ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-11-04

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001115 300889464 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka FRN 2 FIZ.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 26 612 6 360

Koszty funduszu netto 814 195

Przychody z lokat netto 25 798 6 166

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -27 295 -6 524

Wynik z operacji -1 497 -358

Zobowiązania 528 126

Aktywa 116 949 28 008

Aktywa netto 116 421 27 882

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 553 600 1 553 600

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 74,94 17,95

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,96 -0,23

Dane na dzień 30 września 2014 roku według średniego kursu NBP

z dnia 30 września 2014 roku: 1 EUR = 4,1755 zł.

Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,1841 zł.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2013 rok 3 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Aktywa 116 949 143 842 190 367 195 715

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 323 1 018 152 456

Należności 67 988 99 963 104 601 103 388

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 14 172 14 169 36 289 36 356

dłużne papiery wartościowe 14 172 14 169 36 289 36 356

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 34 461 28 683 49 325 55 510

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 5 9 5

Zobowiązania 528 25 924 19 868 17 828

Aktywa netto (I-II) 116 421 117 918 170 499 177 887

Kapitał funduszu 162 655 162 655 209 836 209 836

Kapitał wpłacony 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -47 181 -47 181

Dochody zatrzymane 34 240 8 442 10 567 12 290

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 198 -21 600 -16 496 -14 752

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 30 042 30 042 27 063 27 042

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -80 474 -53 179 -49 904 -44 239

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 116 421 117 918 170 499 177 887

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 553 600 1 553 600 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 74,94 75,90 78,82 82,23

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 553 600

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 74,94

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-07-01 3 2013-07-01 3

2014 2013

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-09-30 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30

Przychody z lokat 26 612 23 287 1 333 4 730

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 1 221 4 061 1 333 4 730

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe 25 391 19 226

z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto 25 391 19 226

Koszty funduszu 814 2 593 7 159 14 823

Wynagrodzenie dla towarzystwa 801 2 531 1 064 3 456

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 0 1 0 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 5 36 25 36

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 8 23 6 070 11 330

z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto 6 062 11 307

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 814 2 593 7 159 14 823

Przychody z lokat netto (I-IV) 25 798 20 694 -5 826 -10 093

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -27 295 -27 591 -15 730 -19 444

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 671 318

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -27 295 -30 262 -15 730 -19 762

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji -1 497 -6 897 -21 556 -29 537

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,96 -4,44 -9,96 -13,65

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,96 -4,44 -9,96 -13,65

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-07-01 3 2013-01-01 4

2014 2013

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-09-30 2013-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 117 918 170 499 222 134 222 134

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 497 -6 897 -36 925 -36 925

przychody z lokat netto 25 798 20 694 -11 837 -11 837

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 671 339 339

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -27 295 -30 262 -25 427 -25 427

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 497 -6 897 -36 925 -36 925

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 14 710 14 710

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 14 710 14 710

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -47 181

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -47 181

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 497 -54 078 -51 635 -51 635

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 116 421 116 421 170 499 170 499

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 117 448 146 663 201 300 201 300

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 609 653

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 609 653

saldo zmian -609 653

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 553 600 1 553 600 2 163 253 2 163 253

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 609 653 609 653

saldo zmian 1 553 600 1 553 600 2 163 253 2 163 253

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 553 600 1 553 600 2 163 253 2 163 253

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 75,90 78,82 102,69 102,69

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 74,94 74,94 78,82 78,82

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -5,02 -6,58 -23,24 -23,24

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 74,94 74,94 78,82 78,82

data wyceny 2014-09-30 2014-09-30 2013-12-31 2013-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 75,96 79,14 104,35 104,35

data wyceny 2014-07-31 2014-01-31 2013-03-31 2013-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 75,96 75,96 82,16 82,16

data wyceny 2014-07-31 2014-07-31 2013-10-31 2013-10-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 74,94 74,94 78,82 78,82

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,75 2,36 8,89 8,89

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,71 2,31 2,21 2,21

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-07-01 3 2013-07-01 3

2014 2013

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-09-30 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -698 40 152 -197 11 549

Wpływy 116 242 784 37 000 271 975

Z tytułu posiadanych lokat 116 424 23

Z tytułu zbycia składników lokat 242 360 37 000 271 952

Pozostałe 0 0

Wydatki 814 202 632 37 197 260 426

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 199 921 36 000 256 750

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 806 2 645 1 169 3 611

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 1 0 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 1 41 20 41

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 1

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 7 23 8 23

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 3 -39 981 83 -14 023

Wpływy 3 7 200 83 687

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 6 701

Odsetki 3 499 83 687

Pozostałe

Wydatki 47 181 14 710

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 47 181

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe 14 710

z tytułu wypłaty dochodów Funduszu 14 710

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -695 171 -114 -2 474

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 018 152 570 2 930

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 323 323 456 456

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_3kw_2014_FRN_2.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

Dochody i ich dystrybucja 3 q 2014.pdf Dochody i ich dystrybucja

3 kwartał 2 kwartał 2013 rok 3 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 113 345 33 419 28,57 80 210 27 645 19,22 83 470 31 280 16,43 83 270 36 761 18,78

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 14 006 14 172 12,12 14 007 14 169 9,85 33 636 36 289 19,06 33 914 36 356 18,58

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 1 715 1 042 0,89 1 715 1 038 0,72 881 514 0,27 881 709 0,36

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 17 500 17 531 9,21 18 000 18 040 9,22

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PD 2 Sp. z .o.o. S.K.A. w likwidacji Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 10 351 Rzeczpospolita Polska 501 388 0,33

PD 3 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 287 854 Rzeczpospolita Polska 40 650 2 593 2,22

PD 4 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 230 000 Rzeczpospolita Polska 11 483 11 992 10,25

PD 5 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 18 400 Rzeczpospolita Polska 7 400 2 462 2,10

PK 16 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 404 000 Rzeczpospolita Polska 21 302 13 365 11,43

PK 3 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 114 368 Rzeczpospolita Polska 7 443 1 413 1,21

PK 7 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 120 996 Rzeczpospolita Polska 24 566 1 206 1,03

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 14 200 14 006 14 172 12,12

Obligacje 14 200 14 006 14 172 12,12

WZ0115 (PL0000106480) Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2015-01-25 Zmienny kupon (2,69%) 1 000,00 8 500 8 506 8 560 7,32

OK0715 (PL0000107405) Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2015-07-25 Zerowy kupon (0,00%) 1 000,00 5 700 5 500 5 612 4,80

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PD 2 Sp. z o.o. PD 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 66 35 0,03

PD 3 Sp. z o.o.* PD 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 0 0,00

PD 4 Sp. z o.o. PD 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 67 0,06

PD 5 Sp. z o.o. PD 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 46 0,04

PD 6 Sp. z o.o. w likwidacji PD 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 58 0,05

PK 12 Sp. z o.o. PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 11 800 1 057 796 0,68

PK 16 Sp. z o.o.* PK 16 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 39 0 0,00

PK 3 Sp. z o.o. PK 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 119 24 0,02

PK 7 Sp. z o.o. PK 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 204 16 0,01

* Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne

kapitały własne. Fundusz nie utworzył rezerwy

na aktualizację zaangażowania kapitałowego

w Spółkach Celowych PD 3 Sp. z o.o. oraz

PK 16 Sp. z o.o. ze względu na brak

powzięcia przez Fundusz obowiązku lub

dokonania płatności w imieniu spółki (Nota 1.

Polityka rachunkowości pkt 1 c) ust.3 a)).

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1. Polityka rachunkowości FRN 2.pdf Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu.

3 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 4 153

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 63 835

Pozostałe

3 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 528

zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 528

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-04 Grzegorz Borowski Członek Zarządu

2014-11-04 Barbara Grodek-Łagoda Prokurent