LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-11-04

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-085 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BIELAÑSKA 12

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 141950146 www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE zł eur

Przychody z lokat 424 101

Koszty funduszu netto 1 261 301

Przychody z lokat netto -837 -200

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -5 165 -1 234

Wynik z operacji -6 002 -1 434

Zobowiązania 107 26

Aktywa 98 317 23 546

Aktywa netto 98 210 23 521

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 76 842 76 842

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 278,08 306,09

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -78,11 -18,67

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2013 rok 3 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Aktywa 98 317 112 416 123 749 80 807

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 54 25 78 52

Należności 157 274 63 67

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 15 407 31 863 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 91 396 96 564 91 639 77 815

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 6 710 146 106 2 873

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 107 516 608 373

Aktywa netto (I-II) 98 210 111 900 123 141 80 434

Kapitał funduszu 91 838 99 526 100 884 58 177

Kapitał wpłacony 142 897 142 897 135 244 92 537

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -51 059 -43 371 -34 360 -34 360

Dochody zatrzymane 8 492 9 329 10 190 11 228

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -5 159 -4 322 -3 470 -2 403

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 13 651 13 651 13 660 13 631

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -2 120 3 045 12 067 11 029

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 98 210 111 900 123 141 80 434

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 76 842 82 841 83 788 54 509

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 278,08 1 350,78 1 469,68 1 475,61

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 153 684

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 278,08

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-07-01 3 2013-07-01 3

2014 2013

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-09-30 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30

Przychody z lokat 424 2 404 362 1 888

Dywidendy i inne udziały w zyskach 345 2 046 318 1 715

Przychody odsetkowe 78 357 44 111

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 1 0 62

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 1 261 4 094 1 104 3 133

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 205 3 795 1 010 2 927

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 18 43 23 42

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 38 8 24

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 1 7 6 22

Usługi w zakresie rachunkowości 20 77 24 84

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 7 2 3

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 46 28 28

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 31 3 3

Pozostałe 7 50 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 1 0 8

Koszty funduszu netto (II-III) 1 261 4 093 1 104 3 125

Przychody z lokat netto (I-IV) -837 -1 689 -742 -1 237

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -5 165 -14 196 5 081 25 613

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 -9 1 949 1 538

z tytułu różnic kursowych 0 -9 109 92

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -5 165 -14 187 3 132 24 075

z tytułu różnic kursowych 1 135 1 293 -426 291

Wynik z operacji -6 002 -15 885 4 339 24 376

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -78,11 -206,72 79,60 364,86

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -78,11 -206,72 79,60 364,86

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-07-01 3 2013-01-01 3

2014 2013

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -13 690 -24 931 43 290 583

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 111 900 123 141 79 851 79 851

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -6 002 -15 885 24 376 24 376

przychody z lokat netto -837 -1 689 -2 304 -1 237

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 -9 1 567 1 538

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -5 165 -14 187 25 113 24 075

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -6 002 -15 885 24 376 24 376

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -7 688 -9 046 18 914 -23 793

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 7 653 42 707 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -7 688 -16 699 -23 793 -23 793

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -13 690 -24 931 43 290 583

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 98 210 98 210 123 141 80 434

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 103 410 110 352 96 683 85 885

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 5 999 6 946 12 064 17 215

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 5 999 6 946 12 064 17 215

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 5 196 29 279 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 999 12 142 17 215 17 215

saldo zmian -5 999 -6 946 12 064 -17 215

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 76 842 76 842 83 788 54 509

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 115 999 115 999 110 803 81 524

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 39 157 39 157 27 015 27 015

saldo zmian 76 842 76 842 83 788 54 509

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 153 684 153 684 83 788 167 576

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -21,65 -17,43 32,01 65,62

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 350,78 1 469,68 1 113,31 1 113,31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 278,08 1 278,08 1 469,68 1 475,61

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -21,65 -17,43 32,01 65,62

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 264,78 1 264,78 1 177,66 1 177,66

data wyceny 2014-07-30 2014-07-30 2013-01-30 2013-01-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 281,66 1 472,95 1 589,22 1 461,23

data wyceny 2014-09-24 2014-02-25 2013-10-30 2013-09-25

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 281,66 1 281,66 1 469,68 1 475,61

data wyceny 2014-09-24 2014-09-24 2013-12-31 2013-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 278,08 1 278,08 1 469,68 1 475,61

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,89 4,96 4,68 7,36

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,67 4,60 4,37 6,87

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,07 0,05 0,06 0,10

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,05 0,03 0,06

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,08 0,09 0,10 0,20

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-07-01 3 2013-07-01 3

2014 2013

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-09-30 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 14 281 15 626 13 590 26 579

Wpływy 291 244 1 556 719 14 736 33 768

Z tytułu posiadanych lokat 483 1 957 646 1 873

Z tytułu zbycia składników lokat 290 761 1 554 759 14 090 31 893

Pozostałe 0 3 0 2

Wydatki 276 963 1 541 093 1 146 7 189

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 275 303 1 536 515 0 4 071

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 586 4 258 1 053 2 912

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 8 45 18 52

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 37 13 13

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 6 85 0 30

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 51 101 32 80

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 7 2 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 0 45 28 29

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -7 688 -9 046 -17 710 -23 793

Wpływy 0 7 653 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 7 653 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe

Wydatki 7 688 16 699 17 710 23 793

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 7 688 16 699 17 710 23 793

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 -25

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 6 593 6 580 -4 120 2 761

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 171 184 7 045 164

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 6 764 6 764 2 925 2 925

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3 kwartał 2 kwartał 2013 rok 3 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 93 518 91 396 92,96 93 518 96 564 85,90 79 571 91 639 74,05 66 786 77 815 96,30

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 6 710 6 710 6,82 146 146 0,13 106 106 0,09 2 873 2 873 3,55

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ComArch S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 201 507 Polska 18 133 19 405 19,74

ELEKTROTIM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 371 647 Polska 4 484 3 066 3,12

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED. S.A Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 446 447 Polska 1 743 4 241 4,31

INDYKPOL S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 94 270 Polska 5 302 3 887 3,95

INSTAL KRAKÓW S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 562 211 Polska 10 135 9 411 9,57

LIBET S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 710 432 Polska 3 279 2 238 2,28

PELION S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 152 935 Polska 6 570 11 700 11,90

P.R.E.S.C.O. Group S.A Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 052 147 Polska 6 306 4 482 4,56

PROCHEM S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 276 495 Polska 6 223 5 571 5,67

Barrick Gold Corporation Aktywny rynek - rynek regulowany Toronto Stock Exchange 220 000 Kanada 13 355 10 707 10,89

OMV AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 150 000 Austria 17 988 16 688 16,97

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 6 710 6 710 6,82

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 2.38% 6 700 000,00 6 700 6 700 436,85 6 700 6,81

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 1.91% 9 724,52 10 9 724,52 10 0,01

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

polityka rach.pdf Polityka rachunkowości

3 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 149

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 8

3 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 106

Pozostałe zobowiązania 1

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-04 Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu

2014-11-04 Norbert Chwesiuk Dyrektor Finansowy / Prokurent