| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | 2014-07-01 | do | 2014-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2014-11-04 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-04-713 | 140586201 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | W TYS. ZŁ. | W TYS. EUR | ||
| Przychody z lokat | 495 | 118 | ||
| Koszty funduszu netto | 224 | 54 | ||
| Przychody z lokat netto | 271 | 65 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -293 | -70 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 217 | 52 | ||
| Wynik z operacji | 195 | 47 | ||
| Zobowiązania | 71 | 17 | ||
| Aktywa | 28 775 | 6 891 | ||
| Aktywa netto | 28 704 | 6 874 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 233 929 | 233 929 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,71 | 29,39 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,83 | 0,20 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2014 r. | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 29 sierpnia i 30 września 2014 r. | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2013 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2014 | roku | 2014 | roku | 2013 | roku | |||||
| Aktywa | 28 774 | 29 608 | 32 138 | 32 861 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 510 | 1 540 | 1 381 | 1 462 | ||||||
| Należności | 1 026 | 796 | 220 | 1 242 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 25 803 | 26 762 | 29 225 | 29 946 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 15 540 | 16 872 | 19 337 | 20 133 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 423 | 486 | 1 311 | 198 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 11 | 22 | 0 | 11 | ||||||
| Zobowiązania | 70 | 73 | 83 | 81 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 28 704 | 29 534 | 32 054 | 32 780 | ||||||
| Kapitał funduszu | -498 | 525 | 3 046 | 3 803 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 349 986 | 349 986 | 349 986 | 349 986 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -350 484 | -349 460 | -346 939 | -346 182 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 28 327 | 28 349 | 28 238 | 28 243 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 18 288 | 18 018 | 17 779 | 17 664 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 10 038 | 10 331 | 10 458 | 10 578 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 875 | 658 | 769 | 733 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 28 704 | 29 534 | 32 054 | 32 780 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 233 929 | 242 337 | 263 029 | 269 248 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,71 | 121,87 | 121,87 | 121,75 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 228 444 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,71 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-07-01 | 3 | 2013-07-01 | 3 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-09-30 | 2013-01-01 | |||
| 2014-09-30 | 2013-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 495 | 1 202 | 644 | 1 459 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 245 | 406 | 335 | 472 | ||
| Przychody odsetkowe | 249 | 795 | 309 | 988 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 11 | 28 | 6 | 26 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 238 | 768 | 303 | 962 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 224 | 693 | 258 | 792 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 211 | 649 | 241 | 744 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 7 | 3 | 9 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 25 | 9 | 27 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 11 | 3 | 11 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 224 | 693 | 258 | 792 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 271 | 509 | 386 | 667 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -76 | -314 | -213 | -1 687 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -293 | -420 | -661 | -483 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 217 | 107 | 448 | -1 203 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 195 | 195 | 173 | -1 019 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,83 | 0,83 | 0,64 | -3,79 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,83 | 0,83 | 0,64 | -3,79 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-07-01 | 3 | 2013-01-01 | 3 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-09-30 | 2013-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -830 | -3 350 | -5 347 | -4 621 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 29 534 | 32 055 | 37 401 | 37 401 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 195 | 195 | -988 | -1 019 | ||
| przychody z lokat netto | 271 | 509 | 783 | 667 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -293 | -420 | -603 | -483 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 217 | 107 | -1 167 | -1 203 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 195 | 195 | -988 | -1 019 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 025 | -3 545 | -4 359 | -3 602 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 025 | -3 545 | -4 359 | -3 602 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -830 | -3 350 | -5 347 | -4 621 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 28 704 | 28 704 | 32 055 | 32 780 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 28 794 | 29 913 | 33 843 | 34 290 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 8 408 | 29 100 | 35 371 | 29 152 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 8 408 | 29 100 | 35 371 | 29 152 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 408 | 29 100 | 35 371 | 29 152 | ||
| saldo zmian | -8 408 | -29 100 | -35 371 | -29 152 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 233 929 | 233 929 | 263 029 | 269 248 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 499 861 | 3 499 861 | 3 499 861 | 3 499 861 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 265 932 | 3 265 932 | 3 236 832 | 3 230 613 | ||
| saldo zmian | 233 929 | 233 929 | 263 029 | 269 248 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 228 444 | 228 444 | 251 849 | 263 029 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,83 | 0,84 | -3,47 | -3,59 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 121,87 | 121,87 | 125,34 | 125,34 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 122,71 | 122,71 | 121,87 | 121,75 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,68 | 0,69 | -2,77 | -2,86 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,24 | 121,14 | 121,09 | 121,09 | ||
| data wyceny | 2014-07-31 | 2014-01-31 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 122,71 | 122,71 | 123,57 | 123,57 | ||
| data wyceny | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 122,71 | 122,71 | 121,85 | 121,75 | ||
| data wyceny | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2013-12-30 | 2013-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,71 | 122,71 | 121,87 | 121,75 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,78 | 2,32 | 3,09 | 2,31 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,73 | 2,17 | 2,90 | 2,17 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2014-07-01 | 3 | 2013-07-01 | 3 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-09-30 | 2013-01-01 | |||
| 2014-09-30 | 2013-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 995 | 3 675 | 1 130 | 4 129 | ||
| Wpływy | 35 134 | 85 397 | 18 173 | 42 155 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 199 | 249 | 293 | 337 | ||
| Dywidendy | 199 | 249 | 293 | 337 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 34 924 | 85 113 | 17 872 | 41 791 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 595 | 466 | 915 | ||
| Obligacje | 1 313 | 3 683 | 1 395 | 4 170 | ||
| Prawa pochodne | 1 286 | 4 319 | 1 476 | 3 187 | ||
| Depozyty | 32 325 | 76 515 | 14 535 | 33 520 | ||
| Pozostałe | 11 | 35 | 8 | 26 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 11 | 35 | 8 | 26 | ||
| Wydatki | 34 139 | 81 722 | 17 043 | 38 025 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 33 923 | 81 005 | 16 794 | 37 210 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 634 | 432 | 1 123 | ||
| Prawa pochodne | 1 661 | 4 744 | 2 171 | 3 674 | ||
| Depozyty | 32 262 | 75 627 | 14 190 | 32 413 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 213 | 661 | 245 | 756 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 3 | 8 | 3 | 8 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 33 | 0 | 36 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 15 | 1 | 15 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 025 | -3 545 | -937 | -3 602 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 025 | 3 545 | 937 | 3 602 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 025 | 3 545 | 937 | 3 602 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -29 | 129 | 193 | 527 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 540 | 1 382 | 1 269 | 935 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 511 | 1 511 | 1 462 | 1 462 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI5_raport_III_kwartal_2014_dodatkowa.rtf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2013 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2014 | roku | 2014 | roku | 2013 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 9 339 | 10 263 | 35,67 | 9 339 | 9 890 | 34,37 | 9 278 | 9 847 | 30,64 | 9 283 | 9 813 | 29,86 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 15 625 | 15 541 | 54,01 | 16 885 | 16 873 | 58,64 | 19 195 | 19 377 | 60,29 | 19 931 | 20 134 | 61,27 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 36 | 0,12 | 0 | 120 | 0,42 | 0 | 17 | 0,05 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 423 | 423 | 1,47 | 486 | 486 | 1,69 | 1 311 | 1 311 | 4,08 | 198 | 198 | 0,60 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.09.2014 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 36 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.06.2014 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 120 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 18 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.09.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 0,4 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 214 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 194 | 188 | 0,65 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 018 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 194 | 187 | 0,65 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 7 011 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 077 | 1 362 | 4,73 | ||
| Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 517 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 432 | 599 | 2,08 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 141 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 219 | 134 | 0,46 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 239 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 91 | 91 | 0,32 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 829 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 253 | 91 | 0,32 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 624 | WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA | 161 | 65 | 0,23 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 7 298 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 995 | 923 | 3,21 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 49 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 441 | 485 | 1,69 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 804 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 223 | 198 | 0,69 | ||
| MBANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 697 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 192 | 343 | 1,19 | ||
| ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 34 563 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 513 | 403 | 1,40 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 38 048 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 734 | 798 | 2,77 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 16 564 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 627 | 683 | 2,37 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 86 961 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 350 | 440 | 1,53 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 35 588 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 222 | 1 411 | 4,91 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 993 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 009 | 1 441 | 5,01 | ||
| SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 26 158 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 153 | 120 | 0,42 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 55 719 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 260 | 299 | 1,04 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 14 880 | 15 625 | 15 541 | 54,01 | |||||||||
| Obligacje | 14 880 | 15 625 | 15 541 | 54,01 | |||||||||
| DS1015 (PL0000103602) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2015-10-24 | stałe 6,25 | 1 000,00 | 14 880 | 15 625 | 15 541 | 54,01 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 140 | 0 | 36 | 0,12 | |||||||
| FUTURES, Indeks WIG20, FW20Z1420, 2014-12-19 (PL0GF0006239) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Rzeczpospolita Polska | Indeks WIG20 | 140 | 0 | 36 | 0,12 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 423 | 423 | 1,47 | ||||||||
| O/N 1D 2014-10-01 | Bank BPH S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | stałe 2,05 | 423 000,00 | 423 | 423 000,00 | 423 | 1,47 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| nie dotyczy | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| nie dotyczy | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| nie dotyczy | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 14 880 | 15 625 | 15 541 | 54,01 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5_nota_1_Polityka_rachunkowości.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 157 | |||
| Z tytułu odsetek | 869 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 71 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-04 | PIOTR KARNKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2014-11-04 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2014-11-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
