BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-105 140045669 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. ZŁ. W TYS. EUR

Przychody z lokat 345 83

Koszty funduszu netto 121 29

Przychody z lokat netto 224 54

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -228 -54

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 366 87

Wynik z operacji 363 87

Zobowiązania 37 9

Aktywa 24 786 5 936

Aktywa netto 24 749 5 927

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 164 422 164 422

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 150,52 36,05

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,21 0,53

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2014 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 września, 29 sierpnia i 31 lipca 2014 r.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2013 rok 3 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Aktywa 24 786 25 006 26 042 26 208

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 784 575 534 548

Należności 408 208 812 560

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 22 516 23 198 24 050 24 382

dłużne papiery wartościowe 16 008 16 926 20 687 21 032

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 068 1 004 647 707

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 11 21 0 11

Zobowiązania 37 38 46 44

Aktywa netto (I-II) 24 749 24 968 25 996 26 164

Kapitał funduszu -22 561 -21 979 -20 629 -20 424

Kapitał wpłacony 142 499 142 499 142 499 142 499

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -165 060 -164 478 -163 128 -162 923

Dochody zatrzymane 46 853 46 857 46 770 46 604

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 18 552 18 328 18 145 17 961

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 28 301 28 529 28 625 28 644

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 456 90 -145 -16

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 24 749 24 968 25 996 26 164

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 164 422 168 344 177 557 178 958

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 150,52 148,31 146,41 146,20

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 159 307

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 150,52

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-07-01 3 2013-07-01 3

2014 2013

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-09-30 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30

Przychody z lokat 345 789 420 1 131

Dywidendy i inne udziały w zyskach 156 258 114 161

Przychody odsetkowe 190 531 306 970

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 9 25 6 25

Odsetki od papierów wartościowych 180 395 300 945

Odpis dyskonta 0 111 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 121 382 145 442

Wynagrodzenie dla towarzystwa 108 344 132 403

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 4 1 4

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 23 8 24

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 11 3 11

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 121 382 145 442

Przychody z lokat netto (I-IV) 224 406 275 688

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 138 278 2 -776

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -228 -323 -109 -277

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 366 601 111 -500

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 363 684 277 -88

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,21 4,16 1,55 -0,49

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,21 4,16 1,55 -0,49

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-07-01 3 2013-01-01 3

2014 2013

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -219 -1 247 -2 657 -2 489

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 24 968 25 996 28 653 28 653

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 363 684 -52 -88

przychody z lokat netto 224 406 873 688

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -228 -323 -296 -277

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 366 601 -629 -500

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 363 684 -52 -88

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -582 -1 932 -2 605 -2 401

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -582 -1 932 -2 605 -2 401

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -219 -1 247 -2 657 -2 489

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 24 749 24 749 25 996 26 164

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 24 572 25 023 26 722 26 909

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 3 922 13 135 17 904 16 503

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 3 922 13 135 17 904 16 503

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 922 13 135 17 904 16 503

saldo zmian -3 922 -13 135 -17 904 -16 503

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 164 422 164 422 177 557 178 958

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 424 991 1 424 991 1 424 991 1 424 991

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 260 569 1 260 569 1 247 434 1 246 033

saldo zmian 164 422 164 422 177 557 178 958

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 159 307 159 307 172 836 177 557

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2,21 4,11 -0,18 -0,39

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 148,31 146,41 146,59 146,59

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 150,52 150,52 146,41 146,20

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,49 2,81 -0,12 -0,27

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 147,42 146,05 144,63 144,63

data wyceny 2014-07-31 2014-01-31 2013-06-28 2013-06-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 150,52 150,52 147,73 146,22

data wyceny 2014-09-30 2014-09-30 2013-11-29 2013-05-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 150,52 150,52 146,40 146,20

data wyceny 2014-09-30 2014-09-30 2013-12-30 2013-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 150,52 150,52 146,41 146,20

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,49 1,53 2,18 1,64

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,44 1,38 0,00 1,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,02 0,02 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,09 0,10 0,09

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-07-01 3 2013-07-01 3

2014 2013

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-09-30 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 790 2 182 404 2 131

Wpływy 78 879 313 298 49 493 119 744

Z tytułu posiadanych lokat 126 918 100 1 304

Dywidendy 126 158 100 115

Odsetki od obligacji 0 760 0 1 189

Z tytułu zbycia składników lokat 78 744 312 350 49 386 118 412

Akcje i prawa z nimi związane 0 203 159 306

Obligacje 1 067 108 138 0 5 584

Prawa pochodne 529 862 213 782

Depozty 77 147 203 147 49 014 111 740

Pozostałe 9 31 7 29

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 9 25 7 25

Wydatki 78 089 311 117 49 089 117 613

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 77 978 310 715 48 954 117 153

Akcje i prawa z nimi związane 0 3 179 148 3 793

Obligacje 0 102 853 0 0

Prawa pochodne 767 1 115 301 1 065

Depozyty 77 211 203 568 48 505 112 295

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 109 354 133 408

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 3 1 5

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 31 0 32

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 14 1 14

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -582 -1 932 -417 -2 401

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 582 1 932 417 2 401

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 582 1 932 417 2 401

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 209 250 -13 -269

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 575 534 561 817

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 784 784 548 548

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI2_raport_III_kwartal_2014_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2 kwartał 2013 rok 3 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 6 430 6 508 26,25 6 430 6 271 25,08 3 462 3 363 12,91 3 460 3 351 12,78

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 15 650 16 008 64,58 16 693 16 926 67,69 20 736 20 687 79,44 20 939 21 032 80,25

Instrumenty pochodne 0 20 0,08 0 15 0,06 0 3 0,01 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 068 1 068 4,31 1 004 1 004 4,02 647 647 2,48 707 707 2,70

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.09.2014 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 20 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.06.2014 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 15 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 3 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.09.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 0,1 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 404 RZECZPOSPOLITA POLSKA 124 119 0,48

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 548 RZECZPOSPOLITA POLSKA 115 119 0,48

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 446 RZECZPOSPOLITA POLSKA 793 863 3,48

Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 962 RZECZPOSPOLITA POLSKA 331 380 1,53

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 626 RZECZPOSPOLITA POLSKA 123 85 0,34

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 054 RZECZPOSPOLITA POLSKA 85 58 0,23

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 794 RZECZPOSPOLITA POLSKA 125 58 0,23

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 664 WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA 78 41 0,17

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 628 RZECZPOSPOLITA POLSKA 653 585 2,36

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 31 RZECZPOSPOLITA POLSKA 279 307 1,24

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 144 RZECZPOSPOLITA POLSKA 146 126 0,51

MBANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 442 RZECZPOSPOLITA POLSKA 192 217 0,88

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 21 918 RZECZPOSPOLITA POLSKA 184 255 1,03

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 24 128 RZECZPOSPOLITA POLSKA 441 506 2,04

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 10 504 RZECZPOSPOLITA POLSKA 524 433 1,75

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 55 146 RZECZPOSPOLITA POLSKA 292 279 1,13

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 22 568 RZECZPOSPOLITA POLSKA 867 895 3,61

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 898 RZECZPOSPOLITA POLSKA 805 914 3,69

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 16 588 RZECZPOSPOLITA POLSKA 100 76 0,31

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 35 334 RZECZPOSPOLITA POLSKA 174 190 0,77

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 15 000 15 650 16 008 64,58

Obligacje 15 000 15 650 16 008 64,58

PS0417 (PL0000107058) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAÑSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2017-04-25 stałe 4,75 1 000,00 15 000 15 650 16 008 64,58

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 65 0 20 0,08

FUTURES, Indeks WIG20, FW20Z1420, 2014-12-19 (PL0GF0006239) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 65 0 20 0,08

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

nie dotyczy

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

nie dotyczy

Certyfikaty inwestycyjne

nie dotyczy

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 068 1 068 4,31

O/N 1D 2014-10-01 Bank BPH S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 2,05 1 068 000,00 1 068 1 068 000,00 1 068 4,31

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

nie dotyczy

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

nie dotyczy

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa obligacje 15 000 15 650 16 008 64,58

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI2_nota_1_Polityka_rachunkowosci.pdf

3 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 100

Z tytułu odsetek 308

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 37

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-04 PIOTR KARNKOWSKI PREZES ZARZĄDU .

2014-11-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2014-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .