SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2014 roku obejmujący okres od do

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania:

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47A

(ulica) ( numer)

521 30 19 521 30 80

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-12-12 015837210 www.skarbiec.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 649 155

Koszty funduszu netto 466 111

Przychody z lokat netto 183 44

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 148 -275

Wynik z operacji -965 -231

Zobowiązania 1 307 313

Aktywa 62 838 15 049

Aktywa netto 61 531 14 736

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 940,88 225,33

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -14,76 -3,53

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2013 rok 3 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Aktywa 62 838 63 814 64 799 67 939

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 547 5 2 539 56

Należności 255 255 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 11 842 9 641 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 108 2 119 2 114 2 999

dłużne papiery wartościowe 2 108 2 119 2 114 2 999

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 48 085 51 791 60 146 64 882

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 1 3 0 2

Zobowiązania 1 307 1 318 1 796 1 896

Aktywa netto (I-II) 61 531 62 496 63 003 66 043

Kapitał funduszu 55 410 55 410 55 410 55 410

Kapitał wpłacony 87 432 87 432 87 432 87 432

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -32 022 -32 022 -32 022 -32 022

Dochody zatrzymane 49 742 49 559 48 814 48 369

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 22 520 22 337 21 544 21 092

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 222 27 222 27 270 27 277

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -43 621 -42 473 -41 221 -37 736

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 61 531 62 496 63 003 66 043

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397 65 397 65 397

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 940,88 955,64 963,39 1 009,87

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 940,88

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-07-01 3 2013-07-01 3

2014 2013

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-09-30 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30

Przychody z lokat 649 2 366 970 3 054

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 649 2 366 970 3 054

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 466 1 390 513 1 596

Wynagrodzenie dla towarzystwa 389 1 164 419 1 304

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 10 37 5 23

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 49 132 71 212

Usługi prawne 18 56 18 56

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 1 0 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 466 1 390 513 1 596

Przychody z lokat netto (I-IV) 183 976 457 1 458

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 148 -2 448 -2 870 -11 831

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 -48 0 -6

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 148 -2 400 -2 870 -11 825

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -965 -1 472 -2 413 -10 373

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -14,76 -22,51 -36,90 -158,62

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -14,76 -22,51 -36,90 -158,62

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-07-01 3 2013-07-01 3

2014 2013

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-09-30 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 62 496 63 003 68 456 76 416

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -965 -1 472 -2 413 -10 373

przychody z lokat netto 183 976 457 1 458

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 -48 0 -6

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 148 -2 400 -2 870 -11 825

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -965 -1 472 -2 413 -10 373

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -965 -1 472 -2 413 -10 373

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 61 531 61 531 66 043 66 043

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 61 475 61 985 65 890 67 996

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 65 397 65 397 65 397 65 397

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432 87 432 87 432

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 22 035 22 035 22 035 22 035

saldo zmian 65 397 65 397 65 397 65 397

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397 65 397 65 397

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 955,64 1 009,87 1 046,77 1 198,75

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 940,88 940,88 1 009,87 1 009,87

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 939,17 939,17 1 005,21 1 005,21

data wyceny 2014-07-31 2014-07-31 2013-07-31 2013-07-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 940,88 959,16 1 009,87 1 100,93

data wyceny 2014-09-30 2014-01-31 2013-09-30 2013-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 940,88 940,88 1 009,87 1 009,87

data wyceny 2014-09-30 2014-09-30 2013-09-30 2013-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 940,88 940,88 1 009,87 1 009,87

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,01 3,02 3,09 3,24

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,51 2,53 2,52 2,65

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,06 0,08 0,03 0,05

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,32 0,29 0,43 0,43

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-07-01 3 2013-07-01 3

2014 2013

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-09-30 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 542 -1 992 33 -647

Wpływy 6 261 31 470 63 9 259

Z tytułu posiadanych lokat 31 105 61 3 469

Z tytułu zbycia składników lokat 6 230 31 365 0 5 784

Pozostałe 0 0 2 6

Wydatki 5 720 33 462 30 9 906

Z tytułu posiadanych lokat 2 144 11 780 0 1

Z tytułu nabycia składników lokat 3 118 19 821 0 8 820

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 392 1 584 0 916

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 14 38 3 29

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 51 202 1 65

Z tytułu usług prawnych 0 38 18 55

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 8 20

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 542 -1 992 33 -647

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 5 2 539 23 703

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 547 547 56 56

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

RYNKU NIERUCHOMOSCI_3Q14_INFORMACJA DODATKOWA.pdf Informacja dodatkowa

3 kwartał 2 kwartał 2013 rok 3 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 60 293 14 643 23,30 60 293 11 947 18,72 60 291 19 214 29,66 60 291 22 703 33,42

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 2 105 2 108 3,36 2 105 2 119 3,32 2 106 2 114 3,26 3 010 2 999 4,41

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 450 2 487 3,96 450 6 334 9,93 550 422 0,65 550 427 0,63

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 28 867 30 955 49,26 30 676 33 510 52,51 32 885 40 510 62,54 34 170 41 752 61,45

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC MIESZKANIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 200 Polska 11 200 7 724 12,29

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 Polska 49 15 0,02

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 250 Polska 4 250 1 453 2,31

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 220 Polska 11 219 6 876 10,94

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 17 000 Polska 7 619 1 149 1,83

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 12 000 Polska 25 956 2 574 4,09

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 700 699 705 1,12

Obligacje 700 699 705 1,12

WZ0115 (PL0000106480) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polska 2015-01-25 2,69% (Zmienny kupon) 1 000,00 700 699 705 1,12

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 1 398 1 406 1 403 2,24

Obligacje 1 398 1 406 1 403 2,24

WZ0118 (PL0000104717) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polska 2018-01-25 2,69% (Zmienny kupon) 1 000,00 1 398 1 406 1 403 2,24

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. Warszawa Polska 100 50 22 0,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. Warszawa Polska 1 000 115 17 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. Warszawa Polska 100 50 52 0,08

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. Warszawa Polska 85 42 2 200 3,50

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. Warszawa Polska 85 43 52 0,08

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. Warszawa Polska 300 150 144 0,23

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2016-05-31 300 422 0,67

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2016-07-04 300 418 0,67

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2016-09-26 400 547 0,87

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2016-11-09 300 405 0,65

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2016-12-20 300 401 0,64

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2017-02-14 300 396 0,63

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2017-05-25 300 386 0,61

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2017-08-30 350 439 0,70

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2017-10-24 600 741 1,18

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2018-01-30 100 120 0,19

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2018-02-27 450 537 0,85

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2018-05-23 200 211 0,34

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2018-05-23 200 211 0,34

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2018-05-23 200 211 0,34

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2018-05-23 200 211 0,34

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2018-05-23 200 211 0,34

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2018-05-23 500 527 0,84

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2018-05-23 500 527 0,84

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2018-05-23 500 527 0,84

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2018-05-23 500 527 0,84

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2018-05-23 500 527 0,84

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2018-05-23 500 527 0,84

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2018-06-26 750 788 1,25

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2018-10-28 400 415 0,66

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2018-10-28 400 415 0,66

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2018-10-28 400 415 0,66

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2018-10-28 400 415 0,66

SKARBIEC MIESZKANIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-01-24 500 541 0,86

SKARBIEC MIESZKANIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-01-24 500 541 0,86

SKARBIEC MIESZKANIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-01-24 500 541 0,86

SKARBIEC MIESZKANIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-01-24 500 542 0,86

SKARBIEC MIESZKANIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-01-24 500 542 0,86

SKARBIEC MIESZKANIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-01-24 500 542 0,86

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. 2019-04-07 500 515 0,82

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. 2019-04-07 500 515 0,82

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. 2019-04-07 500 515 0,82

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. 2019-04-07 500 515 0,82

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. 2019-04-07 500 515 0,82

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. 2019-04-07 426 438 0,70

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. 2019-04-07 323 332 0,53

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-04-07 500 529 0,84

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-04-07 500 529 0,84

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-04-07 515 545 0,87

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-06-27 500 504 0,80

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-06-27 500 504 0,80

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-06-27 500 504 0,80

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-06-27 500 504 0,80

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. 2019-06-30 500 515 0,82

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-06-27 500 504 0,80

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-06-27 500 504 0,80

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-06-27 500 504 0,80

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-06-27 500 504 0,80

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-06-27 500 504 0,80

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-06-27 500 504 0,80

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-06-27 500 504 0,80

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-06-27 500 504 0,80

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-06-27 500 504 0,80

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2018-06-21 523 604 0,96

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-05-07 123 129 0,21

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-03-04 307 328 0,52

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-07-04 500 515 0,82

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-07-04 500 515 0,82

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-07-04 500 515 0,82

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-07-24 400 402 0,64

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-07-24 400 402 0,64

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-07-24 400 402 0,64

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. 2019-07-24 400 402 0,64

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1_RYNKU NIERUCHOMOŚCI_2Q14.pdf Nota nr 1

3 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 255

- zapis na udziały w spółkach z o.o. 255

3 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 010

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 297

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-04 Marek Rybiec Prezes Zarządu

2014-11-04 Piotr Kuba Wiceprezes Zarządu

2014-11-04 Bartosz Józefiak Członek Zarządu

2014-11-04 Łukasz Kędzior Członek Zarządu