BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. ZŁ. W TYS. EUR

Przychody z lokat 203 48

Koszty funduszu netto 100 24

Przychody z lokat netto 103 25

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -95 -23

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 25 6

Wynik z operacji 34 8

Zobowiązania 32 8

Aktywa 12 962 3 104

Aktywa netto 12 930 3 097

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 113 285 113 285

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,13 27,33

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,30 0,07

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2014 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 29 sierpnia i 30 września 2014 r.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2013 rok 3 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Aktywa 12 962 13 119 13 700 14 074

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 719 747 693 724

Należności 533 384 121 596

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 11 421 11 361 12 288 12 710

dłużne papiery wartościowe 8 669 8 709 9 646 10 078

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 280 608 598 34

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 9 19 0 10

Zobowiązania 32 33 36 35

Aktywa netto (I-II) 12 930 13 086 13 664 14 039

Kapitał funduszu 5 024 5 214 5 804 6 217

Kapitał wpłacony 118 561 118 561 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -113 537 -113 347 -112 757 -112 344

Dochody zatrzymane 7 876 7 867 7 826 7 800

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 166 5 063 4 948 4 886

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 710 2 805 2 877 2 914

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 30 5 34 22

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 12 930 13 086 13 664 14 039

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 113 285 114 952 120 150 123 786

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,13 113,84 113,72 113,41

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 109 779

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,13

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-07-01 3 2013-07-01 3

2014 2013

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-09-30 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30

Przychody z lokat 203 533 244 670

Dywidendy i inne udziały w zyskach 66 109 90 127

Przychody odsetkowe 137 424 155 544

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 6 16 3 16

Odsetki od papierów wartościowych 131 408 151 527

Odpis dyskonta 0 0 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 106 321 118 379

Wynagrodzenie dla towarzystwa 95 287 105 340

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 4 2 6

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 19 7 21

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 3 10 3 12

Koszty pokrywane przez towarzystwo 6 6 5 5

Koszty funduszu netto (II-III) 100 315 113 374

Przychody z lokat netto (I-IV) 103 217 132 296

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -69 -171 -124 -772

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -95 -167 -220 -400

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 25 -4 96 -372

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 34 46 7 -476

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,30 0,40 0,06 -3,85

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,30 0,40 0,06 -3,85

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-07-01 3 2013-01-01 3

2014 2013

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -156 -734 -4 181 -3 806

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 13 086 13 664 17 845 17 845

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 34 46 -438 -476

przychody z lokat netto 103 217 358 296

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -95 -167 -437 -400

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 25 -4 -360 -372

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 34 46 -438 -476

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -190 -780 -3 743 -3 330

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -190 -780 -3 743 -3 330

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -156 -734 -4 181 -3 806

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 12 930 12 930 13 664 14 039

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 12 952 13 240 15 212 15 681

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 1 667 6 865 32 698 29 062

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 1 667 6 865 32 698 29 062

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 667 6 865 32 698 29 062

saldo zmian -1 667 -6 865 -32 698 -29 062

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 113 285 113 285 120 150 123 786

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 072 324 1 072 324 1 065 459 1 061 823

saldo zmian 113 285 113 285 120 150 123 786

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 111 618 111 618 119 226 120 150

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,29 0,41 -3,03 -3,34

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 113,84 113,72 116,75 116,75

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 114,13 114,13 113,72 113,41

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,25 0,36 -2,59 -2,86

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,66 113,48 113,22 113,22

data wyceny 2014-07-31 2014-01-31 2013-08-30 2013-08-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 114,13 114,13 115,05 115,05

data wyceny 2014-09-30 2014-09-30 2013-01-31 2013-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 114,13 114,13 113,71 113,41

data wyceny 2014-09-30 2014-09-30 2013-12-30 2013-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,13 114,13 113,72 113,41

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,77 2,38 3,16 2,38

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 2,17 2,90 2,17

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,03 0,05 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,10 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-07-01 3 2013-07-01 3

2014 2013

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-09-30 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 162 807 1 244 3 258

Wpływy 27 116 67 113 8 433 25 581

Z tytułu posiadanych lokat 53 67 79 90

Dywidendy 53 67 79 90

Z tytułu zbycia składników lokat 27 057 67 016 8 351 25 464

Akcje i prawa z nimi związane 0 160 125 260

Obligacje 0 869 1 282 4 693

Prawa pochodne 466 1 561 565 1 279

Depozty 26 591 64 427 6 379 19 233

Pozostałe 6 30 4 26

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 6 18 4 16

Wydatki 26 955 66 306 7 189 22 323

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 26 858 65 972 7 077 21 923

Akcje i prawa z nimi związane 0 169 116 2 000

Prawa pochodne 595 1 694 791 1 649

Depozyty 26 263 64 109 6 170 18 274

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 95 290 109 350

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 4 2 6

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 26 0 28

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 14 1 15

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -190 -780 -1 146 -3 330

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 190 780 1 146 3 330

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 190 780 1 146 3 330

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -28 26 98 -72

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 747 693 626 796

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 719 719 724 724

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI6_raport_III_kwartal_2014_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2 kwartał 2013 rok 3 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 603 2 752 21,23 2 603 2 652 20,46 2 613 2 642 19,29 2 615 2 633 18,71

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 8 802 8 669 66,88 8 802 8 709 67,19 9 651 9 646 70,41 10 075 10 078 71,60

Instrumenty pochodne 0 14 0,11 0 48 0,37 0 9 0,06 0 1 0,01

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 280 280 2,16 608 608 4,69 598 598 4,37 34 34 0,24

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na 30.09.2014 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 14 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2014 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 48 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 9 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 30.09.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 1 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 594 RZECZPOSPOLITA POLSKA 52 50 0,39

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 078 RZECZPOSPOLITA POLSKA 51 50 0,39

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 881 RZECZPOSPOLITA POLSKA 62 365 2,82

Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 407 RZECZPOSPOLITA POLSKA 116 161 1,24

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 111 RZECZPOSPOLITA POLSKA 59 36 0,28

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 869 RZECZPOSPOLITA POLSKA 68 24 0,19

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 759 RZECZPOSPOLITA POLSKA 46 24 0,19

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 704 WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA 270 18 0,14

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 958 RZECZPOSPOLITA POLSKA 34 248 1,91

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 13 RZECZPOSPOLITA POLSKA 117 129 0,99

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 484 RZECZPOSPOLITA POLSKA 51 53 0,41

MBANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 187 RZECZPOSPOLITA POLSKA 80 92 0,71

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 9 273 RZECZPOSPOLITA POLSKA 307 108 0,83

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 10 208 RZECZPOSPOLITA POLSKA 189 214 1,65

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 444 RZECZPOSPOLITA POLSKA 116 183 1,41

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 23 331 RZECZPOSPOLITA POLSKA 215 118 0,91

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 9 548 RZECZPOSPOLITA POLSKA 337 379 2,92

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 803 RZECZPOSPOLITA POLSKA 313 387 2,98

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 7 018 RZECZPOSPOLITA POLSKA 45 32 0,25

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 14 949 RZECZPOSPOLITA POLSKA 77 80 0,62

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 8 300 8 802 8 669 66,88

Obligacje 8 300 8 802 8 669 66,88

DS1015 (PL0000103602) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2015-10-24 stałe 6,25 1 000,00 8 300 8 802 8 669 66,88

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 50 0 14 0,11

FUTURES, Indeks WIG20, FW20Z1420, 2014-12-19 (PL0GF0006239) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 50 0 14 0,11

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

nie dotyczy

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

nie dotyczy

Certyfikaty inwestycyjne

nie dotyczy

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 280 280 2,16

O/N 1D 2014-10-01 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 2,05 280 000,00 280 280 000,00 280 2,16

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

nie dotyczy

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

nie dotyczy

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 8 300 8 802 8 669 66,88

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI6_nota_1_Polityka_rachunkowości.pdf

3 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 42

Z tytułu odsetek 485

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 6

3 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 32

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-04 PIOTR KARNKOWSKI PREZES ZARZĄDU .

2014-11-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2014-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .