| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | 2014-07-01 | do | 2014-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2014-11-04 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-03-984 | 140465839 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | W TYS. ZŁ. | W TYS. EUR | ||
| Przychody z lokat | 815 | 195 | ||
| Koszty funduszu netto | 400 | 96 | ||
| Przychody z lokat netto | 415 | 99 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -472 | -113 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 229 | 55 | ||
| Wynik z operacji | 173 | 41 | ||
| Zobowiązania | 127 | 30 | ||
| Aktywa | 51 749 | 12 393 | ||
| Aktywa netto | 51 622 | 12 363 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 424 328 | 424 328 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,66 | 29,14 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,41 | 0,10 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2014 r. | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 29 sierpnia i 30 września 2014 r. | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2013 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2014 | roku | 2014 | roku | 2013 | roku | |||||
| Aktywa | 51 749 | 53 834 | 59 141 | 61 196 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 872 | 1 885 | 1 662 | 1 750 | ||||||
| Należności | 1 017 | 497 | 1 522 | 1 232 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 48 147 | 49 174 | 55 064 | 58 007 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 34 874 | 36 384 | 42 334 | 45 322 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 698 | 2 250 | 893 | 193 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 14 | 28 | 0 | 15 | ||||||
| Zobowiązania | 127 | 133 | 152 | 150 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 51 622 | 53 701 | 58 989 | 61 046 | ||||||
| Kapitał funduszu | 20 287 | 22 539 | 27 757 | 29 816 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 768 925 | 768 925 | 768 925 | 768 925 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -748 638 | -746 386 | -741 168 | -739 109 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 30 155 | 30 212 | 29 961 | 29 996 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 40 639 | 40 224 | 39 815 | 39 607 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -10 484 | -10 012 | -9 854 | -9 611 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 180 | 951 | 1 272 | 1 234 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 51 622 | 53 701 | 58 989 | 61 046 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 424 328 | 442 904 | 485 922 | 502 885 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,66 | 121,25 | 121,40 | 121,39 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 403 732 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,66 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-07-01 | 3 | 2013-07-01 | 3 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-09-30 | 2013-01-01 | |||
| 2014-09-30 | 2013-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 815 | 2 070 | 1 048 | 2 525 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 317 | 525 | 433 | 610 | ||
| Przychody odsetkowe | 498 | 1 545 | 615 | 1 915 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 13 | 41 | 7 | 39 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych, | 485 | 1 504 | 608 | 1 876 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 400 | 1 246 | 472 | 1 473 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 381 | 1 188 | 451 | 1 400 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 9 | 4 | 12 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11 | 34 | 13 | 37 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 15 | 4 | 23 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 400 | 1 246 | 472 | 1 473 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 415 | 824 | 576 | 1 052 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -242 | -721 | -317 | -2 397 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -472 | -630 | -823 | -661 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 229 | -92 | 506 | -1 736 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 173 | 103 | 259 | -1 345 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,41 | 0,24 | 0,52 | -2,67 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,41 | 0,24 | 0,52 | -2,67 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-07-01 | 3 | 2013-01-01 | 3 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-09-30 | 2013-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -2 079 | -7 368 | -10 413 | -8 357 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 53 701 | 58 989 | 69 403 | 69 403 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 173 | 103 | -1 342 | -1 345 | ||
| przychody z lokat netto | 415 | 824 | 1 261 | 1 052 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -472 | -630 | -904 | -661 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 229 | -92 | -1 699 | -1 736 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 173 | 103 | -1 342 | -1 345 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 252 | -7 470 | -9 071 | -7 012 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 252 | -7 470 | -9 071 | -7 012 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 079 | -7 368 | -10 413 | -8 357 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 51 622 | 51 622 | 58 989 | 61 046 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 52 101 | 54 748 | 63 368 | 64 515 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 18 576 | 61 594 | 74 468 | 57 505 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 18 576 | 61 594 | 74 468 | 57 505 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 18 576 | 61 594 | 74 468 | 57 505 | ||
| saldo zmian | -18 576 | -61 594 | -74 468 | -57 505 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 424 328 | 424 328 | 485 922 | 502 885 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 658 464 | 7 658 464 | 7 658 464 | 7 658 464 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 234 136 | 7 234 136 | 7 172 542 | 7 155 579 | ||
| saldo zmian | 424 328 | 424 328 | 485 922 | 502 885 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 403 732 | 403 732 | 468 661 | 485 922 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,41 | 0,26 | -2,45 | -2,46 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 121,25 | 121,40 | 123,85 | 123,85 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 121,66 | 121,66 | 121,40 | 121,39 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,34 | 0,21 | -1,98 | -1,98 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,81 | 120,81 | 120,86 | 120,86 | ||
| data wyceny | 2014-07-31 | 2014-07-31 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,66 | 121,66 | 122,64 | 122,64 | ||
| data wyceny | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 121,66 | 121,66 | 121,38 | 121,39 | ||
| data wyceny | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2013-12-30 | 2013-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,66 | 121,66 | 121,40 | 121,39 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,77 | 2,28 | 3,05 | 2,28 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,73 | 2,17 | 2,90 | 2,17 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2014-07-01 | 3 | 2013-07-01 | 3 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-09-30 | 2013-01-01 | |||
| 2014-09-30 | 2013-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 239 | 7 680 | 2 591 | 7 580 | ||
| Wpływy | 38 120 | 196 981 | 27 564 | 143 687 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 258 | 2 275 | 379 | 2 861 | ||
| Dywidendy | 258 | 322 | 379 | 436 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 1 953 | 0 | 2 426 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 37 849 | 194 658 | 27 175 | 140 787 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 769 | 602 | 1 410 | ||
| Obligacje | 1 351 | 7 120 | 1 374 | 7 037 | ||
| Prawa pochodne | 1 837 | 5 919 | 2 138 | 4 206 | ||
| Depozty | 34 661 | 180 850 | 23 061 | 128 135 | ||
| Pozostałe | 13 | 48 | 10 | 39 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 13 | 48 | 10 | 39 | ||
| Wydatki | 35 881 | 189 301 | 24 973 | 136 107 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 35 489 | 188 016 | 24 507 | 134 595 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 826 | 559 | 1 372 | ||
| Prawa pochodne | 2 380 | 6 535 | 3 017 | 4 930 | ||
| Depozyty | 33 109 | 180 655 | 20 932 | 128 293 | ||
| Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 386 | 1 212 | 458 | 1 423 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 3 | 10 | 5 | 11 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 45 | 0 | 49 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 18 | 2 | 18 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 252 | -7 470 | -2 374 | -7 012 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 252 | 7 470 | 2 374 | 7 012 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 252 | 7 470 | 2 374 | 7 012 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -13 | 210 | 217 | 568 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 885 | 1 662 | 1 533 | 1 181 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 872 | 1 872 | 1 750 | 1 750 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI4_raport_III_kwartal_2014_dodatkowa.rtf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2013 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2014 | roku | 2014 | roku | 2013 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 11 955 | 13 273 | 25,65 | 11 955 | 12 790 | 24,72 | 11 844 | 12 730 | 21,52 | 11 842 | 12 685 | 20,73 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 35 072 | 34 874 | 67,39 | 36 428 | 36 384 | 70,31 | 41 985 | 42 334 | 71,58 | 44 906 | 45 322 | 74,06 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 60 | 0,12 | 0 | 160 | 0,31 | 0 | 37 | 0,06 | 0 | -25 | -0,04 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 698 | 698 | 1,35 | 2 250 | 2 250 | 4,35 | 893 | 893 | 1,51 | 193 | 193 | 0,32 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 30.09.2014 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 60 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2014 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 160 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 37 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2013 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 25 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 862 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 250 | 243 | 0,47 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 5 194 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 253 | 242 | 0,47 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 9 063 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 406 | 1 760 | 3,40 | ||
| Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 961 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 559 | 775 | 1,50 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 5 353 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 283 | 173 | 0,33 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 187 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 114 | 118 | 0,23 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 657 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 314 | 118 | 0,23 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 392 | WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA | 226 | 84 | 0,16 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 9 434 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 198 | 1 193 | 2,31 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 64 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 576 | 634 | 1,22 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 332 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 295 | 257 | 0,50 | ||
| MBANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 901 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 229 | 443 | 0,86 | ||
| ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 44 679 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 693 | 521 | 1,01 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 49 184 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 940 | 1 031 | 1,99 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 21 412 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 802 | 883 | 1,71 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 112 413 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 434 | 569 | 1,10 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 46 004 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 551 | 1 825 | 3,53 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 869 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 263 | 1 863 | 3,60 | ||
| SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 33 814 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 203 | 156 | 0,30 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 72 027 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 364 | 387 | 0,75 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 34 200 | 35 072 | 34 874 | 67,39 | |||||||||
| Obligacje | 34 200 | 35 072 | 34 874 | 67,39 | |||||||||
| PS0415 (PL0000105953) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2015-04-25 | stałe 5,50 | 1 000,00 | 34 200 | 35 072 | 34 874 | 67,39 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 200 | 0 | 60 | 0,12 | |||||||
| FUTURES, Indeks WIG20, FW20Z1420, 2014-12-19 (PL0GF0006239) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Rzeczpospolita Polska | Indeks WIG20 | 200 | 0 | 60 | 0,12 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 698 | 698 | 1,35 | ||||||||
| O/N 1D 2014-10-01 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 2,05 | 698 000,00 | 698 | 698 000,00 | 698 | 1,35 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| nie dotyczy | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| nie dotyczy | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| nie dotyczy | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 34 200 | 35 072 | 34 874 | 67,39 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI4_nota_1_Polityka_rachunkowości.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 203 | |||
| Z tytułu odsetek | 814 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 127 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-04 | PIOTR KARNKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2014-11-04 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2014-11-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
