 29 069 28 161

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

UniSystem1_InformacjaDodatkowa_3_Q_2014.rtf Informacja Dodatkowa

3 kwartał 2 kwartał 2013 rok 3 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 670 649 2,77 542 830 3,11 535 873 2,93 207 307 1,08

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Opcja call S H5C 1140 Comdty 20/02/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade - Stany Zjednocz. Soybean Futures 50 129 16 0,07

Opcja call S H5C 1180 Comdty 20/02/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade - Stany Zjednocz. Soybean Futures -57 -9 -0,04

Opcja call SX5E C3300 17/10/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy Euro Stoxx 50 Index 13 6 7 0,03

Opcja put VIX US 22/10/2014 P18 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 34 28 30 0,13

Opcja put VIX US 19/11/2014 P17 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 56 40 43 0,18

Opcja put VIX US 19/11/2014 P18 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 44 41 45 0,19

Opcja put VIX US 19/11/2014 P19 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 35 40 44 0,19

Opcja put VIX US 17/12/2014 P16 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 51 32 30 0,13

Opcja put VIX US 17/12/2014 P17 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 52 45 42 0,18

Opcja put VIX US 17/12/2014 P18 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 42 45 44 0,19

Opcja put VIX US 17/12/2014 P19 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 9 12 12 0,05

Opcja put VIX US 21/01/2015 P16 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 47 33 26 0,11

Opcja put VIX US 21/01/2015 P17 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 36 33 27 0,12

Opcja put VIX US 21/01/2015 P18 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 29 34 28 0,12

Opcja put VIX US 18/02/2015 P16 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 34 23 19 0,08

Opcja put VIX US 18/02/2015 P17 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 39 35 28 0,12

Opcja put VIX US 18/02/2015 P18 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 31 35 29 0,12

Opcja put VIX US 18/02/2015 P19 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 8 11 9 0,04

Opcja put VIX US 18/03/2015 P17 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 42 35 29 0,12

Opcja put VIX US 18/03/2015 P18 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 33 35 30 0,13

Opcja put VIX US 18/03/2015 P19 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 27 35 31 0,13

Futures CAZ4 19/12/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy EURO STOXX Banks Index 10 0 0 0,00

Futures FVSV4 20/10/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy VSTOXX Index 0 0 0,00

Futures JVIX4 11/11/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Osaka Securities Exchange - Japonia Nikkei Stock Average Volatility Index 0 0 0,00

Futures JVIV4 14/10/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Osaka Securities Exchange - Japonia Nikkei Stock Average Volatility Index 0 0 0,00

Futures OVWV4 22/10/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Oil ETF Volatility Index 25 0 0 0,00

Futures RXSV4 22/10/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 0 0 0,00

Futures UXV4 22/10/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Volatility Index (VIX) 0 0 0,00

Futures VNAV4 22/10/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Nasdaq 100 Volatility Index (VXN) 7 0 0 0,00

Futures VXEV4 22/10/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Emerging Markets Volatility Index 0 0 0,00

Futures VXIV4 22/10/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Gold ETF Volatility Index (GVZ) 25 0 0 0,00

Futures VXWV4 22/10/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Brazil ETF Volatility Index (VXEW) 10 0 0 0,00

Futures VXWX4 19/11/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Brazil ETF Volatility Index (VXEW) 10 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Forward EUR/PLN 06/11/2014 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Peako S.A. Polska EUR 1 0 80 0,34

Forward USD/PLN 06/11/2014 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Peako S.A. Polska USD 1 0 -395 -1,69

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota_1_Polityka_rachunkowosci_Subfunduszu_UniSystem.rtf Polityka Rachunkowości UniSystem 1

3 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 404

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 2

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 0

Pozostałe zobowiązania 63

w tym z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa 62

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-04 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu

2014-11-04 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu