| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | 2014-07-01 | do | 2014-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2014-11-04 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070019695 | 142944946 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | W TYS. ZŁ. | W TYS. EUR | ||
| Przychody z lokat | 299 | 72 | ||
| Koszty funduszu netto | 314 | 75 | ||
| Przychody z lokat netto | -15 | -3 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 222 | 53 | ||
| Wynik z operacji | 207 | 50 | ||
| Zobowiązania | 1 147 | 275 | ||
| Aktywa | 48 944 | 11 722 | ||
| Aktywa netto | 47 797 | 11 447 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 533 182 | 533 182 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 89,65 | 21,47 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,39 | 0,09 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2014 r. | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 29 sierpnia i 30 września 2014 r. | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2013 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2014 | roku | 2014 | roku | 2013 | roku | |||||
| Aktywa | 48 944 | 52 935 | 62 626 | 67 636 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 450 | 409 | 1 689 | 4 062 | ||||||
| Należności | 258 | 397 | 122 | 7 916 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 15 027 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 46 255 | 51 802 | 43 667 | 55 422 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 31 117 | 36 701 | 16 763 | 14 325 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 971 | 308 | 2 122 | 223 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 10 | 20 | 0 | 13 | ||||||
| Zobowiązania | 1 147 | 314 | 145 | 2 209 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 47 797 | 52 622 | 62 482 | 65 427 | ||||||
| Kapitał funduszu | 58 844 | 63 875 | 72 094 | 77 492 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | 131 719 | 131 719 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -72 875 | -67 844 | -59 625 | -54 227 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -11 093 | -11 079 | -12 739 | -13 720 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 760 | 5 775 | 5 911 | 6 029 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -16 853 | -16 853 | -18 649 | -19 749 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 47 | -175 | 3 127 | 1 655 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 47 797 | 52 622 | 62 482 | 65 427 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 533 182 | 589 401 | 679 163 | 740 715 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 89,65 | 89,28 | 92,00 | 88,33 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 481 237 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 89,65 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-07-01 | 3 | 2013-07-01 | 3 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-09-30 | 2013-01-01 | |||
| 2014-09-30 | 2013-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 299 | 895 | 1 344 | 3 058 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 104 | 248 | 1 285 | 1 622 | ||
| Przychody odsetkowe | 195 | 647 | 60 | 1 437 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 7 | 29 | 8 | 58 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych, | 185 | 567 | 14 | 1 076 | ||
| Odpis dyskonta | 3 | 51 | 37 | 303 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 314 | 1 045 | 592 | 2 127 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 297 | 989 | 411 | 1 391 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 3 | 13 | 16 | 48 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 21 | 10 | 29 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 6 | 592 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 141 | 40 | ||
| Pozostałe | 7 | 22 | 8 | 28 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 314 | 1 045 | 592 | 2 127 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -15 | -151 | 752 | 931 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 222 | -1 284 | -343 | -5 878 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 1 796 | -2 963 | -7 518 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -5 | -10 | 536 | -910 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 222 | -3 080 | 2 620 | 1 640 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 8 | 16 | -344 | 6 | ||
| Wynik z operacji | 207 | -1 434 | 409 | -4 947 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,39 | -2,69 | 0,55 | -6,68 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,39 | -2,69 | 0,55 | -6,68 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-07-01 | 3 | 2013-01-01 | 3 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-09-30 | 2013-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -4 824 | -14 684 | -31 160 | -28 215 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 52 622 | 62 482 | 93 642 | 93 642 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 207 | -1 434 | -2 494 | -4 947 | ||
| przychody z lokat netto | -15 | -151 | 813 | 931 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 1 796 | -6 419 | -7 518 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 222 | -3 080 | 3 111 | 1 640 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 207 | -1 434 | -2 494 | -4 947 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -5 032 | -13 250 | -28 666 | -23 268 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -5 032 | -13 250 | -28 666 | -23 268 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 824 | -14 684 | -31 160 | -28 215 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 47 797 | 47 797 | 62 482 | 65 427 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 47 104 | 52 829 | 71 078 | 74 300 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 56 219 | 145 981 | 319 143 | 257 591 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 56 219 | 145 981 | 319 143 | 257 591 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 56 219 | 145 981 | 319 143 | 257 591 | ||
| saldo zmian | -56 219 | -145 981 | 319 143 | -257 591 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 533 182 | 533 182 | 679 163 | 740 715 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 790 210 | 790 210 | 644 229 | 582 677 | ||
| saldo zmian | 533 182 | 533 182 | 679 163 | 740 715 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 481 237 | 481 237 | 634 068 | 679 163 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,37 | -2,35 | -1,80 | -5,47 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 89,28 | 92,00 | 93,80 | 93,80 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 89,65 | 89,65 | 92,00 | 88,33 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,41 | -2,55 | -1,92 | -5,83 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 87,20 | 87,20 | 87,02 | 87,02 | ||
| data wyceny | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 2013-05-29 | 2013-05-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 89,65 | 92,11 | 94,47 | 94,47 | ||
| data wyceny | 2014-09-30 | 2014-02-19 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 89,43 | 89,43 | 91,96 | 87,70 | ||
| data wyceny | 2014-09-24 | 2014-09-24 | 2013-12-30 | 2013-09-25 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 89,65 | 89,65 | 92,00 | 88,33 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,67 | 1,98 | 0,04 | 2,86 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 1,87 | 0,03 | 1,87 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2014-07-01 | 3 | 2013-07-01 | 3 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-09-30 | 2013-01-01 | |||
| 2014-09-30 | 2013-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 073 | 13 011 | 6 510 | 24 498 | ||
| Wpływy | 78 811 | 458 343 | 308 267 | 3 404 409 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 348 | 793 | 1 122 | 1 431 | ||
| Dywidendy | 119 | 188 | 1 112 | 1 112 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 228 | 605 | 10 | 319 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 78 456 | 457 486 | 307 125 | 3 393 370 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 1 565 | 25 373 | 11 961 | 12 787 | ||
| Obligacje | 7 088 | 173 964 | 165 157 | 1 927 056 | ||
| certyfikaty depozytowe | 0 | 0 | 0 | 2 500 | ||
| Prawa pochodne | 889 | 2 770 | 74 253 | 1 139 994 | ||
| Depozty | 68 914 | 255 379 | 48 672 | 277 769 | ||
| Tytuły uczestnictwa | 0 | 0 | 7 082 | 33 264 | ||
| Pozostałe | 7 | 63 | 20 | 9 609 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 7 | 63 | 20 | 58 | ||
| Wydatki | 72 738 | 445 332 | 301 757 | 3 379 912 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 72 421 | 444 237 | 301 224 | 3 378 256 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 1 655 | 14 773 | 14 730 | 51 392 | ||
| Obligacje | 300 | 172 054 | 161 237 | 1 864 645 | ||
| Prawa pochodne | 889 | 2 839 | 77 182 | 1 146 413 | ||
| Depozyty | 69 577 | 254 571 | 48 076 | 277 232 | ||
| Tytuły uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 38 573 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 309 | 1 024 | 425 | 1 457 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 4 | 20 | 16 | 42 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 28 | 0 | 38 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 22 | 90 | 118 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -5 032 | -13 250 | -7 037 | -23 268 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 5 032 | 13 250 | 7 037 | 23 268 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 5 032 | 13 250 | 7 037 | 23 268 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 042 | -239 | -527 | 1 230 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 409 | 1 689 | 4 589 | 2 833 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 450 | 1 450 | 4 062 | 4 062 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FMI_raport_III_kwartal_2014_dodatkowa.rtf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2013 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2014 | roku | 2014 | roku | 2013 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 15 496 | 15 138 | 30,93 | 15 240 | 14 725 | 27,82 | 23 988 | 26 903 | 42,96 | 39 550 | 41 097 | 60,76 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 368 | 376 | 0,71 | 285 | 343 | 0,55 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 30 710 | 31 117 | 63,58 | 36 370 | 36 701 | 69,33 | 16 604 | 16 763 | 26,77 | 14 240 | 14 325 | 21,18 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -6 | -0,01 | 0 | 23 | 0,03 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 971 | 971 | 1,98 | 308 | 308 | 0,58 | 1 779 | 1 779 | 2,84 | 223 | 223 | 0,33 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ERSTE GROUP BANK A.G. (AT0000652011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 5 830 | REPUBLIKA AUSTRII | 486 | 441 | 0,90 | ||
| 5TH AVENUE HOLDING S.A. (PL5AVNH00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 334 824 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 569 | 382 | 0,78 | ||
| APATOR S.A. (PLAPATR00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 19 745 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 815 | 760 | 1,55 | ||
| BETOMAX POLSKA S.A. (PLBETMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 80 396 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 277 | 361 | 0,74 | ||
| BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 133 548 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 712 | 908 | 1,86 | ||
| BSC Drukarnia Opakowań S.A. (PLBSCDO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 18 544 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 483 | 480 | 0,98 | ||
| DECORA S.A. (PLDECOR00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 58 592 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 645 | 370 | 0,76 | ||
| ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 268 820 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 722 | 777 | 1,59 | ||
| FERRO S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 57 320 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 651 | 619 | 1,26 | ||
| Inter Cars S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 319 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 875 | 924 | 1,89 | ||
| IZOSTAL S.A. (PLIZSTL00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 93 523 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 570 | 552 | 1,13 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 14 738 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 265 | 270 | 0,55 | ||
| Mostostal Zabrze S.A. (PLMSTZB00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 394 682 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 842 | 920 | 1,88 | ||
| Newag S.A. (PLNEWAG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 30 137 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 618 | 646 | 1,32 | ||
| NORTH COAST S.A. (PLNRTHC00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 37 201 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 228 | 147 | 0,30 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 20 857 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 696 | 678 | 1,38 | ||
| Peixin International Group N.V. (NL0010577052) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 26 181 | KRÓLESTWO NIDERLANDÓW | 419 | 314 | 0,64 | ||
| PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 9 350 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 695 | 743 | 1,52 | ||
| Polnord S.A. (PLPOLND00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 85 973 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 787 | 694 | 1,42 | ||
| RELPOL S.A. (PLRELPL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 36 681 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 257 | 237 | 0,48 | ||
| ROBYG S.A. (PLROBYG00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 263 941 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 593 | 615 | 1,26 | ||
| SERINUS ENERGY INC (CA81752K1057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 85 745 | KANADA | 868 | 565 | 1,15 | ||
| Stalexport Autostrady S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 296 623 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 603 | 816 | 1,67 | ||
| ZPUE S.A. (PLZPUE000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 345 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 500 | 451 | 0,92 | ||
| PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | New Connect | 44 994 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 702 | 647 | 1,32 | ||
| SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | New Connect | 34 903 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 619 | 822 | 1,68 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 9 800 | 9 957 | 9 909 | 20,25 | |||||||||
| Obligacje | 9 800 | 9 957 | 9 909 | 20,25 | |||||||||
| WZ0115 (PL0000106480) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2015-01-25 | zmienne 2,69 | 1 000,00 | 4 800 | 4 803 | 4 811 | 9,83 | ||
| PS0415 (PL0000105953) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2015-04-25 | stałe 5,50 | 1 000,00 | 5 000 | 5 154 | 5 099 | 10,42 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 20 634 | 20 753 | 21 208 | 43,33 | |||||||||
| Obligacje | 20 634 | 20 753 | 21 208 | 43,33 | |||||||||
| SYNTHOS FINANCE AB (XS1115183359) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Synthos Finance AB | KRÓLESTWO SZWECJI | 2021-09-30 | stałe 4,00 | 4 175,50 | 250 | 1 044 | 1 020 | 2,08 | ||
| OK0116 (PL0000107587) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2016-01-25 | zerokuponowe 0,00 | 1 000,00 | 8 400 | 7 757 | 8 186 | 16,72 | ||
| WZ0117 (PL0000106936) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2017-01-25 | zmienne 2,69 | 1 000,00 | 11 500 | 11 471 | 11 521 | 23,54 | ||
| WZ0121 (PL0000106068) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2021-01-25 | zmienne 2,69 | 1 000,00 | 484 | 480 | 481 | 0,98 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FX SWAP EUR/PLN 2014-10-06 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | waluta 213 000 EUR | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 971 | 971 | 1,98 | ||||||||
| O/N 1D 2014-10-01 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 2,05 | 971 000,00 | 971 | 971 000,00 | 971 | 1,98 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 30 184 | 29 666 | 30 097 | 61,49 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI_nota_1_Polityka_rachunkowości.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 57 | |||
| Z tytułu odsetek | 201 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 044 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 103 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-04 | PIOTR KARNKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2014-11-04 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2014-11-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
